XX项目尽职调查及投资建议报告
尽职调查项目情况汇报
尽职调查项目情况汇报
根据公司安排，我负责进行关于新项目的尽职调查工作，并在此向各位汇报项目情况。
首先，我对项目的背景和相关信息进行了全面的梳理和收集。
通过查阅资料、与相关人员交流和实地考察，我对项目的发展历程、市场前景、竞争对手、法律法规等方面进行了深入了解。
同时，我也对项目的资金状况、管理团队、技术支持等方面进行了全面的调查和分析。
其次，我对项目所涉及的风险进行了细致的分析和评估。
在调查过程中，我发现项目存在市场风险、技术风险、资金风险等多方面的挑战。
针对这些风险，我进行了详细的分析，并提出了相应的风险应对措施，以确保项目能够在未来的发展中稳步前行。
另外，我还对项目的盈利模式和商业模式进行了深入的研究和分析。
通过与行业专家的交流和市场调研，我对项目的商业前景和盈利模式进行了合理的预测和评估，并提出了一些可行的商业策略和营销方案，以确保项目能够在市场中取得良好的表现。
最后，我对项目的可行性进行了全面的评估和总结。
在对项目进行全面的调查和分析后，我认为该项目具有一定的市场前景和发展潜力，但同时也存在一定的风险和挑战。
因此，在未来的工作中，我们需要采取一系列有效的措施，以确保项目能够顺利推进并取得成功。
综上所述，我在尽职调查项目情况的工作中，对项目的背景信息、风险评估、盈利模式和可行性进行了全面的调查和分析，并提出了相应的建议和措施。
希望各位领导和同事能够对我的工作给予认可，并在今后的工作中给予指导和支持，共同推动项目的顺利实施和发展。
谢谢！。
投资尽职调查报告模板
投资尽职调查报告模板投资尽职调查报告模板随着经济的发展和市场的竞争加剧，投资者在做出投资决策之前，需要进行充分的尽职调查。
尽职调查是一项非常重要的工作，它可以帮助投资者了解投资项目的风险和回报，从而做出明智的决策。
本文将介绍一种常用的投资尽职调查报告模板，帮助投资者系统地进行尽职调查。
一、公司概述在报告的第一部分，需要对被调查公司进行概述。
包括公司的名称、注册地、经营范围、成立时间等基本信息。
此外，还需要介绍公司的组织结构、股权结构以及主要管理层的背景和经验。
通过这些信息，投资者可以对公司的整体情况有一个初步的了解。
二、市场分析在进行投资尽职调查时，了解所在市场的情况是非常重要的。
在报告的第二部分，需要对所在市场的规模、增长趋势、竞争格局等进行分析。
此外，还可以对市场的主要参与者、市场份额以及市场前景进行评估。
通过对市场的分析，投资者可以了解公司所在市场的潜力和竞争优势。
三、财务状况分析财务状况是投资者进行尽职调查时需要重点关注的内容之一。
在报告的第三部分，需要对被调查公司的财务状况进行详细分析。
包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析。
此外，还可以对公司的财务指标进行计算和比较，如营业收入增长率、净利润率、资产负债率等。
通过对财务状况的分析，投资者可以评估公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况。
四、风险评估在进行投资时，了解投资项目的风险是非常重要的。
在报告的第四部分，需要对被调查公司的风险进行评估。
包括行业风险、市场风险、竞争风险、经营风险等。
此外，还可以对公司的管理风险、财务风险以及法律风险进行评估。
通过对风险的评估，投资者可以了解投资项目的潜在风险和可能的影响。
五、竞争优势分析在进行投资尽职调查时，了解被调查公司的竞争优势是非常重要的。
在报告的第五部分，需要对被调查公司的竞争优势进行分析。
包括公司的核心竞争力、独特的产品或服务、专利技术等。
此外，还可以对公司的品牌价值、客户群体以及市场份额进行评估。
项目尽职调查及投资分析报告
【LOGO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）二〇一X年X月在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：专业术语：●企业概况【示例】企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。
实际控制人是XX，持股比例XX。
●业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。
【示例】目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。
●财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。
【示例】●退出方案【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。
【示例】预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。
企业上市可行性较高，上市预期比较确定。
●投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。
【示例】九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。
本次拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。
●投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。
】●投资价值【扼要描述拟投企业的核心价值点。
】●投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。
】目录1 业务分析 (1)1.1业务简介 (1)1.2企业简史 (1)1.3业务定位 (1)1.4采购分析 (1)1.5生产分析 (1)1.6销售分析 (2)1.7营销分析 (2)1.8技术研发 (2)1.9物流及其他 (2)1.10利益相关者 (2)1.11商业模式总结 (2)2 行业分析 (4)2.1行业界定 (4)2.2行业政策 (4)2.3行业规模 (4)2.4行业周期 (4)2.5动力及趋势 (5)2.6产业分析 (5)2.8小结 (6)3 竞争分析 (7)3.1竞争要素 (7)3.2竞争态势 (7)3.3公司地位 (7)3.4国际标杆分析 (7)3.5互联网竞争 (8)3.6小结 (8)4 成长分析 (9)4.1历史演变 (9)4.2短期发展 (9)4.2长期发展 (9)4.3境内外并购 (10)4.4小结 (10)5 团队分析 (11)5.1组织结构 (11)5.2股权分布 (11)5.3实际控制人 (11)5.4高管团队 (12)5.5员工结构 (12)5.6人员管理 (12)5.7小结 (12)6 风险分析 (14)6.1业务相关 (14)6.2行业相关 (14)6.3竞争相关 (14)6.4团队相关 (14)6.3管理相关 (14)6.4财务相关 (14)6.6规范相关 (14)6.7其他 (14)7 盈利预测与估值 (14)7.1盈利预测 (14)7.2估值 (15)7.3未来展望 (15)8 投资与退出 (16)8.1私募计划 (16)8.2交易结构 (16)8.3上市安排 (16)8.4上市可行性 (16)8.5收益测算 (16)8.6投后事项 (16)8.5增值服务 (17)9 附件 (20)9.1尽职调查情况 (20)9.2尽调访谈安排 (20)9.3尽调资料清单 (21)法律声明 (23) (23)1 业务分析1.1 业务简介【简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品/服务用途、市场地位、主要财务数据等。
