万科工程管理之预决算管理汇总大全9

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万科工程管理之预决算管理汇总大全(10个doc)1

决算审批工作程序1、目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。

2、范围：所有经预算部结算的工程结算。

职责：按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。

4、程序：4.1检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。

4.1.1有合同的工程必须附上合同文本一份。

4.1.2竣工图一套。

4.1.3有设计变更的必须经设计部经理签字。

4.1.4签证变更必须经工程部经理签字认可（见《工程签证管理办法》）。

4.1.5结算书一份。

4.1.6按结算审批表要求填妥每一栏目。

4.2具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算，预算部经理签字同意后，上报分管副总审批。

4.3分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。

4.4将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。

4.5做好存档，以便查阅。

5、相关文件：5.1《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算程序》5.2《设计变更、签证管理程序》5.3《项目土建预结算管理工作程序》5.4《项目安装预结算管理工作程序》5.5《关于零星土建预结算管理工作程序》5.6《关于零星安装预结算管理工作程序》5.7《室外总体预结算管理工作程序》5.8《维修工程预结算管理工作程序》5.9《招投标管理程序》5.10《关于零星土方工程暂行操作程序》5.11《关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序》5.12《关于点工签认的管理程序》6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员。

注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：。

万科集团工程计划管理制度

万科集团工程计划管理制度第一章总则第一条为规范和统一万科集团工程计划管理工作，提高效率，保障工程质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于万科集团全体工程项目管理人员和相关工作人员。

第三条工程计划管理是指根据工程项目的要求，制定合理的施工计划，确保工程进度按计划顺利进行，工程质量符合标准要求的管理活动。

第四条工程计划管理的基本原则是及时、准确、全面、规范，严格遵循相关法律法规和公司规定，强调团队合作和信息共享，做到科学管理和精细化施工。

第五条工程计划管理的目标是保证工程项目按时完成，质量优良，安全可靠，成本控制合理。

第六条工程计划管理的职责包括计划编制、计划执行和计划监控，各级管理人员应分工明确，有序合作，确保各项工作有序进行。

第二章工程计划编制第七条工程计划编制是工程计划管理的第一步，应根据工程项目的实际情况，合理安排施工计划，确保各项工作按时顺利进行。

第八条工程计划编制应严格遵循相关规定，包括但不限于工程周期、资源需求、成本限制等，确保编制的计划科学合理。

第九条工程计划编制应根据工程项目的特点和需求，制定不同时间段的计划，包括总体计划、阶段计划、周计划等，确保整个工程项目的有序进行。

第十条工程计划编制应考虑各项工作的关联性和依赖性，合理安排工作顺序，确保各项工作衔接紧密。

第十一条工程计划编制应注意风险控制，对可能影响工程进度的因素提前预警和应对，确保工程项目不受不可控因素的影响。

第十二条工程计划编制应尽量准确、详细地估算工程进度和资源需求，避免出现时间延误或资源不足的情况。

第十三条工程计划编制应加强与其他部门和工程项目相关人员的沟通和协调，确保计划统一和一致。

第三章工程计划执行第十四条工程计划执行是工程计划管理的重要环节，应确保各项工作按照计划有序进行，保证工程项目进度顺利进行。

第十五条工程计划执行应分阶段、逐步进行，确保每个阶段工作有序推进，及时发现和解决问题。

第十六条工程计划执行应严格遵循计划安排，不得擅自调整和更改工作进度和分工，如有特殊情况需及时向上级汇报。

工程管理之万科工程管理-预决算管理-付款审核审批工作程序(doc)

工程管理之万科工程管理-预决算管理-付款审核审批工作程序(doc)付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。

4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。

万科企业股份有限公司工程预结算管理办法

1.目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。

2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。

3.职责3.1 集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

3.2 集团所属各房地产公司从事工程预结算的计价、审批及其他有关责任人员负责贯彻执行本管理办法。

4.方法与过程控制（包括原则、一般规定、工程预算管理、工程结算管理、其他规定）4.1 工程预结算工作应遵循的原则4.1.1 廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。

4.1.2 多级审核原则：工程预结算应建立起预结算人员之间、部门之间等的编制及审核控制体系；工程预结算皆须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理预结算。

