财务管理制度财务表格
(财务管理表格)行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径
（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。
（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。
（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
公司管理制度全套表格
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
2020年(财务管理表格)新旧事业单位财务规则对比表
第六章专用基金管理
第三十二条专用基金是指事业单位按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。
第十八条事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。
第二十五条事业单位应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。
第二十六条事业单位应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。
第二十七条事业单位应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。
第三十条非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
第三十一条事业单位应当加强事业基金的管理，遵循收支平衡的原则，统筹安排、合理使用，支出不得超出基金规模。
第二十一条事业单位的结余(不含实行预算外资金结余上缴办法的预算外资金结余)，除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
非财政补助收入大于支出较多的事业单位，可以实行收入上缴办法。具体办法由财政部门会同有关主管部门制定。
少数非财政补助收入大于支出较多的事业单位，可以实行收入上缴办法。具体办法由财政部门会同有关主管部门制定。
第八条事业单位参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。
第十九条事业单位支出包括：
第十五条事业单位支出包括:
(一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
财务管理制度(完整版)
财务管理制度(完整版)财务管理制度(完整版)一、引言财务管理制度是企业内部规范财务活动的一系列规章制度的总称。
它涵盖了企业财务管理的方方面面，包括财务报告、预算管理、内部控制等内容。
本文将从细致入微的角度，全面介绍财务管理制度的具体要点。
二、财务报告1. 资产负债表资产负债表是一份反映企业在特定日期上的资产、负债和股东权益情况的财务报表。
该表格包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债和股东权益等项目。
在编制资产负债表时，应该遵循会计准则的规定，确保数据的可靠性和准确性。
2. 利润表利润表是一份反映企业在特定期间内经营业绩的财务报表。
其主要包括营业收入、营业成本、税前利润、所得税费用以及净利润等项目。
编制利润表需要严格按照会计政策和准则，确保财务报表的真实性和准确性。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业特定期间现金流入和流出情况的财务报表。
现金流量表主要包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流出项目。
编制现金流量表需要分类准确，并确保数据的可靠性和真实性。
三、预算管理1. 预算编制预算编制是根据企业的战略目标和经营计划，编制下一年度的财务预算。
预算应包括资金预算、收支预算以及利润预算等。
编制预算时，需要准确掌握市场信息，正确判断市场变化趋势，并参考过往数据和财务报表进行合理预测。
2. 预算执行预算执行是指企业按照预算计划进行资金使用和收支安排的过程。
企业应建立健全的预算执行监控机制，确保预算的严格执行，并及时调整和控制预算执行过程中的异常情况。
此外，还需要加强与相关部门的沟通和合作，保障预算执行的顺利进行。
四、内部控制1. 财务流程财务流程是指企业财务活动的一系列过程和环节。
在财务流程的具体操作中，需要严格执行内部控制制度，确保财务流程的合规性和有效性。
同时，应加强内部审核和监督，及时发现和解决财务流程中的问题和隐患。
2. 资产管理资产管理包括固定资产的购置、使用、报废以及库存资产的管理等。
建筑工地项目财务管理制度（含各类表格模板）