科技尽职调查及投资分析报告(详版)(范本)
科技尽职调查及投资分析报告(详版)(范本)
1. 简介
本报告旨在对某科技公司进行尽职调查和投资分析，以评估其在投资方面的可行性和潜在风险。
2. 公司概况
- 公司名称：[填写公司名称]
- 成立时间：[填写公司成立时间]
- 公司所在地：[填写公司所在地]
- 公司经营范围：[填写公司经营范围]
- 公司规模：[填写公司规模]
3. 行业状况分析
3.1 市场概况
- 描述科技行业的整体市场规模和发展趋势。
3.2 竞争对手分析
- 列举主要竞争对手，并对其市场地位、产品特点和竞争策略
进行分析。
4. 公司财务状况分析
4.1 财务指标分析
- 分析公司的财务指标，包括利润状况、资产负债表和现金流量表。
4.2 资金状况
- 描述公司的资金状况和资金运作情况，包括现金流和债务结构。
5. 投资风险评估
- 对公司的投资风险进行评估，包括市场风险、行业风险和公司特有的风险。
6. 投资建议
- 基于对公司的调查和分析，提出投资建议，包括投资金额、投资方式和预期回报。
7. 结论
本报告根据科技公司的尽职调查和投资分析，对该公司的可行性和潜在风险进行了评估。
根据分析结果，可以提供投资建议供参考，但投资决策应由投资者自行决定。
注：本报告的内容仅供参考，不得作为投资决策的唯一依据，投资者在做出决策前应充分考虑相关风险和自身情况。
投资建议书和尽调报告
投资建议书和尽调报告
投资建议书和尽调报告是投资决策中非常重要的文档。
投资建议书是基于公司的财务和业务情况分析，提供投资建议和目标价格的文档。
而尽调报告则是对目标公司的财务、法律、经营和风险状况进行全面评估和分析的报告。
投资建议书和尽调报告的编制过程需要专业的投资分析师和尽调师。
投资建议书通常包括公司的业务模式、市场前景、财务数据和竞争状况等方面的分析，以及投资建议和目标价格的说明。
尽调报告则需要对公司的财务报表、合同、知识产权、组织架构、员工、税务、环保等方面进行详细的调查和分析，以及可能存在的风险和问题的评估和解决方案建议。
投资建议书和尽调报告对于投资者来说非常重要，因为它可以帮助投资者了解目标公司的真实情况，避免投资风险和损失。
同时，对于投资银行和私募股权基金等金融机构来说，投资建议书和尽调报告也是评估投资价值和风险的重要依据。
总之，投资建议书和尽调报告是投资决策中必不可少的文档，需要经过专业的分析和尽调，以提供合理的投资建议和风险评估。
- 1 -。
某项目尽职调查与投资建议报告
某项目尽职调查与投资建议报告尊敬的领导：根据您的要求，我针对某项目进行了尽职调查并提出了投资建议。
现将相关报告汇报如下：一、尽职调查情况：1. 项目概况：该项目是一家新兴科技公司，专注于研发和生产智能家居设备。
公司成立于2010年，由一支技术实力雄厚的团队创办。
目前，公司已开发出一系列智能家居产品，并在市场上获得了良好的口碑。
2. 市场前景：随着科技的不断进步和人们生活水平的提高，智能家居市场正逐渐受到越来越多的关注。
根据市场研究机构的数据，全球智能家居市场规模预计将在未来几年内以每年15%的速度增长。
同时，智能家居产品在人们日常生活中的需求也在迅速增加，预计未来几年内将会有更多的消费者购买智能家居产品。
3. 竞争分析：虽然智能家居市场前景广阔，但竞争也相当激烈。
目前，已经有一些大型科技公司进入了智能家居市场，并推出了自己的产品。
此外，还有一些小型公司和创业者也在不断涌现。
因此，在这个竞争激烈的市场中，新进入者需要具备独特的产品优势和市场策略。
4. 公司实力：通过对该公司的财务状况和运营情况的分析，我们发现该公司的实力较为强大。
公司目前已经获得了多轮的融资，并且在行业内有一定的知名度和影响力。
此外，公司的研发团队拥有丰富的技术经验和创新能力，可以保证公司产品的质量和竞争力。
5. 风险与挑战：虽然该项目具备良好的市场前景和公司实力，但也存在一些风险和挑战。
首先，智能家居市场竞争激烈，新进入者需要具备独特的产品优势和市场策略来区分自己。
其次，技术创新的要求较高，需要不断投入人力和资金进行研发。
最后，市场需求的变化和政策风险也是需要考虑的因素。
二、投资建议：基于以上调查情况，我对该项目提出以下投资建议：1. 加大市场推广力度：尽管该公司已建立了良好的口碑，但面临激烈的市场竞争。
因此，我建议公司加大市场推广力度，提升品牌知名度和市场份额。
可以通过与电商平台合作、参加行业展会等方式来扩大影响力。
2. 持续加大研发投入：技术创新是智能家居市场成功的关键。
某项目尽职调查及投资分析报告(DOC 21页)
XX项目尽职调查及投资分析报告×××二零XX年X月声明[在保密、尽责等方面的声明]释义[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]摘要●企业全称●注册地●实际控制人●业务及行业地位●财务简况●投资方案●退出方案●项目价值●风险因素主要风险因素及对策目录1业务与管理............................................................................................... 错误!未定义书签。
产品与服务................................................................................... 错误!未定义书签。
业务定位[AAA] ........................................................................... 错误!未定义书签。
