建筑施工企业货币资金管理制度
货币资金管理制度
货币资金管理制度货币资金管理制度是一个企业内部管理制度的一部分，主要规定了企业内部的货币资金的收取、使用、保管、监管等方面的要求。
该制度将帮助企业合理规划、使用资金，避免因资金失控而引发的风险，提高企业的经济效益。
一、货币资金的收取管理规定1、货币资金的来源（1）进货收入：收取进货费用；（2）销售收入：收取销售费用；（3）随机事件：如合同解除、不良应收款的收回，保险赔偿、投资回收等。
2、货币资金的收款管理（1）收据制度：所有收款都应经过收据，中介机构收款必须与企业名一致；（2）内部审批：审批部门必须鉴别收款是否真实有效；（3）操作系统记录：与实际现金收款一致。
二、货币资金的使用管理规定1、货币资金的支出方式（1）内部转账：仅限人民币；（2）支票支付：仅限与本企业业务往来且账户名受理和企业名一致，并要求承兑银行开具支票；（3）现金支付：仅限于特殊需要或小额支付。
2、货币资金的支出审批（1）内部审批：注意支出可行性，审批权必须确定；（2）单据完整性：任何支出必须附加完整单据，如发票、收据等。
三、货币资金的保管管理规定1、货币资金的保管（1）财务区域化：财务存款应区分，定期/薪资储蓄/流动现金等；（2）权限分配：存款及取款权限必须与个人职务相关，取款必须经过内部授权。
2、风险防止（1）信用风险：资金应在高信誉银行存放；（2）流动性管理：资金应预留一定流动性；（3）操作风险：为减少操作风险，应设置财务内部控制制度。
四、货币资金的合理使用1、利用结余资金（1）合理运用：预测公司未来业务需求，运用储备资金。
（2）风险评估：评估一定风险下公司的现金流量可能进一步降低。
2、银行融资（1）考虑报价限制：数据报表必须替代公司信誉提供资料；（2）发行额度：融资额度必须在承销证券最大额之内；（3）还款比率：每年必须还款，贷款额度必须在年度净收入之内。
结论：货币资金管理制度是企业内部管理制度的一部分，起到管理和监督资金收取、使用、保管等方面的作用，保证企业的正常经营，防范各种风险。
企业货币资金财务管理制度
第一章总则第一条为加强企业货币资金管理，确保资金安全、合规、高效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有涉及货币资金的管理、使用、监督等环节。
第三条企业货币资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保货币资金安全，防止资金被盗、丢失、挪用等风险。
2. 合法性原则：确保货币资金取得、使用符合国家法律法规和公司内部规定。
3. 效益性原则：合理调度货币资金，提高资金使用效益。
4. 透明性原则：加强资金管理，确保资金运作公开、透明。
第二章货币资金管理组织架构第四条企业应设立货币资金管理领导小组，负责制定、修订、监督实施本制度，并协调各部门、各岗位的货币资金管理工作。
第五条财务部门负责企业货币资金的管理、核算、监督等工作。
第六条各部门、各岗位应明确货币资金管理职责，落实责任到人。
第三章货币资金管理制度第七条货币资金管理制度包括以下内容：1. 库存现金管理：企业库存现金不得超过规定的限额，超出部分应及时存入银行。
2. 银行存款管理：企业银行存款应实行账户管理，确保资金安全；定期与银行核对账户余额，确保账实相符。
3. 资金支付管理：企业资金支付应严格执行审批制度，大额资金支付需经董事会或总经理批准。
4. 资金结算管理：企业资金结算应采用银行转账、支票等合规方式，禁止使用现金支付。
5. 资金报销管理：企业报销费用应提供合法、有效的原始凭证，并经相关部门审核、审批。
6. 资金预算管理：企业应编制年度资金预算，并按月、季度进行执行情况分析。
第四章货币资金监督与检查第八条财务部门负责对企业货币资金管理情况进行定期检查，确保制度执行到位。
第九条企业应定期对货币资金管理情况进行审计，发现违规行为，及时纠正。
第十条企业应设立举报制度，鼓励员工举报违反货币资金管理制度的行为。
第五章责任追究第十一条对违反本制度的行为，企业应依法依规追究相关人员责任。
工程项目货币资金管理制度
工程项目货币资金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目货币资金的管理，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，涵盖项目的预算编制、资金筹措、支付管理、成本控制及资金结算等环节。
3. 公司财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，各项目部门应严格遵守本制度规定。
二、预算管理1. 项目立项后，项目经理需根据工程量清单及时编制项目预算，并提交财务部门审核。
2. 财务部门应对项目预算进行严格审查，确保预算的合理性和准确性。
3. 预算一经批准，不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，必须按照公司规定的程序进行。
三、资金筹措1. 项目资金的筹措应根据项目进度和资金需求计划进行。
2. 财务部门应根据项目预算和资金需求，合理安排资金来源，包括自有资金、银行贷款或其他融资方式。
3. 对于外部融资，应评估融资成本和风险，选择最有利的融资方案。
四、支付管理1. 项目支付应严格按照合同约定和公司支付流程执行。
2. 所有支付申请必须提供有效的发票和其他相关证明文件。
3. 财务部门应对支付申请进行审核，确保支付的合法性和合规性。
五、成本控制1. 项目经理应实时监控项目成本，与预算进行对比分析，及时发现成本偏差。
