手工收银记录表
1、出纳、收银日报表模板
现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :
收银员领取备用金和交接营业额表格模板格
精心整理领款单（备用金）
今在商场领取收银台备用金，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；面额人民币张；面额人民币张；
面额人民币张；合计：人民币元；大写：人民币。
领款人：
X年X
早/晚班收银员员工号、姓名将今日所
查明
X年X
这张是收银员下班交接钱票用
领款单（营业额）
今在商场领取X年X月X日营业额和XXX到银行存回总部，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；
面额人民币张；面额人民币张；面额人民币张；合计：人民币元；
精心整理
大写：人民币。
领款人：XXXXXX
X年X月X日X点X分这张是存钱用。
XX酒店前台收银手工报表
天数
现付金额
其他支付 金额
付款方式
预授权 完成
消费种类
消费金额
支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
房间消费 消费金额
¥0.00 支付方式 账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月25日 1月25日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月26日 1月26日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
收银员
备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
月收入总计: ¥ 0.00
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月20日 1月20日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
收银、资金日报表
项目 萃 辰 昨天余额 收入 支出来自年月余额
日
禅茶居 海 山
永乐堂商贸 库存现金 合 计
0.00 0.00 0.00 0.00
大写： 制表人：
收入说 明：
收入、支出动态明细表 年
银行收入 收入类别 金额 银行支出 支出类别 金额 现金支出 支出类别 金额
月
营业收入 收入类别
日
金额
现金消费
收入支出动态明细表银行收入银行支出现金支出营业收入收入类别金额支出类别金额支出类别金额收入类别金额现金消费经营现金000小计000小计000小计000姓名消费品种类别现金pos其他茶艺师专员消费地点合计姓名消费品种类别卡号折扣金额茶艺师专员消费地点2012年号禅茶居现金消费明细表2012年号禅茶居储值卡消费明细表合计店长
经营现金 0.00 小计 0.00 小计 0.00 小计 0.00
收银员报表
武汉时歌服饰有限公司 WUSG/DW-001-2010
直营专卖店收款报表
＿＿店＿＿＿班＿＿月份
注：1、收银员每天要按时存款，回单要有领班和存款人的签字。
并且当天在收银员报表上填写存款金额，同时要领班签字
2、由于价格变动引起差价，需做差额表，并且要领班签字
3、现金存款指当天实际存款金额，与电脑有差异请在备注注明原因
4、代金券，请交给出纳。
如出现丢失代金券，将以现金的形式赔偿。
请保管人保管好代金券！！
5、收银员每刷一笔信用卡，都要让顾客签字。
如有出现未让顾客签字，而带来不好的后果由收银员自行负责！！
6、收银员每天在下班之前，要认真核对POS单消费是否与实际信用卡电脑相符。
并且在POS单上注明当天的刷卡金额
7、领班在每班营业结束后，必须核对收银员收款金额和银行交款金额是否一致。
8、交款由收银员自交，在一万元以上，至少由一名同事陪同收银员进入银行大厅。
需交给出纳的报表
1、收银员报表
2、代金券
3、异常小票和打折卡
4、银行回单
5、POS单。
洗浴中心收银员日报表(手工统计)
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单 据 号
原 因
服务单
2000012
开重单（作废）
酒水单
3000063
做不了（退单）
收银员：XXX 20XX年1 月1 日
收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间： 终止时间：
收入分类金 额签单源自招待经办人单金额现 金
欠 款
招 待
折 金
多收或抹零
洗浴中心收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间： 终止时间：
收入分类
金 额
签单、招待
经办人
单金额
现 金
10688.00
供电自动化所
王学斌
500.00
欠 款
500.00
建筑安装公司
于 涛
3600.00
招 待
3600.00
折 金
230.5
多收或抹零
-11.5
应收合计
15007.00
实收金额
应收合计
实收金额
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单 据 号
原 因
收银员: 年 月 日
收银操作流程
收银操作流程第一部分流程说明1目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务，特制定本流程。