利益相关者................................................................................... 错误!未定义书签。
流程及管理................................................................................... 错误!未定义书签。
商业特征....................................................................................... 错误!未定义书签。
2团队与治理............................................................................................... 错误!未定义书签。
XX项目尽职调查与投资建议报告76页PPT
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
XX项目尽职调查与投资建议 报告
31、别人笑我太疯癫，我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣，抱怨者 的牢骚 ，这是 羊群中 的瘟疫 ，我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望， 辛勤耕 耘，忍 受苦楚 。我一 试再试 ，争取 每天的 成功， 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ，我继 续拼搏 。
44、卓越的Βιβλιοθήκη 一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
33、如果惧怕前面跌宕的山岩，生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ，睁大 眼睛， 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ，心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的，也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ，也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
如何进行投资项目的尽职调查
如何进行投资项目的尽职调查尽职调查是进行投资项目前必不可少的环节，它可以帮助投资者全面了解项目情况，降低投资风险。
本文将介绍如何进行投资项目的尽职调查，并提出一些建议和方法。
一、明确调查目标在进行尽职调查前，我们首先要明确调查目标。
通过明确调查目标，我们可以有针对性地收集相关信息。
比如，我们要了解项目的财务状况，就可以收集项目的财务报表、审计报告等。
明确调查目标是进行尽职调查的第一步，也是非常重要的一步。
二、收集项目信息收集项目信息是尽职调查的核心内容。
我们可以通过以下途径获得信息：1. 项目资料：包括公司介绍、项目计划、市场调研报告等。
这些资料能够提供项目的背景信息、市场前景、竞争情况等重要内容。
2. 财务信息：通过查阅财务报表、审计报告等，了解项目的财务状况、盈利能力、资产负债情况等。
这些信息对判断项目的投资价值至关重要。
3. 法律文件：包括合同、执照、法律意见书等。
通过查阅法律文件，我们可以了解项目的法律风险、合规性等情况。
4. 市场调研：可以通过市场调研、行业报告等方式，了解项目所在行业的市场情况、发展趋势等。
这有助于对项目的投资前景进行评估。
5. 竞争情报：收集项目所处行业的竞争对手情况，了解竞争对手的优势劣势、市场份额等。
这可以帮助我们评估项目的竞争力。
三、分析项目风险在进行尽职调查时，我们还需要对项目的风险进行分析。
风险评估是投资决策的重要依据之一。
可以从以下几个方面对项目的风险进行评估：1. 市场风险：评估项目所处市场的竞争状况、供需关系、市场规模等因素对项目的影响。
2. 经营风险：评估项目的盈利模式、管理团队能力、供应链风险等对项目的影响。
3. 法律风险：评估项目所处行业的监管政策、合规性要求等对项目的影响。
4. 财务风险：评估项目的资本结构、财务稳定性、资产负债比率等对项目的影响。
通过风险评估，我们可以对项目的投资回报和风险进行综合考虑，做出明智的投资决策。
四、寻求专业意见在进行尽职调查时，我们可以寻求专业意见，比如请律师、会计师、业务顾问等进行评估。
投资项目尽职调查报告(共8篇)
投资项目尽职调查报告（共8篇）第1篇：公司债权投资项目尽职调查...债权投资项目尽职调查报告编写提纲一、公司基本情况（一）注册情况1、企业名称2、法定代表人3、注册时间4、注册地址5、注册资金6、主营与兼营7、所有制类型（二）公司概况1、企业历史2、企业现状（三）股权结构及主管单位1、股权结构2、股东背景资料3、主管单位（四）公司关联企业（五）企业资信状况1、银行信用；2、商业信用:与合作单位开展业务中，有无不良信用记录。
二、市场分析（一）产业及行业分析（二）目标市场（三）市场竞争三、财务分析（一）财务状况（资产负债表）1、资产状况2、负债情况3、所有者权益状况（二）经营成果（利润表及利润分配表）（三）现金流量状况（现金流量表）（四）财务分析1、资金结构（资金来源）分析2、资产结构(资金占用)分析3、营运效率分析4、盈利能力分析5、现金流量分析（五）企业价值评估1、有形资产价值2、无形资产价值3、核心资产价值四、投资项目情况（一）投资项目概况1、项目概况2、项目投资概算3、项目的技术及生产情况4、建设进度计划5、产品及市场情况（二）融资总额1、权益性资本2、债务性资本（三）资金投向1、投资项目2、投资计划（四）效益预测1、有经营部分效益预测2、拟建项目效益预测3、综合效益预测五、还款计划和偿债能力分析（一）还款资金来源（二）还款计划（三）偿债能力及还款计划可信度分析六、风险控制与措施（一）担保方式1、资产抵押2、股权（收费权、受益权等）质押3、信用担保4、其它担保形式（二）担保有效性评价七、投资方案与建议（一）对项目的总体评价（二）投资方案（投资金额、期限、年利率等）八、附件（一）企业法人营业执照（正本）（二）公司章程（三）企业组织机构代码证（四）法人代码证（五）国税税务登记证（六）地税税务登记证（七）资信等级证书（八）公司验资报告（九）公司最近年度审计报告（十）商标注册证（十一）财务报表（近三年的和本月的）（十二）团体人身保险单、财产保险综合险保险单、按照国家法规应为职工购买的各种保险第2篇：风险投资项目一尽职调查融信租赁股份有限公司与财和融资租赁（上海）有限公司股权收购尽职调查之保密协议保密协议本协议由，一家根据中国法律成立的公司（以下简称“甲方’’），和XX资产管理有限公司（以下简称“甲方’’），一家根据中国法律成立的公司（以下合称“双方’’，单独称“一方”或“披露方”“接受方”“甲方”“乙方”），在签署。
