月度资金预算表excel模板

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上交管理费
利息净支
#
变 动 费
财务费
出 手续费
用
其他
小计
费用支出合计
财务部
财务部
财务部 财务部
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
费 编制单位
序号 费用项目
固
1
定 费
用
工资
基本工资 效益工资 提成 奖励 小计 节假日慰 问费
防暑降温
费
2
固 定 费
职工福 利费
工作服装 费
用
职工体检
费
职工餐费
其他
小计 养老保险 企业年金
医疗保险
生育保险
社会保 工伤保险
险费 商业保险
固
住房公积
3
定 费
用
金 小计
工会经费
工资附
责任部门
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
业务部门及综 合办
业务部门及综 合办 综合办
业务部门及综 合办
各业务部门
各业务部门
各业务部门 综合办 综合办
5
动 费
差旅交 通费
用
维修保养
费
补贴
其他
小计
变
6
动 费
用
业务招待 费
固
7
定 费
用
折旧及摊 销
变
8
动 费
用
税费
增值税 企业所得 税 附加税 小计
会议费
变
办公费
9
动 费
董事会 会费
调研费 差旅费
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
3=2/1
4
5
6
7
用Leabharlann Baidu
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
油料费
5
动 费
差旅交 通费
过桥过路 费
用
各业务部门
人力资源部 各业务部门
综合办
各业务部门
各业务部门 综合办 综合办 综合办
#
变 动 费 用
广告宣 传费
制作费 其他广告 费
小计
党团体活动经费
工资
#
变 动 费
离退休 费用
退休安家 费
用
其他
小计
变
#
动 费
用
招投标费
综合办
综合办 综合办 综合办
项目管理部技 术岗位
项目管理部技 术岗位
综合办 综合办
综合办
综合办 人力资源部 人力资源部 人力资源部
市场部
变
#
动 费
用
其他
各业务部门
# 机构费用合计