电子发票重复报销台账 格式
浅析电子发票应用存在的问题及建议
一尧增值税电子发票出现的必然性 电子发票的存在是社会发展必然产物袁 是时代变迁发展的 需要袁是促进企业信息化发展的催化剂遥电商企业和消费者多为 自然人的行业与企业的蓬勃发展袁催生了电子发票的快速发展袁 同时加强了国家税收的监管袁形成公平的税收环境遥 2017 年 3 月袁国家税务总局发布了推广电子普通发票的指 导意见袁对电子发票推行的总体工作尧重点推行行业尧电子发票 服务平台的建设进行了明确遥 增值税电子发票是现代信息社会 的产物袁是在购销商品尧提供或者接受服务以及从事其他经营活 动中袁开具尧收取的数据电文形式的收付款凭证遥 开票方和受票 方需要纸质发票时袁 可以将电子版发票文件采用非专用的纸质 打印袁打印出来的版式文件的法律效力尧基本用途尧基本使用规 定等与税务机关监制的增值税普通发票相同遥 随着信息技术的
公司重要机密信息袁使业务信息系统瘫痪袁公司业务运行中断袁 造成重大的经济损失遥
渊三冤增加财务人员工作量 由于电子发票可以复制并重复打印袁 同一张电子发票打印 为多份纸质发票时袁一份发票多份打印文件之间没有互斥特征袁 如果企业内部控制不强袁则会出现电子发票重复报销的现象遥 为 了加强内部控制管理袁防止重复报销电子发票的税务风险袁财务 人员不可避免地担负起发票审核的重任遥 财务人员在进行审核 时袁均先要在已登记的电子台账中查询此发票是否已报销袁若没 有历史信息袁则审核通过允许报销遥 财务人员再对已审核通过的 电子发票信息在电子台账中进行登记袁 将发票代码和发票号码 以及需要的其他发票要素登记在电子台账中袁 通过这种方式避 免重复报销的问题袁 但明显地较报销纸质发票的程序增加不少 财务人员的工作量遥 渊四冤存在税款流失风险 发票是重要的企业所得税税前扣除凭证袁 当然电子发票同 样也是计算企业所得税应纳所得额扣除相关支出的直接依据遥 电子发票开具后袁在发生开票有误尧销货退回或销售折让等情形 时袁 无须退回增值税电子普通发票遥 由于电子发票具有可复制 性袁无法彻底回收的特点袁致使有不法企业或人员利用此特点恶 意开具电子普通发票并作废袁 受票方平开出的电子普通发票打 印后作为扣税凭证袁 若不能及时对该企业进行票据有效性进行 核实袁将造成国家税款流失遥 三尧对未来电子发票管理的建议 渊一冤扩大电子普通发票勾选认证范围 通过改变现有的以票管税方式袁 建立以信息管税的模式袁扩 大电子普通发票的勾选认证范围袁只有在税务管理系统内勾选过 的发票才能作为税前扣除凭证袁 从而避免电子发票 野一票多用冶尧 野滥用发票冶袁避免税款流失遥目前的电子普通发票定位理念仍停留 在传统纸质发票袁只是改变了传递介质袁仍然延续的是以票控税的 方式袁并未体现电子化管理方式下的以信息管税的设计功能遥参考 通行费电子普通发票的报销和认证抵扣袁企业登录税务管理系统 里袁从显示的发票明细里进行勾选并核对相关信息袁信息核对无误 后进行确认勾选操作袁即可完成通行费电子普通发票的认证遥勾选 认证的方式使得通行费电子普通发票得到了监控遥可以看出袁未来 电子普通发票勾选认领的功能在技术上已经可以实现袁从而扩大 电子普通发票的勾选认证范围袁实现对电子发票的监控遥 渊二冤完善会计电子档案管理 在数字经济时代袁建立高效运转的会计信息系统是重要的袁 尤其是应对无纸化管理的要求遥 虽通行费电子普通发票实现网 上勾选认证功能袁 但是仍然需要打印纸质报销和参考抵扣联的
外出返工报销模板
外出返工报销模板一、基本信息报销人：XXX部门：XXX时间：XXXX年XX月XX日出差事由：外出返工报销二、费用明细1. 交通费用：* 飞机票：XXX元（往返）* 火车票：XXX元（单程）* 出租车发票：XXX元（单次）总计：XXX元2. 住宿费用：* 酒店账单：XXX元（单间/标准间）总计：XXX元3. 餐饮费用：* 餐厅账单：XXX元（单次）总计：XXX元4. 其他费用：* 临时购买办公用品费用：XXX元* 临时打车费用：XXX元总计：XXX元三、报销凭证1. 交通票据：飞机票、火车票、出租车发票等，请按票据原件金额报销。
2. 酒店账单：请提供正式酒店账单，如需开发票，请自行承担相应税费。
3. 餐饮票据：请提供餐厅的正式发票，确保票据上注明就餐人数和时间。
4. 其他费用：请提供正式购物小票或收据，确保票据上的品名、数量、单价等信息清晰可辨。
四、报销流程1. 请将上述票据整理成纸质版，按照公司规定的报销流程提交至相关部门负责人审核。
2. 经审核通过后，请将报销款项金额转入以下账户：账户名：XXX账号：XXX开户行：XXX3. 请在报销单上注明收款信息，并在报销完成后及时与相关部门负责人确认款项到账情况。
4. 如因票据不齐全或不符合公司规定而导致的报销申请被退回或无法报销，由本人自行承担相应后果。