项目尽职调查与投资分析报告模板
【LOGO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）二〇一X年X月在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：专业术语：●企业概况【示例】企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。
实际控制人是XX，持股比例XX。
●业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。
【示例】目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。
●财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。
【示例】●退出方案【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。
【示例】预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。
企业上市可行性较高，上市预期比较确定。
●投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。
【示例】九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。
本次拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。
●投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。
】●投资价值【扼要描述拟投企业的核心价值点。
】●投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。
】目录1 业务分析 (1)1.1业务简介 (1)1.2企业简史 (1)1.3业务定位 (1)1.4采购分析 (1)1.5生产分析 (1)1.6销售分析 (2)1.7营销分析 (2)1.8技术研发 (2)1.9物流及其他 (2)1.10利益相关者 (2)1.11商业模式总结 (2)2 行业分析 (4)2.1行业界定 (4)2.2行业政策 (4)2.3行业规模 (4)2.4行业周期 (4)2.5动力及趋势 (5)2.6产业分析 (5)2.8小结 (6)3 竞争分析 (7)3.1竞争要素 (7)3.2竞争态势 (7)3.3公司地位 (7)3.4国际标杆分析 (7)3.5互联网竞争 (8)3.6小结 (8)4 成长分析 (9)4.1历史演变 (9)4.2短期发展 (9)4.2长期发展 (9)4.3境内外并购 (10)4.4小结 (10)5 团队分析 (11)5.1组织结构 (11)5.2股权分布 (11)5.3实际控制人 (11)5.4高管团队 (12)5.5员工结构 (12)5.6人员管理 (12)5.7小结 (12)6 风险分析 (14)6.1业务相关 (14)6.2行业相关 (14)6.3竞争相关 (14)6.4团队相关 (14)6.3管理相关 (14)6.4财务相关 (14)6.6规范相关 (14)6.7其他 (14)7 盈利预测与估值 (14)7.1盈利预测 (14)7.2估值 (15)7.3未来展望 (15)8 投资与退出 (16)8.1私募计划 (16)8.2交易结构 (16)8.3上市安排 (16)8.4上市可行性 (16)8.5收益测算 (16)8.6投后事项 (16)8.5增值服务 (17)9 附件 (20)9.1尽职调查情况 (20)9.2尽调访谈安排 (20)9.3尽调资料清单 (21)法律声明 (23) (23)1 业务分析1.1 业务简介【简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品/服务用途、市场地位、主要财务数据等。
投资项目尽职调查报告
投资项目尽职调查报告篇一：股权投资尽职调查材料清单股权投资尽职调查材料清单(请尽量提供电子版或者扫描件材料)一、公司基本情况方面的资料1、公司概要(公司简介、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或扫描件)2、企业资质和荣誉（请附相关证书复印件）3、公司历史沿革4、公司对外投资情况（请附上有关的股东会决议等文件）5、其他关联公司情况6、公司重要产权情况商标情况（请附商标证书复印件）土地、房产情况（请附土地使用权证、租房协议等复印件）无形资产评估报告（如有请附上） 7、公司组织机构及管理机制8、公司及其子公司的股东名称、投资金额、股权比例以及历年资本的变动情况9、公司员工情况法定代表人简历（请附资格证明书及身份证复印件）公司董事长、总经理、副总经理、主管财务人员及本次融资业务具体经办人员的简历二、关于企业产品和市场情况方面的资料1、主要产品分析（销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化趋势）2、营销策略、广告方案、销售网络、销售渠道和销售优势区域3、产品获奖证书、高新技术产品认定书情况（请附相关证书复印件）4、主要产品生产流程5、前10大客户的年度销售额、所占销售总额的比例、回款情况6、主要原材料供应商的情况（请附供应合同或者协议复印件）7、外销（出口）的渠道、主要市场和趋势（请附合同或协议复印件） 8、公司重大的合同或协议（请附上复印件）三、生产及质量管理1、主要的生产设备数量、质量状况、先进程度、产能负荷度2、未来的主要技术改造和设备投资规划3、生产计划的制定、协调质量管理获得的认证、质量管理的体系、涉及的领域、质量人员的技术素质及关键检测设备的数量、先进程度4、产品因质量问题退回及折让的历史与现状四、技术及研发1、技术研发人员的数量及专业素质2、近3年新品每年研发的品种数量、新品的销售数量、销售收入以及占总销售收入的比重3、企业产品和竞争对手的产品的技术性能比较4、研发的技术设备配备情况5、研发资金的投入金额6、研发的方式（技术合作、技术交流、自主研发）7、专有技术与专利技术8、当前和以后三年的技术开发及研发项目一览表，并分析其先进性及效益五、行业和市场情况的资料1、行业概况2、行业技术水平及竞争情况3、行业管理体制4、行业市场状况5、行业市场前景六、财务会计信息情况方面的资料1、主要会计政策存货计价方式固定资产折旧政策税务政策收入确认方式坏帐准备金提取方式企业内部资金管理方式结算方式请介绍企业与上游客户（供应商）的结算方式与结算期请介绍企业与下游客户（顾客）的结算方式与结算期2、近三年的经审计的财务报告或加盖公章的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）3、如无法提供审计报告或财务报表请认真填写下列表格（见附件）七、同业竞争与关联交易情况方面的资料1、同业竞争情况2、关联方关系及其重大交易八、公司现存诉讼、仲裁事项情况方面的资料1、公司目前在中国境内外是否涉及/可能涉及刑事诉讼、民事诉讼（包括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序，并请提供相关情况说明及有关证明文件。
