出纳员年度工作报告
公司出纳员个人工作报告8篇
公司出纳员个人工作报告8篇篇1尊敬的领导：您好！我是公司的出纳员，今天向您提交我的个人工作报告。
本报告将详细总结我在过去一段时间内的工作情况，以及我所在岗位的职责和重要性的认识。
一、岗位认知作为公司的出纳员，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算及票据管理等工作。
我深知出纳工作的重要性，它是公司财务管理的重要环节，直接影响到公司的资金运作和经济效益。
因此，在工作中，我始终保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责，确保公司的财务工作顺利进行。
二、工作情况在过去一段时间内，我严格按照公司的财务管理制度进行操作，确保每一笔资金的流动都经过严格的审批流程。
在货币资金核算方面，我认真记录每笔资金的来源和去向，及时与会计人员核对账目，确保资金流动的准确性和安全性。
在往来结算方面，我积极与供应商和客户沟通，及时结算账款，确保公司的资金回笼和供应链的稳定。
此外，我还协助公司完成了工资的核算和发放工作，确保每位员工的合法权益得到保障。
在票据管理方面，我严格按规定保管和使用各种票据，确保票据的安全性和合法性。
同时，我也积极配合公司审计部门的工作，提供真实的财务数据和凭证，为公司内部的审计工作做出贡献。
三、学习与成长虽然我已经具备了一定的出纳工作经验，但我知道，在快速变化的商业环境中，我需要不断学习和提升自己的专业技能。
因此，在工作中，我始终保持积极的学习态度，参加公司组织的各种培训和学习活动。
通过不断学习新知识、新技能，我不断提升自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更多的力量。
四、未来计划在未来的工作中，我将继续保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责。
同时，我也将积极与各部门密切配合，确保公司的财务工作顺利进行。
此外，我计划利用业余时间参加更多的学习活动，提升自己的专业技能和综合素质。
我相信，通过不断努力和学习，我将成为公司财务管理方面的得力助手。
最后，我要衷心感谢公司领导和同事们对我的关心与支持。
出纳员工年终工作总结10篇
【导语】有总结才会有进步，才会有提⾼，总结也是不断提⾼素质和业务技能的⼀项⼯作，总结是指导、推动各项⼯作的⼀个步骤，更好地促进下⼀歩⼯作的开展。
如下是⽆忧考为⼤家准备的《出纳员⼯年终⼯作总结10篇》，供您借鉴。
1.出纳员⼯年终⼯作总结 随着我在出纳岗位上的努⼒使得这⼀年的⼯作已经顺利完成了，能够在⼯作中有所成就⾃然离不开财务部门领导的关⼼以及同事们的协助，⽽且我也很重视出纳⼯作的完成并付出了不少努⼒，⽽且通过这⼀年出纳⼯作的完成也让我认识到⾃⾝的不⾜，为了更好地履⾏好出纳⼈员的职责让我对这⼀年的⼯作进⾏了以下总结。
做好现⾦以及各类⽀票的收⽀⼯作并做好相应的登记，作为出纳⼈员⾃然会对公司的收⼊和⽀出做到⼼中有数，为了不因为⾃⾝的疏忽导致账⽬出现差错⾃然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，⽽且在其他部门员⼯需要进⾏费⽤报销的时候也会处理好这⽅⾯的⼯作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才⾏，在保管部分公司收⼊的时候也会进⾏仔细核对再来进⾏处理，有时我也会负责零钱置换的⼯作从⽽保障公司⽇常经营所需，⼯作中的努⼒也是为了公司的发展提供保障⾃然要认真做好。
对库存的现⾦进⾏盘点并确保账实相符，由于记账⼯作⼗分重要的缘故从⽽需要定期进⾏盘点并确保账⽬不会出错，对我来说这项⼯作的完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳⼯作中会做到⽇清⽉结并确保账单与实际的⾦额相符合，在⽉末的时候也会对库存现⾦进⾏核对并为安全性提供保障，这份对⼯作的严谨也是每个财务部员⼯都应该具备的素质。
每⽉编制好报表并对账单进⾏分析以后上交给领导，对我来说这项⼯作的完成也是对以往出纳⼯作的回顾与分析，主要是从中了解⾃⼰在出纳⼯作中的表现以便于及时加以改进，⽽且我也会认真完成领导安排的其他任务并⽤以锻炼⾃⼰。
除此之外我会积极配合⼈事部门的员⼯编制好当⽉的⼯资表，⽆论是考勤数据还是绩效考核都能够作为⼯资结算的重要依据，⽽我在进⾏审核的时候也会对每个员⼯在⼯作中的表现进⾏分析，确保⼯资发放的⼯作不会出现差错从⽽让员⼯们对此感到满意，⽽且我在完成每个⽉的出纳⼯作以后也会对⾃⾝的表现进⾏总结。
出纳工作报告(5篇)
出纳工作报告（5篇）出纳工作报告1我自调到xx信誉社工作以来，在社领导和同事的关怀支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完本钱职工作。
现将xxxx一年来的工作状况汇报如下：一、加强理论学习，提高自身综合素养一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。
能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增添工作的责任心、事业心，以仆人翁的精神喜爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作。
