广告费用报销流程
宣传推广费用审批与报销制度
宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。
本制度适用于我公司全部部门和员工。
二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。
三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。
2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。
财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。
审批通过的费用将布置报销。
3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。
高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。
四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。
报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。
2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。
如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。
财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。
3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。
支出方式可以选择银行转账或支票支出。
五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。
2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。
3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。
4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。
财务报销制度及报销流程(经典版)
财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。
财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。
财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。
二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。
通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。
具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。
2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。
3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。
4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。
三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。
报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。
四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。
一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。
2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。
3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。
4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。
五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。
企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。
市场推广费用报销制度和流程完整
市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。
因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。
费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。
2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。
报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。
2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。
3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。
注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。
2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。
3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。
4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。
结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。
所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
公司日常费用报销流程及注意事项
30
30
分公司部门 总经理
硬卧车
三等 舱位
按实 报销
400
30 0
50
30
30
其他人员 硬卧车
三等 舱位
按实 报销
300
20 0
50
30
30Байду номын сангаас
1、表格中一类城市指北京、上海、深圳、广州等发达城市；二类城市指除一类城
市外城市；
2、出差补助按照差旅费单上天数“算头不算尾”进行计算。
3、如果总公司或组织方安排的食宿，不允许出差补助，且须附总公司或组织方出
总经理审核签字
经理审批同意后方可
转账付款。
财务转账
二、报销票据要求
1、合法性：真实合法，经国家财税部门认可的票据（行政事业单 位开具的专用收据或工商企业开具的发票） 2、完整性：票据内容填写齐全，主要包括出票日期、单位名称、 品名、单价、数量及金额等。 3、合规性：票据印章要齐全且清晰，发票要素不得涂改。 4、一致性：裁剪发票注意裁剪金额与票据填写金额是否一致。票 面记载明细金额与总额一致，总额大小写一致。 5、时效性：注意发票的有效期限。 6、排它性：慎用礼品费、旅游公司或旅行社出具的发票.
单位开具正规发票，资金由公司直接支付到定点单位。按会议和培训等费用完善手续， 避免招待费超标进行纳税调整造成损失。非定点结算的或由于业务需要发生的临时招 待费，2000元以内的报销资金可直接支付给报销人个人账户。
费用支出特别注意事项
8、印刷费用支出
应提供发票、印刷资料清单、印刷样本、印刷合同及资料用 途，发票、印刷资料清单收款人必须一致，相关资金由公司 直接支付到印刷单位。
9、宣传用品费用支出
报销宣传用品时，必须提供对方采购单位的正规销售发票，并 随发票提供宣传用品的清单，清单需列明品名、单价、数量 等信息并加盖采购单位发票章。相关资金由公司直接支付到 对方采购单位。对于2000元以下的零星宣传用品采购，资金 可直接支付给报销人个人账户。（备注：报销宣传费发票时 还需提供方案各客户清单，客户清单明细需业务部门经理签 名）。
销售费用报销流程
销售费用报销流程在企业的日常运营中，销售费用的报销是一项重要且常见的工作。
为了确保报销的规范、高效和准确，建立一套清晰、合理的销售费用报销流程至关重要。
下面将详细介绍销售费用报销的流程及相关注意事项。
一、销售费用报销的定义和范围销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各种费用，包括但不限于销售人员的工资、奖金、差旅费、业务招待费、广告宣传费、运输费等。
二、报销前的准备工作1、销售人员应明确哪些费用属于可报销范围，并保留好相关的原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。
2、对于一些特殊的费用，如业务招待费，需要提前填写招待申请单，并获得上级领导的批准。
3、将费用按照不同的类别进行分类整理，并填写费用报销单。
三、填写费用报销单1、费用报销单应包括以下基本信息：报销日期、报销人姓名、所属部门、费用发生的时间、费用明细、金额、支付方式等。
2、费用明细应尽可能详细，例如差旅费应注明出差的目的地、事由、交通方式、住宿费用等。
3、报销金额应准确无误，大小写金额要一致。
4、在填写报销单时，字迹要清晰、工整，不得涂改。
四、提交报销申请1、销售人员将填写好的费用报销单及相关原始凭证提交给部门负责人进行审核。
2、部门负责人应认真审核报销单的内容，包括费用的合理性、真实性和准确性。
如发现问题，应及时与报销人沟通并要求其修改。
五、部门负责人审核1、部门负责人审核通过后，在费用报销单上签字确认，并注明审核意见。
2、如果部门负责人认为费用不符合报销规定或存在疑问，可以拒绝签字，并要求报销人提供进一步的说明或补充材料。
六、财务部门审核1、报销单经部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行审核。
2、财务人员主要审核报销单的格式是否规范、报销金额的计算是否正确、原始凭证是否合法有效等。
3、对于不符合财务规定的报销单，财务人员应予以退回，并说明原因。
七、高层领导审批1、对于金额较大或特殊的销售费用报销，需要经过高层领导的审批。
财务部广告报销制度及流程
财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。
为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。
二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。
三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。
3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。
当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。
四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。
•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。
•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。
五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。
2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。
同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。
公司营销费用报销制度模板
公司营销费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，规范营销费用报销行为，提高营销费用使用效率，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体营销人员及相关部门在市场营销活动中发生的费用报销。
