会计系统软件维护管理制度

会计系统软件维护管理制度

为了保障会计软件的正常运行，加强会计软件的管理，特制订本制度。

会计软件配置情况

会计核算软件是用于完成会计业务处理的软件。

按照集团财务统一管理方针，财务部门应配备用友公司研制的集成帐务处理系统、用友电子表软件系统、用友进销存系统。为保证日常核算业务顺利进行，集团财务部成立用友软件维护小组（即系统管理员）。

会计软件的维护与管理

会计软件的维护是指保证会计软件原设计功能的正常实现所能实施

的程序修正，会计软件参数调整和会计数据的更正恢复等工作。会计软件的程序修正和会计软件参数的调整由用友公司技术维护部负责，会计数据的更正恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。程序修正与会计软件参数调整手续

（1）操作使用人员在实际工作中发现“用友财务软件”的原设计功能未正常实现（如套打控制不准确）时，立即作详细记录后报告系统管理员。

（2）系统管理员统一对用友公司技术服务部程序修正和会计软件参数调整要求。

（3）财务部门在收到修正程序或调整参数后的正确软件时，应由系统管理员进行安装和运行测试，正常后才能交操作使用人员运行。

（4）会计数据的修正与恢复

1）会计数据的修正与恢复必须由系统维护人员或公司专业维护人员负责，其他操作人员均不得进行维护操作。

2）由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作

给予修正。

3）下述情况下维护人员才能实施数据修正工作。

①未录入年初余额或年初余额未平但已记帐。

②记帐时中断。

③错误操作引起的数据错误。

4）一般情况不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已破坏，并无法修正或更换硬件设备时才能实施数据恢复操作。

5）数据修正与恢复的程序。

①系统管理员对用友公司维护部提出数据修改和恢复要求。

②系统维护部人员在系统管理员或会计主管人员的授权下修正

或恢复会计数据。

③系统管理员对检查修正或恢复后的数据，确定准确无误后通

知操作使用人员。

会计软件的管理

1.财务部门在开始使用会计软件后必须做好多套软盘备份，并分别

存放在档案室和财务人员办公室的专用铁柜内，存放在档案室的备份软件由档案管理员管理，存放在其他两处的备份软件由数据管理员统一保管。

2.用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得

重新安装。

安装与保护

1．财务部门必须加强会计软件、会计数据的安全与保护工作。

2．各公司软件的安装必须由维护小组安装。

应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员的操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄露。