采购对账操作指引
对帐与付款控制流程规范
对帐与付款控制流程规范为了加强应付帐款对帐与付款业务的内部控制，规范对帐与付款行为，防范对帐与付款过程中的差错和舞弊，根据《企业内部控制规范——基本规范》以及国家有关法律法规，制定本规范。
第一章对帐第一条单据一套完整的“订单采购”对账资料包括如下：1）《订单评审表》 -------------------销售提供2）《物料需求申购清单》---------------PMC提供3）《采购订单》-----------------------采购提供4）《送货单》、《退货单》---------------加工厂提供5）《入库单》-------------------------加工厂提供6）《对账单》-------------------------供应商提供7）《发票》---------------------------供应商提供（暂时不用）“委托加工”对账资料包括如下：1）《对账单》-------------------------加工厂提供2）《成品入库单》---------------------物流仓提供3）《成品出库单》---------------------加工厂提供4）《返修机入库单》-------------------加工厂提供5）《返修机出库单》-------------------加工厂提供6）《发票》---------------------------加工厂提供（暂时不用）第二条职责一、采购部严格遵守“见单作业”的宗旨，决不允许超数量、超单价采购；将每月的对账单据及时提交到财务，负责收集对账的相关原件资料，包括如下：《采购订单》（复印件）、《送货单》、《退货单》、《入库单》、《对账单》二、财务部严格遵守“单据完整”的宗旨，决不允许在单据不完整的任何情况下付款，将每月的账务及时挂账，为公司资金运作提供准确参考数据，负责核对对账的全套原件资料，包括如下：《订单评审表》、《物料需求申购清单》、《采购订单》、《送货单》、《退货单》、《入库单》、《对账单》加工厂的对账，财务要审核全部单据。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程篇一一、目的：标准公司采购流程，进步采购工作效率，从而为消费的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：四、制度细那么〔一〕采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：l 请购的部门；l 请购物品所属工程；l 请购的用处；l 请购的物品名；l 请购的物品数量；l 请购的物品规格；l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；l 请购物品的需求时间；l 请购如有特殊需要请备注；l 请购单填写人；l 请购的部门负责人；l 请购单的审核人；l 财务审核人；l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定l 请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司消费、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
l 假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门l 公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物品由消费部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由消费部门提请。
采购与付款流程操作指引
采购与付款流程制度一、适用范围本制度适用于xxx(以下简称本公司）的所有通过采购部门（或者相关业务部门）采购的货物或服务的所有付款，包括但不限于购买存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、各种专业服务等的所有采购与付款。
本制度不包括针对雇员的报销业务。
这里的采购部门包括本公司的采购部门或者巴奥米特总部全球（或者地区）采购职能部门。
1，通过采购部门采购的业务：存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、一般的专业服务。
一般的专业服务可以由采购部门和业务部门一起工作，确保公司最大努力地以较低成本获得较好服务。
2，直接由业务部门采购业务，不通过采购部门的：非常特殊的专业服务（例如财务审计服务，质量法规审计，人力资源服务等等）。
由业务部门自己采购，但需要至少两到三家供应商提供的服务性价比分析。
二、采购需求（PR）PR单按顺序印刷编号，一式四联（申请人一联，财务一联，仓库一联，采购一联）。
内容包括申请部门，货物名称，规格型号，数量，估计单价，金额，需求原因，是否在预算内等等。
针对非存货（包括固定资产，备件，杂项货物，以及还未创建物料数据的新物料）以及服务的采购，财务人员还需在PR单上分配会计科目编号。
PR单据需经申请部门经理签字，转给工厂总监批准（根据批准权限，如果需要）。
（一）存货（BOM物料）：计划部门提交来自系统（Production version）运行的MRP物料采购需求报告并经签字确认后（视同PR单）转给采购部门。
（二）非存货（例如固定资产，备件，其他杂项货物，也包括未创建物料数据的新物料）：业务部门填制PR单据（包括由采购人员提供的估计单价。
申请部门填制数量，需求原因，是否被预算等等），经业务部门经理批准后，呈工厂总监批准后再转给采购部门。
