公司员工差旅管理制度.doc

公司员工差旅管理制度1

公司员工差旅管理制度

1、出差流程：

1) 出差人员提出申请

2) 部门经理审批

3) 主管副总审批

4) 出差。

2、报销流程：

1) 出差人员归司后，填写《差旅报销单》

2) 持各项单据，由财务部审核票据

3) 由总经理审批

4) 报销。

3、报销标准：

1) 长途交通费：实行凭票报销的原则，乘坐火车：夜间行车6小时以上可购买硬卧车票。否则只能买硬座票。

2) 市内交通费：

a. 非本市：每人每天元。

b. 本市：凭车票报销（出租车一般以陪同客户、携带笨重物品或巨额现金公款，本着节约的原则，报总经理批准报销）。

3) 住宿费：每人每天元（部门经理元），在报帐时需提供住宿发票，金额不高于住宿费规定标准。

4) 餐补费：

a. 非本市：每人每天元。

b. 本市：每人午餐补元（由于业务原因中午不能赶回公司吃午餐的情况）。

5) 邮电费、行李费、路桥费、汽油费、停车费：按票据报销。

6) 招待费：符合使用规定的，据票据报销。

4、管理制度

1) 每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。

2) 公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。

3) 凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差；凡是一人能解决的，应尽量一人出差。

4) 天数的计算：

a. 住宿：以发票天数为准。

5) 出差期间要开具住宿费发票，报帐时交财务核实住宿日期及天数。

6) 带车外出者，长途交通费和市内交通费不予报销。

7) 公司员工乘坐飞机或软卧要从严控制。出差任务紧急、路途较远的、经总经理批准方可乘坐飞机。

8) 乘坐火车，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可乘坐卧铺；符合乘坐卧铺，实际乘坐硬席，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车、直快列车，按硬席票价60%补助；乘坐特快列车，按硬席票价50%补助；乘坐特快空调列车，按硬席票价30%补助。

9) 工作人员外出参加会议，途中按出差规定报销。会议期间的伙食补助费由主持召开会议单位统一支报时，各种会议的公杂费由召开会议的单位开支时，参加会议的人员不得在差旅费中列支报销

10) 报销时，差旅费和招待费要分开汇总、报销，并注明每笔招待费的用途，方便财务部统计。

11) 出差人员利用出差机会，事先经主管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。绕道和在家期间不报出差补助费、住宿费及市内交通费。

12) 出差返回三日内必须报帐交回余款，逾期不报不得再次借款。

备注：董事长出差住宿标准为五星级酒店，总经理出差住宿标准为四星级酒店，其他人员为快捷酒店。