顾家家居2020年一季度经营成果报告

项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
202,037.26 100.00 217,397.59 100.00 159,718.96 100.00
153,666.37
76.06 160,549.07
73.85 117,709.23
73.70
39,958.53
19.78 46,127.11
21.22 30,213.01
18.92
6,352.11
3.14 7,501.91
3.45 7,716.34
4.83
971.31
0.48 2,646.48
1.22 2,236.63
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
228,772.49
-6.99 245,976.17
32.79 185,233.66
0
41,410.84
6.81 38,771.02
11.59 34,745.29
153,666.37
67.17 160,549.07
65.27 117,709.23
63.55
1,088.95
0.48 1,312.78
0.53 2,059.98
1.11
39,958.53
17.47 46,127.11
18.75 30,213.01
16.31
6,352.11
2.78 7,501.91
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为19.39%，与2019年一季度的22.94%相 比有所降低，降低3.55个百分点。
0
28,653.01
9.2源自文库26,239.11
-6.34 28,015.05
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
顾家家居2020年一季度经营成果报告
8,534.57 238.71 2,519.74
3.15 2,442.72
0
12,757.83
1.8 12,531.9
86.2 6,730.24
3.05 7,716.34
4.17
971.31
0.42 2,646.48
1.08 2,236.63
1.21
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为153,666.37万元，与2019年一季度的 160,549.07万元相比有所下降，下降4.29%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
顾家家居2020年一季度的营业利润率为12.52%，总资产报酬率为 15.06%，净资产收益率为19.39%，成本费用利润率为20.50%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,017,864.81万元，经营资产的收益率 为11.26%，而对外投资的收益率为1577.66%。
1.40
1,088.95
0.54 1,312.78
0.60 2,059.98
1.29
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
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顾家家居2020年一季度成本费用总额为202,037.26万元，与2019年 一季度的217,397.59万元相比有所下降，下降7.07%。以下项目的变动使 总成本增加：资产减值损失增加739.76万元，共计增加739.76万元；以下 项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少223.84万元，管理费用减 少1,149.8万元，财务费用减少1,675.17万元，销售费用减少6,168.58万元， 营业成本减少6,882.7万元，共计减少16,100.08万元。增加项与减少项相 抵，使总成本下降15,360.32万元。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
32.35 12.52
34.2 10.67
20.5 15.06
17.83 15.92
19.39
22.94
2018年一季度 35.34 15.12 21.75 22.55 26.72
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
228,772.49 100.00 245,976.17 100.00 185,233.66 100.00
顾家家居2020年一季度经营成果报告
顾家家居2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为41,410.84万元，与2019年一季度的 38,771.02万元相比有所增长，增长6.81%。实现利润主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为8,534.57万元，与2019年一季度的2,519.74 万元相比成倍增长，增长2.39倍。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为12,757.83万元，与2019年一季度的 12,531.9万元相比有所增长，增长1.80%。
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度顾家家居成本费用总额为202,037.26万元，其中：营业 成本为153,666.37万元，占成本总额的76.06%；销售费用为39,958.53万 元，占成本总额的19.78%；管理费用为6,352.11万元，占成本总额的 3.14%；财务费用为971.31万元，占成本总额的0.48%；营业税金及附加 为1,088.95万元，占成本总额的0.54%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 228,772.49万元，比2019年一季度的245,976.17万元下降6.99%，营业成 本为153,666.37万元，比2019年一季度的160,549.07万元下降4.29%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力下降。