学生会财务报账流程

2021年学生社团财务报销流程

The so-called fate actually depends on oneself.同学互助一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）学生社团财务报销流程一、因公出差（差旅费）报销1、有出差文件，首先经部门或年级部主任同意，然后由校长签字同意2、出差回来后到财务室领取“差旅费报销单”和“报销单据粘贴单”，由出差人按报销单上面的要求填写出差事由、出差起止日期等内容，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，报销单后需附相关领导签字同意的出差文件3、报销单在部门主管或者年级部负责人证明签字后，先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续二、公务接待报销1、接待前需校长同意2、接待后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写公务接待事由，注明接待单位、人数、标准，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续三、教师学习培训报销教师学习培训包括上级部门组织教师外出培训或者考察学习和学校内部组织的培训。

1、上级部门组织的培训首先要有相关文件及证明材料，并需校长同意签名；学校组织的培训，要将培训方案和经费预算报校长审批2、培训后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写培训内容等，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，并附校长签名的上级下发的文件或者自拟的培训方案和经费预算3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续四、采购物品报销1、采购任何物品，各部门必须在每季度前一个月向总务负责人报送采购计划，审核通过后，季度内各部门严格按照采购计划采购，不得采购无采购计划或者超计划的物品2、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写采购内容或用途，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，所开具的发票必须有采购物品名称、采购数量、单价，有送货单的需附送货单，采购的物品必须有验收人验收签名，并附有相关领导签字同意的采购申请表3、报销单在验收人、证明人（部门主管或年级部负责人）签字后，三千元以下的采购需分管财务副校长审批；三千元以上的采购需分管财务副校长审核后，报校长审批，最后送财务室按规定办理报销手续五、组织学生外出活动（包括学生外出比赛、接送西藏生）报销1、外出前，做好活动所需的各项经费预算方案，报部门主任和校长审批签名2、活动期间严格按预算执行开支，不允许超支，超支部分自理3、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，由经手人按要求填写活动内容，贴好发票，发票背面签字，报销单后需要附上相关领导签字同意相关文件、报告或活动预算方案等六、工资和补助发放的规定1、我校教职工工资和补助实行银行卡发放制度，特殊情况下才发放现金2、每月的固定工资项目，在政工人员做发放表后，先由办公室主任和分管财务副校长审核、再报校长审批，在每月10日前送至财务室汇总，每月15日前发放，遇节假日顺延3、由特殊事项产生的补助，发放表中需注明补助事由、补助天数、补助标准、总金额，由部门主任级以上领导证明、分管财务副校长审核、报校长审批后，再送财务室按规定发放七、资金支出支付方式的规定按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，为了减少公务支出中的现金提取和使用，严格控制现金支出，所以各预算单位要尽量通过公务卡和对公转账进行公务开支，现金报销原则不在被受理，如有特殊情况，应先报财务副校长同意后再开支。

学院学生会财务报账制度

学院学生会财务报账制度
1.学生会各部门任何收支款项必须由办公室记录核实；
2.各部用于正当工作用途的款项可予以报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报主席团严肃处理；
3.各种开支须列出预算给办公室，经主席团同意后方可执行，否则办公室不予报销；
4.各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，不予报销；
5.报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途，以备复核，发票统一于例会时上交办公室；
6.每一张发票背后都必须注明经手人，主席团审核确认后方可报销；
7.各部门应厉行节约，超过预算金额发票原则上不予报销；（如有特殊情况需详细注明原因）
8.各部领取款项时由收款人签收备查；
9.办公室对学生会每一笔收入和开支都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。

财务处报账流程及相关规定与要求

.cn/stm/caiwu/2009914/.shtml海南大学计划财务处报账流程及相关规定和要求为方便全校师生办理报帐业务及其他相关业务,现将有关事项公告如下:一、报账地点：办公大楼201、202室二、报账时间安排：1、上午：8：00——11:30；下午15：00——17：00．2、每周二下午为财务处业务学习时间，不对外报账。

3、每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系办理报账事宜)4、年末截止报账时间按省财政厅的要求执行。

三、报账流程（一）、基本支出经费（含科研课题经费）报账业务流程1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写海南大学报销凭单（以下简称“报销凭单”），按学校相关规定经单位、部门负责人（以下简称“支出审批人”）在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续；属于科研课题经费支出的，其支出按学校《科研经费管理办法》的规定进行审批。