第三条公司营销费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性和准确性原则。
第四条公司营销费用报销管理应严格执行国家法律法规、公司财务管理制度和本制度的规定，确保营销费用合规、合理使用。
第二章营销费用范围与标准第五条营销费用包括以下内容：1. 业务招待费用：用于客户关系维护、业务洽谈、业务合作等场合的餐饮、住宿、礼品等费用。
2. 差旅费用：营销人员因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
3. 宣传费用：包括广告费、宣传用品制作费、市场推广活动费等。
4. 市场调研费用：用于市场调查、分析、研究等方面的费用。
5. 营销活动费用：举办各类营销活动所需的场地租赁、布置、活动策划、礼品等费用。
6. 其他与市场营销相关的费用：经公司领导批准的与市场营销相关的其他费用。
第六条营销费用报销标准：1. 业务招待费用：根据公司制定的业务招待管理制度执行。
2. 差旅费用：按照公司差旅费用报销管理规定执行。
3. 宣传费用：根据公司宣传策略和预算执行。
4. 市场调研费用：根据市场调研计划和预算执行。
5. 营销活动费用：根据营销活动方案和预算执行。
6. 其他与市场营销相关的费用：根据实际需要和公司领导批准执行。
第三章营销费用报销流程第七条营销费用报销流程：1. 营销人员发生营销费用时，应按照公司财务管理制度要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销人员将发票和报销凭证提交给部门负责人，部门负责人对费用真实性、合规性进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将发票和报销凭证提交给财务部门，财务部门对费用进行核算、审批。
4. 财务部门审批通过后，将报销款项划拨至营销人员工资卡或报销账户。
第八条营销费用报销时限：1. 营销人员应在费用发生之日起15日内将发票和报销凭证提交给部门负责人。
广告费、业务宣传费管理制度(三篇)
广告费、业务宣传费管理制度广告费、业务宣传费是企业在市场竞争中必不可少的支出，对于企业的发展和市场推广起着至关重要的作用。
为了有效管理和控制广告费、业务宣传费支出，提高资金的利用效率，企业需要建立一套完善的广告费、业务宣传费管理制度。
本文将从制度的目的、适用范围、管理原则、操作流程等方面进行详细阐述，以期为企业的管理提供参考。
一、目的广告费、业务宣传费管理制度的目的是规范企业对广告费、业务宣传费的使用和管理，确保资金的合理使用，提高广告投资的效果，增加企业的市场竞争力，促进企业的稳定发展。
二、适用范围广告费、业务宣传费管理制度适用于全体员工及相关部门，涉及企业的所有广告费、业务宣传费支出。
三、管理原则1. 经济性原则：广告费、业务宣传费支出应以经济效益为导向，确保最大程度地实现营销目标。
2. 合规性原则：广告费、业务宣传费支出应符合相关法律法规和企业内部的规章制度要求，不得违反国家法律法规和伦理道德要求。
3. 可回溯性原则：广告费、业务宣传费支出应具备合理的财务记录和报销凭证，便于监督审查和资金管理。
4. 透明度原则：广告费、业务宣传费支出应公开透明，相关部门和人员有权了解和监督相关支出情况。
五、操作流程1. 广告费、业务宣传费申请：（1）相关部门在广告费、业务宣传费申请前应编制详细的申请计划，包括预算金额、活动内容、时间计划、宣传方式等。
（2）申请部门应将申请计划提交给财务部门进行审核，并提供所需的相关资料和证明。
2. 审批流程：（1）财务部门根据申请计划进行初步审核，评估申请的合理性和经济性。
（2）财务部门将审核结果上报给相关部门领导进行审批决策。
（3）审批决策后，财务部门将审批结果通知相关部门，并在内部通知中注明支出金额、支出时间等相关信息。
3. 资金支付：（1）相关部门根据通知内容准备支出的广告费、业务宣传费，并提供相应的财务凭证。
（2）财务部门按照通知的金额和时间要求进行支付，并确保支付过程合规、及时。
宣传费用支出日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司宣传费用管理，提高宣传资金使用效益，确保宣传工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有宣传费用的支出管理，包括但不限于广告费、宣传册制作费、活动策划费、媒体投放费等。
第三条宣传费用支出应遵循合法性、合规性、效益性、节约性的原则。
第四条本制度由公司财务部负责解释和修订。
第二章宣传费用预算管理第五条宣传费用预算应根据公司年度宣传计划、市场情况及资金状况编制，由宣传部门提出，经公司领导批准后执行。
第六条宣传费用预算应包括以下内容：（一）宣传项目的具体内容和目标；（二）预计的宣传费用及资金来源；（三）宣传效果的评估指标；（四）预算执行的时间节点。
第七条宣传部门应定期对预算执行情况进行跟踪分析，如发现预算与实际需求不符，应及时调整预算。
第八条预算调整需经宣传部门提出申请，经财务部审核，报公司领导批准后方可执行。
第三章宣传费用审批流程第九条宣传费用支出实行分级审批制度。
第十条宣传费用支出审批权限如下：（一）500元以下，由宣传部门负责人审批；（二）500元（含）至10000元，由宣传部门负责人审批后报财务部备案；（三）10000元（含）至50000元，由宣传部门负责人审批后报公司分管领导审批；（四）50000元（含）以上，由宣传部门负责人审批后报公司总经理审批。
第十一条宣传费用支出审批需提供以下材料：（一）宣传费用预算表；（二）宣传项目方案；（三）相关合同或协议；（四）付款凭证。
第十二条审批部门应严格按照审批权限和流程进行审批，不得越级审批或擅自放宽审批条件。
第四章宣传费用报销管理第十三条宣传费用报销应遵循以下原则：（一）真实、合法、合规；（二）单据齐全、内容完整；（三）金额准确、用途明确。
第十四条宣传费用报销流程如下：（一）宣传部门根据实际情况填写报销单，附上相关单据；（二）宣传部门负责人审核签字；（三）财务部审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部办理报销手续。
各类费用报销流程
2.手机费
1)正规的发票；
2)（手机）费用报销单单行注明：使用人，时间段，金额
3)行政证明话费报销的额度；
