滤网项目可行性研究报告

滤网项目

可行性研究报告

泓域Macro

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目录

第一章项目总论 (1)

第二章滤网项目行业分析 (9)

第三章滤网项目建设背景及可行性分析 (11)

第四章项目建设选址及用地规划 (18)

第五章工艺技术说明 (22)

第六章能源消费及节能分析 (25)

第七章环境保护 (30)

第八章组织机构及人力资源配置 (41)

第九章项目建设期及实施进度计划 (43)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (44)

第十一章项目融资方案 (50)

第十二章经济效益和社会效益评价 (55)

第十三章综合评价 (65)

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

滤网项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事滤网投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积24000.12平方米（折合约36.00亩），该项目建筑物基底占地面积17302.95平方米；项目规划总建筑面积27860.39平方米，绿化面积1581.64平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4899.53平方米；土地综合利用面积23784.12平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“滤网投资建设项目”计划选址位于xxx（位置待定）。

工业是国民经济的主体，也是能源消耗和环境污染的主要来源，是节能工作的重点和难点，推进工业节能减排责无旁贷。近

年来，工业领域节能减排采取了一系列的行动计划和政策措施，如大气污染防治行动计划，钢铁、有色、化工、建材等六大重点耗能行业技术改造工程，电机能效提升计划，工业固体废物综合利用基地建设试点等，促进工业节能减排取得了很大的进步。下一步，要不断破解传统的粗放式工业发展方式，通过技术工作和结构调整双轮驱动，进一步加大力度推进工业绿色清洁可持续发展，实现经济发展和环境保护的双赢。

（五）项目建设单位

xxx某某有限公司

二、滤网项目提出的背景

新一轮科技革命与产业变革也给我国的制造业发展带来重要机遇。当今，我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，实现制造业的转型升级和创新发展。

三、报告说明

泓域Macro机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条

件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。该滤网项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事滤网项目，预计达刚年产值为19303.65万元。预计项目总投资8635.17万元；规划总用地面积24000.12平方米（折合约36.00亩），净用地面积23784.12平方米（红线范围折合约35.68亩）。

2、该项目总建筑面积27860.39平方米，其中：规划建设主体工程14270.46平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）5951.99平方米，项目计容建筑面积27731.96平方米，预计建筑工程投资2959.56万元；建筑物基底占地面积17302.95平方米，绿化面积1581.64平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4899.53平方米，土地综合利用面积23784.12

平方米；建筑容积率1.17，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重7.57%，场区土地综合利用率100.00%。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8635.17万元，其中：固定资产投资6434.55万元，占项目总投资的74.52%；流动资金2200.62万元，占项目总投资的25.48%。

2、在固定资产投资中，建设投资6376.11万元，占项目总投资的73.84%；建设期固定资产借款利息58.44万元，占项目总投资的0.68%。

3、该项目建设投资6376.11万元，包括：建筑工程投资2959.56万元，占项目总投资的34.27%；设备购置费2892.77万元，占项目总投资的33.50%；安装工程费86.80万元，占项目总投资的1.01%；工程建设其他费用342.75万元，占项目总投资的3.97%（其中：土地使用权费180.00万元，占项目总投资的2.08%）；预备费94.23万元，占项目总投资的1.09%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资8635.17万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6347.03万元，占项目总投资的73.50%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1187.83万元，占项目总投资的13.76%；项目经营期申请流动资金借款1100.31万元，占项目总投资的12.74%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2288.14万元，占项目总投资的26.50%。

六、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入19303.65万元，总成本费用14084.85万元，营业税金及附加124.80万元，年利税总额6324.02万元，其中：年利润总额5094.00万元，年净利润3820.50万元，纳税总额2503.52万元，其中：增值税1105.22万元，营业税金及附加124.80万元，年缴纳企业所得税1273.50万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率58.99%，投

