关于市场部费用报销的管理流程
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
市场部费用报销及预算标准及流程
市场部费用报销标准及流程为了规范市场部成本费用使用的合理性，激发市场人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下规定：一、费用使用范围1、日常维护费用2、特殊费用的开支3、差旅费等日常费用报销二、制定原则必须严格遵守公司相关的财务管理制度。
三、费用报销标准（一）日常维护费用1、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，日常维护费用标准按每个人的任务指标进行制定。
目前每个市场总监可向公司暂借一定备用金的形式，费用实报实销，报销费用后补齐暂借款。
年终一次性清理借款。
茶话会消费含在日常统护费用里，按季度个人支付给茶话会或报销费用后财务直接转茶话会。
备用金借款金额计算：原则上，2000万以下任务指标，客情费用备用金为3万元；2000万以上-5000万以下任务指标，客情费用备用金为5万元正，5000万以上任务指标，客情费用备用金为6万元。
每季度核销一次。
2、市场部费用为先申报再消费的原则。
2000元以内的日常维护费由市场部负责人同意后申请人再行经办，2000元以上的金额，由市场部签头人审批后申请人再行经办。
3、财务按季度为考核单位，按每位市场总监统计费用。
此费用在项目提成中一次性扣除。
4、若市场总监一整年度还未有项目落地，年底清算后费用不再借支，费用停止报销，之前产生的累计费用在绩效薪酬中的30%（年终发放部份）扣除。
（二）特殊费用：一事一议原则报董事长审批后，财务方可支付。
（三）、差旅费管理规定1、公司根据工作和业务需要安排出差。
员工出差应填写“出差派遣单”，明确出差地点、时间和工作任务。
2、住宿费开支标准（短期出差）（单位：元／天）注：表中特殊地区指深圳、北京、上海、广州。
3、住宿费开支办法（1）、公司员工出差，住宿费必须按住宿费开支标准在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额的，超支部分自理。
特殊情况超出住宿标准，须经总经理批准方可予以报销。
出差人员同性别,两人报一天住宿标准。
（2）、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，按住宿费开支标准相应职务，相应标准予以50％的补贴。
市场部个岗位财务报销制度
市场部财务报销制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作，有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度专属市场部范围.三、出差管理１、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)或(内部管理系统申请)．２、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等(按等级制度划分）．1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具.2、特殊情况,经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销（超出部分由个人支付)４、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
５、员工出差期间,按个级别标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）.6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销.7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费,实报实销。
（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）五、备用金管理１、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月.或（内部管理系统申请)3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金.六、报销管理１、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
市场部业务员费用报销管理办法
市场部业务员费用报销管理办法第一章目的第一条为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二章业务员等级划分和业务费用分类第二条业务员等级划分为大客户经理、区域经理。
第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费和办事处费用。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。
办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。
第三章业务员费用报销要求及有关事项（标准）第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项：一、业务人员出差车票报销:1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
二、业务人员话费报销：1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额；2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。
3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。
三、业务人员出差补贴报销：1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经部门主管、财务部备案、总经理同意方可执行；2. 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴；3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；4. 业务人员若因工作需要到办事处，住宿补贴由办事处管理员统一上报到市场部，办事处管理员应在报销单后面注明住宿人员、时间；5.业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程及制度
费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。
一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。
下面将介绍费用报销的流程和制度。
一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。
费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。
2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。
申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。
4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。
批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。
5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。
登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。
