专项资金使用情况汇总表Excel

企业取得专项用途财政性资金使用情况表

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－其中：Βιβλιοθήκη 、－－2、
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3、
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用于支出所形成的资产
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其中：1、
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2、
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3、
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合计
填表人：
填报日期
填报说明：
.应纳税所得额是指企业取得专项用途财政性资金之日起5年（60个月）内按规定计算的所得额，公式：应纳税所得额等于取得专项用途财政性资金收入减去缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分、实际支出额合计数（计入第六年收入总额，同时扣除实际支出额）。
企业取得专项用途财政性资金使用情况表
所属年度年
纳税人识别号：纳税人名称：
专项用途财政性资金收入（1）:金额：单位元（列至角分）
项目
形成的资产金额（2）
实际支出额（3）
缴回拨付部门的部分（4）
缴回日期及其凭证号（5）
应纳税所得额（6）=（1）-（3）-（4）
备注
20年
20年
20年
20年
20年
合计
用于支出所形成的费用

××××项目预算执行和资金使用情况表(最新模板)

表H.2 ××××项目预算执行和资金使用情况表（最新模板）
资金来入数
已下达预算未拨入数
累计支出数
单位为万元结余
内容合计工程施工费土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程农田防护与生态环境保持工程其他工程设备购置费前期工作费土地清查费项目可行性研究费土地勘测费其项目设计与预算编制费项目招标代理费他工程监理费拆迁补偿费费竣工验收费工程复核费项目工程验收费用项目决算编制与审计费整理后土地重估与登记费基本农田标识设定费业主管理费不可预见费备注
批复预算
实际支出

学前教育发展专项资金使用及计划安排情况统计表

幼儿园基本情况统计表
五星级幼儿园地区幼儿园数量在园儿童数幼儿园数量在园儿童数幼儿园数量在园儿童数幼儿园数量在园儿童数幼儿园数量在园儿童数幼儿园数量在园儿童数四星级幼儿园三星级幼儿园二星级幼儿园一星级幼儿园其他类幼儿园
附表2
扩大优质普惠性学前教育资源项目安排情况表
校舍建设类项目校舍建设资金建设内容建设面积（m²）设备购置类项目设备购置金额（万元）其他类项目设备购置内容资金来源合计（万元）中央其中：省市县进展成效工程状态完工面积（m²）
地区
学校名称
安排资金合计（万元）
附表3
附表1
资金使用及计划安排情况统计表
上一年度资金落实情况类别项目中央地方合计（万元）中央财政资金（万元）学前教育生均公用经费（学生资助）落实情况表县 6 幼儿园数量 7 补助人数 8 落实资金数额（万元） 9 当年计划安排情况
地方资金（万元）
地方资金（万元）
地方合计 3 0 0 0
省 4
市 5
地方合计 10 0 0 0
市 11
县 12
序号 1.生均公用经费 2.学前学生资助 3.扩大优质普惠性学前教育资源合计填表说明：
1 0 0 0 0
2
0
0
0
0
0
0
0
00Biblioteka 001.阴影部分不填，其他必须填写，没有数据填“0”； 2.为便于汇总，请严格按此格式填写，不要另做表； 3.“补助人数”请填列实际享受政策学生数；

专项资金项目分配情况表打印

163050.39 236 34 2 200 6163.9 43 183 289 2027 3000 100 200 62.9 259 4294.07 2684.07 1210 400 1130 100 480 550 445 75 45 35
16885.4 90600.12 17788.42 11498.64 135 101 34 2 135 65 6163.9 43 183 289 2027 3000 100 200 62.9 259 20 4274.07 2684.07 1210 20 100 380 1030 100 100 380 550 95 45 40 350 30 5 35 33.5 10 10 13.5 7 4 120.5 10 23 87.5 15 4 259 15.47 15.47 40.43 40.43 2027 5 2286 5 5 5
第 2 页，共 4 页
2018年市级专项资金分配明细表
单位：万元
2018年预算主管部门支出项目资金性质区县合计市直小计汕头市水务局汕头市水务局汕头市财政局汕头市水务局汕头市水务局汕头市民政局中共汕头市委宣传部中共汕头市委组织部汕头市水务局汕头市人力资源和社会保障局汕头市水务局汕头市水务局汕头市水务局汕头市水务局汕头市住房和城乡建设局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市卫生和计划生育局汕头市残疾人联合会中心城区堤防常年维修管理费河道堤防管理与执法专项经费基层公共服务平台运行经费农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费全市山塘水库管养经费市级补助村务监督委员会成员补贴市级补助资金市推进基层村居创文强管专项资金 2018年农村基层组织工作经费保障市级补助资金潮阳区引韩供水工程市级补助资金村居干部养老保险市级补助资金维修更换牛田洋海堤受损钢闸门板桥闸维护及维修经费最严格水资源管理工作经费澄海区村村通自来水工程市级补助资金传统村落保护专项资金基本公共卫生服务经费(含第一类疫苗接种工作专项经费) 免费孕前优生健康检查市配套经费村卫生站公建民营规范化建设专项经费市农村计划生育节育奖励金边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津补贴广东省农村部分计划生育家庭奖励金市配套经费农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助出生缺陷综合防控项目市级配套经费严重精神障碍患者监护市级补助资金全市村（居）计生专职人员补贴经费广东省城镇独生子女父母计划生育奖励经费残保金分成返拨各区县一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算政府性基金一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算一般公共预算金平区龙湖区濠江区澄海区潮阳区潮南区南澳县待分配区县