对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。

2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面或打印授权支付申请书，开具直接支付令或授权支付令等银行票据并加盖银行预留印鉴交报账人。

3、报账人持银行支票或支付令到开户银行办理资金支付。

（二）、项目经费（不含科研课题经费）报账业务流程1、报账人持真实的原始凭证，由经办人、证明人或验收人在原始凭证的背面签字后，将原始凭证汇总并填写报销凭单，按学校相关规定经支出审批人在报销凭单上签字审批后，到财务部门办理报销手续。

对于单张发票金额在1000元以上的大额原始凭证，支出审批人还必须在每张原始凭证的背面签名。

2、前台会计人员受理并整理和审核原始凭证，填写报账支出凭证封面，录入用款申请书交报账人。

3、报账人持报账原始单据和用款申请书送交核算站审核签字。

4、核算站对项目资金支出进行审核并报国库支付局相关部门复审后，将相关报单账据退报人账。

财务报销制度及报销流程(完整版)

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。

第三条本制度适用全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。

2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。

（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。

（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。

（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。

学生会报账制度

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学生会报账制度
4、每笔账目需经办公室相关负责人和项目负责人点清所拨款的具体数额，双方确认后才可签字。签字后默认为所拨款无误。
5、无商店收据单的应按收据的格式手写收据并有总负责人签字方可生
12 级信科院年级会办公室报账制度
效。报账清单上需有商店盖章。由商店开出的不同于清单模板的但盖章的
为规范年级会各项活动财务报账，使年级会财务管理更科学更透亮，清单也可。
使每笔支出都有条可查，有据可循，特制定本说明。
6、各股成员在做预算时需遵守“少花钱，多办事，办好事〞的原则，
1、经费主要来源于年级费用，由办公室妥当保管。
厉行勤俭节省的风气。
ห้องสมุดไป่ตู้
2、各股成员如有相关活动，金额在 50 元以上的，必需先做出预算表
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10、有关小额账目月报制度，各种活动中因需要而产生的小额账目〔10 元以下〕实行一月一报，每月最终一个星期在办公室相关负责人处依据相应的证明，填写账目清单〔报账清单的格式见附 3〕，领取相应的金额。
附表 1：账务清单〔样〕 ____ 在中的账务清单项目用处〔尽量具体〕经手人单价数量总价〔元〕总计金额：活动总负责人签字：附表 3：年级会每月小额账目清单年级会月小额账务清单用处价格签名该月总计金额：附表 4：预算表在中项目用处〔尽量具体〕经手人单价数量总价〔元〕总计金额：活动总负责人辅导员签字日期：
公室，做成账目表〔报账清单的格式见附 1〕报账，最终由办公室批钱发据情节的不同，由校领导来确定予以肯定的处分，可停职反省，劝其退会，
下。
开除出会，并通报其所在的班级。

学生会财务报销流程制度

学生会财务报销流程制度1. 概述学生会财务报销制度是为了规范学生会财务管理，保障会费的使用，提高会费使用效率，防止财务上的乱象和失误而制定的。

本制度适用于全体学生会干部及与学生会相关的人员。

2. 报销申请发生费用的干部应提前填写《学生会费用报销单》，根据实际开销情况进行填写，报销单应包含以下信息：•费用项目•付款对象•金额•支付方式•审批人所有费用必须确保符合相关国家政策和学生会财务制度要求，同时调查取证，防止虚假报销。

3. 审批流程3.1 部门审批在提交报销单后，会计将对报销单进行审核，并在报销单表上签字盖章。

然后将该报销单提交给部门主管进行审批，主管应当核实报销单是否符合学生会相关财务制度，核查费用是否真实有效，审批无误后，主管应在《学生会费用报销单》上进行签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

3.2 学生会主席审批报销单通过部门审批后，主席应当对报销单进行审批并在签字并在相应部门根据预算批准的金额填写审批金额。

如果鉴定财务报销单不符合财务制度和国家政策要求，可以拒绝其报销。

3.3 审计在主席审批后，报销单将移交给财务科，然后审核人员对报销单内容进行审查并核对该笔费用是否合理有效，所有申请都需要提供相关凭证（如发票、收据等），未提交凭证将不予批准。