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
06
投资建议分析
估值分析
估值方法选择
根据企业的财务状况、业务模式 、市场前景等因素，选择合适的 估值方法，如相对估值法、DCF 法、可比公司法等。
估值参数设定
根据尽职调查所得数据，设定合 适的参数值，如增长率、折现率 、市场份额等，以得出企业价值 。
估值结果分析
结合市场环境、行业趋势和财务 状况，对估值结果进行敏感性分 析和风险评估。
资产负债表分析
评估公司的资产、负债和所有者权益的结构和 质量，揭示公司的资产来源、债务水平和偿债 能力。
利润表分析
分析公司的收入、费用和利润结构，评估公司 的盈利能力、成本管理和收益质量。
3
现金流量表分析
分析公司的现金流入和流出，评估公司的现金 产生和消耗情况，判断公司的资金流动性。
税务尽职调查
税收政策调查
• 内容：尽职调查的内容应该包括以下几个方面 • 企业基本情况：包括企业的注册登记情况、股权结构、历史沿革、经营范围、经营情况等。 • 财务状况：包括企业的财务报表、财务指标、经营效率等。 • 市场前景：包括企业的市场定位、竞争情况、行业发展趋势等。 • 管理团队：包括企业的管理团队、人力资源、员工结构等。 • 法律风险：包括企业的法律纠纷、合规情况等。
行业前景
分析行业的发展趋势和未来发展方向，以及目标公司在行业中的 机遇和挑战。
目标公司供应链和销售渠道尽职调查
供应链分析
了解目标公司的供应商和供应链情况，评估供应 链的稳定性、可靠性和成本效益等。
销售渠道分析
对目标公司的销售渠道进行全面了解，包括直销 、代理商、经销商等渠道以及市场定价策略等。
客户和市场份额
分析目标公司的客户和市场占有率情况，评估目 标公司的市场地位和未来增长潜力。
尽职调查报告暨投资建议书模板
D有限公司尽职调查报告暨投资建议书模板D有限公司2019年7月日项目概述投资亮点本建议书对XXX有限公司（以下简称“XXX”）项目进行了深入分析，我们对其投资亮点做出如下总结描述：一、行业高速增长期，市场潜力大近两年，在苹果、三星等国际品牌企业的推动下，电容式触摸屏由于在中小尺寸面板中的应用优势，其在手机、平板电脑等消费电子类产品的渗透率大幅提升，电容式触摸屏已进入高速增长的黄金期。
未来三年触摸屏整体市场将继续保持增长，Display Search预测从年市场规模为134亿、162亿、177亿美元。
其中手机将带动中小尺寸触摸屏继续高速增长，预计年需求量为6.2、7.9、8.8亿片；另外超级本市场的启动，可能改变目前平板电脑和超级本的市场竞争格局，而目前这两块是消费电子增长最快的领域。
二、企业基础牢固，业内领先，竞争优势明显触摸屏对生产者的材料应用技术、制造工艺等方面提出了较高的要求，具有一定的技术门槛。
触摸屏生产没有标准化的设备，设备多数需要定制或改装，很难实现标准化，所以行业的技术积累尤其重要。
电容式触摸屏生产工艺与传统电阻式触摸屏生产技术有较大差异，其中涉及多项技术难题，技术积累不足和生产经验不足的厂商难以参与到主流市场竞争当中。
A是目前国内同行中进入行业最早的企业之一，经过十多年的技术沉淀，现已成为业内领先的触摸屏专业生产制造提供商，并进入规模化扩张的阶段。
2010年，A已成为全国第二大电阻屏生产商及第二大声波屏生产商。
三、率先开发薄膜电容屏制造技术，已获得大客户认证A2009年初高薪聘请台湾技术团队率先研发薄膜电容屏的制造技术。
2010年初，A薄膜电容屏技术研发成功，经过半年反复调试，并已小批量供货给飞利浦电子相框产品。
2011年底公司得到三星、Intel、联想手机等国内外知名品牌合格供应商的认证，并于2012年开始大规模量产。
A已经成为国内能够量产薄膜电容屏的极少数厂家之一。
2011年12月，A落户昆山开发区，准备在昆山开发区建设触控面板厂，建成量产后可每月产400万片手机触摸屏，有望成为国内最大的触控面板厂。
项目尽职调查及投资分析报告(详版)(范本)
【LO GO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）xx投资管理有限公司二〇一X 年X月释义在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：专业术语：摘要●企业概况【要求】概括拟投资企业的名称、所在地、注册资本或净资产、实际控制人等。
【示例】企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。
实际控制人是XX，持股比例XX。
●业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。
【示例】目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。
●财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。
【示例】●上市动态【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。
【示例】预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。
企业上市可行性较高，上市预期比较确定。
●投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。
【示例】九证投资对企业估值7.50亿元，相当于企业2012年承诺净利润1.5亿元的5倍市盈率。
本次拟投资7500万元，其中增资6500万元，借款1000万元，占投资后企业10%的股权比例。
●投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。
】●投资价值【扼要描述拟投企业的核心价值点。
】●投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。