建筑⼯地项⽬财务管理制度（含各类表格模板）财务管理制度（试⾏）XXXXXXX项⽬公司⼆〇⼀五年三⽉⽬录财务管理制度 ---------------------------------------------------------- 1第⼀章总则 ---------------------------------------------------------- 1 第⼆章资⾦的管理和使⽤--------------------------------------------- 1 第三章考勤和薪酬 --------------------------------------------------- 3 第四章单据及账务处理----------------------------------------------- 5 计核管理规定 ---------------------------------------------------------- 8第⼀章成本收集的⼯作要求------------------------------------------ 8 第⼆章计核⼯作的标准及核算节点 --------------------------------- 16 材料的计划、采购、进场、保管及领⽤ ------------------------------- 18第⼀章材料的计划与采购 ------------------------------------------ 18 第⼆章材料进场、保管及领⽤ --------------------------------------- 19 租赁材料的管理及结算 ----------------------------------------------- 21 设备机具采购、⼊库、调拨及保管----------------------------------- 22 现场保管室管理------------------------------------------------------ 23 ⾷堂、宿舍、办公室、会议室管理----------------------------------- 24 劳务分包管理 -------------------------------------------------------- 26 ⼈⼒资源管理制度---------------------------------------------------- 27 财务奖罚办法 -------------------------------------------------------- 29 各类表格模板 -------------------------------------------------------- 32财务管理制度第⼀章总则⼀、为加强公司的规范化管理，完善各项管理制度，促进公司发展壮⼤，提⾼经济效益，特制订本制度。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
2020年(财务管理表格)主要会计科目名称对照表
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
营业外收入
61
62
63
64
65
66
5101
5102
5105
5201
5203
5301
主营业务收入
其他业务收入
○折扣与折让
投资收益
补贴收入
营业外收入
50
54
58
59
501
511
531
541
产（▲商）品销售收入
其他业务收入
▲销售折扣与折让
投资收益
营业外收入
续表
512
503
521
522
542
550
560
产（▲商）品销售成本
产（▲商）品销售收入税金及附加
其他业务支出
营业费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税
以前年度损益调整
长期借款
应付债券
长期应付款
39
40
41
241
251
261
长期借款
应付债券
长期应付款
续表
《企业会计制度》
《股份有限公司会计制度》
《企业会计制度》
顺序
编号
会计科目名称
顺序
编号
会计科目名称
顺序
编号
会计科目名称
61
62
2331
2341
专项应付款
递延税款
52
2231
递延税款
42
270
递延税款
三、所有者权益
三、所有者权益
37
38
39
40
41
财务工作清单表格
工作项目
工作内容
完成时间负责部门
相关部门衡量标准
是否完成
备注
财务组织架构图以及角色与职责财务部清晰的组织架构、合适的人在合适的岗位
制定岗位描述以及绩效衡量标准财务部清晰的职责，并且可衡量
财务管理制度讨论稿
规范公司财务管理财务部各部门清晰并可执行
货币资金管理制度财务部应收账款等债权实施细则
财务部业务存货管理实施细则
财务部仓库固定资产、在建工程及低值易耗品管理 制度
财务部基建、仓库
无形资产和其他资产管理制度财务部仓库成本会计核算制度
财务部仓库、釆购绩效考核制度（职工薪酬体系）财务部人力资源部内部控制制度（包括日常费用报销流程）
财务部督察部人力资源收入、利润及其分配方案财务部业务、总经理办
采购管理制度财务部采购
税务筹划方案
财务部财务报表及财务分析工作流程财务部年度计划、预算方案财务部各部门合同管理制度财务部各部门
财务档案管理制度财务部财务制度违纪处罚条例
财务部培训制度建设培训财务部
修订
财务制度修订
财务工作清单表格
财务组织结构财务管理实施细则。
财务管理制度模板(4篇)
财务管理制度模板公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理制度规范表格
财务管理制度规范表格一、总则1.1 为规范公司财务管理制度，提高财务管理效率，保护公司财产不受侵害，特制定本规范表格。
1.2 本规范表格适用于公司全体员工，在公司内部具有法律效力。
1.3 公司财务管理制度遵循诚实、公平、透明、高效的原则，维护公司的利益。
1.4 公司财务管理人员应当恪尽职守，严格执行公司财务管理规定，维护公司财务安全。
二、财务管理组织架构2.1 公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
2.2 财务部门下设会计部、财务部等部门，分工明确，协同配合。
2.3 财务部门主管直接向公司高层管理层负责。