4)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
3.水电费
1)正规的发票；
2)（水电）费用报销单注明：使用单位，时间段，水电费的单价，用量，金额。
2.费用报销单必须保持整洁，日期/事由/大小写金额附件张数记载详细、清晰，无刮挖涂改痕迹。
3.审核完毕的单据交给出纳付款。
4.内容有误不予付款的单据退予经办人。
5.有关发票问题，最好是能取得发票。如无发票找相关发票代替（超市发票内容写为“日用品”或“办公用品”或“劳保用品”），不能找到发票的可先行支付。
附：结算表:
报价
预算
实际
服务项目
服务内容
单价
单位
数量
金额
单价
单位
数量
费用
单价
单位
数量
费用
物料备份
合计
(十一)业务招待费
1.正规发票
2.（业务招待）费用报销单，注明：单位、客户公司名称、宴请人职位及姓名、金额
3.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
4.另：如果是购买礼品，超市发票内容写的是“办公用品”或者“日用品”或者“劳保用品”（餐饮业发票另外）
2.正规发票
3.（项目执行）费用报销单，注明：单位、各费用使用明细(如附：预算表:）、项目名称、金额
4.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
项目部制作费用统计表，报销单写成“（**项目）费用报销单”
附：结算表:
报价
预算
广告和业务宣传费财务制度
广告和业务宣传费财务制度第一节：总则为规范公司广告和业务宣传费的使用，加强与财务管理的结合，确保经费的合理利用、规范管理，特制定本制度。
第二节：费用来源广告和业务宣传费主要来源于公司财务预算安排、合作伙伴广告投入和赞助、项目合作广告费用、合作推广费用等途径。
第三节：费用管理1. 广告和业务宣传费管理工作由公司财务部门负责统筹，制定详细的费用使用计划和预算，并根据实际情况予以调整。
2. 各部门提出的广告和宣传需求，应经过财务部门审批后方可实施，严格控制费用支出。
3. 费用的报销须按规定程序进行，必须有有效的发票和相关文件，经过财务部门审核后方能支付。
4. 费用使用应合理、经济、节约，不得浪费。
5. 各部门应根据自身实际需求，科学、有效地使用广告和业务宣传费，不得超支。
6. 费用使用过程中应保证宣传效果，提高公司形象和知名度。
第四节：费用报销1. 费用报销统一按照公司财务制度执行，包括费用报销申请、审批、报销等环节。
2. 费用报销需填写完整的报销单据和费用明细，经过申请人和部门负责人签字确认后报销。
3. 报销时需提交相关的发票和票据，以及与费用使用相关的资料。
4. 财务部门会对报销单据进行审核，确认无误并合规后，将费用报销金额转账到员工个人账户。
第五节：监督检查1. 公司内设专门的广告费用监督检查小组，定期对广告和业务宣传费用使用情况进行检查和审核。
2. 财务部门负责全面监督广告和宣传费的使用情况，对费用的来源、支出、使用效果等方面进行全面管理。
3. 公司领导对广告和宣传费用的使用情况进行定期检查和评估，提出改进建议。
4. 每年年终财务审计时，对广告和宣传费用的支出情况进行全面审计，确保公司经费的安全和合规。
第六节：附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行，必要时可根据实际情况进行修订。
2. 公司内相关部门应严格按照本制度执行，不得擅自改变费用使用计划和预算。
3. 未尽事宜由公司财务部门负责解释。
广告费、业务宣传费管理制度（3篇）
广告费、业务宣传费管理制度一、标准1、年度广告费、业务宣传费和展会支出不得超过当年销售收入的____%，展会费用报销制度另行制定。
2、单项广告、业务宣传费按相应合同确定支出金额。
二、岗位牵制1、市场部经理负责制定各项广告费、业务宣传费的预算，广告商比质比价选择并上报。
2、营销公司总经理负责广告费、业务宣传费执行情况的审核、跟踪、监控和指导，编制费用使用情况的分析报告。
3、综合部负责广告费、业务宣传费计划的统筹、汇总和台账管理，对已付和未付款情况及增值税专用发票进行跟踪统计。
4、综合部配合相关部门对广告费、业务宣传费的使用情况进行检查。
5、市场部经理根据不同时期的要求，及时向营销公司上报专项广告费、业务宣传费计划和物料需求计划。
6、财务部负责对广告费、业务宣传费所发生的结算单据进行审核把关，对费用进行控制和核销。
7、总裁负责广告合同及资金支付的审批。
三、证据链1、合同及合同评审单。
2、增值税专用发票。
3、质量验收确认单。
4、入库单。
5、财务基于基于判断需提供的其他资料。
四、控制点1.费用项目分类类别费用项目广告类杂志硬广告、报纸硬广告、展览展示公关类记者劳务费、新闻发布会、新闻稿酬、报纸软文、杂志软文、电视节目制作费、赞助费、各种记者采访接待费用等赠品类终端采购的赠品、礼品等2.市场部经理根据年初制定的计划，按照实际情况提前____个工作日安排。
3.报销时提供正式的增值税专用发票、合同及合同评审表、送货单、验收单等单据。
4.市场部经理根据总裁的资金批示，完成前期借款手续，并于业务完成后____个工作日内完成报销启动流程。
开票日后____个工作日内必须报账，否则财务不予受理。
5.费用报销的周期原则为先入账后付款，发票入账后按合同相关协议付款。
6.事前未经审批的项目，不予报销。
审批证据包短信、OA、请示报告、邮件等可验证的凭证。
7.综合部台账与财务账定期核对，保持一致。
未达账项按批准的办法处理。
8、资金支付专款专用、对公转账结算，禁止资金在经办人个人账户进行。
广告公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，确保公司财务运作的合规性和透明度，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售、设计、客服等岗位。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定；2. 实事求是：费用报销必须真实、准确、完整；3. 规范流程：费用报销流程应明确、简洁、高效；4. 强化监督：对费用报销进行严格监督，确保公司资金安全。
