月度资金预算表excel模板
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月度资金预算表
-
营业费用 事业部本部门预算
小计 本月资金预算额 本月实际承担额 福利费 工资 培训费
---来自管理费用 财务费用 税金 净利润 说明：需要确定的内容
归口部门统一预算后分配 计入 小计
-
报表名称： 公司名称： 报告期间：
利润预算表
单
位：
元 人民币（RMB)
编制部门： 编 复 制: 核:
货币单位: （ ）月 报表编号:
注：请不要改动本表中的公式，如填加行，请与财务中心联系。
项目 销售收入 毛利率 销售成本
具体项目
预算金额(店面) -
实际金额
实际-预算 0.00% -
说明
本月资金预算额 事业部本部门预算 本月实际承担额 福利费 工资 培训费 归口部门统一预算后分配 计入
资金预算表模板
资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00%
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0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
月度资金计划表 模板
0.00 0.00 0.00
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0.00
其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4
（四）其他支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 支出合计
本期净现金余额
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
小计
收入合计 （一）项目付款（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 支 4 事业部3 5 事业部4
小计
（二）税金支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 （三）费用支出（分单位）
出 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计
资金收支计划汇总（合并）情况表
年初资金余额
单位：万元
项目
序号 （一）主要项目资金收入（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2
收 4 事业部3
资金计划收支 实际收支
差异
原因
5 事业部4
小计 （二）其他收入（含投、融资活动收入）
1 总部职能部门 2 事业部1 入 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
费用月度资金预算表Excel表格模板
累计实际发生 占年度预算%
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
月度资金计划表
月度资金使用计划表
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
编制单位：有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 30 资金使用项目 工资 社会保险、公积金 培训费 其他福利 支付联办信息费 车辆费用 线路租金 房屋租金 物管费 水电费 差旅费 办公费 业务费 邮电通信费 人才招聘费 支付装修费 支付个人所得税 支付流转税 支付企业所得税 支付其他税金 支付押金（公司外单位） 支付货款 支付未付款或银行贷款（公 司内部单位） 购买软件ห้องสมุดไป่ตู้专利等无形资产 购买固定资产 宣传费 支付用户投诉费 代付费用 其他 本期申请资金 合 计 0.00 0.00 填表人： 本月计划使用金额 上月计划实际使 用额
办事处总经理： 公司财务总监审核： 公司资金使用审批人： 注：
大家在填写资金计划表时，上期实际支出金额也请务必填写上，我们好做分析和比较
使用计划表
使用月： 备注
填写上，我们好做分析和比较
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
项目部月度资金收支计划表
项目经理（签名）：
填表人（签名）：
报出日期： 年 月 日
3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。
4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。
中达建设集团项目部月度资金收支计划表
项目部名称：单位：万元
年 月份
说明：1、本表由项目部填列，每月3日前报送公司项目成本管理科一份。
2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数（即欠公司）的用“-”号表示。
个人月度预算excel模版
实际支出 ￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
实际支出 ￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
小计
计划支出 ￥0.00
纳税 个人所得税 车船使用税
房产税 其他费用
小计
计划支出 ￥0.00
保险 失业保险 医疗保险 养老保险 商业保险 其他费用
小计
计划支出 ￥0.00
储蓄及投资 储蓄帐户 投资帐户 其他费用 小计
计划支出 ￥0.00
美容健身 就医
美容/护发/美甲 健身
其他费用 小计