】目录1主营业务 (6)1.1业务简介 (6)1.2企业简史 (6)1.3业务定位 (6)1.4采购分析 (6)1.5生产分析 (6)1.6销售分析 (6)1.7技术研发 (7)1.8小结 (7)2行业分析 (8)2.1行业界定 (8)2.2行业政策 (8)2.3行业概况 (8)2.4行业周期 (8)2.5市场规模 (8)2.6产业链 (9)2.7小结 (9)3竞争分析 (10)3.1竞争要素 (10)3.2竞争态势 (10)3.3公司地位 (10)3.4小结 (10)4团队治理 (11)4.1组织结构 (11)4.2股权分布 (11)4.3实际控制人 (11)4.4高管团队 (11)4.5员工结构 (12)4.6人员管理 (12)4.7小结 (12)5财务情况 (13)5.1公司简介及合并范围 (13)5.2审计相关 (13)5.3环境、行业竞争关系及战略与财务数据特征 (13)5.4财务及核算状况 (13)尽职调查及投资分析报告（机密）5.5尽职调查主要事项及财务与业务融合 (13)5.6主要报表项目说明及分析 (13)5.7同行业竞争对手比较分析 (13)5.8小结 (14)6历史沿革 (15)6.1股权结构 (15)6.2历史沿革 (15)6.3关联方 (15)6.4小结 (15)7成长路径 (16)7.1短期发展规划 (16)7.2长期发展路径 (16)7.3小结 (16)8盈利预测 (17)8.1盈利预测 (17)8.2未来展望 (17)9上市安排 (18)9.1私募计划 (18)9.2上市安排 (18)9.3上市可行性 (18)9.4增值服务 (18)10投资方案 (19)10.1交易结构 (19)10.2投资收益测算 (19)11 投资风险 (20)12投资建议 (21)12.1投资价值 (21)12.2投资建议 (21)13附件 (22)13.1尽职调查情况 (22)13.2尽调访谈安排 (22)13.3尽调资料清单 (23)法律声明 (25)1主营业务1.1业务简介【简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品/服务用途、市场地位、主要财务数据等。
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
某pe投资公司尽职调查及投资建议报告模板CATALOGUE目录•公司概述•行业分析•公司财务分析•公司业务分析•公司管理团队及公司治理评估•投资建议及风险评估•其他重要事项说明CHAPTER公司概述成立时间注册资本股权结构历史沿革公司背景介绍组织架构治理结构公司组织架构及治理结构公司业务范围及市场定位030201CHAPTER行业分析行业概述行业定义简述行业的发展历程和主要阶段。
行业历史行业规模行业发展趋势及市场前景分析市场需求的趋势和增长潜力。
市场需求技术发展竞争格局政策影响探讨技术发展的趋势和可能对行业的影响。
评估行业竞争格局的变化趋势和未来可能的市场份额分布。
分析国家政策对行业发展的影响和可能的机会。
行业竞争格局及公司竞争优势CHAPTER公司财务分析公司财务报表及审计报告资产负债表利润表现金流量表审计报告毛利率净利率ROE（净资产收益率）ROIC（投入资本回报率）流动比率速动比率资产负债率EBITDA（息税前利润加折旧）CHAPTER公司业务分析具备核心竞争力公司的产品和服务在市场上具有一定的竞争优势，如高品质、创新性、定制化等。
产品和服务多元化该公司提供了多样化的产品和服务，覆盖了多个领域，如消费品、制造业、服务业等。
持续研发创新公司注重研发和创新，不断推出新的产品和服务，以满足客户的需求和市场的变化。
公司产品及服务介绍公司客户及供应商分析供应商稳定性较强客户和供应商分布广泛客户质量高1公司销售及运营效率分析23公司通过多种渠道进行销售，如直销、代理商、电商平台等，能够覆盖更多的客户群体。
销售渠道多元化公司通过优化生产流程、提高管理水平、加强团队协作等方式，逐步提高了运营效率。
运营效率逐步提高公司通过合理的财务管理和采购策略，有效控制了销售及运营成本，提高了公司的盈利能力。
销售及运营成本可控CHAPTER公司管理团队及公司治理评估总结词公司管理团队的背景、经验、专业知识和技能是决定公司运营和发展的关键因素。
XX项目尽职调查与投资建议报告
经营ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ围
主要从事XX领域的研发、生产 和销售
公司名称
XX有限公司
注册资本
XX万元人民币
历史沿革
自成立以来，公司经历了多次 增资扩股和业务拓展，逐渐发 展成为行业内的知名企业。
组织架构与管理体系评估
组织架构
评估结果
公司设有董事会、监事会、经理层等 治理机构，下设研发部、市场部、生 产部、财务部等职能部门。
调查方法
采用问卷调查、访谈、资 料收集等多种方法对项目 进行全面深入的了解和分 析。
数据来源与处理
说明数据来源的可靠性和 数据处理的方法，确保尽 职调查结果的准确性和客 观性。
市场分析与行业趋势
02
市场规模及增长潜力
市场规模
根据权威机构发布的数据，该行业市场规模已达到数千亿元 人民币，且近年来保持稳定增长。预计未来几年，随着政策 支持和市场需求的不断扩大，市场规模将持续增长。
环保与安全生产
严格遵守国家和地方环保法规及安全生产规定，确保项目符合相 关要求。
投资价值判断与回报
06
预测
投资亮点总结
01
02
03
04
市场规模巨大
该项目所处行业市场规模庞大 ，增长迅速，为投资者提供了
广阔的市场空间。
技术创新领先
项目方拥有独特的技术创新， 具备行业领先地位，为投资者
带来技术上的竞争优势。
拓展市场
项目计划通过加大市场推广力度，拓展更广阔的市场空间，提高品 牌知名度和市场占有率。
技术创新
项目将继续加强技术研发和创新，保持技术领先地位，提升产品竞 争力和附加值。
多元化发展
项目将积极探索多元化发展道路，拓展新的业务领域和产品线，降低 单一业务风险，提高整体盈利能力。
某项目尽职调查与投资建议报告
2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价
• 内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）
3333
2. 法律调查结论
2.3 法律风险揭示
第三部分：公司历史及现状的调查结论
3344
2. 法律调查结论
2.4 法律调查结论
第三部分：公司历史及现状的调查结论
3355
第三部分：公司历史及现状的调查结论
• 。。。
1199
第二部分：市场、业务、行业分析
6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