2. 对于超出预算的成本，应立即查明原因并采取措施予以控制。
3. 定期进行成本分析会议，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、资金结算1. 项目完工后，应及时进行资金结算，确保所有款项的清晰透明。
2. 结算过程中发现的任何疑问或争议，应及时沟通解决。
3. 结算完成后，应形成结算报告，由财务部门归档保存。
七、监督与考核1. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行监督检查。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。
3. 项目结束后，应对项目的财务管理情况进行总结评估，作为相关人员绩效考核的依据。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他管理规定执行。
建筑工地现场财务制度
建筑工地现场财务制度一、总则为规范和监督建筑工地现场的财务管理，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
二、财务管理机构1. 建立财务管理部门，设立专门的财务人员负责工地现场财务管理工作。
2. 财务人员应具备相关专业知识和工作经验，善于沟通协调，有责任心和敬业精神。
3. 财务人员应熟悉财务管理制度和相关法律法规，严格遵守财务纪律，保守秘密。
三、资金管理1. 建立严格的资金管理制度，确保资金来源合法、安全、准确。
2. 每日进行资金核对和清点，及时记录资金流动情况，做到账实相符，负责保管现金和有价证券。
3. 开立专用账户，资金划拨需经过审批和登记，不得私划公款。
4. 对工地现场的费用支出进行明细化核算，做到预算和实际支出相符。
5. 定期对工地现场的财务情况进行检查和审计，确保资金使用合理、经济。
四、合同管理1. 签订工程合同前需进行资信审查，确保对方的经济实力和信誉良好。
2. 杜绝暗箱操作和虚假报价，合同签订应符合法律规定，明确双方责任和权利。
3. 对合同款项的付款需严格按照合同规定进行，不得私自延迟或拖欠。
4. 对改变合同内容的审批和变更要求需经过相关部门的批准和登记。
五、票据管理1. 对发票和凭证的管理应严格按照国家税收规定进行，确保真实、合法、准确。
2. 对各种票据和凭证进行登记和归档，保管完整、规范。
3. 对发票和凭证的领用、使用和销毁应建立相应的管理制度，做到严格把关。
六、审计制度1. 建立审计制度，定期对工地现场的财务情况进行审计和检查。
2. 审计工作由独立的审计部门负责，对财务数据和相关流程进行全面查验。
3. 对审计发现的问题进行整改和改进，确保工地现场的财务管理工作符合法规和规范。
七、违规处理1. 对违反财务管理制度的行为，依据严肃处理，严格按照规定进行处罚。
2. 对贪污、挪用公款等违法行为，应当及时报警，依法追究责任。
3. 对违规人员的惩处应公开透明，保证公正公平，严肃处理相关责任人。
建筑公司货币资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、银行承兑汇票、信用证、外埠存款等。
第三条公司货币资金管理制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保货币资金管理合法合规；（二）安全第一原则：确保货币资金安全，防止资金流失和非法挪用；（三）效益优先原则：在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低融资成本；（四）责任明确原则：明确各级人员在货币资金管理中的职责，落实责任追究。
第二章组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司货币资金的管理工作。
第五条财务部职责：（一）制定和完善公司货币资金管理制度，并组织实施；（二）建立健全货币资金内部控制体系，确保资金安全；（三）负责公司资金收支的审核、审批和监督；（四）定期对货币资金进行盘点，确保账实相符；（五）负责公司资金结算业务的办理；（六）协助公司各部门合理使用资金，提高资金使用效率。
第三章货币资金收支管理第六条公司货币资金收支必须按照国家法律法规、公司内部管理制度和审批程序执行。
第七条货币资金收支审批流程：（一）各部门提出资金使用申请，经部门负责人审批；（二）财务部对申请进行审核，符合规定的，报公司主管领导审批；（三）审批通过后，财务部办理资金支付手续。
第八条货币资金支付方式：（一）现金支付：限于小额零星开支，不得超过规定限额；（二）银行转账：主要用于大额资金支付和跨地区支付；（三）支票支付：用于支付给供应商、施工单位等。
第九条货币资金收入管理：（一）及时核对收入凭证，确保收入真实、准确；（二）收入款项应立即存入银行，不得私设“小金库”；（三）定期对收入进行汇总，确保收入账实相符。
第四章内部控制与监督第十条公司建立健全货币资金内部控制体系，确保资金安全、合规使用。
工程建筑财务管理制度
工程建筑财务管理制度一、总则根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
二、凭证管理1. 财务凭证的种类包括收据、发票、账单等，应当交由专门人员进行管理，妥善保管，防止遗失或挪用。
2. 财务凭证的填写应当真实、完整、准确，并由相关人员签字确认。
3. 凭证的编号应当连续，不得有缺漏或重复，以确保凭证的完整性和可追溯性。