2流程规则3.1收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客.第一步：问候顾客；第二步：商品扫描入机；第三步：商品装袋；第四步：检查篮底有无商品遗漏；第五步：推荐收银台前促销商品；第六步：唱收唱付；第七步：向顾客致谢。
3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。
3.2.1封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额，将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。
3.2.2超市商品扫描入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。
3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。
在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
3.4为保证资金安全,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额.3.5出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。
3流程涉及部门的主要职责4.1收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。
4.2收银现金办：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。
4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括异常交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱。
4.4分管副总/值班店总：负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。
4.5财务部：负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。
4.6信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。
【2018-2019】酒店前台收银手工记账-范文word版 (10页)
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2、解答客人提出的有关账务方面的问题。
3、准确的填写各项收费单据、表格及发票。
4、核(来自:WwW. : 酒店前台收银手工记账 )查每天汇集到收银台的所有消费帐单。
5、方便快捷地为客人提供保险箱服务。
6、认真仔细地清点交接所有备用金。
7、快速准确地为客人提供外币兑换服务。
8、检查每日收银台所需单据及发票是否齐全。
9、保持与酒店其他营业点的联系，确保客人在酒店的所有消费入总帐。
10、正确使用收银台的设施设备，并做好清洁保养工作。
11、保持工作区卫生干净整洁。
（一）、押金收取程序（现金、预授权）押金金额计算公式：押金金额=房间单价*（入住天数+1）*房间数，（即多收一天房费，灵活掌握额度）1、现金押金客人以现金方式支付押金，收银需开具现金押金条。
出纳每日收支记录计划表
出纳每日收支记录计划表作为一个负责任的出纳员，我深知每日的收支记录工作的重要性。
这不仅仅是一份工作责任，更是一份对公司财务安全的承诺。
为了确保每一笔资金的流动都清晰明了，我制定了以下的每日收支记录计划表，以朴素的语言，记录每一笔交易的点点滴滴。
一、收入记录每天早晨，我的第一项工作就是整理前一日的收入情况。
我会从公司的收银机中导出前一日的收款记录，仔细核对每一笔交易的金额和来源。
无论是现金还是电子支付，每一笔收入都会准确无误地记录在我的账本上。
我会特别注意是否有退款或取消交易的情况，确保账目的完整性和真实性。
在整理收入记录时，我始终坚持仔细认真的态度。
我明白，任何一丝疏忽都可能导致财务混乱，甚至可能给公司带来损失。
因此，我会一遍又一遍地核对账目，确保每一笔收入都准确无误地记录在案。
二、支出记录与收入记录相比，支出记录同样重要。
我会根据公司的支出计划和实际需要，详细记录每一笔支出。
无论是采购办公用品、支付员工工资，还是支付水电费等日常开销，我都会一一记录在案。
在记录支出时，我会特别注意支出的合理性和必要性。
我会仔细核对每一笔支出的凭证和单据，确保支出的真实性和合法性。
同时，我也会密切关注支出预算的执行情况，避免超出预算或造成不必要的浪费。
三、日结与核对每天下班前，我会进行日结工作。
我会将当日的收入和支出进行汇总，计算出当日的净收入或净支出。
同时，我会将当日的账目与前一日的账目进行核对，确保账目的连续性和准确性。
在日结与核对的过程中，我会特别注意账目的平衡性。
如果发现账目不平衡或存在任何疑问，我会立即进行查找和核实，确保每一笔账目都准确无误。
四、计划表的重要性这份出纳每日收支记录计划表对我而言意义重大。
它不仅帮助我更好地管理公司的财务工作，还让我更加明确自己的职责和使命。
通过这份计划表，我能够清晰地了解公司的资金流动情况，及时发现和解决潜在的问题，确保公司的财务安全。
同时，这份计划表也让我更加自律和严谨。