• 影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素（外部因素、客观因素）
• 。。。
2200
第二部分：市场、业务、行业分析
6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
• 公司主营业务的关键成功要素（内部因素、主观因素）
3. 环保尽职调查结论
（此项目是否对环保有利？是否在当前和未来会对环境造成影响？是否会造 成环境污染？是否需要政府的环保审批等）
3366
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑
0
期末净现金流
注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测
可详细到年或季度。
5500
2. 具体的现金流预测表可以用附件表示。
3377
1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价
投资项目尽职调查报告
投资项目尽职调查报告投资项目尽职调查报告一、公司基本情况方面的资料1、公司概要(公司简介、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或扫描件)2、企业资质和荣誉（请附相关证书复印件）3、公司历史沿革4、公司对外投资情况（请附上有关的股东会决议等文件）5、其他关联公司情况6、公司重要产权情况6.1商标情况（请附商标证书复印件）6.2土地、房产情况（请附土地使用权证、租房协议等复印件）6.3无形资产评估报告（如有请附上）7、公司组织机构及管理机制8、公司及其子公司的股东名称、投资金额、股权比例以及历年资本的变动情况9、公司员工情况9.1法定代表人简历（请附资格证明书及身份证复印件）9.2公司董事长、总经理、副总经理、主管财务人员及本次融资业务具体经办人员的简历二、关于企业产品和市场情况方面的资料1、主要产品分析（销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化趋势）2、营销策略、广告方案、销售网络、销售渠道和销售优势区域3、产品获奖证书、高新技术产品认定书情况（请附相关证书复印件）4、主要产品生产流程5、前10大客户的年度销售额、所占销售总额的比例、回款情况6、主要原材料供应商的情况（请附供应合同或者协议复印件）7、外销（出口）的渠道、主要市场和趋势（请附合同或协议复印件）8、公司重大的合同或协议（请附上复印件）三、生产及质量管理1、主要的生产设备数量、质量状况、先进程度、产能负荷度2、未来的主要技术改造和设备投资规划3、生产计划的制定、协调质量管理获得的`认证、质量管理的体系、涉及的领域、质量人员的技术素质及关键检测设备的数量、先进程度4、产品因质量问题退回及折让的历史与现状四、技术及研发1、技术研发人员的数量及专业素质2、近3年新品每年研发的品种数量、新品的销售数量、销售收入以及占总销售收入的比重3、企业产品和竞争对手的产品的技术性能比较4、研发的技术设备配备情况5、研发资金的投入金额6、研发的方式（技术合作、技术交流、自主研发）7、专有技术与专利技术8、当前和以后三年的技术开发及研发项目一览表，并分析其先进性及效益五、行业和市场情况的资料1、行业概况2、行业技术水平及竞争情况3、行业管理体制4、行业市场状况5、行业市场前景六、财务会计信息情况方面的资料1、主要会计政策1.1存货计价方式1.2固定资产折旧政策1.3税务政策1.4收入确认方式1.5坏帐准备金提取方式1.6企业内部资金管理方式1.7结算方式1.7.1请介绍企业与上游客户（供应商）的结算方式与结算期1.7.2请介绍企业与下游客户（顾客）的结算方式与结算期2、近三年的经审计的财务报告或加盖公章的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）3、如无法提供审计报告或财务报表请认真填写下列表格（见附件）七、同业竞争与关联交易情况方面的资料1、同业竞争情况2、关联方关系及其重大交易八、公司现存诉讼、仲裁事项情况方面的资料1、公司目前在中国境内外是否涉及/可能涉及刑事诉讼、民事诉讼（包括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序，并请提供相关情况说明及有关证明文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
3. 本轮融资的目的及用途
• 融资目的
• 融资用途
4455
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑
1155
第二部分：市场、业务、行业分析
5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析
• 对公司商业模式关键点的揭示（VC项目可重点揭示技术可实现性、业务模式可实
现性、业务能否成功推广等方面的关键点及其相关的能力、资源、人才等的关键点） • 。。。
1166
第二部分：市场、业务、行业分析
第六部分：投资价值分析
乐观情景
销售收入
同比
其 业务1 收入
中
毛利
业务2 收入
毛利
业务3 收入
毛利
毛利合计
总毛利率
研发费用
营销费用
管理费用
费用合计
EBITDA
EBITDA margin
净利润合计
同比增长
总净利率
净资产*
ROE*
经营净现金流
投资净现金流*
融资净现金流
期末净现金流
自由净现金流*
07年
08年
从事xx业务、具有xxx市场地位或特色的公司。xx业 务具有。。。的市场机会和前景，该公司有望在 20xx年达到。。。的收入和利润规模并在xx市场上 市，给LC带来xx倍的投资回报） • 核心投资价值：（创业者和团队 or 技术 or 上市机 会 or 并购机会 or 市场领导者 。。。）
项目由来
历史业绩和未来预算（单位：千元）
• 对公司主营业务运营水平的分析（VC早期项目可略）
业务运营指标 （示例）
库存周转率 资金周转率 客户获取成本 人均产出 。。。
行业平均水平 行业领先者水平
公司水平
备注
1188
第二部分：市场、业务、行业分析
5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析
• 对公司业务创新成功可行性的分析（VC早期项目可作为重点）
4422
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
1．公司业务发展计划（3-5年）（总体思路、主要发展事项/重点工作项、时间进程、关键里程碑）