4. 对于报销凭证，应当按照相关规定进行审核、核对、备案，并及时归档。
三、资金管理1. 费用预算应当合理、科学，不得超支，一旦发生超支情况，应当及时报告相关负责人，并提出解决方案。
2. 资金的使用应当合理、规范，不得私自挪用或借用，必须按照规定流程进行审批和报销。
3. 资金的收支情况应当每月定期进行核对，及时发现并解决问题。
4. 对于资金存在的风险和安全隐患，应当采取有效措施加以防范和控制。
四、成本控制1. 工程建筑项目的成本控制是财务管理的核心内容，应当重视成本核算、分析和控制。
2. 建立健全的成本控制办法和流程，包括费用预算、成本核算、实际成本分析和项目结算等环节。
3. 对于成本超支和变动情况，应当及时调整预算和控制措施，确保项目成本控制在合理范围内。
五、财务监督1. 财务监督是财务管理的重要环节，应当建立相应的监督机制和制度，对财务活动进行监督和审核。
2. 财务监督应当独立于财务管理部门，由内部审计部门或独立的审计机构负责执行，以保证监督的客观性和公正性。
3. 财务监督应当及时发现并纠正财务管理中存在的问题和风险，防止损失和不法行为的发生。
六、财务报告1. 财务报告是财务管理的重要内容，应当按照相关规定和要求编制和报送财务报告。
2. 财务报告应当真实、准确、完整，反映本单位财务状况和经营业绩的真实情况。
3. 财务报告的编制应当遵循国家财务准则和会计制度，确保财务信息的可比性和可信度。
七、违纪处罚1. 对于违反本制度规定的行为，应当按照有关规定进行处理，包括警告、罚款、调整、停职或解聘等处理措施。
企业货币资金管理制度范文(三篇)
企业货币资金管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业的货币资金管理活动，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的货币资金管理工作，包括资金的筹集、使用、监督和监控等方面的活动。
第三条货币资金是企业的血液，必须妥善管理和有效利用。
企业一切与货币资金有关的活动必须遵守国家法律、法规和企业规章制度，并按照市场经济规律进行。
第四条货币资金的筹集和使用必须以经济效益为导向，坚持合理、安全、高效的原则，提高资金使用效率。
第五条货币资金的管理工作由财务部门负责，各部门、各岗位需配合财务部门的工作，确保资金管理的顺利进行。
第二章货币资金的筹集第六条货币资金的筹集包括自有资金的获得和贷款的融资两个方面。
第七条自有资金的获得主要包括企业的投资收益、盈利以及其他非贷款形式的资金。
各部门需要根据企业的经营情况，合理安排资金的使用，确保收入的及时到账。
第八条贷款融资是企业获取外部资金的重要途径，各部门需要根据业务需求，提前做好融资计划，并根据企业的信用状况与金融机构洽谈，确保融资渠道的畅通。
第九条在融资过程中，需要确保各项资料的真实性和完整性，遵守国家法律法规和金融机构的相关规定，确保融资活动的合法合规。
第十条贷款融资的使用必须符合企业的经营需要，各部门需根据融资计划进行合理安排和使用，确保资金的有效利用。
第三章货币资金的使用第十一条货币资金的使用应该建立在企业的经营需要和风险控制的基础上，不得用于非法、违规或无效的活动。
第十二条货币资金的使用必须经过合理授权和审批程序，确保资金的合理使用和风险的控制。
第十三条各部门在使用资金时，需要根据业务计划和预算进行合理安排与支出，确保资金的有效运用和节约。
第十四条资金的使用要注意合理安排和控制，避免过度投资和资源浪费，提高资金使用效益。
第十五条货币资金的使用要遵守财务制度和相关的管理规定，确保资金的安全和效益。
第四章货币资金的监督和监控第十六条货币资金的监督和监控是企业内部控制的重要环节，需要建立健全的内部控制制度和风险防范机制。
货币资金管理控制制度
货币资金管理控制制度货币资金管理控制制度是企业财务管理中非常重要的一部分，它涉及到企业现金流的管理、外汇风险的控制、资金的合理运用等诸多方面。
有效的货币资金管理控制制度可以帮助企业规避风险、提高资金利用效率，是企业财务管理中不可或缺的一个环节。
下面我们来详细介绍一份关于货币资金管理控制制度的内容。
一、货币资金管理目标1. 财务安全: 确保企业货币资金的安全性，避免盗窃、挪用等事件对资金造成损失。
2. 流动性保障: 确保企业资金流动性充足，满足正常经营活动的需要，避免因资金不足而影响业务的开展。
3. 资金效率: 提高企业货币资金的运作效率，使得资金能够得到充分利用，避免资金长期闲置带来的浪费。
4. 风险控制: 对企业面临的各种风险进行有效的控制和预防，保障企业的财务安全。
5. 财务透明: 建立健全的资金监督管理制度，使企业的资金流向清晰透明，能够及时了解企业的资金状况。
二、货币资金管理制度的内容1. 现金管理（1）确定企业现金及银行存款的管理权限范围，明确负责人员和相关责任；（2）建立企业现金的日常清点和记录制度，保证现金数量准确无误；（3）制定现金保管的安全措施，防止现金的盗窃和损失；（4）确定企业现金支付的流程和审批权限，避免因为现金支付不规范而造成资金浪费或风险。
2. 银行存款管理（1）确立企业银行账户的开立、使用和注销程序；（2）设立资金集中和分散的原则，对企业各账户的资金进行合理分配和调配；（3）确定企业对外支付和收款的控制程序，提高对外支付的监管和审批效率；（4）建立银行存款账户的监督和管理制度，确保企业对银行账户的监控和管理的制度完备。
3. 资金使用控制（1）制定资金使用的管理权限和审批程序，规定各项支出的限额和审批程序；（2）建立资金申请、使用和报销的分工清晰的管理流程，确保每一笔资金使用都是合理有效的；（3）加强对资金使用记录的管理和存档，确保资金使用的合规性和可追溯性；（4）加强对资金使用的跟踪监控，确保资金得到合理有效的使用和支出的合规性。