计划支出 ￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
实际 实际月收入
实际支出 实际结余
贷款 个人贷款 助学贷款 信用卡 其他费用
小计
计划支出 ￥0.00
娱乐 VCD/DVD
CD 电影 音乐会 球赛 演出 其他费用 小计
计划支出 ￥0.00
实际支出
￥0.00 实际支出 ￥0.00 实际支出
￥0.00 实际支出
￥0.00
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
计划支出总额 实际支出总额
总差额
差额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
实际支出 ￥0.00
月度活动经费预算表模板
月度活动经费预算表模板活动名称：（填写活动名称）活动时间：（填写活动时间）活动地点：（填写活动地点）活动目的：（填写活动目的）活动详情：1.活动人员费用：-姓名1：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名2：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名3：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元（依次填写其他人员信息）总人员费用：（计算所有人员费用之和）元2.活动场地费用：-场地租赁费用：（填写场地租赁费用）元/天×（填写活动天数）天=（计算场地租赁总费用）元3.活动物资费用：-A物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算A物资总费用）元-B物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算B物资总费用）元（依次填写其他物资信息）总物资费用：（计算所有物资费用之和）元4.活动宣传费用：-广告费用：（填写广告费用）元-市场推广费用：（填写市场推广费用）元-打印宣传材料费用：（填写打印宣传材料费用）元-社交媒体宣传费用：（填写社交媒体宣传费用）元-媒体合作费用：（填写媒体合作费用）元总宣传费用：（计算所有宣传费用之和）元5.其他费用：-差旅费用：（填写差旅费用）元-餐饮费用：（填写餐饮费用）元-设备租赁费用：（填写设备租赁费用）元-礼品费用：（填写礼品费用）元总其他费用：（计算所有其他费用之和）元总活动费用：（计算所有费用之和）元备注：（可以在此处备注活动经费预算的相关说明）以上为月度活动经费预算表模板，可根据具体活动情况进行填写调整。
月度资金预算表
4 七
其他投资支付 期末资金余额
审核：
总经理：
算
总
表
单位:万元
说明理由
期初余额表
对外采购预算
工程及报建预算 销售费用预算 管理费用预算 应交税费预算 投资项目预算 劳务费************有限公司
序号 一、 1 2 3 二、 1 2 3 4 5 6 7 8 三、 四、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 五、 六、 1 2 3 期初资金余额 其中：现金余额 银行存款 其他货币资金(理财产品) 资金收入合计 销售回款（不含购房券） 项目
金
预
算
本月预算 -
总
表
单位:万元
2017年 月
集团外回收应收账款（购房券兑付） 集团外回收其他应收款 其他收入（房租等） 工程回款 物业费回款 材料销售回款 租金回款 资金总额（期初现金余额+资金收入） 资金支付合计 其中： 材料采购 工资及福利 工程及报建费用 销售费用 管理费用 财务费用 税费支出 投资付款 劳务费 物业成本 其他支出 资金余缺（+）、（-） 通融资金合计 加：银行借款 其他投资融入 减：归还借款 -
相关主题
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用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
油料费
5
动 费
差旅交 通费
过桥过路 费
用
各业务部门
人力资源部 各业务部门
综合办
各业务部门
各业务部门 综合办 综合办 综合办
业务部门及综 合办
业务部门及综 合办 综合办
业务部门及综 合办
各业务部门
各业务部门
各业务部门 综合办 综合办
5
动 费
差旅交 通费
用
维修保养
费
补贴
其他
小计
变
6
动 费
用
业务招待 费
固
7
定 费
用
折旧及摊 销
变
8
动 费
用
税费
增值税 企业所得 税 附加税 小计
会议费
变
办公费
9
动 费
董事会 会费
调研费 差旅费
#
变 动 费 用
广告宣 传费
制作费 其他广告 费
小计
党团体活动经费
工资
#
变 动 费
离退休 费用
退休安家 费
用
其他
小计
变
#
动 费
用
招投标费
综合办
综合办 综合办 综合办
项目管理部技 术岗位
项目管理部技 术岗位
综合办 综合办
综合办
综合办 人力资源部 人力资源部 人力资源部
市场部
变
#
动 费
用
其他
各业务部门
# 机构费用合计
#
上交管理费
利息净支
#
变 动 费
财务费
出 手续费
用
其他
小计
费用支出合计
财务部
财务部
财务部 财务部
费 编制单位
序号 费用项目
固
1
定 费
用
工资
基本工资 效益工资 提成 奖励 小计 节假日慰 问费
防暑降温
费2Biblioteka 固 定 费职工福 利费
工作服装 费
用
职工体检
费
职工餐费
其他
小计 养老保险 企业年金
医疗保险
生育保险
社会保 工伤保险
险费 商业保险
固
住房公积
3
定 费
用
金 小计
工会经费
工资附
责任部门
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部