公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费

如何利用Excel制作一个精确的资金流

如何利用Excel制作一个精确的资金流Excel是一个非常强大和实用的电子表格软件，它提供了各种功能和工具，可以帮助我们进行数据处理、分析和可视化。

在日常生活中，我们经常需要统计和管理个人或组织的资金流动情况。

本文将介绍如何利用Excel制作一个精确的资金流表，以帮助我们更好地管理和掌控资金的流动。

首先，我们需要根据实际情况确定表格的列标题和行标题。

通常，一个资金流表包含以下列：日期、类型、详情、收入、支出、余额。

其中，“日期”列记录每一笔资金流动的日期，“类型”列用于标识是收入还是支出，“详情”列用于描述资金流动的具体事项，“收入”列用于记录各项收入的金额，“支出”列用于记录各项支出的金额，“余额”列用于计算当前的余额。

在Excel中，我们可以使用表格来组织和展示资金流动的数据。

首先，在一个工作表中创建一个表头，并设置合适的字体、颜色和格式，以使表格更加清晰和易读。

然后，按照之前确定的列标题和行标题，依次在表格中填入数据。

在“日期”列中，按照时间顺序填入各笔资金流动的日期；在“类型”列中，根据实际情况选择“收入”或“支出”；在“详情”列中，根据具体事项填入相应的描述；在“收入”和“支出”列中，填入对应的金额；在“余额”列中，通过公式计算当前的余额。

为了提高表格的可读性和美观度，我们可以对表格进行一些进一步的格式设置。

例如，可以使用粗体和底纹来突出显示表格的标题和重要信息；可以对金额列进行货币格式化，以便更好地显示数值；可以使用颜色标记正负值，以便更直观地区分收入和支出。

此外，我们还可以对表格进行排序和筛选，以方便根据不同的需求查看和分析数据。

除了基本的资金流表，我们还可以通过使用Excel的其他功能和工具来进一步优化和扩展表格的功能。

例如，我们可以使用图表功能将资金流图表可视化，以便更直观地观察资金流向和趋势；我们还可以使用数据透视表和条件格式等功能对数据进行汇总和分析，以便更深入地理解和管理资金流动的情况。

Excel技巧操作之资金收支明细表模板

Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。

一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。

4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。

5、实现实时现金流量表。

二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。

2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。

当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。

3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。

三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。

收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。

操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。

3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。

财政项目专项资金清理汇总表

附件1
财政项目专项资金清理汇总表
2．未完成项目结余栏填列预计结余。

3．结余原因栏填列①②③④⑤，其中：①项目实施完成形成的累计结余；
②受政策变化、计划调整、项目绩效差等原因导致项目中止或撤销形成的结余；
③项目支出进度超过预算确定期限一年以上而形成的结余；
④滞留账上超过三年以上不用的专项资金结余；
⑤其他原因结余（详细说明）。

4．处理意见由财政局填写。

5．此表一式五份，单位、主管部门、核算中心、业务科室、预算科各一份。

附件2
财政专项资金清理表(分项目)
2．未完工项目结余栏填列预计结余。

3．项目类型填列专项公用类项目或发展建设类项目。

4．结余原因填列：①项目实施完成形成的累计结余；
②受政策变化、计划调整、项目绩效差等原因导致项
目中止或撤销形成的结余；
③项目支出进度超过预算确定期限一年以上而形成的结余；
④滞留账上超过三年以上不用的专项资金结余；
⑤其他原因结余（详细说明）。

5．处理意见填写取消或归并后名称、整合后名称。

6．此表一式五份，单位、主管部门、核算中心、业务科室、预算科各一份。

单位负责人：填报人：填报日期：。