（金额较大的资本性支出的PR单还需另附经批准的CAR，提交CAR给管理层批准时，需随附所需货物的价格（估价），质量比较分析表，并经采购部门和质量控制部门或者使用部门签字确认。
采购业务完整操作规范
采购业务完整流程
一、接受采购任务单
采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所
，
行都录入，要求准确。
五、催货
付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货
六、收货检验
精心整理
货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。
七、采购订单录制
采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。
软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增
注意事项：1、权限设置。
只有采购人员和会计有权限进入“采购订单”
精心整理。
采购作业流程及采购作业流程管理
采购步骤及采购步骤管理采购步骤 ,采购步骤管理,询价采购步骤,采购工作步骤,采购步骤,采购管理步骤采购步骤一，下单：1.通常情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基础信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供给商，订单必需含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行订单审核4.订单FAX给用户以后，采购人员需要和用户查对采购信息，同时要求签字回传。
采购步骤二，跟催：采购订单完成以后，采购人员根据采购订单上要求供货日期，采取时间段向供货商反复查对到货日期直至材料抵达我企业。
采购步骤三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需查对供给商送货单是否含有以下信息：供给商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上信息和采购订单不符，征求采购人员意见是否能够收下。
二）.单据入库：采购人员根据检验合格单，将检验单上数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购步骤四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供给商将上月月结表送至我企业，采购人员根据我企业收货员签字送货单，我企业入库单据和单价表查对月结表。
现在月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上以下信息：我企业全称，帐号，税号，发票上材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一个材料情况。
六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对多个供货商(通常最少三家)报价进行比较以确保价格含有竞争性一个采购方法。
采购步骤之询价采购工作步骤询价采购步骤一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购实施计划，结合采购人员急需程度和采购物品规模，编制月度询价采购计划。
采购对账各相关部门注意事项
供应商对账相关部门的工作要求一、对供应商的要求：供应商送货单，必须注明每一款材料对应的采购订单号、品名、图号、数量等；对未注明的，应要求供应商现场补充完整（标签标示同上），否则仓库不得办理签收和入库手续。
（1.仓管收货前，需要先核对单据信息及系统订单信息一致才可以签收）(2.物流、快递、网购、自提等来料单据信息不完整时，由相关采购负责人于2H内填写完整，特殊情况可将订单信息和物料信息传递给责任仓管，由仓管代为办理，超过时效内未处理，仓库可提报惩处并记录异常登记表）二、对品管的要求：1、品管收到仓库（或采购）的报检通知后，应于4小时内检验完毕，并在供应商送货单上签字确认；2、对品质、规格、材质与标准不符合的，应签署明确的处理意见；（各状态标示如何区分？）3、将供应商送货单及时移交仓库办理入库手续；4、品管部应提供免检物品清单给仓库。
三、一般采购的仓库入库流程1、仓库依据品管签字的供应商送货单，对各项信息核对无误后，在供应商送货单上签字确认，并将有签字的送货单返还一联给供应商作为对账的依据；（送货单需要两联，一联用于每日上交采购（红联），另一联仓库需要保管存档（蓝联））2、如果送货单需修改数量或其他内容以及备注相关信息，应确保每一联上均有相同的修改内容或备注信息；（物流、快递、网购、自提等来料的数量短少，由采购签字确认）3、依据送货单信息严格按采购订单入库，超出订单部分不得入库或者以受赠方式入库（其他入库单—业务类型：受赠，备注：供应商赠送的物品，必须保证是合格品、并确保按“受赠”方式入库）。
（受赠入库部分是否需要采购确认才可以这样操作？如果不，将来供应商要收款还要二次改单补单等情况）4、办理入库手续后，应即时将采购入库单打印出来，并将结算联与供应商送货联整齐粘贴在一起，交分管采购（可每日交接一次，即每日上午10点前将前一日入库单结算联联同供应商送货单交分管采购，每漏交一单或错误一单扣罚5元）。
（单据交接需要做交接表签字，以系统入库单号为交接凭证，接收方需签字确认）5、采购应于每周一上午12：00前将上述入库单和供应商送货单移交至成本会计，以便成本会计即时审核并核对系统账。
采购与付款操作流程