三、财务管理流程3.1 公司资金流动应当按照财务管理流程进行，严格执行。
3.2 公司账目应当及时、准确地记录，不得有错漏。
3.3 公司应当建立定期检查、审计机制，保障财务管理的准确性和可靠性。
3.4 公司应当建立健全的财务审批制度，对大额资金支出进行审批。
3.5 公司应当建立健全的财务风险管理制度，提前预防财务风险的发生。
四、资金管理4.1 公司应当建立健全的资金管理制度，规范公司资金的使用。
4.2 公司应当建立定期资金盘点制度，确保资金的安全。
4.3 公司应当制定严格的资金审批流程，杜绝资金挪用、侵占现象的发生。
4.4 公司应当建立现金管理制度，及时存放现金，保障资金的安全。
五、财务报告5.1 公司应当建立健全的财务报告制度，定期编制财务报告。
5.2 财务报告应真实、准确地反映公司的财务状况。
5.3 公司应当建立内部审计机制，对财务报告进行审核。
5.4 公司应当及时向相关部门提交财务报告，接受监督。
六、财务管理违规处理6.1 对于违反财务管理规定的行为，公司将按照公司规定对相关人员进行处理。
6.2 对于涉嫌财务犯罪的行为，公司将立即报警处理，依法追究责任。
6.3 公司将对一切损害公司利益的行为，按照公司规定进行处理。
七、其他7.1 公司应当加强对员工的财务管理宣传教育，提高员工的财务意识。
第七章中小企业财务管理制度与表格
第七章中小企业财务管理制度与表格一、小企业财务管理制度财务管理制度是企业内部的规章制度，用于规范财务管理行为，保证企业财务工作的规范化、有序化与及时化。
对于小企业而言，财务管理制度尤为重要，因为小企业通常缺乏经验丰富的专业人员、纷繁复杂的财务问题难以解决。
在这种情况下，建立起一套财务管理制度可帮助小企业保证财务工作正常开展。
1. 会计政策制度首先，在小企业建立财务制度时，需要规定会计政策，即会计制度应符合税法和财务会计标准的要求。
从立帐基础、记帐方法、核算对象、财务报表等角度出发，明确会计政策。
2. 财务管理人员及职责对于一个小企业来说，通常财务职位只涉及到负责人和简单的职员。
通过制度，明确财务职责和权限，如开展会计帐务、银行存款、现金核对、财务资料归档等，防止因为单一职务而造成职责不明、违规操作等问题。
3. 财务报表制度在财务报表制度上，小企业应该详细规定每个报表具体的填写内容、基本结论含义、填写流程等。
包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4. 财务审核制度财务审核制度是为了防止出现财务人员恶意操作，增加财务记录的正确性、准确性和完整性。
这就意味着，必须对财务资料进行严格的审核和复核，并制定相应的审核流程。
5. 财务预算制度小企业也应该建立财务预算制度。
财务预算制度有助于小企业进行有效的收支管理、定期预测未来的财务状况，为企业发展制定正确的财务政策。
二、小企业财务管理表格1. 财务报表财务报表是小企业日常运营中最为基础的表格之一。
它记录企业资产负债状况、收入、支出和利润等情况，是一份必不可少的财务管理表格。
- 资产负债表：记录企业资产和负债的情况，帮助企业了解财务状况。
- 利润表：记录企业收入和支出的情况，帮助企业了解自己的盈利状况。
2. 现金收支表现金收支表是小企业财务管理中非常重要的一份表格，记录企业的日常收入与支出，可有效掌握企业现金流动状况。
3. 财务预算表财务预算表记录企业财务预算的情况，包括一段时间内的收入预算、支出预算和利润预算。
财务管理制度
财务管理制度财务管理制度第1篇第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。
第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。
（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。
（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。
（六）表彰奖励会计人员。
第六条财务部机构设置（一）财务部设置原则公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。
公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。
按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。
（二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：（略）第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。
（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。
（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。
存货盘点采用永续盘存制。
建筑工程公司财务制度及流程表格
建筑工程公司财务制度及流程表格第一章：总则第一条为规范建筑工程公司财务管理，保证公司财务安全、合规运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司各部门的财务管理工作，包括财务核算、预算管理、资金管理等方面。
第三条公司财务部门是公司财务管理的执行部门，负责公司财务管理工作的具体实施。
第四条公司各部门应按照本制度要求，做好财务管理工作，保证公司财务的安全和正常运行。
第二章：财务核算第五条公司财务核算包括会计凭证的填制、账务处理、月度结账等工作。