4.1.3准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程预结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程招标、成本核算、工期等多方面的要求。

4.1.4可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。

4.1.5合理低价原则：工程预结算工作应以客观事实、工程合同等为依据，充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素，处理好质量、工期与成本的关系，追求以合理较低价格确定工程造价。

4.1.6方案优化原则：成本管理部在工程预结算工作中，应积极协同设计、工程管理等单位、部门充分应用价值工程理论，进行设计、施工措施、材料设备等方面的方案优化工作。

万科预算管理制度

万科预算管理制度一、前言预算管理制度作为企业管理的重要组成部分，对于企业实现可持续发展和长期发展具有重要意义。

作为中国房地产行业的领军企业，万科地产一直注重预算管理工作，致力于实现预算编制与实际执行的有效结合，以确保企业运营的高效性和稳健性。

本制度旨在规范万科地产预算管理工作，促进企业内部各级管理者的积极参与和协作，提高预算管理的有效性和透明度。

二、制度目的1. 规范预算编制和执行流程，确保财务决策的科学性和合理性；2. 加强企业内部部门间的沟通与协作，提高预算执行效率；3. 促进企业成本控制和资源优化，提高企业盈利能力；4. 完善风险管理机制，提高企业应对不确定性和市场变化的能力。

三、预算编制1. 年度预算编制（1）万科地产财务部门将根据企业整体战略规划和各部门经营计划，制定年度预算编制时间表，并组织实施；（2）各部门根据年度计划和预期目标，结合市场环境和内部资源情况，提出年度预算计划；（3）预算编制需要涉及的费用包括但不限于人工成本、物料采购、设备折旧、运营费用等；（4）预算编制过程中需考虑企业发展战略变化、市场竞争状况、政策法规变化等因素的影响；（5）财务部门将各部门编制的预算进行汇总、调整、审定，并形成年度总预算。

2. 季度预算编制（1）每季度初，各部门需根据季度经营计划和目标，编制所属部门的季度预算计划；（2）预算编制内容需具体、详细、可执行，确保各部门理解并积极支持；（3）财务部门将各部门季度预算进行审核、汇总，并形成企业季度预算。

四、预算执行1. 预算执行责任（1）各部门在接到年度及季度预算后，需制定详细的行动计划和执行方案，明确工作目标和责任人；（2）部门经理需对所负责预算的执行情况进行定期监控和评估，并及时调整计划，保证预算执行的及时性和准确性；（3）预算执行情况需上报财务部门，确保财务数据的及时更新和准确性。

2. 预算执行控制（1）预算执行过程中需注意控制各项费用支出，防止超支情况的发生；（2）持续对预算执行情况进行跟踪和监控，及时发现问题并采取纠正措施；（3）预算执行过程中需遵守公司相关政策和制度，保证财务数据的真实、合法、准确和完整。

万科工程预结算管理制度

万科工程预结算管理制度一、总则为规范万科工程项目的预结算管理行为，保证项目经营的顺利进行，提高项目的经济效益和质量，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于万科公司旗下所有工程项目的预结算管理工作。

三、责任部门1. 项目部：负责具体的项目预结算管理工作，包括拟订预算、预算控制和预算执行等。

2. 财务部：负责监督和审查项目预算的合理性和准确性，提出意见和建议。

3. 总经理办公室：负责对预结算工作进行总体监督和考核。

四、预算编制1. 项目经理负责拟订项目的初步预算，包括工程费用、人工费用、材料费用、机械费用、管理费用等各项支出。

2. 项目部负责对初步预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。

3. 财务部提供必要的数据和信息支持，协助项目部编制预算。

4. 项目经理根据预算编制的进度要求，及时提交相关资料，确保预算编制工作的顺利进行。

五、预算控制1. 项目部应定期进行预算控制，对项目的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并进行调整。

