上海闵行区莘庄第三幼儿园

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度决算

目录

第一部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园概况

一、主要职能

上海市闵行区莘庄第三幼儿园成立于2009年，是区教育局直管的公办上海市一级幼儿园，主要职责是对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会人事干部、报账员和总务主任，是全额预算单位。校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；工会人事负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动；报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理、总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。

截止2017年12月底，共有13个班级，349名幼儿，事业编制人员32人，其他编制人员26人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区莘庄第三幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教处、人事工会、财务室、总务处。

第二部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度收入总计为830.81万元、支出总计为830.81万元。与2016年度相比，收入总计减少351.59万元、支出总计减少351.59元。主要原因：2016年有学校大修改造项目，而2017年没有校园大修项目。

二、关于上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度收入决算情况说明

本年收入合计825.78万元，其中：财政拨款收入804.51万元，占97.42%；其他收入21.27万元，占2.58%。

三、关于上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度支出决算情况说明

本年支出合计819.87万元，其中：基本支出797.42万元，占97.26%；项目支出22.45万元，占2.74%。

四、关于上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度财政拨款收支总决算806.37万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少355.94万元，减少30.62%。主要原因：2016年有校园大修改造项目，而2017年没有此项目支出。

五、关于上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出802.42万元，占本年支出合计的97.87%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.04万元，减少30.85%。主要原因：2016年有校园大修改造项目，而2017年没有此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出802.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）616.88万元，占76.88%；社会保障和就业支出（类）109.84万元，占13.69%，医疗卫生与计划生育支出（类）48.87万元，占6.09%，住房保障支出（类）26.83万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.54万元，支出决算为802.42万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险、职业年金、公积金、绩效工资按政策调整所导致的基本支出人员经费增加，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费增加；增加了设备购置。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用

于：人员经费、日常公用经费、项目支出。年初预算为494.31万元，支出决算为611.88万元，决算数大于预算数的主要原因：养老保险、职业年金、公积金、绩效工资按政策调整所导致的基本支出人员经费增加，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：增加了设备购置。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了设备购置。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），机关事业单位职业年金支出（项）。主要用于：职业年金及基本养老保险。年初预算为97.27万元，支出决算为109.84万元，决算数大于预算数的主要原因：养老保险、职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：医疗保险。年初预算为48.64万元，支出决算为48.87万元，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险等按政策调整所导致的基本支出人员经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金。年初预算为24.32万元，支出决算为26.83万元，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按政策