第六条公司各部门应按照财务部门的要求，及时填制会计凭证，确保凭证的真实性和完整性。
第七条财务部门应每月对公司的账务进行结账，及时生成月度财务报表，报送公司领导和相关部门。
第八条公司建立完善的内部控制机制，确保财务核算工作的准确性和及时性。
第三章：预算管理第九条公司各部门应按照公司的年度预算，制定部门的预算计划，合理安排和使用预算。
第十条财务部门应及时对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进建议。
第十一条公司在预算执行过程中，如遇到特殊情况需调整预算，应提前向公司领导和财务部门报告，并经批准后方可执行。
第四章：资金管理第十二条公司严格执行资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十三条公司应建立健全的资金流动管理制度，及时统计、监控和分析公司的资金流动情况。
第十四条公司应保障员工工资福利的支付，按时足额支付员工工资。
第五章：审计管理第十五条公司应每年进行内部审计，对公司的财务管理工作进行检查和评估。
第十六条公司可以委托第三方机构进行外部审计，对公司的财务状况进行独立评价。
第六章：风险管理第十七条公司应建立风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和应对。
第十八条公司应建立灵活的风险管理机制，及时应对各种可能出现的财务风险。
第七章：附则第十九条公司财务制度的修改或补充，应交由公司领导层审批后方可执行。
第二十条本制度自颁布之日起执行，如有疑问或需要解释，由公司财务部门负责。
财务管理制度
财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。
财务管理办法制度
财务管理办法第一条、财务部在财务管理工作中的主要职责：财务部在分管常务副总经理的直接领导下，具体组织实施公司的财务管理工作，主要具体职责：1.贯彻执行国家有关财务管理政策、制度，组织公司财务人员进行财务管理知识，会计核算知识以及相关专业业务知识的学习，提高财务人员业务水平和操作技能；2.拟订公司的《财务管理办法》、《会计核算办法》以及应由财务部拟定的管理制度，经公司审批后负责组织实施；3.根据公司年度经营目标，编制月份、年度财务收支预算，经分管常务副总经理和副总经理审查并报总经理批准后，组织实施；4.根据批准后的财务收支预算，协助公司领导做好资金使用管理工作；5.负责公司的经营成本、费用的控制和建设项目建造成本控制以及公司的专项资金管理与监督；6.负责公司的会计核算和日常财务收支管理，定期编制财务会计报告（年度为财务决算），及时、准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果；7.负责公司的资产管理；定期参与物资管理部门对存货的盘点，使存货存量与财务帐面数字相符；8.负责公司的借款合同、担保合同、资产抵押合同、资产租赁合同、对外财务承诺文件等的拟订、审查和管理。
参与其他重要经济合同或协议的拟定与谈判，加强经济合同订立、履行的监督；9.根据国家的税收管理法规和政策，正确计税，依法纳税；10.编写财务分析和财务评估报告。
定期或不定期地对公司财务状况和经营成果进行综合分析和专题分析；11.完成公司领导交办的其它事项。
第二条保守公司商业秘密凡了解公司财务会计信息的人员，应严守公司的商业秘密，不得私自对外披露，因涉密导致对公司声誉和利益造成危害的将按有关规定处罚。
第三条财务管理的基础工作一、原始记录是公司进行经济核算的原始资料和重要依据，加强对原始记录的管理是公司搞好财务管理的基础和前提。
二、原始凭证分为外来原始凭证和内部自制原始凭证，一切原始凭证都必须内容真实、日期吻合、数字吻合、字迹清楚。
三、原始凭证的基本要求1.原始凭证的内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或个人姓名；经办人员签名和签单；接受凭证单位名称；经营业务内容、数量、单位和金额。
财务管理制度表格规范
财务管理制度表格规范引言财务管理制度是公司内部管理的重要组成部分，财务管理制度的规范和实施，能够提高企业的财务管理水平，确保企业的财务安全。
在财务管理中制表和报表的编制是最基本的工作，规范的表格格式以及整洁清晰的排版能够有效地提高工作效率和表现水准。
为此，本文将探讨财务管理制度表格规范。
表格规范1. 表格列的设计原则表格需要满足以下三个原则：1.有序性：表格的各列，应该按照本身的顺序组合在一起，确保数据有一定的逻辑顺序性，便于读者查阅。
2.与主题有关：表格的各列应与表格的数据主题密切相关，并排除与主题无关的数据。
3.适度简洁：表格的各列信息应适度，数量不宜过多，以免造成信息冗余和混淆。
2. 表头与表体的设计表格的表头应该尽量精简，突出表格的主题，表格的各列必须有中文或英文表头，以方便读者阅读及理解。
表格的表体要求排版整洁，内容要清晰、完整、准确。
表格中的数据应该呈现为标准的数字格式，便于计算和分析。
3. 表格字体设置表格字体大小与字体类型的选择应根据表格的大小、内容调整，要求字号一致、大小适中，字体简明易懂并支持汉字。
表格的字体建议使用宋体、Arial等简明清晰的字体。
4. 表格边框线的设置表格边框线的设置应当根据表格的大小、内容调整，具体原则为不宜过于复杂，边框线宜采用细线或不加边框。
表格边框线不应使用多重粗边框，并保证粗细一致，每个单元格内的数据都在一个单独的边界内。
5. 合并单元格的使用规范在表格制作过程中，为了更好地展示数据，我们通常会使用单元格合并功能，但在使用时需要注意以下几个原则：1.数据结构清晰：合并单元格应以保证数据结构清晰为原则，禁止合并多列多行。