3.4 支付申请所有审核通过的报销单应该传到出纳科。

出纳应该按照审定单所审定的金额精确拨款，并对凭证进行记录，供稍后检查。

4. 其他要求•会计应该定期检查财务报帐，保证财务报帐之准确性和完整性。

•报销人应保留所有开支的票据和存根，以备检查或审计之用。

•会计部门应根据预算编制财务报表并向全体干部发布。

5. 总结本制度旨在规范学生会的财务管理，保护会费共同利益，满足会员需求，提高学生会的经济效益。

利用学生会财务报销制度，学生会在使用会费时将更加负责、高效、透明，并为学生会的自身建设和服务全体会员提供稳定经济支持。

学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本

学生会财务管理制度_学生会财务管理制度范本学生会财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强学生会财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化，促进学生会财务状况的健康和公开，特制定本制度。

第二条学生会各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生会资金等财产。

财务部要认真做好财务管理和服务工作。

第二章财务管理部门及职权分工第三条学生会日常财务工作由华中师范大学学生会主席团负责，校学生会财务部协助主席团做好财务工作。

学生委员会负责监督学生会财务工作。

第四条校学生会财务工作实行统一收支。

校学生会各部门各项工作的财务支出必须交由主席团并委托财务部统一管理。

第五条主席团负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批准工作，分管财务工作的副主席负责每月向学生委员会做财务汇报。

1、校学生会各部门部长担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给分管主席，由分管主席对预算进行审核后，交给主席批准。

2、校学生会副主席担任工作项目负责人时，应将活动策划和经费预算交给主席审核和批准。

3、如出现预算金额较大或者主席认为应当提交主席团会议讨论的活动项目预算，应由主席团会议讨论通过后批准。

第六条财务部的主要职责及要求：1、按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。

2、按照“购买工作用品与付账分开”的原则，负责各部门购买财务的付账工作。

3、做好学生会资金的收支记载和汇总工作。

4、管理学生会固定财产，做好固定财产的借用和收回工作，做好活动结束后的可循环使用财产的清算回收工作。

5、每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。

第三章财务使用及报账程序第七条预算资金审批过程：1、根据活动策划，认真填写《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》中的预算情况表;2、将活动策划和《华中师范大学学生会活动经费预决算明细表》一并交分管副主席、主席审批。

学校财务报销流程说明

学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。

它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。

为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。

一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。

常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。

发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。

收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。

对于车票、机票等，应保存好完整的票据。

2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。

报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。

填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。

费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。

3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。

粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。

4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。

一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。

审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。

二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。

可以通过线下提交或线上提交的方式进行。

线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。

2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。

审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。

学校财务报帐管理制度及流程

一、目的和依据为加强学校财务管理工作，规范财务报帐行为，确保财务资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规以及学校财务管理制度，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有教职工、学生及其他相关人员涉及财务报帐的行为。

三、报帐原则1. 实事求是，合理合规；2. 严谨细致，及时准确；3. 严格审批，责任到人。

四、报帐流程1. 提交报帐申请（1）申请人根据实际需要填写《学校财务报帐申请单》，详细列明报帐事由、金额、用途、时间等信息。

（2）附上相关原始凭证，如发票、收据、合同等。

2. 审批（1）申请人将《学校财务报帐申请单》及相关原始凭证提交给所在部门负责人审批。

（2）部门负责人对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，签字同意后，将申请单及相关凭证报送财务部门。

3. 财务部门审核（1）财务部门收到报帐申请后，对申请事项进行审核，确保报帐事由合理、合规，金额准确。

（2）财务部门对原始凭证进行核对，确保凭证真实、完整、合法。

4. 财务审批（1）财务部门负责人对审核通过的报帐申请进行审批，签字同意。

（2）财务部门将审批通过的报帐申请及相关凭证报送会计核算岗位。

5. 会计核算（1）会计核算岗位对报帐申请进行核算，确保会计分录准确、完整。

（2）会计核算岗位将核算后的报帐申请及相关凭证报送出纳岗位。

6. 出纳支付（1）出纳岗位核对报帐申请及相关凭证，确认无误后，办理支付手续。

（2）出纳岗位在支付完成后，将支付凭证及相关凭证退回申请人。

五、报帐期限1. 一般报帐事项，应在发生后的10个工作日内完成报帐。

2. 特殊情况，经财务部门负责人批准，可适当延长报帐期限。

六、监督与责任1. 学校财务部门对报帐事项进行全程监督，确保报帐行为合规、合理。

2. 对违反本制度及流程的行为，将依法依规追究相关责任。

3. 对违反报帐原则的行为，将予以通报批评，情节严重者，将追究相关责任。

学生会财务报账流程

学生会财务报账流程
成都信息工程学院通信工程学院学生会财务报账流程
为确保通信工程学院学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门对财务工作的监管，以求达到资金的合理使用，特制定如下报账流程。