企业货币资金安全管理制度
第一章总则第一条为加强本企业货币资金的安全管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有货币资金的收支、保管、核算和监督等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：货币资金管理必须符合国家法律法规和本企业规章制度。
（二）安全性原则：确保货币资金的安全，防止资金损失和非法挪用。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）责任明确原则：明确各部门、岗位的职责，确保资金管理责任落实。
第二章组织架构与职责第四条成立企业货币资金管理领导小组，负责制定、修订和监督执行本制度。
第五条各部门职责：（一）财务部门：负责货币资金的收支、核算、报表编制和监督工作。
（二）出纳部门：负责货币资金的保管、收付和日常管理工作。
（三）审计部门：负责对货币资金管理进行审计，确保制度执行情况。
第三章货币资金管理流程第六条货币资金收支管理：（一）制定合理的现金收支计划，严格按照计划执行。
（二）所有货币资金收支必须通过正规渠道进行，不得以任何形式进行现金交易。
（三）出纳部门应每日做好现金收支记录，及时登记现金日记账。
第七条库存现金管理：（一）库存现金不得超过企业规定的限额，超过限额的现金应及时存入银行。
（二）库存现金实行“日清月结”制度，确保现金账实相符。
（三）严禁挪用、侵占、贪污、私分库存现金。
第八条银行存款管理：（一）建立健全银行账户管理制度，确保银行账户安全。
（二）严格执行银行结算制度，确保资金安全。
（三）定期核对银行账户余额，确保账实相符。
第四章内部控制与监督第九条实施不相容岗位分离制度，确保资金收支、保管、核算、审批等环节相互制约。
第十条定期对货币资金管理进行内部审计，及时发现和纠正问题。
第十一条加强员工培训，提高员工对货币资金管理的认识和责任感。
第五章奖惩与责任追究第十二条对在货币资金管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
企业货币资金管理制度(5篇)
企业货币资金管理制度1、强化企业资金预算管理。
企业应依据市场经济环境的发展变化、企业的经营发展需要和企业资金资金的实际状况来科学合理的编制企业资金预算。
企业要严格按照资金预算来筹集、使用和管理企业资金，不可随意的筹集使用资金，确保企业的资金预算更好的服务于企业的资金管理，对企业资金的有效管理发挥作用。
资金预算管理有切实有效的贯彻执行，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行____审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。
严格企业内部资金收入和支出审批程序以先进的计算机技术为手段，健全财务规章制度，减少人为因素，实现高效率的信息化管理。
加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。
不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。
但如果在预算的执行过程中确实发现了预算的不合理，可以对于企业的资金预算进行全面的考察并结合企业决策者的意见了合理的修订企业的资金预算，以确保企业的资金预算更符合企业的需要。
2、建立健全资金管理制度体系，强化日常资金管理3、完善资金管理监督制度，确保企业资金的安全、完整。
企业货币资金管理制度（2）是指企业对其资金流动进行规范管理的一套制度。
其目的是确保企业资金的安全和合理利用，提高企业的资金使用效益。
企业货币资金管理制度应包括以下内容：1. 资金流动规程：明确资金流动的程序和要求，包括资金的收入、支出、调拨等操作流程。
规定资金流动需要经过哪些环节和责任人的审批、核准。
2. 资金收付管理：规定资金的收付方式，要求企业建立健全的资金收付凭证和账务系统，确保资金的真实性、准确性和完整性。
同时，要求明确规定资金收付的时间和金额限制，避免超出合理范围的资金收付。
3. 资金运营规定：明确企业对资金的运营管理原则和方法，包括资金的投资、融资、周转等方面的规定。
建筑工程工地财务制度
建筑工程工地财务制度一、总则为规范建筑工程工地的财务管理，确保资金安全、合理使用，提高工程质量和效率，制定本制度。
二、财务管理机构1. 工地财务部门负责全面负责工地财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报告等工作。
2. 工地财务部门下设资金管理、会计核算、财务报告等职能部门，各部门协同工作，相互监督。
三、资金管理1. 工地资金由总部统一管理，工地负责接收、保管和使用。
2. 工地每月按照总部的预算安排领取资金，不得擅自挪用或超支。
3. 工地需定期向总部上报资金使用情况和账目清单，确保透明、规范。
四、会计核算1. 工地根据总部规定的会计准则和制度进行核算，确保账目准确无误。
2. 工地每月需按时编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，并报总部审核。
3. 工地每季度需进行财务审计，确保会计核算的真实性和合法性。
五、财务报告1. 工地每月需向总部提交财务报告，包括现金流量表、财务状况表等。