采购与付款操作流程公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账;4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：2、流程审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款：根据批准后汇款申请单付款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交：采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。
采购业务操作手册
采购业务操作手册采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算一. 采购请购单：路径：采购管理—请购—请购单操作说明：1. 双击请购单，点‘增加’，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型；2. 表体输入存货编码、数量、需求日期；3. 全部信息输入后点‘保存’；4. 单据审核；二. 合同：路径：合同管理—日常操作—合同工作台操作说明：1. 双击合同工作台，点增加，选择合同类型，确定；2. 点参照，选择请购单；3. 选择要参照生单的请购单，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点确定；4. 请购单的信息自动带到合同的标的中，需要输入合同的信息：合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等；合同标的：含税原币金额；付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式；合同条款：按合同分类选择条款；大事记：手工填写a定制合同：是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。
B代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；包装要求；其他说明；付款时间及方式。
合同内容全部输入完整后点‘生效’；系统支持输出word格式的合同，根据公司的实际业务可以选择定制或代购的word模板进行输出。
选中模板—点‘确定’—将显示的合同进行保存。
备注：当公司的合同条款有变更时要同步变更U8系统中的合同条款内容并确认word打印模板的格式。
三. 采购订单：路径：采购管理—采购订货—采购订单操作说明：1. 双击采购订单，点生单，选择‘合同’；2. 选择要参照的合同，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点完成；3. 采购信息自动带到采购订单上，确认信息无误后保存、‘提交’，单据自动流转到工作流的下一节点；4. 审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核，‘同意’，单据自动流转到工作流的下一节点；5. 最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字；【注】：1. 点‘查审’，可以查看审批进程表。
合作商核算对账流程
合作商核算对账流程一、对账准备对账准备是对合作商核算对账流程的前期准备工作。
首先，企业需要准备好与合作商有关的所有交易记录和业务凭证，包括销售合同、采购合同、发票、付款凭证等。
其次，企业需要建立与合作商之间的账户，将交易金额分别记录到该账户中。
同时，企业需要制定明确的对账准则和标准，明确对账周期和对账方式。
二、对账核对对账核对是合作商核算对账流程的核心环节。
在对账核对过程中，企业需要将自己的交易记录与合作商提供的对账单进行核对，确保交易金额的准确性和一致性。
具体步骤如下：1.对账单准备：合作商通常会提供对账单，其中包括交易明细、应收（或应付）账款、未结（或已结）余额等信息。
企业需要将这些对账单与自己的交易记录进行核对。
2.核对交易明细：企业需要将自己的交易明细与合作商提供的对账单进行一一对应，确保每笔交易的金额、数量、日期等信息一致。
3.核对账款余额：企业需要将合作商的应收（或应付）账款余额与自己的账款余额进行核对，确保两者一致。
如有差异，需要进一步调查原因。
4.核对未结（或已结）余额：企业需要将合作商的未结（或已结）余额与自己的未结（或已结）余额进行核对，确保两者一致。
如有差异，需要进一步调查原因。
5.登记差异项：如果在对账核对过程中发现了差异，企业需要详细记录下差异项的内容和金额，并进行进一步调查和处理。
三、对账调整对账调整是在对账核对的基础上，对因差异项进行调整和处理的环节。
在对账调整过程中，企业需要采取相应的措施，消除差异，确保账目的准确性。
具体步骤如下：1.调整账款：如果在对账核对过程中发现了账款差异，企业需要与合作商协商并进行账款调整。
在调整账款时，需要保留相关数据和记录，以备查验。
2.调整交易明细：如果在对账核对过程中发现了交易明细差异，企业需要与合作商核实并调整相关的交易明细，确保一致性。
3.记录调整过程：企业需要在对账调整过程中对每一步的调整和处理进行详细记录，包括调整原因、调整金额、调整日期等。
对账流程图
1.目的对了保证对账的准确性、明确岗位职责，进一步规物资对账流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2.围适用于本公司采购部、管理部、财务部。
3.责任单位品质部为本规定之监督单位，采购部为本规定之管理执行单位。
本规定经经理批准后予以实施，管理部负责解释和监督管理。
