关于市场部费用报销的管理流程

关于市场部费用报销的管理流程

一、费用报销制度：

1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后

预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。

2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。

3、报销时限的规定：

（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。

（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。

单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导

审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财

务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。

（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。否

则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余

额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。

二、费用报销单的填写规范：

1、差旅费：

（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。要求字迹工整，不得涂改。

（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，

不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。

（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。

（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的

格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字

迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。

（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。

2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；

3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品

费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容

4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。