2. 工地负责向相关部门、上级主管部门报送财务报告，确保信息透明、及时。
3. 工地需定期召开财务会议，对财务报告进行解读和分析，及时发现问题并解决。
六、财务风险管理1. 工地需建立健全的财务风险防范机制，确保资金安全、风险可控。
2. 工地财务部门需及时分析和监测财务风险，提出针对性的风险应对措施。
3. 工地财务部门需定期对财务风险进行评估和报告，向相关部门汇报。
七、违规处理1. 对工地财务管理违规行为，将按照公司规定进行处罚，包括通报批评、责令停职、罚款等。
2. 对涉嫌财务犯罪的行为，将依法移交司法机关处理。
八、附则1. 本制度由工地财务部门负责解释并执行，工地其他部门需配合执行。
2. 工地财务部门需不定期对本制度进行修订和完善，确保财务管理工作的高效性和规范性。
本制度经工地领导班子审议通过，自公布之日起正式执行。
至此，建筑工程工地财务制度内容结束。
工程建设资金管理制度文件
工程建设资金管理制度文件第一章总则第一条为规范工程建设资金的管理，提高资金利用效率，增强企业内部控制，保障工程建设项目的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及工程建设资金的管理活动，包括投资决策、资金筹措、资金使用、资金监管等各个环节。
第三条公司各级管理人员及员工必须严格遵守本制度的规定，认真执行，不得擅自改变、违反。
第四条公司建设项目资金的筹措、使用、监管要遵循公开、公平、公正的原则，防范各种风险，保障资金安全。
第五条公司建设项目资金管理应遵循合法合规、安全高效、风险可控、诚实守信的原则。
第六条公司建设项目资金管理要求健全的内部控制措施，完善的监督机制，明确的责任分工，健全的资金管理流程。
第七条公司建设项目资金管理应遵循稳妥、审慎、合理、科学的原则，确保资金使用在合理范围内，最大限度地实现经济效益。
第二章投资决策第八条公司建设项目资金的投资决策应该建立在对项目的充分调研，风险评估的基础上，确保投资项目符合公司战略发展规划。
第九条公司建设项目资金的投资决策应符合公司风险承受能力，合理避免投资风险，确保资金安全。
第十条公司建设项目资金的投资决策应符合法律法规和公司内部规章制度，不得违法违规。
第十一条公司建设项目资金的投资决策应经公司领导层审批，并在公司相关部门的监督下实施。
第三章资金筹集第十二条公司建设项目资金的筹集方式应遵循稳健、可持续的原则，根据项目的特点和需求，采取多元化的筹资途径。
第十三条公司建设项目资金的筹集应符合公司的资金利用计划，不得超出资金需求范围，以免影响公司正常经营。
第十四条公司建设项目资金的筹集应符合法律法规和公司内部规章制度，不得以任何形式违法违规。
第十五条公司建设项目资金的筹集应保证资金来源的合法性和安全性，避免利益冲突及人员贪腐行为。
第十六条公司建设项目资金的筹集应按照合同规定、进度计划和相关协议履行赎回义务，确保资金使用的合规性和安全性。
第四章资金使用第十七条公司建设项目资金使用应严格按照资金使用计划、预算编制的原则执行，确保合理利用资金。
2023年企业货币资金管理制度
2023年企业货币资金管理制度2023年企业货币资金管理制度是企业在日常经营活动中对自身现金流进行有效管理的制度规范。
本文将从资金流动、预算管理、投资决策和风险控制四个方面介绍并探讨2023年企业货币资金管理制度的相关内容。
一、资金流动1. 现金收付管理企业应建立健全的现金收付管理制度，确保资金流向的准确记录和合规使用。
所有现金收付都应通过银行账户进行，禁止私自挪用资金或以现金形式收付，避免造成资金流转不畅和管理混乱。
2. 资金调拨与周转企业应根据资金需求和预算计划，合理进行资金调拨和周转，确保资金有效运用且流动性良好。
资金调拨应遵循审批程序，确保调拨决策的合规性和透明度，同时充分考虑资金安全和风险控制。
二、预算管理1. 制定预算计划企业应结合经营目标和市场环境，制定年度和季度预算计划。
预算计划应包括收入、支出、投资和融资等方面，并根据实际情况进行合理调整。
预算计划的编制需具备公开、公平和透明的原则，确保各部门和个人根据预算计划开展工作。
2. 预算执行与控制企业应建立健全的预算执行和控制机制，及时跟踪和监控预算执行情况，确保预算目标的实现。
预算执行过程中，应及时发现和解决超支、资金浪费等问题，通过控制措施提高预算执行的效率和质量。
三、投资决策1. 资金投资策略企业应根据自身经营情况和风险承受能力，制定合理的资金投资策略。
投资策略应综合考虑资金安全、流动性和收益性，确保资金投资的合理性和风险可控。
2. 投资项目评估企业在进行资金投资时，应进行全面的项目评估和风险分析。
评估内容包括市场前景、投资回报率、风险控制措施等，以确保选择具有潜在价值和可持续发展的投资项目。
四、风险控制1. 资金风险识别企业应建立健全的资金风险识别机制，及时发现和评估可能存在的资金风险。
风险识别内容包括市场风险、信用风险、流动性风险等，以应对可能影响资金流动和企业经营的风险因素。
2. 风险控制措施企业应根据资金风险评估结果，制定相应的风险控制措施。
施工工地财务制度
施工工地财务制度一、总则为规范施工工地的财务管理，提高经济效益，保障资金安全，特制定本制度。
二、责任主体1. 财务经理：全面负责施工工地的财务工作，对资金的收支情况进行监督管理，做好日常的财务记录和报表分析。
2. 项目经理：协助财务经理，负责与工程进度相关的费用支出，并对财务部门提供必要的数据支持。
3. 资产管理人员：对施工现场的各种设备、物资进行清点登记，并定期进行盘点验收。
4. 操作人员：负责具体的财务业务操作，包括收款、付款等工作，确保财务数据的准确性。