5. 本报销单经审批通过后，视为相关费用已全部支付，请报销人妥善保管相关票据原件，如有遗失，责任自负。
五、注意事项1. 请确保报销票据的真实性、准确性和完整性，如有虚假发票，将承担相应责任。
2. 请在规定时间内完成报销流程，逾期无效。
3. 本报销模板仅供参考，具体规定可根据公司实际情况进行调整。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：HafltM费用报销单⅛年i疋』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2. 粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
excel 发票重复报销 公式
一、背景介绍在工作中，我们经常会用到Excel进行数据处理和报销管理。
然而，有时候会遇到发票重复报销的情况，这可能会导致财务数据的错乱和不准确。
为了减少发票重复报销的可能性，我们可以利用Excel的公式来进行数据验证和管理，确保报销记录的准确性和可靠性。
二、Excel 数据验证功能1. 通常，我们可以利用Excel的数据验证功能来防止重复报销发生。
在需要填写发票号码的单元格中，我们可以设置数据验证规则，限制输入的内容必须是唯一的，这样就可以避免发票号码的重复报销。
2. 具体操作方法如下：a) 选中需要设置数据验证的单元格b) 打开数据验证功能，选择“自定义”选项c) 在公式框中输入公式，例如：=COUNTIF($A$2:$A$100,A2)<=1d) 确定设置，这样就可以限制发票号码的重复输入了。
三、Excel 公式应用1. 利用COUNTIF函数进行发票号码重复检查a) COUNTIF函数可以统计一定范围内满足特定条件的单元格数量。
我们可以利用这个函数来检查发票号码是否发生了重复报销。
b) 公式示例：=IF(COUNTIF($A$2:$A$100,A2)>1,"发票重复","未重复")c) 这个公式会在发票号码重复时返回“发票重复”，否则返回“未重复”。
2. 利用VLOOKUP函数进行发票号码重复检查a) VLOOKUP函数可以在指定范围内查找指定值，并返回相应的数据。
我们可以利用这个函数来检查发票号码是否在报销记录中已经存在。
b) 公式示例：=IF(ISERROR(VLOOKUP(A2,$B$2:$B$100,1,FALSE)),"未重复","发票重复")c) 这个公式会在发票号码未在报销记录中找到时返回“未重复”，否则返回“发票重复”。
四、总结在Excel中利用数据验证功能和公式进行发票重复报销检查是非常有必要的。
浅析中小企业电子发票报销风险防范
浅析中小企业电子发票报销风险防范作者：管中柱来源：《中国乡镇企业会计》2019年第01期摘要：电子商务的发展推动了电子发票的普及，电子发票给人们带来诸多好处的同时，可以重复打印的特性也使如何防范重复报销成为企业财务人员面临的难题。
本文拟就电子发票对中小企业的影响、所带来的风险进行分析，并寻求电子发票风险的防范措施。
关键词：中小企业;电子发票;风险;防范一、电子发票对中小企业会计的影响1.有效控制发票风险发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取用以记录经济业务活动的收付款凭证书面证明，是会计日常工作接触最多的凭证，电子发票的应用，使企业入账的发票直接来源于税务机关电子发票平台，企业随时可登录服务平台查询、下载已加盖电子签章的发票信息。
电子发票方便快捷、采取了数字签名、加密防伪等安全技术手段，有效遏制了虚假发票，而且对于受票方来说，无需财务人员人工识别，通过互联网查询、验证发票信息，避免了发票审核出错;降低了收到虚假发票的风险。
2.促使财务人员转型管理会计电子发票的推行将对企业会计程序产生深远影响。
电子发票的使用使企业财务工作由纸质化向无纸化转变，发票实现无纸化，发票作废与红字发票开具更简便易行，既避免了消费者因丢失纸质发票产生退货或者售后维修的纠纷又提升了企业财务工作效率。
电子发票对接企业财务管理软件后，企业可直接从发票中提取信息自动生成记账凭证及各种总账、明细账及报表，传统会计核算中原始凭证的整理、粘贴及记账凭证的填制、记账等工作不需要再由财务人员人工操作，财务人员的工作量大大减轻，也减少了财务工作中人为失误，有利于提供企业的财务工作效率。
从而使会计工作的重心从强调会计核算向服务于企业管理决策转移，为管理会计的发展带来了新的机遇。