4.相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》5 .对账流程6 . 对账程序1.对账1.1询问采购经理封账截止时间，制作封账明细。
1.2把《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单容统一确认，再与该《订购单》的复印件钉在一起。
1.3依据该物品的《不良通知单》把扣款金额统计出来。
1.4制作《对账单》，分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上（PO号、金额在订单明细中筛选）。
1.5将该供应商《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。
1.6编写对账单号。
1.6将做好的《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。
1.7《封账明细》详看封账明细表单。
1.8 对账编号详细请看《采购编号规则》。
2采购经理审核2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。
2.2审核确认后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不准确，返回通知采购重新对账。
3出纳确认3.1出纳对采购上交的《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。
3.3审核准确后签字并将《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。
3.4确认无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。
如不准确通知采购经理。
3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。
4总经理核准对账明细4.1总经理对出纳上交的《封账明细》进行核准，核对准确签字。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
采购对账流程
采购对账流程采购对账是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到采购与财务之间的信息对比和核对，是保证企业财务准确性的重要步骤。
下面将介绍一般的采购对账流程，希望能帮助大家更好地理解和掌握这一过程。
1. 采购订单生成，采购对账流程的第一步是采购订单的生成。
采购部门根据生产计划和库存情况，向供应商提出采购需求，并生成采购订单。
在生成采购订单时，需要确保订单的准确性和完整性，包括物料名称、数量、单价等信息的准确填写。
2. 供应商发货，供应商在收到采购订单后，按照订单的要求进行货物的打包和发货。
在发货过程中，供应商需要及时将发货信息反馈给采购部门，以便采购部门进行收货确认。
3. 采购部门收货确认，采购部门在收到供应商发来的货物后，需要进行收货确认。
确认时需要核对货物的数量、质量和规格等信息，确保收到的货物与采购订单的要求一致。
4. 采购发票对账，收到货物后，财务部门需要对采购发票进行对账。
对账的内容包括货物的数量、金额、税率等信息的核对，确保发票的准确性和合法性。
5. 系统录入，经过对账确认无误后，财务部门需要将发票信息录入财务系统，包括发票号码、金额、税率等信息的录入。
在录入过程中，需要确保信息的准确性和完整性。
6. 付款审批，在发票信息录入系统后，财务部门需要进行付款审批流程。
审批流程包括相关领导的审批和财务人员的复核，确保付款的合规性和准确性。
7. 付款执行，经过付款审批流程的确认后，财务部门进行付款执行，将款项支付给供应商。
在付款执行过程中，需要确保付款的及时性和准确性。
8. 对账核对，最后一步是对账核对，财务部门需要对采购订单、发货记录、发票信息和付款记录进行核对，确保各个环节的一致性和准确性。
通过以上的流程，企业可以有效地控制采购环节的风险，保证采购和财务信息的准确性和一致性。
同时，也可以提高企业的管理效率，降低管理成本，是企业财务管理中不可或缺的一部分。
希望本文所述的采购对账流程对大家有所帮助，谢谢阅读。
采购与付款流程财务制度
第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。
第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。
第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款四、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。
（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。
具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。
（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。
具体参见我司《固定资产管理办法》业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用：1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。
