银行未达账项调节表

43000 存入销货款
64067.91 付料款 付汽车修理费
合计 调整后余额 编制人(客户) 审计结论：
17309.56 531690.96
43000 合计 调整后余额 编制日期
64067.91 531690.96
69000
对账单 对账 √ √ √ √ × √ × 借方 30,000.00 59,360.00 76,566.43 20,000.00 12,210.24 29,100.00 5,099.32 对账 √ √ √ √ × 贷方 43,546.09 36,920.29 46,959.06 40,067.75 43,000.00 对账 √ √ √ √ ×
284,026.43
银行日记账 借方 43,546.09 36,920.29 46,959.06 40,067.75 64,067.91 对账 √ √ √ √ × √ ×
232,335.99
210,493.19
231,
行日记账 贷方 30,000.00 59,360.00 76,566.43 20,000.00 64,500.00 29,100.00 4,500.00
2013年
企业账面 开户行 余额 557381.4 备注
月银行存款余额调节表
银行对账单 开户行 余额 536623.05 备注
合计 加：银行已收，企业 尚未入账金额" 内容摘要 金额 12210.24 5099.32 减：银行已付，企业 尚未入账金额" 内容摘要 金额 加：企业已收，银行 尚未入账金额" 内容摘要 金额 减：企业已付，银行 尚未入账金额" 内容摘要 金额 64500 4500