能够坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人。
能够主动参与信誉社进行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。
在业余时间，自学本科课程，参与远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。
二、团结奋进，共同营造良好的工作环境“团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。
在工作中，能够团结同事，和谐相处，互相学习、互相促进。
在生活中，相互关心，相互关怀，共同制造和谐的气氛。
同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增添服务水平。
三、恪守规章制度，履行岗位职责在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。
每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对全都，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。
能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰。
能够准时勾对流水账目和现金收付登记簿。
严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。
四、增添防范意识，落实“三防一保”平安保卫方面。
2024年出纳工作总结报告7篇
2024年出纳工作总结报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、学习总结、合同协议、规章制度、条据文书、事迹材料、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, the shop provides you with various types of classic model essays, such as work summary, study summary, contract agreement, rules and regulations, documents, deeds materials, experience, teaching materials, composition, other model essays, etc.want to know different model essay formats and writing methods, please pay attention!2024年出纳工作总结报告7篇只有将工作总结写好，才能使我们的工作取得进步，大家写好工作总结可以正确认识以往工作中的优缺点，以下是本店铺精心为您推荐的2024年出纳工作总结报告7篇，供大家参考。
2024出纳述职报告(集合15篇)
2024出纳述职报告(集合15篇)出纳述职报告1尊敬的各位领导、各位职工代表：大家好我在连队担任出纳兼保管工作，工作繁忙、琐碎，但丝毫没有削弱我对工作的热情。
回顾一年来的工作，本人在社区党委的正确领导下，在连队党支部大力支持下，较好地完成了各项工作。
今天按照社区党委的按排，我就自己任出纳兼保管业务以来的工作、学习和思想情况向党委和职工代表汇报如下：一、加强政治学习，提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。
为了不辜负领导的重托和职工的信任，更好的履行好职务，就必须不断的学习。
因此，在这一年里，我积极参与连队党支部举办的学习班和开展的学习课程。
参加了连队党支部开展的“创先争优”活动，并结合自身工作实际每月作出了公开承诺。
(述职报告 )通过自身的积极努力，扎实工作。
同时在领导和同事的支持帮助下，承诺基本完成。
通过各种学习，自己无论在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大的提高。
工作中，能够认真执行有关的财务管理规定。
同时不断加强思想道德修养，在各种利益面前能够把握自己，不拿原则作交易。
二、严谨、细致地搞好保管工作在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，认真履行保管岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。
真正做到材料入库有验收;保管物品有条理;发出材料有手续。
每次验收材料时，按发票详细核对规格、型号、数量及时填写入库凭证，签字后交会计入账。
对协调农资及时办理转账手续，以免漏支，日清月结。
当库存农资低于储备量时，及时向连队领导反映。
同时保持库内卫生清洁，农资码放整齐、集中，使农资不变质，不短缺，保持原有的使用价值。
以利于生产的需要。
工作上塌实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。
尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作。