业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货单：2、无实物形态的费用或服务：流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后，到IQC填写领货单，并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间，并签字后，IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上。
金蝶K3采购员操作指导手册
采购员操作指导手册目录库管员操作指导手册............................................................................................ 错误!未定义书签。
第一节登陆界面介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。
第二节系统界面介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。
第三节系统操作介绍 ................................................................................... 错误!未定义书签。
基础资料操作......................................................................................... 错误!未定义书签。
单据操作................................................................................................ 错误!未定义书签。
第四节采购员操作指导................................................................................ 错误!未定义书签。
由MRP采购计划下推生成采购订单 ...................................................... 错误!未定义书签。
对账及结款操作规定
********有限公司
供应商对账及结款操作说明
为了方便广大供应商办理对账及结算业务，提高业务结算效率，我公司特制订本办法，所有供应商均应通过该方式与本公司对账及结款
一、账期的起始日
我公司以货到后增值税票签收日作为账期起始日。
二、对账及付款时间
1、对账：每月22~26日为我公司的对账日（如遇法定节假日顺延）；供应商须在此期间携带有效对账单据完成与我司的对账工作，否则其它时间概不对账；（注：对账依据是我司已入账的增值税发票，若供应商未能在对账前将发票送达我司，亦可在对账时一并带来。
）
2、付款：每月3~8日为付款日。
（注：如果供应商未能在约定时间完成对账工作，该供应商的对账及付款将自动顺延。
）
三、付款流程
对账完毕，采购经办人需根据核准后的货款金额，填写“付款申请”，
应与发票上的单位名称一致
首次付款和账号变更时一定要填写准确
填写要仔细认真，不能涂改，若因付款信息填写错误导致财务付款错误，影响公司业务正常运转或者给公司带来重大经济损失的由责任人（经办人）承担；审批流程：经办人签字—部门负责人签字—财务部负责人签字—总经理审批—财务付款。
本规定自二零一一年九月一日开始实行
财务部
2011年9月1日。
天思采购系统操作手册
天思系统操作手册物流管理（一）采购订单作用根据需要，向供应商发出的采购意向，可视同采购合同。
位置采购订单位于【物流管理】——【采购管理】里。
进入方式：登陆系统——单击【物流管理】——单击【采购管理】——双击【采购订单】（上图左侧红圈处），或者，在采购管理主界面单击【采购管理】图标（上图中间红圈处）。
录入方式：进入【采购订单】界面，选择【采购日期】、【厂商】、【业务员】、【预交日】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。
单击存盘单击复选按钮选择厂商输入数量输入单价单击复选按钮选择货品（二）采购入库单作用当供应商将货物送到公司，进行入库操作时，录入此单。
位置采购订单位于【物流管理】——【采购入库管理】里。
进入方式登录系统——单击【物流管理】——单击【采购入库管理】——双击【采购入库单】（上图左侧红圈处），或者，在采购管理主界面单击【采购入库管理】图标——在下拉菜单中单击【采购入库单】（上图中间红圈处）。
录入方式进入【采购入库单】界面，选择【入库日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。
（见采购订单）或者，依据采购订单，转入生成采购入库。
单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个采购订单（双击【选择】）——单击【确认】选择厂商、日期等双击出现Y，才算选中注意：为了便于以后查询采购订单是否执行，订单货品是否到库，请尽量使用转入的方法进行单据录入操作。
（三）采购退回单作用厂商送来的货品有损坏或是不合格的，需要退回的，要在系统中录入此单。
位置在【物流管理】——【采购管理】——【采购入库管理】中进入方式登录系统——单击【物流管理】——单击【采购入库管理】——双击【采购入库退回单】（上图左侧红圈处），或者，在采购管理主界面单击【采购入库管理】图标——在下拉菜单中单击【采购入库退回单】（上图中间红圈处）。
采购对账操作指引
采购对账操作指引采购对账操作指引1.目的规范对账工作流程，提高工作效率。