第一步：各部门预支垫付
每次活动必须在活动策划中明确经费细额，活动期间由活动部门预
支垫付，超出策划预算的款项不予报账。

第二步：报主席团审批
活动结束后认真填写报账申请表，与活动总结一起交于主席团审批
签字。

第三步：报分团委书记审批
由主席团审核批准后上交分团委书记审批，待审批通过后连同发票
交与财务处。

第四步：退还垫付资金
待活动经费到位后，由财务处退还部门垫付的活动资金。

第1页
附一：
负责人：
3。

学校财务工作的报账流程模板

学校财务工作的报账流程模板一、报账申请1. 报账人员将申请表格填写完整，包括报账事由、费用明细、金额等必要信息。

2. 需要提供相关发票、凭证等支持文件，并确保其真实有效。

3. 报账申请表格需由报账人员签名确认，并经所在部门负责人审批。

二、预算控制1. 经费审批人员收到报账申请后，核对预算余额，确保报账金额在预算内。

2. 如报账金额超过预算限额，需向上级申请额外预算，并附上合理的理由和资料。

三、报账审批1. 经费审批人员对申请表格、支持文件进行审核，并根据结果进行审批。

2. 若审批通过，需将签字审批意见记录在报账申请表格上，并通知财务部门进行下一步处理。

四、财务处理1. 财务人员收到审批通过的报账申请后，核对相关信息并录入财务系统。

2. 对于不同类别的费用，财务人员需按照相应的规定进行入账和核算。

3. 如需提供支票、转账等付款方式，财务人员确保相关手续完备，以确保准确支付。

五、审核复核1. 财务部门核对报账申请表格、支持文件与财务系统录入信息的一致性。

2. 如发现错误或不符合规定情况，及时通知报账人员进行修改或提供补充文件。

六、报销流程1. 财务人员根据报账申请和付款凭证，制作报销凭证。

2. 报销凭证由报账人员签字确认后，归档存档，并进行会计凭证的制作和登记。

七、存档管理1. 报账申请表格、支持文件、报销凭证等相关文件由财务部门进行存档管理。

2. 存档文件需按照一定的分类和时限进行整理和保管，以备查阅和核实。

八、审计和监督1. 学校定期进行财务审计，对财务报账流程进行监督和审核。

2. 学校领导、财务部门和审计部门共同参与，确保流程的规范和透明。

以上所述为学校财务工作的报账流程模板，按照该模板执行报账流程，可保证财务事项的准确性和合规性。

请各相关部门严格按照该模板进行操作，并及时进行反馈和改进，以确保学校财务工作的顺利进行。

学生社团财务报账流程及注意事项

学生社团财务报账流程及注意事项学生社团财务报账流程及注意事项随着社会的不断发展，学生社团成为了大学生课余生活中不可或缺的一部分。

然而，学生社团的经济活动也需要规范管理，从而确保财务的透明和合法性。

本文将介绍2023年学生社团财务报账流程及注意事项。

一、财务报账流程1. 开立银行账户学生社团应当在开展经济活动前，在银行开立账户。

在开立账户前，社团成员需提供开户所需的材料，如组织机构代码证、营业执照等。

开立账户后，社团财务活动需在该账户中进行。

2. 得到收据学生社团开展经济活动时，社团成员应当向收款方索取发票或收据，以确保报销时的凭证。

同时，社团成员也应当留下票据复印件，以备后期查证。

3. 填写报账单学生社团在报销时需要填写报账单，报账单应当包括以下信息：报账人、收款方、收据编号、金额、用途、报账日期等。

报账单应当清晰明了，以利于审批。

4. 审批报账单学生社团在报销时需要经过审批，审批人应当是社团内责任人或指定的财务人员。

审批人应当仔细审核报账单的真实性及合法性，并在报账单上签字并注明审批日期。

5. 财务报销学生社团审批通过后，应当将报账单及票据复印件交给财务人员，由其操作财务报销手续。

报销后，应当将费用汇入社团账户，并将报销单、收据、报销单复印件等文件存档。

二、注意事项1. 提早安排财务学生社团在安排各项活动时应当事先就相关财务问题进行商议，并提前制定相关预算，以避免出现财务上的风险。

2. 诚信开展经济活动学生社团在开展经济活动时应当遵守诚实守信的原则，并严格遵守相关法律法规。

如社团发现有不良商业行为时，应当及时向当地有关部门举报。

3. 妥善保管票据学生社团在开展经济活动时，票据是重要的凭证。

因此，社团应当妥善保管票据，避免遗失、损毁或被盗。

票据应当存放在安全可靠的地方，并定期备份。

4. 单位化管理学生社团在管理财务时，应当实行单位化管理。

即，应当指定专门的财务人员，负责管理学生社团的财务活动。

同时，财务人员应当定期检查社团的财务情况，并及时向管理层汇报。

学生会财务报销制度

学生会财务报销制度学生会财务报销制度为了更好的开展学生会的活动以及进行经费报销，院学生会办公室对财务制度作了以下规定：一、经费管理制度：1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。

2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。

3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分；上报有关部门给予处分。

二、报销制度1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。