6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。
支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。
支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。
7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。
申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。
8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。
根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。
二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。
常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。
2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。
费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。
费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。
公司费用报销管理制度(四篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
市场部费用管理制度
市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。
第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。
市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。
第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。
第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。
费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。
第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。
第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。
第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。
第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。
第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。
第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。
第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。
第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。
第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。
第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。
关于市场部费用报销的管理流程
关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分,不予报销.3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据.（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员.单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的,应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由,经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额,财务人员有权将其从工资中扣回借款.二、费用报销单的填写规范:1、差旅费:（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔填写.要求字迹工整,不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致,大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整.（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费(含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用,都填写《费用报销单》;3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等,再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费:事由处填写“XXXX年XX月电话费”。
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定1.费用报销的范围和标准：明确各类费用的报销范围和标准，如差旅费、交通费、招待费、办公费等。
同时，要制定相应的费用报销政策和规定，明确报销的限额、审批权限和流程等。
2.费用报销的凭证：要求报销人按规定填写费用报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据、票据等，以便核对和审核报销的真实性和合法性。
3.费用报销的审批程序：设立费用报销审批的层级和流程，明确各级审批的权限和责任。
一般情况下，较小的费用可以由部门主管审批，较大的费用需由财务主管或总经理审批。
4.稽核和内部控制：建立稽核和内部控制制度，对费用报销进行检查和审计，确保费用的合规性和合理性，防止虚假报销和滥用行为的发生。
5.报销限额和个人报销额度：设立各类费用报销的限额和个人报销额度，以控制费用支出，避免超支和浪费。
6.费用报销的决算和归档：每个月或每个季度进行费用报销的决算和归档工作，记录和归集费用支出情况，提供给财务和管理层进行分析和决策。
二、费用报销管理流程1.申请阶段：员工填写费用报销申请单，明确报销的费用项目、金额和原因，并附上相关的凭证。
2.提交审批：员工将费用报销申请单和凭证提交给部门主管，部门主管审核后签字，然后将申请单交给财务部门。
3.财务审批：财务部门对费用报销申请进行核对和审批，审批通过后财务主管签字，并将申请单和凭证交给其他相关部门审批。
4.部门审批：其他相关部门对费用报销申请进行审核和审批，如招待费需要招待部门审批，交通费需要交通部门审批等。
5.决算和支付：经过各级审批后，财务部门进行费用报销的决算和支付工作，将款项支付给申请人，并将申请单和凭证归档保存。
6.监督和稽核：财务部门和内部稽核部门对费用报销进行监督和稽核，确保费用的合规性和合理性，避免虚假报销和滥用行为。
7.报销情况分析和统计：财务部门定期进行费用报销情况的分析和统计工作，为管理层提供相关的数据和报告，以便进行预算和控制。
公司市场部出差费用管理规定
公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义：
为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：