2.涉及部门财务部、采购部、仓库、品质部3.定义采购对账是采购及财务对账人员与月结对账的各类供应商（物料供应商，外协供应商，设备配件辅料供应商）核对月度往来应付款项的工作。
4.对账期间本公司对账期间为本月1日至30日，对账日期计算以公司仓库入库日期为准。
如：供应商30日发货，公司30日以后入库的物料，将纳入后一个对账期间。
5.对账单收集时间供应商发送对账单的时间：所有月结对账的供应商应在每月的30日至次月5日前将对账单（excel格式电子档和打印并盖章的对账单）通过邮件和传真发送给采购部对应的采购人员。
如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给采购对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常的付款期间内顺延。
6.财务对账时间当月30日至次月5日，采购部应收齐对账单、采购单、送货单等月结单据并核对好后，在5日前将对账单交给财务部审核，审核通过后盖章传给供应商。
供应商等财务部通知才能开发票。
7.财务审核对账所需的资料及格式要求7.1物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求7.1.1所需单据：采购订单、供应商送货单、供应商对账单，7.1.2单据要求7.1.2.1采购订单，送货单和收料单上的供应商名称，物料名称，规格型号，数量，单价金额必须相互一致，且不得涂改，财务不接受有涂改的单据对账。
采购订单必须有采购部采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认，对于采购订单单价财务人员有异议的，采购部应提供询价比价凭证，对于采购部不能提供询价比价凭证的，财务应将此订单交给总经理审批。
7.1.2.2供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章并注明恒达采购订单号。
7.1.2.3仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认物料入库。
7.1.2.4供应商对账单应包括采购订单号，送货日期，送货单号，物料名称，规格型号，数量，单价，金额以及公账。
应付账款对账的流程和技巧
应付账款对账的流程和技巧
1. 首先呢，你得把应付账款的账单整理清楚呀！就像整理自己乱七八糟的房间一样，要把每一笔账都找出来，摆得明明白白。
比如说，你和供应商的每一次采购记录，都要一一核对好哟。
2. 然后呢，和对方进行沟通可太重要啦！这就好比两个人聊天，得把账目的事说清楚讲明白呀。
“哎，上次那个货的账款是不是这么多呀？”像这样直接问清楚。
3. 接下来，要仔细核对每一个数字哟！这可不能马虎，一个小数点都不能错呢。
就像走钢丝一样，得小心翼翼的。
比如看到一个数字不太对，就得赶紧重新核算。
4. 对账的时候得有耐心呀，不能着急！这不像是跑马拉松，一下子冲过去就行。
得慢慢看，一笔笔地对。
“哎呀，怎么这么多呀，得好好看看！”
5. 要是发现有差异，别慌！这就跟路上遇到个小坑一样，跨过去就好啦。
赶紧和对方一起找找原因，“这是咋回事呀，咱得搞明白呀！”
6. 还要做好记录哦！把对账的过程和结果都记下来，这就像是给自己留个证据一样。
“这笔账对好了，写上写上！”
7. 最后呀，别忘了复查一遍！确保万无一失才行呢。
就跟考试检查试卷一样，可不能掉以轻心哟。
咱得保证每一笔应付账款都对得妥妥的！
我觉得呀，应付账款对账虽然有点麻烦，但只要按照这些流程和技巧来做，肯定能做得又快又好！。
采购人员操作手册
目录一、业务经办人 (2)（一）采购任务 (2)（二）、交易管理 (7)1、综述 (7)2、交易平台主要功能 (8)3、进入采购过程（待审业务） (8)4、采购过程 (10)4．2、协议采购 (32)4．3、询价采购 (37)（三）、合同管理 (46)1、综述： (46)2、生成采购合同 (46)3、合同归档： (48)（四）供方管理 (51)1、综述 (51)2、供方新增 (51)3、供方评估 (57)4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (59)一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易进程流程和采购合同的类型。
在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部份。
操作说明：第一步、创建采购任务登录页面后，点击【任务治理】，进入任务治理页面，点击【新增采购任务】第二步、编辑采购任务要点依照采购任务内容，填写相关信息。
信息填写完毕后点击【保留】按钮，新增任务成功。
重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台能够依照企业实际情形选择配置。
合同类型：分为框架合同和采购合同。
说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达到的协议，规定特按时期内授予合同的标准的条款，一旦签定了该协议，供方就可据此条件供货，而且以后签定具体的采购合同。
合同类型决定了合同治理环节生成采购合同的类型。
招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。
定是指定标。
统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统必然标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确信中标单位，分定是指，别离定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确信供方。