资利税率73.24%，全部投资回报率44.24%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值13306.95万元，总投资收益率60.33%，资本金净利润率80.26%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.75年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.54年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.91%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入19303.65万元，占地产出收益率8115.32万元/公顷；达纲年纳税总额2503.52万元，占地税收产出率1052.49万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.02万元/人。

2、该项目建设符合国家和xxxxxx发展规划，有利于促进xxx 区域滤网产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供193个就业职位，每年可为xxx增加财政税收2503.52万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

七、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“滤网生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

八、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx滤网行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx滤网产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“滤网生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国滤网的国产化进程，推动滤网制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“滤网生产项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位193个，达纲年纳税总额2503.52万元，可以促进xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xxx内，工程选址符合xxxxxx土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

第二章滤网项目行业分析

我国制造业传统竞争优势赖以保持的多种要素约束日益趋紧，已经使粗放式的发展道路越走越窄。经济发展新常态下，在原有比较优势逐步削弱、新的竞争优势尚未形成的新旧交替期，我国制造业必须加快转型升级步伐。

工业是国民经济的主体，也是能源消耗和环境污染的主要来源，是节能工作的重点和难点，推进工业节能减排责无旁贷。近年来，工业领域节能减排采取了一系列的行动计划和政策措施，如大气污染防治行动计划，钢铁、有色、化工、建材等六大重点耗能行业技术改造工程，电机能效提升计划，工业固体废物综合利用基地建设试点等，促进工业节能减排取得了很大的进步。下一步，要不断破解传统的粗放式工业发展方式，通过技术工作和结构调整双轮驱动，进一步加大力度推进工业绿色清洁可持续发展，实现经济发展和环境保护的双赢。

新一轮科技革命与产业变革也给我国的制造业发展带来重要机遇。当今，我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于

历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，实现制造业的转型升级和创新发展。

第三章滤网项目建设背景及可行性分析

一、滤网项目建设背景

（一）项目建设地概况

乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城市。乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。历史上属古蜀国，有“海棠香国”的美誉。乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市（乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰）。2000年6月，乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。2015

年11月18日，四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。2015年12月20日，乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。

经济发展迈上新台阶。“十二五”以来，全市地区生产总值年均增长11．3％，总量超过千亿元。GDP超百亿元的县（市、区）由2个增至6个，人均GDP接近40000元。“十二五”期间，全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入分别累计完成3829亿元、2013亿元和370亿元，是“十一五”的2．5倍、2倍和2．4倍。结构调整取得新进展。三次产业结构由13．4：59．5：27．1调整为11．0：58．9：30．1，服务业比重上升3个百分点。规模以上新兴产业主营业务收入比重提高15个百分点、达38％。非公有制经济对GDP贡献率提高5．1个百分点、达65．4％。万元工业增加值能耗累计下降37．8％，万元GDP能耗累计下降24％。年专利申请量突破1400件，科技进步对经济增长的贡献率提高到50％。城乡建设取得新成效。市境内国、省干线改造基本完成，实现乡乡通硬化路、村村通公路。城际高铁开通，干线铁路、高速公路、旅游机场、航电开发全面提

速，综合交通枢纽正在成型。新型城镇化发展格局逐步建立，常住人口城镇化率提高到47．3％。森林覆盖率达到55．47％，较“十一五”末提高6．35个百分点，森林蓄积量达到5644．5万立方米。中心城区空气质量优良天数提高到75．1％，PM10年均浓度值比2013基准年下降20．8％。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

壮大一批世界级战略性新兴产业发展集聚区。依托城市群建设，以全面创新改革试验区为重点，发展知识密集型战略性新兴产业集群，打造10个左右具有全球影响力、引领我国战略性新兴产业发展的标志性产业集聚区，推动形成战略性新兴产业发展的体制机制创新区、产业链创新链融合区、国际合作承载区。在东部地区打造国际一流的战略性新兴产业城市群，围绕京津冀协同发展，加强京津冀经济与科技人才联动，形成辐射带动环渤海地区和北方腹地发展的战略性新兴产业发展共同体；发挥长三角城市群对长江经济带的引领作用，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常等都市圈为支点，构筑点面结合、链群交融的产业发展格局；以广州、深圳为核心，全面提升珠三角城市群战略性新兴产业的