三、做好管家，重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
出纳工作述职报告(精选7篇)
出纳工作述职报告(精选7篇)述职的目的意义在于总结工作阅历和教训，汇报工作成果，陈述工作存在的问题以及今后进展方向。
下面是我给大家整理的出纳工作述职报告(精选7篇)，欢迎大家来阅读。
出纳工作述职报告篇1时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20__年中，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作：1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到帐，学校出纳工作总结。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五预备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作感悟：1.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2.出纳工作需要很强的操作技巧。
准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。
3.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。
企业出纳个人工作总结报告7篇
企业出纳个人工作总结报告7篇篇1尊敬的领导：首先，感谢您能抽出时间来审阅我的工作总结报告。
我是XX公司的企业出纳，自从加入公司以来，我始终以认真、严谨的态度对待工作，现将我的工作总结如下：一、工作内容及职责作为企业出纳，我的主要工作职责包括：1. 日常收支管理：负责处理公司的日常收支业务，确保每一笔款项的准确无误。
2. 资金划拨：根据公司经营需要，及时、准确地完成资金划拨工作。
3. 票据管理：妥善保管和正确使用各种票据，确保票据的安全和合规使用。
4. 财务报表编制：协助财务部门完成财务报表的编制工作，确保报表的准确性和完整性。
5. 其他财务相关工作：根据工作需要，协助完成其他财务相关工作，如税务申报、审计配合等。
二、工作成绩与亮点在过去的一年中，我取得了以下显著的工作成绩和亮点：1. 成功完成了公司各项收支管理工作，确保了公司资金的流动顺畅。
2. 通过优化资金划拨流程，提高了资金划拨的效率和准确性，为公司节省了宝贵的时间和资源。
3. 加强了票据管理，规范了票据的使用流程，避免了因票据丢失或误用带来的财务风险。
4. 协助财务部门完成了各项财务报表的编制工作，为公司提供了准确、完整的财务信息。
5. 积极配合税务申报和审计工作，确保了公司财务数据的合规性和真实性。
三、存在不足与改进措施在工作中，我也意识到自己还存在一些不足之处，需要进一步改进和提高：1. 在处理复杂的财务问题时，有时缺乏足够的耐心和细心，需要进一步加强学习和提高专业素养。
2. 在与相关部门沟通协调时，有时缺乏主动性和沟通技巧，需要进一步提高团队协作能力和沟通能力。
3. 在财务报表编制过程中，有时存在数据统计不准确、分析不深入的问题，需要进一步加强数据分析和业务理解能力。
针对以上不足之处，我制定了以下改进措施：1. 加强学习，提高专业素养。
我将继续深入学习财务相关知识，特别是针对复杂财务问题的解决能力和数据分析能力。
通过参加培训、阅读专业书籍以及与同行交流学习，不断提高自己的专业水平。
出纳个人工作总结报告范文(一)5篇
出纳个人工作总结报告范文（一）5篇篇1一、引言作为公司财务部门的一名出纳，我在过去一年的工作中，始终秉持着严谨、细致、准确的工作态度，确保公司资金流转顺畅、账务清晰。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结和反思，以期为未来的工作提供宝贵的经验和参考。
二、工作内容及成果1. 资金管理作为出纳，资金管理是我的核心职责。
在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，对每一笔资金的流入和流出都进行了严格的把关和记录。
对于日常现金的存取、保管，我始终保持警惕，确保资金安全无失。
对于银行账务的处理，我始终与各大银行保持紧密沟通，确保资金到账及时、准确。
2. 报销与付款在报销和付款方面，我严格按照公司的报销制度和流程，对每一笔报销和付款都进行了仔细的审核和记录。
对于票据的整理、审核，我始终保持高度的敏感性和准确性，确保每一笔支出都符合公司的财务规定。
同时，我也积极与各部门沟通协作，确保报销和付款的及时性。
3. 账务处理在账务处理方面，我始终坚持每日对账、每月结账的原则。
对于日常账务的处理，我始终保持高度的准确性和效率，确保账务无误。
对于月末结账，我始终认真核对各项数据，确保财务报表的准确性。
同时，我也积极参与部门的财务分析工作，为公司提供有力的数据支持。
4. 内部控制与审计配合在内部控制方面，我始终积极参与部门的内部审计工作，确保公司的内部控制有效执行。
对于审计中发现的问题，我及时汇报并采取措施进行整改。
同时，我也注重提高自身的专业知识和能力，为公司的内部控制和审计工作提供有力的支持。
三、工作收获与成长在过去一年的工作中，我不仅积累了丰富的工作经验，还提高了自己的专业能力和素质。