第二章费用报销范围第四条公司费用报销范围包括：1. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等；2. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 业务费：业务洽谈、推广、活动等产生的费用；4. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及凭证；2. 申请人将《费用报销单》及相关凭证提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核后，将《费用报销单》及相关凭证提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及相关凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给申请人。
第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证包括：1. 票据：发票、收据、报销单等；2. 证明材料：出差证明、会议通知、合同等；3. 其他相关材料。
第七条费用报销凭证应符合以下要求：1. 证明材料真实、完整、有效；2. 票据、收据等票据应规范、清晰、完整；3. 证明材料与票据内容相符。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核费用报销单的真实性、合规性；2. 审核费用报销凭证的完整性、有效性；3. 审核费用报销金额的准确性。
第九条审核人员应严格按照本制度及相关规定进行审核，对不符合规定的费用报销不予报销。
第六章费用报销监督第十条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销工作的执行情况。
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程1.员工按照购买要求购买办公费、低值易耗品等物品，保存好购买凭证。
2.员工填写《费用报销单》，注明购买物品名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
3.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
4.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第三条业务招待费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明招待对象、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第四条差旅费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明出差地点、时间、交通方式、住宿费、餐费等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第五条培训费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明培训名称、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第六条资料费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明资料名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
本制度自发布之日起实行，如有违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处理。
1.购置申请：公司人事部根据需求和库存情况编制购置预算，并填写购置申请单，按照资产管理办法规定进行报批。
2.报销程序：报销人填写费用报销单，按照日常费用审批程序进行报批。
审批后的报销单和原始单据（包括结账小票）交给财务部，按照日常费用报销流程进行付款或冲抵借支。
报账管理规定(3篇)
第1篇报销管理规定第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时工作人员的报销管理。
第三条报销管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条下列支出可申请报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。
3. 办公用品费：包括因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等费用。
4. 通讯费：包括手机费、网络费等通讯费用。
5. 交通费：包括因工作需要乘坐公共交通工具产生的费用。
6. 其他因公产生的合理费用。
第五条以下支出不予报销：1. 个人消费性支出。
2. 与工作无关的支出。
3. 未按规定程序审批的支出。
4. 已由公司其他费用科目支付的支出。
第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明支出项目、金额、用途等。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 经财务部门审核签字。
4. 财务部门根据报销单开具报销凭证。
5. 员工凭报销凭证到财务部门领取报销款项。
第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整。
2. 报销单上的日期、金额、用途等信息应准确无误。
3. 报销单上的签名应真实有效。
第四章报销凭证第八条报销凭证包括：1. 交通票据：如飞机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿票据：如酒店住宿发票、公寓住宿证明等。
3. 餐饮票据：如餐厅发票、超市购物小票等。
4. 办公用品购置发票。
5. 通讯费用发票。
6. 其他相关票据。
第九条报销凭证应符合以下要求：1. 票据真实有效，未经涂改。
2. 票据金额与实际支出相符。
3. 票据日期在报销时间范围内。
第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门负责人审批，1000元以上由总经理审批。
