乌鲁木齐牙膏项目商业计划书

乌鲁木齐牙膏项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益

提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品

市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者

关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非

后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人

质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏

衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健

康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含

有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

该牙膏项目计划总投资13040.01万元，其中：固定资产投资10834.92万元，占项目总投资的83.09%；流动资金2205.09万元，占

项目总投资的16.91%。

达产年营业收入20589.00万元，净利润3120.68万元，达产年纳

税总额1862.20万元；达产年投资利润率31.91%，投资利税率38.21%，投资回报率23.93%，全部投资回收期5.68年，提供就业职位291个。

乌鲁木齐牙膏项目商业计划书目录

第一章概况

第二章项目背景研究分析

第三章市场调研

第四章产品及建设方案

第五章土建方案说明

第六章运营管理模式

第七章投资风险分析

第八章 SWOT分析

第九章实施方案

第十章投资估算与资金筹措

第十一章经济收益分析

第十二章评价结论

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

乌鲁木齐牙膏项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牙膏为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产

品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

xx高新技术产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx高新技术产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx高新技术产业示范基地，进一步巩固xx高新技术产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13040.01万元，其中：固定资产投资10834.92万元，占项目总投资的83.09%；流动资金2205.09万元，占项目总投资的16.91%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20589.00万元，总成本费用16428.09

万元，税金及附加248.05万元，利润总额4160.91万元，利税总额4982.88万元，税后净利润3120.68万元，达产年纳税总额1862.20万元；达产年投资利润率31.91%，投资利税率38.21%，投资回报率

23.93%，全部投资回收期5.68年，提供就业职位291个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高

新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地牙膏行业布局和结构

调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“乌鲁木齐牙

膏项目”，项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位291个，达产年纳税总额1862.20万元，可

以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为

地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.91%，投资利税率38.21%，全部投

资回报率23.93%，全部投资回收期5.68年，固定资产投资回收期

5.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创

新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。加强对“专精特新”

中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批

专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的

整体素质和发展水平，增强核心竞争力。