在资金管理方面，我学会了如何更有效地管理公司的资金流；在报销与付款方面，我学会了如何与各部门有效沟通协作；在账务处理方面，我提高了自己的准确性和效率；在内部控制与审计方面，我学会了如何更好地配合和支持部门的工作。
同时，我也意识到自己在工作中还存在一些不足和需要改进的地方。
单位出纳年终工作总结报告5篇
在未来的一年中我将继续努力学习和工作不断提高自身的业务水平和综合素质为单位的财务管理做出更大的贡献。具体规划如下：一是加强学习与培训提高业务水平；二是严格遵守财经纪律确保资金安全；三是积极推广电子化报销系统提高报销效率；四是加强与各部门的沟通与协作共同推进财务管理规范化建设；五是注重团队建设加强出纳团队凝聚力和执行力。通过这些规划和措施的实施我相信能够更好地完成出纳工作为单位的持续发展贡献力量。
4. 票据管理
本年度内，本人对各类票据的开具、保管和核销工作进行了规范管理。确保票据的合规性和合法性，对票据的使用情况进行定期自查，发现问题及时整改。
5. 内部控制优化
为提高工作效率和准确性，本人积极参与单位内部控制优化工作。提出多项合理化建议，如完善审批流程、加强财务信息化建设等。通过实施这些措施，有效降低了财务风险。
二、照财务制度规定，认真审核每笔报销单据的真实性和准确性，确保每一分钱都能得到合理使用。同时，我及时与会计人员沟通，确保账务处理的准确性和及时性。通过我的努力，单位在资金管理方面取得了显著成效，有效避免了财务风险。
2. 票据管理
票据是单位财务活动的重要凭证，我始终将票据管理作为工作的重点。在过去一年中，我建立了完善的票据管理制度，规范了票据的领用、使用和核销流程。同时，我加强了对票据的审核和监督力度，确保每一张票据都能得到合法、合规的使用。通过我的努力，单位的票据管理水平得到了显著提升。
二、工作内容及成果
1. 资金流入与流出管理
本年度内，单位资金流入流出量巨大，本人严格按照财务管理规定，对每一笔资金流入和流出进行细致管理。在资金收入方面，确保各项收入及时入账，分类清晰，对每笔收款进行详细记录并核对无误。在资金支出方面，严格按照审批程序，确保每笔支出都符合单位规定，做到专款专用。
出纳年终工作报告5篇
出纳年终工作报告5篇一份实用的工作报告是人人都应该掌握的一种写作技能，它可以提升我们的能力，不少人在结束工作后，都是会将工作报告写好的，下面是本店铺为您分享的出纳年终工作报告5篇，感谢您的参阅。
出纳年终工作报告篇1今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。
以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。
工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；4、付款后，分别在收付款凭证上加盖收讫、付讫的戳记。
月末对凭证等资料整理完整后装订成册；5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结；6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品；8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习，努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。
出纳个人工作总结报告范文(一)6篇
出纳个人工作总结报告范文（一）6篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年里，我作为出纳员，认真履行岗位职责，确保了公司财务工作的顺利进行。
现将我一年来的工作总结如下：一、日常出纳工作1. 日常收付款：我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收付款凭证，确保凭证的真实性和准确性。
在收款方面，我积极与银行沟通，确保款项及时、安全地到账；在付款方面，我严格把控支付流程，避免出现支付错误或财务风险。
2. 货币资金管理：我负责管理公司货币资金，包括现金、银行存款等。
我定期对货币资金进行盘点，确保账实相符，及时发现并解决货币资金管理中的问题。
同时，我积极配合公司审计部门，提供准确的货币资金信息。
3. 票据管理：我严格按照公司票据管理规定，妥善保管和使用各类票据。
我建立票据登记簿，对票据的领用、注销进行详细登记，确保票据的安全和合规使用。
二、月底结账工作1. 核对账目：每月底，我认真核对各项账目，包括应收应付账款、预收预付账款等。
我通过编制科目汇总表、试算平衡表等方式，确保账目的准确性和真实性。
2. 编制报表：根据核对后的账目，我及时编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
我确保报表数据的准确性和完整性，为公司决策提供有力支持。
3. 税务申报：我负责按月申报公司应缴纳的各项税款，包括增值税、企业所得税等。
我严格按照税法规定进行申报，确保税务合规，避免出现税务风险。
三、年度审计工作1. 审计配合：在年度审计过程中，我积极配合审计部门，提供准确的财务数据和相关信息。
我严格按照审计要求，整理和编制相关审计资料，确保审计工作的顺利进行。
2. 问题整改：针对审计过程中发现的问题，我及时进行整改和纠正。
