经营预算表excel模板
总成本及经营成本估算表模板
总成本及经营成本估算表模板
一、总成本估算
总成本是指企业在一定时期内为生产和销售产品或提供服务所发生的全部费用。
总成本包括固定成本和变动成本。
二、经营成本估算
经营成本是指企业在正常经营过程中，与产品或服务的生产和销售直接相关的成本。
经营成本通常不包括财务费用和所得税费用。
填写说明：
1.根据企业的实际情况，填写各项费用。
对于不确定的费用，可以进行合理估算。
2.总成本合计为各项费用之和，经营成本合计为与经营直接相关的费用之和。
3.表格中的金额单位可以根据实际情况进行调整，例如：元、千元、万元等。
4.备注栏可用于填写费用的计算依据、分摊方法等信息，以便日后查阅和核对。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
经营计划及预算表
期间累计实际利润/期间累 计利润目标*100%
80%
40% 财务部
实际销售额/销售目标 *100%，依据销售出货金额
80%
40% 财务部
当期实际回款总额÷当期应 回款总额(含应收的订/定金 和以前应收未收回的金额)
×100%
100%
期间内开发客户的个数（按 经销商网点从省级代理商处 累计提货1万元以上算）,不
0%
15%
额）*100%
［期间内实际总产量/（期
间内实际耗用总工时-其他
52 生产效率
部门过失导致的异常时
95%
10%
间）］/［（标准总产量/标
准总工时）］*100%
53 制令单结案准时率
制令单准时结案数/制令单 应结案总数*100%
90%
10%
制程中发现不良率:maj≧
54
IQC来料上线不良批 次率
3%,min≧5%的不良批数(急 料在IQC未判定合格前安排 制程挑选中超出不良率的批
1.5%/月
15%
次不属此范畴)
品质部
55 客户验货通过率 56 BUG漏测率
验货合格批数/验货总批数 *100% DQA漏测BUG数/DQA测试出的 BUG总数
90% 5%
40% 15%
57 RMA退货率
(客户当月退修不良品数/上 游戏:2.5%
37 模具维修合格率
38 交期达成率
39
进料合格率（不含 特采及放宽接受）
维修后验收合格数/检验总 数*100%，（验收合格标 准：1次试模合格为正常） 以入仓合格为准，入仓合格 批数/计划采购批数 当期合格批次/当期送检总 批次
网吧网咖预算图表Excel模板
10,000 50,000
30,000 5,000 5,000
100,000
金额（元） 8,000
100,000 60,000 168,000
180,000
20,000 10,000 30,000
金额（元） 150,000
网咖预算表
项目67
38.00
合计（万元）
26.80
18.00
2.67 网络部分 主机部分 装修部分 运营部分
网络部分 名称
网线 交换机 调制解调器 水晶头
品牌
单价 10.00
5,000.00 300.00 1.00
装修部分 26.80
网络部分 运营部分 2.67
1,900.00
合计（元） 数量 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
合计（元） 金额（元）
软装修 吧台设备 设计 合计
名称 空调 电脑桌 椅子
运营部分 项目 广告 活动 合计
项目 房租
品牌 合计
面积
2,000
单价 2,000.00 500.00 300.00
18.00
装修部分 26.80
主机部分 38.00
合计（元） 数量 500 4 4 500
合计
5,311.00
200
主机部分 名称
处理器 显卡 主板 电源 显示器 内存条 风扇 鼠标 键盘 耳机 合计
装修部分 项目 消防 硬装修
品牌
单价 100.00 200.00 300.00 100.00 200.00 300.00 100.00 200.00 300.00 100.00
数量 4
集体经济组织财务收支预算表excel模板
（1）销售产品成本 （2）房屋租赁成本
（3）土地、场地租赁成本 22 （4）服务成本 （5）劳务成本 2、管理费用 （1）办公费 （2）干部报酬 （3）干部补贴
（4）其他管理人员报酬补贴
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 45
（5）村民生活费 （6）村民(含组长)补贴 （7）退休人员工资 （8）福利费 （9）公益事业 （10）维修费 （11）培训费 （12）差旅费 （13）参观与考察 （1）折旧费用
村集体经济组织二O一八年财务收支预算表
社区 项
（15）招待费 （16）折旧费 （17）招商引资费 （18）其他 3、其他支出 村民代表会议通过情况：
单位：万元 栏次 40 41 42 43 44
三、年末可分配收益
目
金
额
项
（2）资产处置 （3）利息支出 （4）其他
目
栏次 46 47 48 49 50
金
额
村经济合作社意见：
农经部门意见：
年
月
日
年
月
日
年
月
日
村集体经济组织二O一八年财务收支预算表
社区 项 目 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39 金 额 项 目 单位：万元 栏次 20 21 金 额