二、电子发票的风险1.重复报销财务部门对单位人员报销的发票必须进行审核，发票虽然小，稍不留意就会给企业带来损失，甚至给会计带来从业风险，电子发票开具后的电子信息保存在税务云端，受票人自行调取电子发票信息并下载PDF或图片格式进行打印，可以无限复制和重复打印，并且打印时不需要额外加盖专用章，虽然电子发票有相应的防伪措施，但是对于财务人员来说，电子发票的真伪难以识别，财务监管难度大，财务人员单靠肉眼无法辨别打印出来的纸质件真伪，难以判断打印出的电子发票的唯一性，这就给手工处理报销带来重复报销的风险，导致财务人员的责任以及压力大大增加。
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。
附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。
②按部门填写。
③摘要书写区，便于详细书写。
④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
增值税专用发票台账模板
增值税专用发票台账模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 为规范双方就增值税专用发票管理达成一致意见特此签订本协议。
111 本协议旨在明确双方权利义务确保发票管理符合国家法律法规要求避免税务风险提高工作效率。
112 定义与解释1121 增值税专用发票指依据中华人民共和国税收法律由销售方向购买方开具的用于证明发生应税行为记载销售方与购买方之间交易金额及税额的凭证。
1122 台账指记录所有增值税专用发票信息的文件包括但不限于发票号码发票代码开票日期金额税额等。
1123 法律法规指中华人民共和国现行有效的有关增值税发票管理的所有法律行政法规规章及规范性文件。
113 权利与义务1131 甲方权利义务11311 负责按照国家相关法律法规规定开具并向乙方提供真实准确完整的增值税专用发票。
11312 在收到乙方提供的完整准确信息后五个工作日内完成增值税专用发票的开具并及时交付给乙方。
11313 对于因自身原因导致的发票错误或遗漏应及时更正并重新开具发票。
11314 定期检查发票台账确保信息准确无误如发现错误应及时通知乙方进行调整。
11315 协助乙方处理与增值税专用发票相关的税务问题。
1132 乙方权利义务11321 负责向甲方提供准确完整的信息以便甲方开具增值税专用发票。
11322 在收到增值税专用发票后三个工作日内对发票信息进行核对如有异议应及时通知甲方。
11323 负责妥善保管增值税专用发票原件及电子版防止丢失损毁。
11324 在需要时向税务机关提交增值税专用发票及相关资料。
11325 对于甲方开具错误的发票有权要求其更正并重新开具。
11326 负责维护更新发票台账确保信息的准确性与时效性。
114 台账管理1141 双方同意共同建立并维护增值税专用发票台账以记录所有与增值税专用发票相关的事项。
1142 台账应包括但不限于以下内容：11421 发票号码及代码11422 开票日期11423 销售方名称11424 购买方名称11425 商品或服务名称11426 金额11427 税额11428 发票状态（正常作废红冲等）11429 备注1143 甲方应在每月初五个工作日内将上月开具的所有增值税专用发票信息录入台账并将电子版发送给乙方。
2024年销售合同发票管理台账模板
2024年销售合同发票管理台账模板合同编号：____________甲方（销售方）：____________________乙方（购买方）：____________________一、合同标的二、发票管理（1）甲方名称、地址、联系电话；（2）乙方名称、地址、联系电话；（3）货物名称、规格型号、数量、单价、金额；（4）发票代码、发票号码；（5）开票日期；（6）其他依法需填写的内容。
三、发票交付及登记3.1甲方应在货物交付后_______日内，将发票交付给乙方。
（1）登记台账，内容包括：发票代码、发票号码、开票日期、货物名称、规格型号、数量、单价、金额等；（2）将发票复印件与销售合同复印件一并归档保管。
四、发票遗失处理4.1如乙方不慎遗失发票，应立即通知甲方，并依法向主管税务机关报告。
4.2甲方应根据乙方提供的遗失情况说明及相关资料，协助乙方办理发票遗失手续。
五、违约责任5.1甲方未按约定时间交付发票，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______5.2乙方未按约定时间支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。
6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方上述信息。