2.突出重点：为了使表格更加突出重点数据，合并单元格的时候，需要根据数据的重要程度进行设置。
6. 表格注释的设置表格注释应紧密结合表格内容，蕴含与主体数据相关联的重要信息。
表格注释中的文字应尽量少且清晰，关键字和数字应该用加粗、变色、下划线等方式突出。
公司财务制度一览表
公司财务制度一览表一、总则1.1 本财务制度适用于公司所有财务管理活动，是公司财务管理的基本依据。
1.2 公司财务制度应遵循法律法规的规定，坚持合法合规原则，保障公司财务安全。
1.3 公司财务制度的修改应经公司高层管理层议定，并报财会部门备案。
二、财务管理人员岗位设置与职责2.1 公司财务管理人员包括财务总监、财务经理、会计主管、出纳等，各财务管理人员应按照职责分工开展工作。
2.2 财务总监应负责整体财务管理工作，包括财务决策、财务分析、风险控制等。
2.3 财务经理应负责财务会计工作，包括编制财务报表、审计、纳税申报等。
2.4 会计主管应负责公司的会计核算工作，保证会计账簿的真实、准确。
2.5 出纳应负责公司的资金管理工作，保证资金的安全、流动性。
三、会计核算制度3.1 公司应按照国家相关法律法规的要求，对公司的经济业务进行会计核算。
3.2 公司应按照会计期间进行会计核算，每月编制一次财务报表，每季度编制一次财务报表。
3.3 公司应建立健全的会计档案制度，保证会计资料的完整、准确。
3.4 公司应按照会计政策进行会计核算，保证财务报表真实、完整。
3.5 公司应严格遵守会计准则，规范会计核算流程，保证会计核算工作的合规性。
四、财务预算管理制度4.1 公司应制定年度财务预算，包括财务收支预算、资金预算等。
4.2 财务预算应根据公司的经营计划和发展战略进行编制，保证公司财务目标的实现。
4.3 公司应定期对预算执行情况进行监督和评估，及时调整预算计划。
4.4 公司应建立健全的预算管理制度，明确部门责任，保证预算执行情况的真实、准确。
五、资金管理制度5.1 公司应建立有效的资金管理制度，包括资金预算、资金调度、资金监控等。
5.2 公司应及时了解公司的资金流动情况，保证资金的充足性、流动性。
5.3 公司应建立健全的资金监控机制，及时发现和解决资金风险。
5.4 公司应建立资金使用定额制度，规范资金使用程序，防止资金被滥用。
最全财务各岗位工作责任一览表格模板
4．财务分析
（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案
（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据
（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据
2．编制预算
（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标
（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算
工作职责
职责细分
1．核算体系建设
（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿
（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序
2．会计核算管理
（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全
（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求
3．编制财务报表
（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表
6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%
（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号：年月日
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用预计表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元
审核：制表：
CW–CK/BD—10
比价单
编号：
年月日
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
CW-CK/BD—02
请款单
申请部门：年月日
申请人：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：
注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
盘点盈亏报告
年月日
审计监察部经理：审核：制表：
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：审核：制表：
房屋登记卡
房屋名称：设卡日期：年月日
CW-CK/BD—24
土地登记卡
设卡日期：年月日
CW-CK/BD—28
财产保管簿
部门：设簿日期：
CW-CK/BD—13
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）：年月日单位：元
复核：制表：
CW-CK/BD—07
支出证明单
部门：年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。