2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。

4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。

5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。

6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。

7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不可以报销8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，打的费一般不给予报销（特殊情况除外）。

9.办公室做好报销单据的`整理和保管，并且做好登记。

10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。

工商管理学院学生会办公室2011年9月17日学生会财务报销制度2016-02-02 18:49 | #2楼总则：秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督。

由相关负责副主席（或秘书长）出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。

学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。

学生会财务报销制度内容完整文档

学生会财务报销制度一、负责部门：办公室二、报销人员安排：财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。

三、报销时间：每两星期一次四、报销流程：⏹日常工作报销：1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。

2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。

财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。

每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。

3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。

⏹大型活动经费申请和报销：1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。

财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。

2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。

若发票（或收据）不符合报销规章的，部门财务负责人必须重新去开。

（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款）⏹办公室报销：办公室每两周收集一次发票。

收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。

五、购买物资的注意事项：1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。

学生会活动经费报销流程

学生会活动开展经费报销办法
任何一种学生会活动开展之请购及支出，包含物品购买、打印费、复印费等，原则上不支持学生先垫资支出，必须于事件发生前向辅导员申请，由辅导员指导如何操作。

具体分为：
①学生会开展活动所需零散物品如在豪美照相馆有售，均在豪美照相馆记账购买。

购买前需向辅导员告知所购物品及金额，取得同意后方可签单。

②少量打印复印同上；
③大批量的打印、复印一般采用誊印形式，在校文印室誊印。

誊印前向辅导员申请誊印数量，由相关老师开具文印单送至校文印室；
④横幅、制作等费用支出一般在越新广告记账，事先向院学生科负责该事项的老师申请，取得同意后方可在越新处记账制作；
⑤学生会开展活动所需零散物品如豪美照相馆无出售，小额费用支出（≦30元），由该活动负责学生自行垫资后在别处购买后，向生活部申请报销。

如有发票，需在发票后写明用途、经办人、证明人，如无发票，必须附有收据，收据后写明用途、经办人、证明
人，生活部做好核对登记工作；大额支出不支持学生垫资，由活动负责学生出具物品清单向辅导员申请，由相关老师指派相应学生持公务卡购买后交付；
⑥大型活动如运动会、迎新等费用开支，由学生会负责该活动的学生出具详细的预算清单，经由学生科负责老师、学生工作副书记审批后，由辅导员指派相应学生按照预算清单上的不同项目进行相应处理后交付。

⑦小额的记账签单如暂时联系不上辅导员，可联系学生会主席，经她同意后方可记账签单。

学校财务报账流程及要求

学校财务报账流程及要求为了规范学校财务制度，XXX制定了《财务报账流程及要求》。

该制度的实施时间为2013年11月1日起。

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《中小学校财务制度》的要求，该制度旨在规范学校财务管理。