2. 若发现预算超支或严重偏离预算的情况，项目部应及时向总经理办公室汇报。

3. 财务部应加强对预算执行情况的监督和审查，及时发现问题并提出改进建议。

4. 总经理办公室应对每个项目的预算控制情况进行定期检查和评估，对预算执行情况进行总体考核。

六、预算执行1. 项目部对项目的预算执行负有全面的责任，应确保预算的合理性和效益性。

2. 项目经理应加强对项目的预算执行情况的监督和管理，及时处理预算执行中出现的问题。

3. 财务部应对项目的资金使用情况进行监督和审查，确保资金使用符合预算规定。

4. 总经理办公室应对项目的预算执行情况进行总体考核，并提出意见和建议。

七、奖惩措施1. 对于执行预算较好、取得明显成效的项目，可给予奖励或表彰。

2. 对于预算超支或预算执行不当的项目，必须追究责任，依法依规进行处理。

以上就是万科工程预结算管理制度的相关内容，希望各位项目部门严格遵守，并将制度执行落实到位，确保项目的顺利进行和经济效益的最大化。

万科工程管理之预决算管理汇总大

工程尾款支付工作程序
1、目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。

2、范围：所有已经预算部结算审核的工程（除零星工程以外）。

3、职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。

4、程序：
4.1工程结算经预算部审核（大型工程经过审价）完毕后，主管工程师在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”（附后），该“确认单”作为办理结算付款的前提条件。

4.2根据“工程尾款支付确认单”要求，由主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。

4.3为保证工程档案的完整归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。

4.4在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请”，该确认单即作为尾款付款申请的附件一齐上报预算部。

5、相关文件：“付款申请单”。

6、本程序文件发放到工程部全体人员、物业公司、设计部、销售部。

注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制：校对：审批：发放号：。

工程预决算管理制度

工程预决算管理制度
是一套管理工程预算和决算的规章制度，旨在确保工程项目在预算范围内顺利进行，并正确决算项目最终结果。

以下是一些常见的工程预决算管理制度的要点：
1. 预算编制：根据项目需求和相关法规要求，编制详细的工程预算。

预算应包括工程项目各项费用的详细明细，并参考历史数据和行业标准进行合理估算。

2. 预算审批：工程预算应由相关部门进行审批，确保预算合理性和合规性。

审批程序应明确，符合公司内部管理要求。

3. 预算控制：在工程项目实施过程中，应对预算进行有效的控制，确保不超支或者逾期。

预算控制包括编制预算执行计划、及时调整预算、监督和控制费用开支等。

4. 费用核算：对工程项目实际发生的费用进行核算和记录，确保费用的准确性和合规性。

核算应包括材料、劳务、设备、施工费用等各项费用明细。

5. 决算编制：在工程项目结束后，根据实际情况，编制工程决算报告。

决算报告应包括实际费用、工期、效果等详细信息，并与预算进行比对和分析。

6. 决算审批：工程决算报告应经相关部门审批，确保决算结果真实、准确和合规。

审批程序应明确，符合公司内部管理要求。

7. 经济效益评估：对工程项目的经济效益进行评估，评估依据包括预算、决算、项目实际效果等。

评估结果将用于项目经验总结和未来项目决策参考。

以上是一些较为常见的工程预决算管理制度要点，具体实施可根据实际情况和企业的管理要求进行调整和完善。

万科预算决算管理制度

预决算管理制度一、工程预结算管理及审核作业指引二、预算审批工作程序三、决算审批工作程序四、工程结算审批工作程序五、工程结算审批工作程序六、付款审核审批工作程序七、付款控制程序八、工程尾款支付工作程序九、零星水电预（结）算工作程序十、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序一、工程预结算管理及审核作业指引1. 目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。

2. 适用围万科房地产开发有限公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。

3.术语和定义（1）预算即施工图预算，指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。

（2）结算指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。

4.职责（1）成本管理部成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。

负责组织主体工程预算的编制和审核工作。

负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。

根据结算完的工程提出成本管理建议。

（2）项目经理部负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。

负责主体工程以外预算的编制和审核工作，并报成本管理部复核。

负责核实签证工程量，并负责工程设计变更和签证费用的审核，2万元以上的签证和5万元以上的设计变更必须报成本管理部复核。

负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性。

负责组织工程结算的编制和审核。

负责填报竣工时的《工程竣工结算工作交接单》和《工程结算定案单》。

万科预决算管理系统.doc

万科预决算管理系统预算和决算管理系统一、项目预算和结算管理及审计业务指南二、预算审批流程三、决算审批程序四、工程结算审批程序五、工程结算审批程序六、支付审批程序七.支付控制程序八、项目余额支付程序九、零星水电预(结)算程序十、关于工程竣工结算进行社会评价的联合操作规程一、项目预算和结算管理及审计业务指南1。