三、资金管理1. 资金来源：施工工地的资金来源包括公司预算拨款、银行贷款、业主付款等。
2. 资金使用：资金应根据预算计划合理使用，严禁挪用、私用资金。
3. 资金监管：施工工地的现金应按规定存放在指定银行账户中，定期进行现金盘点。
4. 资金保管：重要资金凭证、支票等应妥善保管，严防遗失盗窃。
四、收支管理1. 收款管理：接收业主付款、监管进度款的划拨，确保款项及时到账。
2. 付款管理：按照财务预算和相关合同约定，及时支付工程款项，避免拖欠，导致逾期支付额外利息。
3. 审批管理：所有收支款项均需经过财务经理的审批，确保合规、合法。
4. 报销管理：对员工的差旅费、出差费等费用进行审核核算，避免超支。
五、账务管理1. 会计核算：对施工工地的财务数据进行登记、分类、整理，编制相应的财务报表。
2. 财务分析：对公司财务状况进行分析和预测，为管理层提供决策支持。
3. 纳税申报：定期编制并提交纳税申报表，确保按照相关税法规定履行纳税义务。
4. 档案管理：对财务账务资料进行归档、备份，确保数据安全，便于查阅。
六、审计监督1. 内部审计：财务部门定期对施工工地的财务情况进行自查，及时发现问题并加以纠正。
2. 外部审计：定期邀请第三方机构对施工工地的财务数据进行审计，确保数据的真实性和合规性。
3. 风险评估：针对财务管理中可能存在的风险，采取相应的防范措施，避免损失。
建筑施工企业管理制度13篇
建筑施工企业管理制度13篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程公司的现金管理制度
工程公司的现金管理制度第一章总则第一条为了规范工程公司的现金管理工作，保障公司资金的安全和有效利用，提高工程公司的经营效率和管理水平，特制定本制度。
第二条工程公司现金管理制度是公司财务管理的重要组成部分，必须严格遵守，不得擅自调整或违反。
第三条公司全体员工必须遵守本制度的各项规定，确保公司现金管理工作的顺利进行。
第二章现金的保管和运输第四条公司的现金必须由专门的财务人员进行保管，保险柜是存放现金的唯一地方，必须保持密码安全。
第五条公司现金必须定期清点并做好记录，每日清点现金余额并备份相关数据。
第六条公司现金必须经过财务管理人员的批准才能进行调用，不得私自挪用。
第七条公司现金的运输必须经过安全可靠的渠道，严禁单独携带大额现金外出。
第八条公司现金运输时必须由多人监督，确保安全，特别是运输现金至银行时必须由保安、财务人员共同监督。
第三章现金的收支管理第九条公司的收支必须经过严格审核，发放现金必须有相关的单据和审批手续。
第十条公司的收支必须及时记录在账簿上，并做好相关凭证的存档工作。
第十一条公司的现金收支必须有专门的人员进行管理，确保资金流动的准确和迅速。
第十二条公司的现金收支必须建立健全的内部审计机制，确保审批程序的合规性和准确性。
第四章现金的投资使用第十三条公司的闲置现金必须进行有效的投资，确保企业资金的最大化利用。
第十四条公司的现金投资必须经过专门的财务人员进行研究分析，并制定合理的投资计划。
第十五条公司的现金投资必须确保安全性、流动性和收益性并存，不得盲目跟风投资。
第十六条公司的现金使用必须根据企业的实际经营需求，确保投资项目的稳健性和风险控制。
第五章现金管理的监督和考核第十七条公司的现金管理工作必须建立健全的监督和考核制度，确保各项规定的执行和效果。
第十八条公司的现金管理工作必须定期进行内部审计和外部审计，确保资金的安全和准确性。
第十九条公司的现金管理工作必须定期进行评估和检讨，及时发现问题并采取有效措施予以解决。
货币资金管理制度及流程
货币资金管理制度及流程货币资金管理制度是企业内部针对货币资金的使用、监管和风险控制制定的规章制度。
货币资金管理制度的设计和实施能够保障企业资金安全，提高利润，优化经营效益。
一、目的和范围货币资金管理制度的主要目的是规范企业货币资金的运用，合理利用企业资金，保证企业的经济安全。
该制度的适用范围分为两个层面，分别为企业内部和企业外部。
企业内部范围包括全部的土地、房屋、设备、材料等活动要素的管理运作，企业外部范围则包括与金融机构同业交易、财务投资等范畴。
二、基本内容与流程（一）、资金管理职责分工1、资金出入账房管理职责对企业收入、支出、存款、借款等资金流入流出情况进行核算和记录，做好账务凭证的归档和保存工作，保证账目清晰明了。
2、资金使用管理职责实行资金审批制度，设立资金开支单据审查空，对财务数据进行统计汇总，以确定资金支出标准和范围。
同时，要日常监控资金使用，确保资金能够快速、安全地投入到实际业务运作中。
3、资金监管职责对企业资金的使用流程、审批程序、监督机制等进行全面管理，确保企业资金进出流程的合法和透明，保证资金不会被挥霍或造成损失。
实际上，资金监管不仅意味着对企业资金流转过程的监督，还包括对资金利用细节的控制，以及严格的流程管理。
（二）、企业内部资金管理流程1、资金预算制度要根据资金运用的具体情况，制定详细的预算方案，评估资金运用风险，合理规划各项开支，尽可能地节约成本，实现资金的可持续发展。
2、资金使用审批流程企业要建立有效的资金使用审批流程，确保每一项资金支出都符合相关政策法规，并通过明确的职责分工，指定专门负责资金审批的人员。
3、资金清算流程企业在使用资金的同时，要建立资金清算流程，确保各项资金支出均按照预算执行，同时要对资金清算的时间、过程等进行详细记录，便于管理和监督。
（三）、企业外部资金管理流程1、银行存款管理企业要重视银行存款管理，及时了解银行账户内的资金情况，使用存款卡及时取现，确保存款账户的安全性和及时性。