国际竞争力，延伸布局产业链和服务链，带动区域经济转型发展；推动山东半岛城市群重点发展生物医药、高端装备制造、新一代信息技术、新材料等产业和海洋经济；围绕福州、厦门等重点城市，推动海峡西岸地区生物、海洋、集成电路等产业发展。依托中西部地区产业基础，大力推进成渝地区、武汉都市圈、长株潭城市群、中原城市群、关中平原城市群等重点区域战略性新兴产业发展，积极创造条件承接东部地区产业转移；支持昆明、贵阳等城市发展具有比较优势的产业，促进长江经济带上中下游地区产业协同发展。对接丝绸之路经济带建设，促进天山北坡、兰州—西宁等西北地区城市群发展特色产业。推动东北地区大力发展机器人及智能装备、光电子、生物医药及医疗器械、信息服务等产业，以沈阳、大连、哈尔滨、长春为支点，支持东北地区城市群打造国内领先的战略性新兴产业集群，带动区域经济转型升级。

（三）产业转型升级发展规划

信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来，

资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

二、滤网项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

外需和内需的边际改善使得2018年价格水平总体保持较为温和的状态。预计全年CPI上涨2.3%，PPI上涨4.6%，GDP平减指数为3.7%。

（二）符合市场需求的发展趋势

以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。装备制造企业要以系统设计技术、控制技术与关键总成技术为重点，增加研发投入，加快提高企业的自主创新和研发能力。国家将重点支持自主创新项目，包括原始创新、集成创新和在引进消化吸收基础上再创新的项目。对关系国家全局和战略利益、企业

难以独立完成的重大技术装备，有关部门要给予必要的支持，集中力量取得突破。鼓励企业通过自主开发、引进技术消化吸收以及国际合作、并购、参股国外先进的研发、制造企业等方式掌握核心技术。鼓励企业与科研院所、大专院校联合开展研发工作，并加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。

（三）满足企业发展的客观需要

滤网项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在滤网行业的核心竞争力，有利于促进当地滤网行业的可持续发展。

推动产业集群品牌建设。鼓励产业集群制定区域品牌发展规划，支持具有较高市场占有率的特色产业集群制定团体标准，将打造区域品牌作为树立产业集群整体优势和提高知名度的重要手段。加强区域品牌知识产权保护，支持以品牌共享为基础，大力培育地理标志、集体商标、原产地注册、证明标志等集体品牌。鼓励集群企业创建和培育企业品牌，推动区域品牌和企业品牌良性互动。

提升行业协会、服务联盟、综合性服务机构服务能力。推进行业协会、服务联盟、综合性服务机构整合资源，提高服务的针对性和有效性，提升服务能力和水平，发挥其引导和辐射作用，带动各类服务机构为中小企业提供优质服务。

（四）符合产业转型发展的客观需要

信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，全球范围内新兴产业发展进入加速成长期。我国在新兴产业领域已取得了一定突破，把握好全球经济分工调整的新机遇，加强战略部署和统筹规划，就有可能在新一轮国际产业竞争中抢占先机、赢得优势。同时，发达国家纷纷推行“制造业再造”，加紧在新兴科技领域前瞻布局，抢占未来科技和产业发展制高点的竞争日趋激烈，如果应对不当、贻误时机，我国在新技术和新兴产业领域与发达国家的差距有可能进一步拉大。

第四章项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、滤网生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于xxx。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积24000.12平方米（折合约36.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照滤网行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合滤网项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

乐山，古称嘉州，是四川省下辖的一个地级市，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，北与眉山接壤，东与自贡、宜宾毗邻，南与凉山相接，西与雅安连界，中心城区距成都双流国际机场仅100公里。成都平原南部中心城