招标方式：分为发布招标、邀请招标。
说明：发布招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都能够参与报名。
邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才能够参与投标，二者的最大区别是，邀请招标没有资审时期。
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采购对账操作指引
1.目得
规范对账工作流程,提高工作效率。
2.涉及部门
财务部、采购部、物控部、仓库、生产外协组、整单外发组、品质部
3.定义
采购对账就是指特创财务对账人员与按期间对账得各类供应商(物料供应商,外协供应商,设备配件辅料供应商)核对月度往来应付款项得工作。
4.对账期间
特创公司对账期间为上月26日至本月25日,对账日期计算以特创ERP系统入库日期为准。
如:供应商25日发货,特创ERP系统25日以后入库得物料,将纳入后一个对账期间。
5.对账单收集时间
供应商发送对账单得时间:所有按期间对账得供应商应在每月得26日至30日将对账单(excel格式电子档与打印并盖章得对账单)通过邮件与传真发送给特创财务部对应得财务对账人员。
如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给特创财务对账人员,则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在正常得付款期间内顺延。
6.特创财务对账时间
当月26日至次月5日,核对好后在12日前将对账单回传给供应商。
供应商等特创财务通知才能开发票。
7.财务对账所需得资料及格式要求
7.1物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求
7、1、1所需单据:采购订单、供应商送货单、特创收料单,供应商
对账单,
7、1、2单据要求
7、1、2、1采购订单,送货单与收料单上得供应商名称,物料名称,
规格型号,数量,单价金额必须相互一致,且不得涂改,财务
不接受有涂改得单据对账。
采购订单必须有采购部采购
主管以上人员审核并经供应商盖章确认,对于采购订单单
价财务人员有异议得,采购部应提供询价比价凭证,对于
采购部不能提供询价比价凭证得,财务应将此订单交给总
经理审批。
7、1、2、2供应商应在送货单上盖有供应商名称得公章或送货
章并注明特创采购订单号。
7、1、2、3仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认
物料入库。
7、1、2、4物控(收料单制单人)要在收料单上录入完整得供应商
送货单号,并以送货单日期作为收料日期输出收料单,仓
库收料人员应在收料单上签字确认物料入账。
7、1、2、5供应商对账单应包括采购订单号,送货日期,送货单号,
物料名称,规格型号,数量,单价,金额。
7、1、2、6物控制单人员应在收到供应商送货日期起3日内收
齐采购订单,送货单,收料单给到财务对账人员复核对账。
7、2 整单外发供应商对账所需资料及要求
7、2、1所需单据:送货单,收货单,供应商对账单
7、2、2单据要求
7、2、2、1供应商应在送货单上盖有供应商名称得公章或送货
章。
并在送货单上注明特创采购订单号,产品型号,单位,
数量,不得涂改,涂改需要重新开单。
7、2、2、2仓库收货人员应在送货单上签字并盖收货章确认收
货入库入账并将系统收货单号写在供应商送货单得右上
角,同时在系统收货单上录入供应商完整得送货单号,并
把供应商送货日期录入作为系统收货单得日期。
7、2、2、3仓库收货人员应在每周一将上周供应商送货单传递到
财务对账人员处,每月26日应将26日以前没有传递到财
务得单据带到财务对账人员处。
不能按时间传递送货单据
造成不能与供应商及时对账得责任由仓库收货人负责。
7、2、2、4 供应商对账单应至少含有采购订单号,送货日期,送货
单号,数量,单价等其她收费项目明细。
7、3工序外协供应商对账所需资料及要求
7、3、1所需单据:工序外协报价单,外协加工单,供应商送货单,供应
商对账单
7、3、2单据要求
7、3、2、1外协报价单,在外发加工前,采购应将外协报价单给到
财务对账人员处。
在外协报价单有更新时,采购部应及时将
报价变更资料传递到财务对账人员。
7、3、2、2外协加工单应注明供应商名称,加工工序名称,产品型
号,规格,数量及准确得加工工艺参数,外协加工单制单人签
字,收货单位及经手人签字。
7、3、2、3供应商送货单应注明外协加工单号,产品型号,数量,加
工项目。
7、3、2、4走系统得外协加工单供应商送货时外协收货人员应在
系统做收料单,并按供应商送货单日期收料,同时录入供应
商完整得送货单号。
7、3、2、5 外协报价单,外协加工单,供应商送货单不得涂改,如需
修改需要修改好后重新打印或重新填写,有修改单据传递
到财务将会被退回并不与供应商对账,由此造成得后果由
修改人负责。
7、3、2、6 供应商对账单应包括外协加工单号,送货日期,送货单
号,产品型号,单位,数量,单价,单独报价得加工项目要单
列。
7、3、2、7 外协收货人员应在供应商送货后2日内将供应商送货
单与外协加工单按上述要求核对好后送到财务部对账人
员。
不能按时按要求传递单据资料到财务对账人员造成不
能与供应商及时对账得责任由外协收货人负责。
8、供应商索赔
因物料品质等原因索赔扣款得,品质部应将经供应商确认回传得索赔单给到财务部对账扣款。
对于供应商没有及时回传索赔单得,品质部应邮件通知财务对账人员暂停供应商对账与付款。