七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（销售方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________乙方（购买方）：____________________法定代表人（或授权代表）：__________联系电话：__________________________电子：__________________________地址：______________________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同标的的明确：确保合同中清晰列明甲方向乙方销售的具体货物或服务。
ETC电子发票台账
ETC电子发票台账工具电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税局的签名机制。
从2018年1月1日起，全国收费公路通行费增值税电子发票正式上线，以后使用ETC 卡或用户卡交纳的通行费，以及ETC卡充值费可以开具通行费电子发票，不再开具纸质票据。
客户登录发票服务平台网站或“票根”APP自行开具并下载PDF格式的电子发票，根据企业要求选择是否打印出来进行报销入账。
从发票开具流程上来看，对于报销人员的确方便多了；但对于企业的财务人员来说，却存在一定的麻烦，像物流公司，通行费ETC电子发票的管理面临：发票份数多（多至数千张）、重复报销、打印浪费纸张、人工建立台账易出错存在税务风险、建立台账系统开发维护成本高等一系列问题。
这类企业急需一种简便易行的工具解决这个问题。
《ETC电子发票台账》这个小工具完全可以解决上述困扰。
软件功能与特色：●软件自动从指定目录中读取所有PDF电子发票文件；●采用先进的技术从PDF文件智能中提取发票的票面信息；●用户可以自定义输出发票报表项目，灵活方便；●软件自动识别目录中已录入的发票文件，避免重复录入报表；●软件智能提醒失败或提取信息失败的发票文件，避免遗漏；●软件可设置单张单页或单张多页打印，节能环保；●用户无需逐一打开PDF文件进行打印，设置好打印参数和PDF发票路径，软件自动批量打印，并智能识别PDF发票路径中非发票文件，无人值守；软件操作方法：一、PDF发票信息快速生成Excel报表1、打开电子发票台账工具2、选择软件功能可以选择提取ETC发票信息生成Excel报表或自动批量打印ETC发票3、设定PDF电子发票文件所在路径4、设定Excel报表存放路径5、设置Excel报表选项（可以任意指定发票上的内容）6、开始提取发票信息并生成Excel报表7、转换完成8、查看Excel报表9、转换历史记录查询本工具每次提取完电子发票信息后，会自动记录电子发票的关键信息，避免重复录入，如果需要查询历史记录，通过以下界面进行查询.二、ETC电子发票批量打印功能1、软件功能选择“批量打印PDF发票”2、设置打印参数可以选择单张打印多页或单页，纸张大小设定和打印颜色3、选择打印机4、开始批量打印说明：1、这个小工具上还有其它很多功能，由于篇幅关系，这里就不一一介绍了，大家有兴趣自己尝试一下，肯定能解决大家这个棘手问题。
采购合同发票管理台账模板
采购合同发票管理台账模板一、模板概述采购合同发票管理台账模板是为了规范企业采购合同发票管理流程，确保发票的合规使用和有效管理，提高财务管理效率。
该模板包括采购合同基本信息、供应商信息、发票信息、支付信息等栏目，可用于记录和管理采购合同相关的发票信息。
二、模板内容1. 采购合同基本信息（1）合同编号：_________（2）甲方名称：_________（3）乙方名称：_________（4）合同签订日期：_________（5）合同生效日期：_________（6）合同到期日期：_________（7）合同金额：_________（8）合同内容摘要：_________2. 供应商信息（1）供应商名称：_________（2）供应商地址：_________（3）供应商联系方式：_________（4）供应商开户银行：_________（5）供应商账号：_________3. 发票信息（1）发票类型：_________（2）发票代码：_________（3）发票号码：_________（4）开票日期：_________（5）发票金额：_________（6）税额：_________（7）价税合计：_________（8）发票状态（已开发/未开发）：_________4. 支付信息（1）支付方式：_________（2）付款日期：_________（3）付款金额：_________（4）付款对象：_________（5）付款凭证号码：_________三、模板使用说明1. 在签订采购合同时，根据实际情况填写模板中的基本信息、供应商信息、发票信息、支付信息等栏目。