二、适用部门
市场部
三、具体规定：
（一）出差费用说明：
出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。
（二）报销管理规定：
1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。
2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。
3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。
4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。
票据必须与报销单上的日期地点一致。
5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,
发票和收据必须加盖收款方印章。
无章收据或者支付页面不能作为报销依据。
6、在日照五区之内出差不报销住宿费。
7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.
8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。
本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
市场费用报销管理规定
费用报销管理规定为规范企业财务行为, 根据国家有关财务及税务制度旳规定, 针对企业财务报销内容及审核签批流程特制定本规定, 本规定合用于企业销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。
一、原始凭证旳规定1.获得旳多种票据必须真实、合法、完整。
2.发票客户名为“四川环太生物科技有限责任企业”3.正规票据应具有如下几项条件:（1）由税务、财政部门监制旳正规发票或财政收据, 票据上方旳中央位置有税务或财政监制章；（2）有填写开票时间；（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；（4）发票联必须复写（5）金额大小写均完整、规范填写, 且数额相似；（6）票面内容涂改或无法识别旳, 不予报销；（7）一旦出现金额写错, 此发票自动作废, 如出现项目写错更改, 必须加盖开票单位专用章, 才可生效；4.没有费用发生票据不能以多种书面证明、其他票据替代报销。
二、规范整顿、填写报销单1.经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支等类别）, 然后将同类旳票据粘贴在一起, 粘贴措施: ①若票据与报销单大小类似, 每张票据正面朝上, 左边和上边对齐, 并将左上角用胶水粘贴。
②票据形状较小, 每张票据正面朝上, 左端用胶水粘贴在和报销单同样大小旳粘贴纸上, 规定按票面发生时间次序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。
2.粘贴措施: 原始票据与报销单都正面朝上, 左上角用胶水粘贴。
发票不粘贴者, 费用返回。
报销单上各项内容应填写完整, 包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。
3.报销手续应及时办理, 一般应在费用发生结束后7-15日内报销, 销售费用可待行销结案后办理, 无端迟延不报并迟延时间较长者, 财务有权不予核销。
4、填写票据和结算凭证, 必须做到原则化、规范化, 素材齐全、数字对旳、字迹清晰、不错漏、不潦草, 不得涂改。
中文大写金额数字“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”等, 整顿原始单据、应规范工整填写, 填写报销单不符合规定旳, 财务有权规定经办人重新整顿、填写。
市场部费用报销的管理流程
市场部费用报销的管理流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。
3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。
（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范：1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整，不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。
（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。
市场调研费用报销流程及细则
市场调研费用报销流程及细则1. 背景市场调研是为了了解市场情况、分析竞争对手、评估产品需求以及制定市场策略而进行的一项重要工作。
为了支持员工进行市场调研工作，公司提供了相关费用报销的机制和流程。
2. 报销责任市场调研费用的报销应由相关员工按照公司相关政策和流程进行申请和报销。
员工应对报销材料的真实性和准确性负责。
3. 报销流程以下是市场调研费用报销的基本流程：3.1 申请员工在进行市场调研之前，需要向上级主管提出市场调研费用报销申请。
申请内容包括：- 市场调研目的和计划- 预计的费用预算- 预计的调研时间和地点3.2 审批上级主管对员工的申请进行审批，确保申请符合公司政策，并是否认为市场调研的必要性。
3.3 费用核销完成市场调研后，员工需要保存所有相关费用和收据，以备报销使用。
确保相关费用的准确记录和归档。
3.4 报销申请员工在完成市场调研后，需向财务部或相关部门提交费用报销申请。
报销申请包括：- 市场调研费用详细清单- 相关费用和收据的复印件- 填写了报销内容、金额和理由的报销申请表3.5 报销审批财务部或相关部门会对员工的报销申请进行审批和核对。
确保报销申请的合规性和费用的合理性。
3.6 报销支付经过审批后，财务部或相关部门会将报销款项支付给员工。
支付方式可以选择银行转账或现金支付。
4. 报销细则以下是市场调研费用报销的一些细则：4.1 报销标准市场调研费用的报销标准包括交通费、住宿费、餐费、访谈费等。
具体报销标准可参考公司相关政策和制度。
4.2 报销时限员工需在市场调研完成后的一周内提交报销申请。
超过报销时限的申请将不被受理。
4.3 限额管理公司对市场调研费用有一定的限额管理，员工需按照规定的限额进行报销。
4.4 违规处理对于故意虚报费用、伪造凭证或其他违反公司相关政策和制度的行为，将按公司规定进行处理。
5. 结论市场调研费用报销流程及细则的制定旨在规范员工在市场调研活动中的费用管理和报销行为，确保费用使用的合规性和合理性，提高效率和透明度。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度，为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的具体实际情况，特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用，最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的，财务不予报销。
三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费）1.招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填写《借款单》，写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。
3、出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算（算头不算尾）。
市场费用报销制度
市场费用报销制度一、总则为了规范公司市场费用的报销流程，合理控制费用支出，提高资金使用效率，保障公司市场活动的顺利开展，特制定本制度。