企业货币资金管理制度
企业货币资金管理制度一、概述本制度是为了规范企业货币资金的管理，确保企业资金安全、高效、合理地运用，保障企业的正常运营和发展。
二、管理范围本制度适用于企业内所有关于货币资金的收付、运用、监督管理等各个环节。
三、资金收付管理1.货币资金收入管理1.1 收入凭证：企业收到货币资金后，必须及时开具收款凭证并登记在册。
1.2 收款账户：企业应设立专用的收款账户，凡属货币资金收入必须通过该账户结算。
1.3 收款核对：企业应加强对收款的核对工作，确保收到的款项与相关凭证的金额一致。
2.货币资金支付管理2.1 支付凭证：企业进行支付时，必须开具相应的支付凭证，并按照内部审批流程进行审核。
2.2 支付授权：企业应设立支付授权制度，对不同金额的支付进行不同级别的授权审批。
2.3 银行账户管理：企业应选择稳定的银行作为合作伙伴，并建立良好的银行账户管理制度。
3.资金往来管理3.1 资金归集：企业应合理规划资金往来，将分散的资金集中到一个账户中，提高资金使用效率。
3.2 资金调度：企业应根据业务需要和资金周转情况，及时进行资金调度和调拨，确保资金的合理运用。
四、资金运用管理1.资金投资管理1.1 投资原则：企业进行资金投资时，应遵循风险可控、收益可观的原则，充分考虑投资安全性和流动性。
1.2 投资决策：企业应建立科学的投资决策流程，通过专业的评估方法和指标进行决策。
2.资金融通管理2.1 融资需求：企业需要融资时，应根据实际情况确定融资规模和融资方式。
2.2 贷款管理：企业应与银行建立长期合作关系，合理选择贷款方式，并及时履行相关还款义务。
3.风险控制管理3.1 风险评估：企业应建立风险评估机制，及时发现、评估和应对各种风险。
3.2 风险预警：企业应建立风险预警体系，及时监控各项风险指标，做好风险防范工作。
五、资金监督管理1.内部监督1.1 资金核查：企业应建立资金核查制度，定期对资金流向进行审核和核对。
1.2 资金盘点：企业应定期对资金进行盘点，确保账实相符。
建筑工程企业财务管理新规制度
财务资金管理实施措施第一章总则一：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，确保企业长久稳定、有序发展，依据《企业会计制度》及其相关要求，结合企业实际，制订本法。
二：财务管理目标是实现企业效益最大化，保障财产安全和连续经营，增强市场竞争力。
做好各项财务收支和计划、核实、控制、分析和考评工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提升经济效益。
三：财务管理基础标准是：严格实施国家相关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理基础工作，维护企业正当权益，，并以企业会计准则为核实基础，如实反应单位财务情况和经营结果。
四：财务管理实施策略是：以提升经济效益为目标，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为关键，确保企业资产安全、真实、完整，最终实现企业利润最大化。
五：本措施适用范围:宿迁润鑫建设工程所属各单位及项目部。
第二章财务业务审批要求一：企业根据货币资金收支金额、发生频繁程度和关键性由不一样层次人员或机构来进行管理和控制。
二：企业对货币资金业务建立严格授权审批制度，明确审批人对货币资金业务授权同意方法、权限、程序、责任和相关控制方法，审批人按授权权限进行审批。
三：财务业务审批权限，由企业董事长负责。
四：授权审批制度形式是企业董事长逐层授权，权责统一。
五：企业实施董事长领导下项目经理负责制。
六：全部报销业务实施经办人、验收人、审批人相分离内部牵制制度。
七：审批权限分类为：审核、核准、审批、同意。
后项对前项含有否定权。
审核：指管理部门及主管领导对该事项合理性提出初步意见；审批：指相关领导经参考审核意见后进行同意；核准：指财务主管依据财务管理制度对已经审批支付款项从单据和数量上加以核准而且立案。
同意：指董事长同意。
第三章资金管理要求一、企业资金实施集中统一管理。
二、企业所属各项目不能将资金私自借出，不得将项目资金挪作她用。
三、企业所属各项目部在使用资金时应收取、正当有效票据，对于不能收取、正当有效票据所发生税费全部由项目部自行负担。
工程项目货币资金管理制度
工程项目货币资金管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目货币资金管理，确保货币资金安全、高效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所承接的各类工程项目，在项目实施过程中负责货币资金管理的相关人员应严格执行本制度的各项规定。
第三条货币资金包括项目资金、备用金、资金调剂等，管理人员应当做到公开、公平、公正、合法的原则进行管理。
第四条货币资金管理应当保证资金合理使用，杜绝挪用、侵占等行为，确保资金安全。
第二章货币资金的保管和使用第五条货币资金的保管应当由专人负责，资金管控人员应当具备相关资金管理知识和经验，定期参加资金管理培训。
第六条货币资金的保管应当遵循"三个原则"，即集中保管原则、专人管理原则、专账专用原则。
第七条货币资金应当按照公司相关规定存放在指定的银行账户，资金管理人员不得私自挪用、占有或转移资金。
第八条资金管理人员应当建立健全的资金管理制度，做好每笔资金的账务记录和日常核对工作，确保资金的流向清晰可查。
第九条货币资金使用应当按照项目实施计划和预算安排，未经相关人员审批不得私自动用。
