会计电算化业务题

业务题一

考试要求：

本套试卷共六道大题，请严格按照试题要求在U851A中进行相应操作，账套号和账套名称必须书写正确，否则将严重影响考生得分。

一、系统管理

1、由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务

器。

2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。

并制定“王主管”为账套主管。

3、建立账套，相关信息如下：

a)套号：004

b)账套名称：兴旺设备制造厂

c)会计期间：2007年01月01日至12月31日

d)记账本位币：人民币（代码RMB）

e)企业类型：工业

f)行业性质：2007年新会计制度科目

g)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。

h)科目编码：42222

i)启用模块：总账

j)启用日期：2007年01月01日

4、财务人员的权限设置

a)由王主管完成建账、审核工作。

b)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工

作。

c)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。

5、在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中指定

现金总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。

6、在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。

7、增加结算方式：

2 支票201 现金支票202 转帐支票

三、业务

1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1)5日，通过银行转账收到A公司归还货款40000元。票据号z001。

2)8日，按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。

3)10日，购买不需安装设备，买价12000元，运杂费1000元，通过银行转账。票据号z003

4)18日，接受L公司货币资金投入26000元，款项存入银行。票据号z004

5)24日，销售产品一批，不含税销售收入40000元，增值税金额6800元，存入银行，票据号z005

2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1)2日，采购员张军报销差旅费1400元，以现金支付。

2)4日，签发转帐支票，支付广告费1000元，票据号z006。

3)10日，购买甲材料，不含税买价30000元，增值税5100元，通过银行付款，材料已验收入库。票据号z007。

4)12日，生产领用甲材料20000元，车间耗用甲材料2000元，厂部领用甲材料800元。

5)15日，管理用固定资产计提折旧2000元。

3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1）2日，签发现金支票一张，提取现金1000元。票据号z009。

2）6日，从银行向外捐款4000元，票据号z010。

3）10日，结转制造费用总额3500元。

4）18日，产品生产完工，验收入库，产品入库世纪成本22000元。

5）25日，结转已销售产品成本29000元。

要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转，收入、支出各一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。

四、查账

在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到f:\sower\upesexam\oper001中。

五、银行对账

要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额凋节表。

六、会计报表

要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。

业务题二

考试要求：

本套试卷共六道大题，请严格按照试题要求在U851A中进行相应操作，账套号和账套名称必须书写正确，否则将严重影响考生得分。一、系统管理

8、由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务

器。

9、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。

并制定“王主管”为账套主管。

10、建立账套，相关信息如下：

a)账套号：103

b)账套名称：利普设备制造厂

c)会计期间：2007年01月01日至12月31日

d)记账本位币：人民币（代码RMB）

e)企业类型：工业

f)行业性质：2007年新会计制度科目

g)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。

h)科目编码：42222

i)启用模块：总账

j)

启用日期：2007年01月01日

11、财务人员的权限设置

a)由王主管完成建账、审核工作。

b)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工

作。

c)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。

12、在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中指

定现金总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。

13、在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。

14、增加结算方式：

1 支票101 现金支票10

2 转帐支票