一、可分配收入合计 1、经营收入 （1）房屋租赁收入 （2）土地、场地租赁收入 （3）服务收入 （4）劳务收入 3、补助收入 （1）财政转移支付收入 （2）税源奖励收入 （3）街道补助收入 （4）招商奖励收入 （5）城管保洁收入 （6）河道保洁收入 （7）其他补助收入 3、其他收入 （1）利息收入 （2）其他 二、可分配支出 1、经营支出 （14）科教文体费用
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
年度营销预算表格模板
项目
月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计
广告费用
网络营销用
销售人员提成费用
印刷品和宣传材料 费
其他费用
在这个表格中，每个月份都列有不同的营销项目，如广告费用、网络营销费用、促销费用等。你可以在每个月份的对应单元格
中填写该月份计划使用的预算金额。最后，每一列的“总计”单元格可以将每个项目在整个年度的预算总额进行汇总。
请注意，这只是一个简单的模板，实际的营销预算表格可能会更复杂，具体取决于公司的需求和预算编制的细节。你可以根据 实际情况对表格进行修改和调整，以适应你的具体情况。
主营业务生产、销售预算表Excel模板.xls
加
主营业务成本
单位税
单位成
金
金额
本
金额
10
11
12
13
主营业务费用
单位费
用
金额
14
15
主营业务利润
单位利
润
金额
16
17
销售 毛利率
单位:万 元
数量 18
期末库存 单位成 本
19
金额 20
表间关系：（1）、1 栏+4栏-7栏=18栏
（2）、3栏+6栏7栏=20栏
（3）、17栏=9栏 -11栏-13-15栏
（4）、8行9栏各 季收入数=（表4）销 售预算表中产品销售 收入各季数，8行11 （13、15、17）栏各 季数=（表4）销售预 算表中主营业务税金 及附加、主营业务成 本、主营业其中1.材料 2.运费 3.修理 4.其他 5. 产品销售合计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
期初库存产成品(11月30日 实际)
单位成
数量
本
金额
1
2
3
12月份预计入库
单位成
数量
本
金额
12月份预计出库
单位成
数量
本
金额
主营业务生产、销售预算表
年度
期初库存产成品(12月31日 合计)
单位成
数量
本
金额
本期计划生产
单位成
业务预算表格模板
业务预算表格模板
以下是一个简单的业务预算表格模板，你可以根据自己的业务需求进行调整和修改。
该模板包括了常见的预算项目，以帮助你规划和追踪业务预算。
说明：
1.预算项目：列出你业务中的主要收入和支出项目。
2.预算金额：输入每个项目的预期金额。
这可以是月度、季度或
年度的预算。
3.实际花费：输入实际发生的费用，以便与预算进行比较。
4.预算vs 实际差异：计算实际花费与预算金额之间的差异，以
便分析和调整预算。
你可以根据具体情况添加或删除预算项目，以确保表格符合你的业务需求。
此外，你还可以为不同时间段（例如每月或每季度）创建
多个表格，以便更好地追踪和比较预算与实际花费。
企业收支预算表excel模板
4月份 8月份 12月份
企业收支预算系统
.清晰明了/智能统计/智能识别.
1月份
2月份
3月份
55月月份份
6月份Biblioteka 7月份9月份10月份
11月份
使用说明： 1.本系统已经按照2018年各月份设置好收支明细表，使用时只需按相应的日期类别记录明细，系统会自动统计分析； 2."利润"一列设有公式，切勿删除和更改； 3.本系统对"各月收支合计"填充了公式，请勿删除或修改； 4.如需增行，请将带有公式的单元格下拉即可。
11月份11月份月份12月份12月份月份10月份10月份月份11月份11月份10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
18
19
1、
4
3、其他资本投资
20
2、
5
3、
6
二、企业改革成本支出 21
1、职工经济补偿金
22
四、清算收入
7
2、欠缴的社会保险费
23
1、
8
3、欠付职工的工资
24
2、
9
4、其他资金支出
25
3、
10
三、国有资产监管专项支
出
26
五、其他收入
11
1、审计、资产评估费用 27
1、
12
2、清产核资费用Βιβλιοθήκη 282、13
3、收益征收监管专项费 29
本年收入合计
14
四、其他支出
30
上年转入
15
本年支出合计
31
收入总计
16
预算结余
32
说明：2010年预算数： 1、收入项目是指省属企业按2009年全年预计实行利润和股利 、红利收入计算，应当在2010年一季度上缴财政的利润及股利、红利收入，以及2010 年预计发生的国有产（股）权转让收入。清算收入和其他收入；2、支出项目是指省属 企业等2010年希望得到的国有资本收益资金支持。
省属企业国有资本经营预算表
2010年
苏财资企预表
填报单位：
收入项目 一、利润收入 二 三、 、股 国利 有、 产红 （利 股收 ）入 权转让收 入
行 2010年 2009年 次 预算数 实际发生 支出项目
1
一、资本性支出
2
1、新企业开办投资
3
2、增资扩股投资
计量单位：万元 行 2010 2009年实 次 年预算 际发生数
企业负责人：
财务负责 人：
填报人：
填报时 间：