目的是加强万科集团下属房地产公司项目预算和结算的规范化管理，结合项目成本形成的特点，合理确定项目成本，有效控制项目成本，提高项目预算和结算工作的效益。

2.适用范围:沈阳万科房地产开发有限公司所有项目的预算和结算的编制和审核；审计工作，以确定变更、签证、索赔等的成本。

发生在项目实施期间。

3.术语及定义(1)预算是施工图预算，是指根据施工图计算的工程量、施工组织设计和工程预算定额、单位计价表和各种费用的收费标准、建筑材料的预算价格、建筑面积的自然和技术经济条件等，计算和确定单位工程或单项工程造价的经济文件。

(2)结算是指工程竣工验收后，根据合同、竣工图、变更签证等与工程造价有关的资料编制的最终工程造价文件。

4.(1)成本管理部成本管理部是项目预算和结算的主要职能部门，主要负责项目预算和结算的编制和审核。

负责组织编制和审核主要项目预算。

负责审核项目预算和结算，确保其准确性。

根据已确定的项目提出成本管理建议。

(2)项目管理部负责提供预算项目的项目进度安排资料、施工组织设计及其他相关资料。

负责除主要项目以外的预算的编制和审核，并报成本管理部审核。

负责审核签证工作量，负责审核工程设计变更和签证费用。

2万元以上的签证和5万元以上的设计变更，必须报成本管理部审核。

负责督促施工单位上报工程结算书，收集完整、合格的结算数据，负责审核确认预结算和结算数据的真实性和准确性。

负责组织工程结算的编制和审核。

完成后负责填写《工程竣工结算工作交接单》和《工程结算定案单》。

将工程结算数据移交给成本管理部审核。

(3)设计部负责提供方案、有效施工图纸及其他相关资料。

万科工程管理之预决算管理汇总大全(10个doc)7_New

万科工程管理之预决算管理汇总大全(10个doc)7
付款审核审批工作程序
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解
决问题。

2、范围：
2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，
即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核
4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：
该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐。

万科企业有限公司项目预算结算管理办法.doc

万科企业有限公司项目预算结算管理办法。

1.目的是加强万科集团下属房地产公司项目预算和结算的规范化管理，结合项目成本形成的特点，合理确定项目成本，有效控制项目成本，提高项目预算和结算的效益。

2.范围本管理办法适用于万科集团下属的所有房地产公司。

3.职责3.1集团总部财务管理部成本管理小组负责管理措施的制定、修订、解释、指导、监督和检查。

3.2本集团所属各房地产公司负责项目预结算的估价、审批，其他相关责任人员负责实施本管理办法。

4.方法和过程控制(包括原则、一般规定、项目预算管理、项目结算管理和其他规定)4.1项目预结算应遵循的原则4.1.1完整性原则: 在工程预算和结算工作中，公司的利益应始终是最高利益，遵守法律法规，遵守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如有损害公众利益和私人利益的不正当定价行为，将按有关规定进行处罚。

4.1.2多级审计的原则:项目预算与结算应建立预算与结算人员、部门间及其他编制和审核控制体系；工程预结算应进行多层次审查。

在评审过程中，各级都要小心。

相关手续的签字盖章应完整有效。

否则，不予办理预结算。

4.1.3准确性和效率原则:项目预算和结算中的所有计算应准确、清晰、合规，具有较高的准确性和专业水平。

同时，工程预算和结算工作应保持较高的工作效率，以便及时清理账目，满足工程招投标、成本核算、工期等方面的要求。

4.1.4复检原则:工程预算和结算的全过程应有详细真实的记录和完善的数据管理系统。

数量和价格的计算过程和批准记录等文件和数据应完全可重新检查。

4.1.5合理低价原则:项目预算和结算工作应以客观事实、项目合同等为依据。

充分理解并灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素处理好质量、工期与成本的关系，力求以合理、较低的价格确定工程造价。

4.1.6方案优化原则:造价管理部门应积极配合设计和项目管理单位和部门做好项目预算和结算工作，充分应用价值工程理论，优化设计、施工措施、材料和设备。