2. 业务招待费：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
计财处印刷费报销指南
计财处印刷费报销指南
本指南旨在规范印刷费的报销流程,确保报销合理合规。
一、报销范围
可报销的印刷费包括:
1. 公文、表格、资料等打印费用
2. 宣传册、手册等印刷费用
3. 会议文件和材料的印刷费用
4. 其他与工作相关的必要印刷费用
二、报销标准
1. 印刷费的报销必须提供发票或。
发票或应详细列明印刷内容、单价和数量。
2. 对于超过一定金额(如500元)的印刷费用,必须提供三家印刷店的报价单,报销时应选择报价最低的那一家。
3. 不报销印刷费中非必要的额外装饰和材料费用。
4. 对于部门内所需的小量印刷,应优先使用部门的打印设施,避免外发印刷。
三、报销程序
1. 印刷任务完成后,汇总发票和相关材料,填写《印刷费用报销单》。
2. 报销单财务处盖章后,交由分管领导审批签字。
3. 将审批通过的报销单和材料交至财务处报销。
4. 财务处核对材料后,在报销单上盖章并退回一份给申请人留存。
本指南自发布之日起实施。
对不按指南规定报销印刷费的情况,一律不予报销。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。
其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。
然后，按照规定的审批程序进行报批。
最后，若报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部以便备款。
此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。
同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通知财务部备款。
报销流程：员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。
财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用报销由分管副总审核确认。
经财务部经理复核后，报总经理审批签字。
电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。
差旅费报销制度及流程：一）费用标准：根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。
其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。
二）费用标准的补充说明：员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。
超出住宿标准部分由员工自行承担。
若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。
交通费以为准，按照实际发生额报销。
实际出差天数以住宿一晚为一天计。
差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。
市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
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广告费用报销流程 Prepared on 22 November 2020
市场部流程一区域广告费用管理流程
现以区域7月份广告费用为例说明：
7月份区域广告投放周期为7月15日至8月14日；
6月28日，市场部下发《7月份区域广告投放政策及推广重点要点》；区域广告费用额度=（6月1-6月30日区域进货数量*6月份广告费用支持额度）+当地区域盈余/超支费用额度+当地代理商投入费用；
区域经理在征求代理商意见后，以省份为单位上报区域月度推广方案（包含代理商投入方案）在7月3日前上报市场部经理李建辉处；
李建辉将在3个工作日内给各区域回复修改意见或执行意见；回复和修改时间从7月3日至7月10日；7月10日前，各区域将会收到市场部的正式确认批复意见（传真件和邮件：《表格ZB0001 区域市场投放审批表》）；
各区域在收到批复后开始签订协议。
硬广告部分（平面投放、影视广告等）将合同原件一式三份寄往市场部广告费用管理主管吴芳处；吴芳将在收到合同后盖章，将其中一份原件通过挂号邮件发送给合同签订方（媒体、广告公司），并通过邮件通知区域经理；区域从15日开始市场投放；促销费用部分由当地代理商代垫运作；
7月15-20日，代理商将本区域所有市场费用报销所需财务手续，整理好之后，按照代理商、费用类别整理，用《QB0007 区域广告费用申请表》作封面，区域经理签字并由当地代理商盖章后，以省为单位统一寄往市场部广告费用管理主管吴芳处（以上手续请区域经理告知代理商方法操作并由区域经理监控执行）；
市场部吴芳收到区域寄来的资料统一整理后，给各代理商、媒体、广告公司传真《ZB0002 代理商代垫广告费用确认函》《ZB0003 媒体及广告公司往来
账目确认函》，如手续不全，则通知对方补齐相关手续。
代理商、媒体、广告公司确认盖章并传真回执后，吴芳将所有手续整理后统一办理报销手续。
手续不齐者，将延迟到下月一起报销。
报销结束后，市场部广告费用管理主管吴芳将《ZB0011 代理商代垫费用结算通知单》《ZB0010 广告公司、代理公司付款通知单》传真通知相关单位，并录入建立电子文档备案。
8月1日左右，每区域将收到该区域7月份《市场投入汇总》，包含广告投入、终端建设、物料费用，并对该区域的投入产出比进行分析和点评。
以此类推。
几点说明：
1、区域广告费用月度支持额度根据市场环境、竞争对手动态、总部的统一推广
策略可能每月略有不同。
这是根据市场部对高端、区域的投放策略评估后推出的月度政策，即因为侧重区域投放或侧重高端投放策略的不同而略有差异。
2、市场部将对区域的广告费用额度进行详尽的登记。
每月的市场额度盈余部分
将继续保留，超出部分将在下月扣除。
以此类推。
3、各区域经理保留对区域广告费用额度的支配权利，即每月该区域的月度广告
费用可由区域经理根据市场竞争环境和区域的差异进行合理调配。
4、有关财务手续及广告费用解释权归市场部。
TCL电脑科技移动信息产品事业部
市场部
2001 年 7 月。