对公司业务发展计划的总体评价（重点在可实现性和乐观程度的判断）
4433
第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求
2．公司提供的历史财务数据与财务预算（一张表）
• 。。。
99
1. 市场机会与空间
• 市场的驱动或抑制因素
重要结论 i（Key Point i）
论据/证据/说明
第二部分：市场、业务、行业分析
1100
第二部分：市场、业务、行业分析
2. 行业现状（含同业竞争状况）与机会
重要结论 i（Key Point i） 论据/证据/说明
1111
第二部分：市场、业务、行业分析
XX项目尽职调查及投资建议报告
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑
第三部分：公司历史及现状的调查结论
– 财务管理能力
2277
1．财务调查结论
1.3 财务风险揭示
• 。。。
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2288
1．财务调查结论
1.4 财务尽职调查结论 • 。。。
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2299
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.1 公司现有法律架构及存续状况评价
（组织架构图、关键岗位（如总监或部门经理以上）的人员列示）
4400
第四部分：人及团队评价
3. 对公司团队的整体评价（只列示结论，包括对人与事的匹配性评价） • 。。。
4411
第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑
4. 公司的业务及其商业模式介绍
• 公司主营业务介绍
• （主要陈述公司的产品、服务，以及公司是做什么生意的）
1144
第二部分：市场、业务、行业分析
4. 公司的业务及其商业模式介绍
• 公司商业模式介绍（图示说明公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系）
公司主营业务收入来源介绍(请结合图示说明)
2. 法律调查结论
2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价
• 内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）
3333
2. 法律调查结论
2.3 法律风险揭示
第三部分：公司历史及现状的调查结论
3344
2. 法律调查结论
2.4 法律调查结论
第三部分：公司历史及现状的调查结论
3355
第三部分：公司历史及现状的调查结论
77
第二部分：市场、业务、行业分析
1. 市场机会与空间
• 市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断
重要结论 i（Key Point i） 论据/证据/说明
88
第二部分：市场、业务、行业分析
1. 市场机会与空间
• （潜在）需求及其商业价值的判断 *（创新技术或创新业务模式的VC早期项目可作为重点）
4466
1. LC对公司未来业务发展的分析
1.1 情景假设
主要分析因素
乐观情景
第六部分：投资价值分析
正常情景
保守情景
4477
1.2 基于情景假设的财务预期
乐观情景假设简述： • 。。。
0
期末净现金流
注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测
可详细到年或季度。
4488
2. 具体的现金流预测表可以用附件表示。
22
公司基本情况
• 公司名： • 注册地：北京市海淀区中关村软件园 • （公司性质） • （公司成立时间及重大变更） • （创始人/领导人/CEO） • （主营业务） • （组织规模（人数、分支机构数）） • （其它，包括行业地位等)
第一部分：报告摘要
投资主旨 / 核心投资点 • 投资主旨：（描述形式可以是：在xx领域投资一家
3377
1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价
创始人/领导人/CEO:
第四部分：人及团队评价
创始人/领导人/CEO Reference Check 访谈对象列示
3388
1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价
其他核心团队成员:
第四部分：人及团队评价
3399
第四部分：人及团队评价
2. 公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖
2244
第三部分：公司历史及现状的调查结论
1．财务调查结论
1.1 历史财务数据核实
– 公司提供的历史财务数据及审计调整结果（一张表）
2255
第三部分：公司历史及现状的调查结论
1．财务调查结论
1.1 历史财务数据核实（续）
– 重大差异说明（一张表）
2266
1．财务调查结论
1.2 公司财务状况
– 资产质量
3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析
• 主要的同业参与者简介（如同业top 5，可以列表）
1122
第二部分：市场、业务、行业分析
3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析
• 公司的市场地位分析 （可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）、先发优势、市场地位等。可以列表）
1133
第二部分：市场、业务、行业分析
毛利
业务3 收入
毛利
毛利合计
总毛利率
研发费用
营销费用
管理费用
费用合计
EBITDA
EBITDA margin
净利润合计
同比增长
总净利率
净资产*
ROE*
经营净现金流
投资净现金流*
融资净现金流
期末净现金流
自由净现金流*
07年
08年
09年
10年
11年
1.2 基于情景假设的财务预期
保守情景假设简述： • 。。。
财年
2006
2007
销售量
收入
毛利率
净利润
净利润率
33
2008
2009
2010
2011
2012
市场机会与空间（结论）
第一部分：报告摘要
行业机会与竞争（结论）
44
融资目的和用途 • 融资目的：
• 融资用途：
可能的投资方案与关键条款
• 本轮融资总额与币种：
• Pre：
，Post：
• LC拟投资额：
• 其它投资人参与情况：
• 现有法律架构
3300
第三部分：公司历史及现状的调查结论
2. 法律调查结论
2.1 公司现有法律架构及存续状况评价