2. 发票信息栏目的“发票状态”根据实际开发情况填写“已开发”或“未开发”。
3. 支付信息栏目的“支付方式”可根据实际支付情况选择填写“现金”、“银行转账”、“支票”等支付方式。
4. 模板中的金额、税额、价税合计等数值需根据实际发票信息进行填写，确保数据的准确性。
财务报销常见问题解答
财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。
然而，许多人在进行财务报销时常常会遇到各种各样的问题，感到困惑和迷茫。
为了帮助大家更顺利地完成财务报销，以下将对一些常见的问题进行解答。
一、发票相关问题1、发票抬头错误怎么办？发票抬头必须与报销单位的名称完全一致，如果发现发票抬头填写错误，应及时联系开具发票的单位，要求其重新开具正确抬头的发票。
如果无法重新开具，可能会导致该发票无法报销。
2、发票丢失了还能报销吗？发票丢失会给报销带来很大的麻烦，但并非完全不能报销。
首先，需要到发票开具单位取得发票存根联或记账联的复印件，并加盖发票开具单位的公章，同时附上书面说明，解释发票丢失的原因。
经领导审批同意后，可能可以作为报销的依据。
但有些单位对发票丢失的处理比较严格，可能会拒绝报销。
3、什么样的发票是有效的？有效的发票通常应具备以下要素：发票监制章、发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号（专票必填）、商品或服务的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
发票上的信息应清晰、准确、完整，且发票必须是由税务机关监制的正规发票。
4、电子发票可以重复打印，如何防止重复报销？电子发票重复打印确实存在重复报销的风险。
为了避免这种情况，单位可以建立电子发票报销台账，对已报销的电子发票进行登记，报销时核对是否已经报销过。
同时，也可以使用专门的电子发票查重工具，通过扫描发票二维码或输入发票号码等方式进行查重。
二、报销流程问题1、报销流程是怎样的？一般来说，报销流程包括以下步骤：填写报销单附上相关发票和凭证部门负责人审批财务部门审核领导审批财务部门付款。
具体的流程可能因单位的规模和管理规定有所不同，所以在报销前应了解本单位的具体报销流程和要求。
2、报销单填写有哪些注意事项？报销单的填写应规范、清晰、准确。
必填项目如报销日期、报销部门、报销人、报销金额、费用明细、用途等应完整填写，不得遗漏。
电子发票怎么管理办法
电子发票怎么管理办法随着信息技术的飞速发展和电子商务的日益普及，电子发票作为一种新型的发票形式，逐渐取代了传统的纸质发票，成为企业财务管理和税务申报的重要工具。
然而，与纸质发票相比，电子发票的管理面临着新的挑战和要求。
为了确保电子发票的合法性、真实性、完整性和安全性，企业需要建立一套科学、规范、有效的电子发票管理办法。
一、电子发票的基础知识电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的以电子方式存储的收付款凭证。
电子发票与纸质发票具有同等法律效力，其基本内容包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、计量单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
电子发票的优点在于节省了纸张、印刷、邮寄等成本，提高了发票开具和传递的效率，方便了企业和消费者的保存和查询，同时也有利于税务机关的监管和数据分析。
二、电子发票的开具1、企业需要向税务机关申请电子发票开具资格，并按照规定的流程和要求进行注册和备案。
2、选择合适的电子发票开具平台或软件，确保其符合税务机关的技术标准和安全要求。
3、在开具电子发票时，要准确填写发票的各项信息，包括购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等，以及商品或服务的明细、金额、税率等。
4、电子发票开具后，要及时传递给购买方，可以通过电子邮件、短信、二维码等方式进行推送。
三、电子发票的接收1、企业在接收电子发票时，要对发票的真实性、合法性和完整性进行审核，检查发票的基本信息是否准确无误，发票代码、发票号码是否有效，发票内容是否与实际交易相符等。
2、建立电子发票接收台账，对收到的电子发票进行登记和管理，包括发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、金额、税额等信息。
3、将接收到的电子发票及时归档保存，保存方式可以选择电子存储或纸质打印，保存期限按照税务机关的规定执行。
四、电子发票的存储1、电子发票的存储应当遵循安全性、完整性和可查阅性的原则。