第十条货币资金使用审批应当建立审批程序和流程，确保审批的及时性和合法性，避免滥用资金。
第三章资金监督和检查第十一条公司应当设立专门的资金监督部门，负责对各个工程项目的资金流向进行定期监督和检查。
第十二条资金监督部门应当每季度对各个工程项目进行一次资金检查，发现问题应当及时纠正并报告公司领导。
第十三条资金监督部门可以委托专业机构对工程项目的资金管理情况进行审计，提供审计报告给公司领导。
第四章处罚和奖励第十四条资金管理人员如有挪用、私占资金等违反规定的行为，公司应当严肃处理，情节严重者可追究法律责任。
第十五条资金管理人员如发现资金管理中的问题并及时报告，公司应当予以表扬和奖励，鼓励其保持良好的资金管理风气。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司领导的同意，经过全体相关人员讨论通过后方可执行。
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建筑施工企业
货币资金管理制度
第一章总则
第一条为了加强对货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，特制定本制度。
第二章一般规定
第三条各单位必须制定财务审批流程，明确财务事项的审批程序和权签人，以及权签人的审批权利及应承担的责任和义务。
权签人应该包括：经办人、部门经理、副总经理、财务负责人、总经理、董事长、上级单位负责审核审批的责任部门和个人。
第四条各单位应当建立经办货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第五条各单位应当按照资金支付审批程序办理货币资金支付业务。
第六条各单位应按有关现金管理规定进行现金开支。
严格控制现金支出，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
第七条各单位应当指定专人（非银行出纳）定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符或长期未达，应查明原因，及时处理。
第八条各单位财务负责人应当定期和不定期地进行现金盘点，每月至少盘点一次，确保现金账面余额与实际库存相符,严禁任何形式的白条抵库。
现金盘点发现不符，及时查明原因，作出处理。
第九条各单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、贴现、注销等环节的职责权限和程序，应当指定专人和专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
第十条各单位应当加强银行预留印鉴的管理。
财务专用章应由财务负责人保管，个人印章应当由本人或其授权人员保管。
严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十一条 ?资金计划管理
1、各单位应当按照资金管理要求，及时、准确地按年度、季度和月度编制资金收支计划上报控股公司财务管理总部汇总，经计划管理总部审批后下达各单位执行。
2、各单位应当将每日资金收支情况和每月对外融资情况报控股公司财务管理总部。
3、月度资金收支计划中已审批但变动金额超过50万元(含)的大额资金支出项目，需报控股公司审批。
第十二条各单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。
控股公司有权对各单位的货币资金管理情况进行监督检查。
第三章重要事项规定
第十三条各单位应按控股公司的有关规定严格银行账户管理。
各单位银行账户的开立、销户应当三个工作日内报控股公司财务管理总部备案。
任何单位未经批准，不得以个人名义或其他单位名义开设银行账户。
第十四条各单位取得的货币资金必须及时、完整入账，各种收入款项必须进入公司账户再按规定支付，严禁用各种经营收款直接抵付债务。
施工企业收取的项目工程款，必须按规定进入本单位账户。
账务核算必须全面反映货币资金收支，严禁任何收支不入账。
各单位不得私设“小金库”，不得账外设账。
第十五条各单位银行存款账面余额与银行对账单调节不符的，金额超过10万元，必须上报控股公司财务管理总部，按规定处理。
未达账项超过1个月仍未入账，必须查明金额、原因等相关情况，上报控股公司财务管理总部按规定处理。
第十六条严禁擅自借出货币资金。
未经控股公司审批，各单位一律不得借款给本单位员工以外的个人和广厦外部单位。
第十七条各施工企业应当根据企业的实际情况制定项目部资金支付管理办法。
加强项目经理、分公司以及项目部资金管理。
施工企业项目经理或承包经营的分公司向本单位借款必须签定借款合同或协议，明确借款日期、还款日期、借款利息、违约责任,并应当执行公司的抵押担保制度。
第十八条各单位对外捐赠、赞助等支出涉及金额达10万元(含)以上的，必须按规定报控股公司审批。
第十九条各单位涉及商品销售和劳务结算的债务重组或债权债务重组，必须按照保证公司利益和控制风险的原则制定相关审批管理办法报控股公司备案。
第四章违规责任
第二十条各单位在货币资金管理过程中有违反本规定的，由该单位负责人、财务负责人及业务相关人员承担相应责任。
第二十一条违规处理
对违反本制度规定，视情节给予警告、通报批评、撤职、开除等处分，给公司造成损失的，由相关责任人赔偿损失，情节严重者，移交司法机关追究法律责任。
第五章附则
第二十二条本制度由控股公司负责制定和解释。
凡控股公司原有制度与本制度相抵触的，一律以本制度为准。
第二十三条本制度自发布之日起执行。