江苏关于成立光学膜公司可行性分析报告

江苏关于成立光学膜公司可行性分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

xxx有限责任公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资150.0万元，占公司股份56%；B公司出资120.0万元，占公司股份44%。

xxx有限责任公司以光学膜产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资8069.57万元，其中：固定资产投资6697.01万元，占总投资的82.99%；流动资金1372.56万元，占总投资的17.01%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入10861.00万元，总成本费用8457.89万元，税金及附加140.17万元，利润总额2403.11万元，利税总额2874.74万元，税后净利润1802.33万元，纳税总额1072.41万元，投资利润率29.78%，投资利税率

35.62%，投资回报率22.33%，全部投资回收期5.98年，提供就业职位204个。

光学薄膜的应用始于20世纪30年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：270.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx有限责任公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资150.0万元，占公司股份56%；B公司出资120.0万元，占公司股份44%。

（四）法人代表

贺xx

（五）注册地址

xx产业示范基地（以工商登记信息为准）

江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30°45'～35°20'，东经116°18'～

121°57'之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽

江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温

带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城

市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019

年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生

产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。

（六）主要经营范围

以光学膜行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为

中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xx产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以光学膜为核心的产业示范项目。

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为BOPET行业技术壁垒最高的领域。光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

第二章公司组建背景分析

一、光学膜项目背景分析

光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏光片的基本结构包括：最中间的PVA膜（聚乙烯醇），两层TAC膜（三醋酸纤维素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和Protectivefilm（保护膜）。2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，同比增长1.3%；根据一个液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要5层光学薄膜，那么推出2017年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。

此外，LCD每个背光模组需要1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜，我们据此推算出2017年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2亿片。

从成本角度，对LCD面板成本进行拆分可以看出，物料成本占到LCD总制造成本的70%以上，折旧成本占11%，人力成本、间接成本、销售管理成本各占5-6%。物料成本中背光模组占比最高为18.2%，彩色滤光片占14.7%，偏光片占9.5%，玻璃基板占8.9%。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，出货面积为1.38亿平米；我们按照背光模组中“1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜”的使用量来推测对光学膜的需求，