我加强与审计部门的沟通，明确整改要求和时限，确保所有问题得到有效解决。
3. 审计报告：根据年度审计结果，我及时编制审计报告，向公司领导和相关部门进行汇报。
我确保审计报告的真实性和完整性，为公司决策提供有力依据。
四、个人成长与学习1. 专业知识学习：我不断学习出纳相关专业知识，提高自己的专业素养。
2024年出纳员工作个人业绩报告总结范本(2篇)
2024年出纳员工作个人业绩报告总结范本尊敬的领导、同事们：大家好！我是XX公司____年度出纳员，我非常荣幸能在这里向大家汇报我的个人工作业绩。
在过去的一年中，我在公司的指导下，兢兢业业、勤勤恳恳地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。
以下是我的工作总结报告：一、资金管理：作为出纳员，资金管理是我工作的重点之一。
在____年，我认真负责地执行了公司的资金管理制度，并成功完成了各项资金运作任务。
具体表现在以下几个方面：1.资金收付管理：我精确地记录和追踪了公司的资金收入和支出情况，及时处理各种付款申请、报销单据和款项存取等事务，保证了资金的安全和准确性。
2.银行日常对账：我每日对公司银行账户进行对账，确保账目的准确性。
同时，我加强了与银行的沟通与协调，及时解决了一些因银行操作问题而出现的资金异常情况。
3.现金管理：我合理规划和使用现金，努力降低现金不足和现金占用的风险，通过与相关部门密切协作，确保了公司各项支出的及时支付。
4.利润和成本控制：我密切关注市场和行业动态，及时反馈给上级领导，并根据公司需求精确测算预期利润和成本。
通过科学的预算和控制手段，实现了公司利润和成本的管理目标。
二、数据分析与统计：个人业绩报告的核心是数据分析和统计。
我通过科学的数据分析和统计方法，准确地评估了公司在资金管理、财务报表和预算控制等方面的运营情况，为公司的决策提供了参考依据。
1.财务报表分析：我认真对待公司财务报表的编制和分析工作，对各项数据进行科学的解读和比对，为公司的经营决策提供了重要的参考和支持。
2.预算控制分析：我积极参与了公司的预算编制和控制工作，通过与相关部门沟通，有效协调了各项开支与预算的关系，及时发现和解决预算控制中的问题。
3.数据报告编制：我准确地按照公司要求，定期向上级领导提供各项资金管理和财务分析的数据报告，为公司的决策提供及时的参考。
三、内外部协作：一个出色的出纳员不仅需要在资金管理和数据分析方面出色，还需要具备良好的内外部协作能力。
出纳年终工作总结报告6篇
出纳年终工作总结报告6篇篇1一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门的重要环节，主要负责日常现金、票据的收付、银行结算以及相关财务凭证的编制和审核。
本年度，我在出纳岗位上严格遵守公司财务制度，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。
二、工作亮点与成果1. 现金管理方面：本年度，我严格把控现金流量，确保现金收付的准确性和安全性。
在日常工作中，我及时登记现金日记账，定期进行现金盘点，确保账实相符。
同时，我也积极配合审计部门完成各项审计工作，确保公司现金管理的合规性。
2. 票据管理方面：针对票据的收发、保管和核销，我建立了一套完善的票据管理制度。
在日常工作中，我严格审核票据的真实性和合法性，确保票据的收付符合公司财务规定。
同时，我也加强了与相关部门的信息沟通，及时跟进票据的核销情况，防止了票据的遗失和舞弊行为的发生。
3. 银行结算方面：在银行结算方面，我严格遵守公司财务制度，认真审核结算凭证的合法性和合规性。
在日常工作中，我及时与银行沟通，了解账户余额和资金流动情况，确保公司资金的安全和高效运作。
同时，我也积极配合税务部门完成各项税务工作，确保公司税务的合规性。
4. 财务凭证编制与审核方面：在财务凭证编制与审核方面，我严格按照会计准则和公司财务制度进行操作。
在日常工作中，我认真审核原始凭证的真实性和准确性，确保财务凭证的合法性和合规性。
同时，我也加强了与其他会计人员的沟通与协作，及时解决账务处理中的问题，提高了公司整体账务处理的效率和准确性。
三、存在的问题与解决方案1. 在现金管理方面，有时会出现账款不符的情况。
针对这一问题，我会加强现金盘点频率，确保账实相符；同时，我也会积极与会计人员沟通，共同查找原因并加以解决。
2. 在票据管理方面，有时会出现票据遗失或舞弊行为。
针对这一问题，我会加强票据的保管和核销工作，建立健全票据管理制度；同时，我也会积极配合审计部门完成各项审计工作，防止票据管理方面的违规行为发生。
公司出纳年终工作总结报告5篇
公司出纳年终工作总结报告5篇篇1一、岗位概述作为公司出纳，我的主要职责是负责公司的日常现金管理、银行结算以及与财务相关的行政事务。
在过去的一年中，我严格遵守公司的规章制度，认真履行岗位职责，通过努力学习和不断摸索，工作技能和业务水平得到了显著提升。
二、主要工作及成效1. 现金管理方面我严格按照公司现金管理制度，认真审核每一笔现金收支业务，确保现金的合理使用和安全。
在现金管理过程中，我及时向领导提供现金流量情况，协助领导做好资金调度，确保公司现金的正常运转。
2. 银行结算方面我熟练掌握了各种银行结算方式，能够熟练处理银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据的结算业务。