本制度适用于公司所有与市场活动相关的费用报销，包括但不限于市场调研、广告宣传、促销活动、公关费用等。
二、市场费用的分类1、市场调研费用包括调研问卷设计、样本采集、数据处理、报告撰写等相关费用。
2、广告宣传费用涵盖广告设计、制作、投放（如电视、报纸、网络、户外广告等）的费用。
3、促销活动费用如赠品采购、促销人员薪酬、活动场地租赁、活动策划与执行等费用。
4、公关费用涉及公关活动策划、媒体合作、危机公关处理等方面的费用。
5、参展费用参加各类展会的展位租赁、布展、展品运输等费用。
6、其他市场费用包括与市场活动相关的差旅费、招待费等。
三、市场费用报销的原则1、真实性原则报销的费用必须真实发生，且与公司的市场活动直接相关。
2、合理性原则费用支出应符合市场行情和公司的预算标准，不得存在浪费和不合理的情况。
3、合规性原则费用报销应符合国家法律法规和公司的财务制度，严禁违规报销。
4、及时性原则费用发生后应及时报销，一般不得超过规定的报销期限。
四、市场费用报销的流程1、费用申请市场人员在开展市场活动前，应填写《市场费用申请表》，详细说明活动内容、预算金额、预期效果等，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可执行。
2、费用发生在市场活动中，应保留好相关的发票、合同、报告等原始凭证。
3、报销填写市场人员在费用发生后，应及时填写《市场费用报销单》，并附上相关的原始凭证，按照公司规定的格式和要求进行填写。
4、部门审核报销单首先提交至部门负责人进行审核，部门负责人应核实费用的真实性、合理性，并签字确认。
5、财务审核部门审核通过后，报销单提交至财务部门进行审核。
财务部门主要审核报销单据的合规性、预算控制情况等，如有疑问，应及时与报销人员沟通。
6、领导审批财务审核通过后，报销单提交至分管领导进行审批。
市场费报销制度(报销流程)
市场费报销制度(报销流程)1. 概述市场费报销制度是为了规范和管理公司内部市场费用的开支，并确保费用的合理性和透明度而制定的。
本文档旨在详细介绍市场费报销的流程和相关要求。
2. 报销申请2.1. 报销要求员工在使用市场费用前，需要确保所产生费用符合公司的相关政策和制度规定。
费用必须与公司的市场推广、营销活动或业务发展直接相关。
2.2. 报销材料员工需要准备以下报销材料：- 填写完整的市场费用报销申请表格；- 提供支持该费用的相关凭证，如、收据等。
2.3. 报销审批报销申请需要经过上级主管的审批，确保费用的合理性与必要性。
上级主管将根据公司的政策和预算情况来审批报销申请。
3. 报销流程3.1. 申请提交员工在准备完报销材料后，将申请表格和相关凭证提交给所属部门的财务部门或报销专员进行审核。
3.2. 财务审核财务部门或报销专员将仔细审查报销材料的完整性和合规性，以及费用与相关活动的符合度。
如有疑问或需要补充材料，将与员工联系沟通。
3.3. 审批流程经过财务审核后，报销申请将进入审批流程。
上级主管将审批申请，同时根据预算情况和费用合规性作出最终决定。
3.4. 报销支付一旦报销申请获得批准，财务部门将安排相应的支付事宜，并将报销金额转账或支付给员工。
同时，员工可在相应系统中查询报销状态和支付详情。
4. 其他注意事项- 员工应在费用发生后的合理时间内提交报销申请，不得延迟；- 如有特殊情况或超出预算的费用，员工需要提前向上级主管进行沟通并获得批准；- 所有报销材料必须真实、准确、完整地填写；- 如有虚假报销或滥用市场费用的行为，将受到相应的纪律处分。
以上为市场费报销制度的报销流程说明，希望员工能够遵守相关规定，确保市场费用的合理使用和管理。
_注：本文档仅为参考，请在实际操作中结合公司具体情况进行相应调整。
_。
市场费报销制度范文
市场费报销制度范文一、市场费报销的范围和标准1.市场费报销范围包括但不限于市场调研费、推广费、差旅费、招待费等用于支持市场拓展活动的费用。
2.市场费报销标准根据企业的财务状况和市场开拓的需要进行制定，可以根据实际情况进行调整。
3.市场费报销的申请必须符合企业的相关规定和流程，申请人需要提供详细的费用明细以及相关的支持文件。
二、市场费报销的审批流程1.市场费报销的申请由员工向部门经理提出，部门经理根据市场费报销制度进行审批。
2.部门经理审批通过后，将申请上报上级领导进行审批，根据需要可以并行审批。
3.上级领导审批通过后，将申请转至财务部门进行核实和报销操作。
4.财务部门审核通过后，将报销款项转至员工的个人账户中，并在报销单上标注相关信息，保留报销单作为凭证。
三、市场费报销的限制和要求1.市场费报销必须与企业的市场开拓活动相关，不得用于个人私利或其他非法用途。
2.市场费报销必须提供真实的费用明细和相关支持文件，不得虚报、冒领或超标报销。
3.市场费报销的申请和使用必须符合企业的相关规定和流程，不得擅自变更或绕过审批程序。
4.市场费报销的使用必须有效地支持市场拓展工作，不得浪费资源或滥用报销权益。
四、市场费报销的监督和管理1.企业应建立完善的市场费报销管理制度，明确责任分工和审批权限。
2.企业应定期对市场费报销进行审计，检查申请和使用情况是否符合标准和要求。
3.企业应建立举报机制，鼓励员工积极参与监督和检举违规行为。
4.企业应对违反市场费报销制度的行为进行处罚，包括但不限于停止报销、扣发绩效工资等处理措施。
五、市场费报销的优化与改进1.企业应根据实际情况和员工的反馈意见，不断优化市场费报销制度，提高制度的公正性和透明度。
2.企业可以根据市场开拓的需要，适时调整市场费报销的标准和范围，以提高员工的积极性和工作效率。
3.企业可以加强对市场费报销制度的宣传和培训，提高员工对制度的理解和遵守意识。
总之，市场费报销制度是一种重要的员工福利制度，可以鼓励员工积极参与市场开拓活动，提高市场业绩。
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关于市场部费用报销的管理流程
一、费用报销制度：
1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后
预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。
3、报销时限的规定：
（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。
（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导
审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财
务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否
则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余
额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范：
1、差旅费：
（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整，不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，
不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。
（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的
格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字
迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；
3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品
费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容
4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。