一、报账时间学校规定每周二和周三上午8:30-12:00为报账时间。

如果需要调整，财务室会及时公告。

每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账。

年末报账日期为现金截止12月20日，银行账截止12月23日。

二、项目报账说明一）差旅费报销流程及要求原则上，出差返回后15个工作日内应完清手续。

出纳审核标准并报销人填好费用报销单，粘贴好原会计无借款。

报销人应提供相关证明文件。

二）班费报销流程及要求原则上，每学期第一个月报销。

出纳核对金额并会班主任填好费用报销单，粘贴好原始凭证。

校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。

原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。

三）教研组费用报销流程及要求原则上，每学期第二个月报销。

出纳审核标准并会教研组长填好费用报销单，粘贴好原始凭证。

报销人应提供相关证明文件。

校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。

原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。

附件：1)原始凭证是研究文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素，应附上加盖开具单位印章的购物清单；在商场及超市采购的研究文具，需附上电脑小票。

2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票。

3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素，应附上相关要素并签字。

4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。

学校的固定资产管理员是XXX老师。

政府招投标类费用报销流程如下：一、准备材料1.《费用报销申请表》2.相关、收据等原始凭证3.与费用相关的合同、协议等文件二、填写申请表在《费用报销申请表》中填写相关信息，包括费用种类、金额、用途等。

三、提交材料将准备好的材料提交给所在部门的财务人员进行审核。

大学生报账流程

大学生报账流程咱大学生有时候会涉及到一些报账的事儿呢。

比如说参加个比赛花了些钱，或者是为了社团活动垫了资，这时候就需要报账啦。

一、了解报账的范围。

不是啥钱都能报的哦。

像你自己出去逛街买的衣服、吃的零食，那肯定不能报呀。

一般来说呢，和学校的学习、科研、社团活动、比赛相关的费用才有报账的可能。

比如说，你代表学校参加学科竞赛的路费、住宿费，为了社团活动购买的道具费用之类的。

所以呀，在花钱之前，你就得先想想这个钱符不符合报账的范围，不然到时候白忙活一场可就不好啦。

二、收集发票和凭证。

这可太重要啦！发票就像是报账的入场券一样。

不管是买东西的小票、打车的发票，还是住宿的发票，都要好好保存着。

而且发票上的信息得完整，像商家的名称、日期、金额这些都不能少。

要是发票不完整，那财务老师可能就不认账咯。

我就有个同学，出去参加比赛的时候，住酒店开的发票没写清楚酒店的名称，结果报账的时候可麻烦了，跑了好几趟才解决。

除了发票，有些时候还需要一些其他的凭证呢，比如说活动的通知、参与人员的名单之类的，这些都是为了证明你的花费是合理合法的。

三、填写报账申请表。

每个学校可能都有自己的报账申请表，这个表呢，要认认真真地填写。

里面的信息包括你的姓名、学号、所在学院、联系方式这些基本信息，还有就是报账的事由、金额、发票张数等等。

这时候你可不能马虎，要是填错了信息，那报账的流程就会被打回重新来。

我有一次就把报账金额的小数点给点错了，结果就被打回来重新填，可尴尬了。

在填写的时候，要按照要求来，字迹也尽量写得工整一些，毕竟财务老师每天要看好多这样的申请表呢，写得乱乱的也影响人家的心情不是。

四、找相关人员签字。

这个签字的环节也不能少哦。

一般来说，你得先找你的指导老师签字，毕竟指导老师要对你的花费情况有个大概的了解嘛。

如果是社团活动的话，可能还需要社团的负责人签字。

这个签字呀，就是一种认可，表示你的花费是经过他们同意的。

有时候呢，还可能需要学院的领导签字，这就看学校的具体规定啦。

学校报账流程及报账应注意事项

学校报账流程及报账应注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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某学校财务报账流程与要求内容

XXX学校财务报账流程及要求财政部《行政事业单位部控制规（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。

一、报账时间1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。

如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。

2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。

3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。

二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日完清手续。

2．原则上每学期第一个月报销。

【备注】1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。

2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。

【附件】(1)原始凭证是学习文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。

（三）教研组费用报销流程及要求原则上每学期第二个月报销。

【备注】1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。

2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。

【附件】(1)原始凭证是办公用品：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；教研组长填好费用报销单、粘贴好原始凭证（报销人必须每人签字）出纳审核标准并签字会计审核票据真实性并签字校长签字部门主管核对事情真实性并签字出纳付款班主任填好费用报销单、粘贴好原始凭证出纳核对金额并签字会计审核票据真实性并签字校长签字部门主管核对事情真实性并签字出纳付款②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。