在过去的一年中，我成功完成了数百笔银行结算业务，未出现任何差错，为公司节省了大量的财务成本。
3. 财务行政事务方面我积极配合其他部门完成各项财务行政事务，如协助人事部门完成工资发放、协助采购部门完成付款等。
在处理这些事务时，我始终保持高效和准确，确保了公司财务工作的顺利进行。
4. 学习与培训方面我深知学习的重要性，因此始终保持积极的学习态度。
在过去的一年中，我参加了多次财务培训和学习活动，不断提升自己的专业素养和技能。
同时，我也积极向其他同事请教和学习，共同进步。
三、存在的问题及改进措施1. 沟通协调方面有待提高在与其他部门沟通协调时，我发现自己的沟通技巧和协调能力还有待提高。
为了改善这一状况，我会在未来的工作中更加注重沟通技巧的学习和提升，加强与各部门的协作与配合。
2. 专业知识有待加强虽然我已经具备了一定的财务专业知识，但仍有不足之处。
在未来的工作中，我会继续加强专业知识的学习，不断提升自己的专业素养和技能。
3. 工作效率有待提升为了提高工作效率，我会在未来的工作中更加注重工作方法和时间管理的学习，合理安排工作时间，避免拖延和浪费时间。
同时，我也会积极寻求其他同事的帮助和建议，共同提高工作效率。
四、未来展望在未来的工作中，我会继续努力学习和不断摸索，提升自己的专业素养和技能。
出纳岗位本年度个人述职报告7篇
出纳岗位本年度个人述职报告7篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司的出纳，兢兢业业地履行了自己的职责。
今天，我想借此机会向大家汇报一下我在本年度的工作情况，包括工作内容、工作成果、遇到的问题及解决方案以及自我评价和未来规划。
二、工作内容1. 现金管理方面在日常工作中，我主要负责公司的现金收付工作。
对于每日的现金收入，我始终认真核对，确保准确无误。
同时，对于各项费用的报销，我也严格按照公司的规定，认真审核单据，确保每一笔支出都符合公司的财务制度。
2. 银行存款方面除了现金管理，我还负责与银行的对接工作。
每日我都会及时将现金存入银行，并核对银行存款余额，确保账实相符。
同时，我还负责编制银行存款余额调节表，对于未达账项，我会及时跟进，确保资金的准确无误。
3. 财务报表编制我还负责公司每月的财务报表编制工作。
我始终严格按照会计法规定，认真编制现金流量表、资产负债表等财务报表，确保报表的准确性和及时性。
三、工作成果1. 提高工作效率通过本年度的工作，我逐渐熟悉了公司的业务流程，并不断优化自己的工作方法，提高了工作效率。
在每日的现金收付工作中，我始终保持良好的工作状态，确保业务的顺利进行。
2. 保障资金安全在资金管理方面，我始终坚持以保障资金安全为首要任务。
通过每日的现金盘点和银行存款核对工作，我确保公司的资金安全无虞。
同时，我还积极参与公司的内部审计工作，为公司的财务管理提供了有力的支持。
3. 提升服务质量我始终坚持为客户提供优质的服务。
在办理业务时，我始终保持耐心和细心，解答客户的问题。
同时，我还积极与同事沟通协作，共同解决工作中遇到的问题，提高了团队的工作效率。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题：现金流动性管理压力较大。
解决方案：加强与银行部门的沟通协作，优化资金调度计划，提高资金使用效率。
同时，积极向公司领导汇报现金流动性情况，为公司决策提供参考依据。
2. 问题：报表编制工作量较大。
解决方案：加强学习财务软件和办公软件的使用技巧，提高工作效率。
出纳年终工作总结报告10篇
出纳年终工作总结报告10篇时间匆匆，不经意间，一年的时光又从身边溜走了，身为职员，又该写工作总结了。
以下是小编整理的出纳年终工作总结报告，希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
出纳年终工作总结报告篇1随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。
20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20__年的工作做出以下总结；一、工作总结：1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
3、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
4、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
6、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
每天核对现金日记账与总账。
7、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
8、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20__年的工作计划1、吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳员年度工作报告出纳员年度工作报告出纳员年度工作报告篇1出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx 元。
我行的具体做法是：一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。
这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。
因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。
基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。
前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。
通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。
而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。
因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。
而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。
根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。
由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。
制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。
而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。
因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。
因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。
近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。
培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。
近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。
近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。
各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。
从20xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。
此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。
我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。
20xx年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。
我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。
支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。
春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。
因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。
支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。
针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。
同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
出纳员年度工作报告篇2不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。
在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。
李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。
经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。
而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
出纳员年度工作报告篇3一、重视内部管理，做好机关后勤保障工作。
多年来，受地方财力制约，州财政对我院的经费预算严重不足，难以保障我院各项工作的正常运转，20xx年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁重，加上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，为此，我院本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则制定了经费管理实施细则。