ERP系统PA速查手册(PA-PO-INV-FA)

ERP系统PA操作速查手册

项目会计

项目和任务

项目维护

1）手工创建项目，注意复制项目后，修改项目类型，一旦项目审批或发生支出后，不能再修改项目

2）日期在项目起始日期、结束日期范围内的已审批项目才可以发生支出，不能确定项目结束日期的，请置空

3）交叉计费：需要由项目所属组织不同的组织为该项目发生采购、库存业务、项目费用发票需要设置为交叉计费，一般不需要手工设置，模板中已设置

4）事务处理控制：在项目模板中定义，用来控制某些支出不可资本化，不需要手工定义（包括任务中的事务处理控制）

5）项目类型：项目类型是按OU设置的，一定要在所有OU都设置，否则省管项目可能在市公司找不到

任务维护

1）任务说明：项目细化管理的需要，是成本归集和转资的依据，所有的采购、库存、应付发票、转资都是按任务处理的。一般按照地点和转资时间规划任务。

2）父任务：其下有子任务的任务为父任务，在父任务下创建其子任务时，父任务自动变为不可计费任务

3）子任务：有上级任务的任务为子任务

4）底层任务：其下没有其它任务的任务为底层任务，所有底层任务都为可计费任务，不要去更改允许计费可选框

5）任务所属组织：确定了任务可以在哪个组织发生支出和转资

6）事务处理日期在任务事务处理起始日期和完成日期范围内的才可以发生支出（可以做采购、出/入库、发票业务），不能确定完成日期的，请置空

7）交叉计费：是否允许其它组织对该任务发生支出（进行事务处理）。一般不需要手工设置，从项目层默认

8）可计费任务：只有可计费任务才可以发生支出，即该任务在采购、库存、发票中被选中9）可资本化：只有可资本化任务上的支出才可以生成资产行，作为资产成本

10）特定资产任务：该任务上可以分配资产。如果该任务上没有分配一个资产，则其上的支出不能生成资产行

11）共同成本任务：该任务上不可以分配资产，其上的支出（设备支出/费用支出）都可以生成资产行，并可以分摊到其它任务的资产上

12）设备任务：为底层任务，可计费，可资本化，特定资产任务，任务地点不能用默认值。该任务可以发生设备支出，该类任务上可以分配资产，只要该任务上有一个资产，则其上的可资本化支出都可以生成资产行，如果该任务上没有一个资产，则其上的支出不会生成资产行

13）待摊费用任务：为低层任务，可计费，可资本化，共同成本任务，该任务上一般只发生费用支出，该类任务上不可以分配资产，在转资时其上的支出可以生成资产行，并分摊到其它任务的资产上。特殊情况下也可以发生设备支出，如光缆，管道，这种情况下，需要手工再同等设备任务下手工定义资产。

省管项目需要有一个一级的99待摊任务，存放全省的待分摊费用，能明确到具体地市的待摊费用，发生时就填写具体地市的待摊费用任务，能明确到具体地点的待摊费用，直接填写该地点下的待摊费用。

14）待分配物资任务（RCV）任务：为低层任务，可计费，不可资本化。该任务表示项目在一个库存组织中的库存金额，同时也是该项目的物料默认任务。在入库时，该任务有正支出，出库时有负支出，支出合计数为库存现有量的总金额，也等于总帐库存成本科目（一般为工程设备科目，根据项目成本组中的物料成本科目定义）的科目余额。

在省管项目中（一个项目中包括多个地市公司的任务），每个公司（包括省本部）下面都要有一个XX.RCV 任务，不需要省待摊RCV任务；市管项目或只涉及到省公司的项目，只要有一个一级的RCV任务，在更改项目状态时一定要符合上述规范，否则自动创建的项目参数的默认物料任务会有问题。

15）手工维护注意事项：一定要通过“创建同等任务”、“创建子任务”创建任务，最顶层任务要注意任务所属组织

16）通过WBS导入工具创建或维护任务，注意程序已经限制99/999结尾的任务为待摊费用，如果任务数很多，请不要把99/199/299/899类的任务作为设备任务。

17）创建任务，一定要一次把任务创建完整，就是说要创建到最低层任务

18）项目成本组、项目参数、项目货位、COA项目段在项目审批时自动创建，一般不需要手工维护，但要注意检查，特别是项目参数。

报表

《CNC WBS结构报表》：可以用来检查项目任务的项目信息

成本归集

简介

项目成本归集库存的采购接收、库存出库、库存入/退库，应付帐款的项目费用发票、项目模块的杂项支出、支出分配（也可以看做是杂项支出）跟项目项目相关的事务处理成本，在PA中反映为支出。

项目成本归集一般由系统已计划的请求/请求集自动归集，但在转资时，做了调整，需要手工运行请求集或请求归集成本。

工程物料采购成本

1）为项目采购的库存物资（设备/材料），采购接收时进项目货位，其成本归集到项目在该库存组织的项目参数的默认物料任务上，即XX.RCV任务上，为正支出。同样，项目库存采购退货，有负的支出

2）归集步骤：接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存”的事务处理批

3）成本征收错误：由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致工程物料采购成本无法传送到PA，在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入

在建工程发料成本

1）通过出库单/接收直发发料到项目和任务上，在任务上有正的支出，在XX.RCV上有负的支出；通过入库单处理从项目和任务上退料，在任务上有负的支出，在XX.RCV上有正的支出

2）归集步骤：接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存杂项”的事务处理批

3）成本征收错误：由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致在建工程发料成本无法传送到PA，在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入

项目费用采购接收成本

1）为项目采购的费用，采购接收时直接进项目、任务，在任务上有正的支出，同样退货时，任务上有负的支出

2）运行PRC：链接供应商成本，链接收货应计参数设置为是

供应商费用发票成本

1）应付发票中为项目、任务发生的费用，在发票已验证和创建会计分录后，可以进项目、任务，在任务上有正的支出，同样取消分配时，任务上有负的支出

2）运行PRC：链接供应商成本，链接供应商发票参数设置为是

3）注意：预付款发票不需要在分配中填写项目和任务，也不需要做采购订单