财务发票签收单
固定资产签收单
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行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
固定资产签收单
固定资产验收入库 / 签收单
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发票管理办法
发票管理办法第一章总则第一条为了加强公司发票管理，根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称发票，是指公司在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
第三条公司所属分、子公司均执行本办法。
第四条单位负责人对本单位发票管理办法的建立健全和有效实施负责。
公司财务部设有专门人员对发票的领购、开具、保管和缴销等事项进行管理。
第二章发票的领购与缴销第五条公司经营、行政管理部门为发票的实际使用部门，公司财务部设有专人领购、验销和保管发票，指定人员负责开具发票。
第六条公司依法办理税务登记并领取税务登记证后，发票管理人员根据公司实际业务情况需要，凭主管税务机关要求的相关资料，向主管税务机关申领发票。
第七条公司变更或者注销税务登记后，发票管理人员应及时到主管税务机关办理发票变更、缴销手续。
第三章发票的取得与报销第八条公司在采购商品、接受劳务以及从事其他经济活动时，应向对方索取发票或国家规定可报销的合法凭据。
不符合规定的发票是指开具或取得的发票是应经而未经税务机关监制、填写内容涂改的、填写项目不齐全、内容不真实、字迹不清楚，没有加盖发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。
第九条发票的真伪由税务机关鉴定，财务人员日常可登陆税务机关网站查询。
第十条对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，公司财务部有权拒绝受理。
第四章发票的开具与保管第十一条公司发生销售商品、提供劳务以及其他经营活动，对外发生经营业务收取款项时，应向付款方开具发票。
第十二条业务部门要求开具发票，应符合合同规定及生产完工进度。
经办人申请后，其部门领导或公司主管领导核实批准，财务部据此开具。
发票开出后，业务部门必须取得付款方的发票签收单，并妥善保管建档。
第十三条开具发票应当使用中文（特殊情况可以使用一种外国文字），并按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次开具，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖公司发票专用章。
发票交接单及往来帐款询证函管理办法
发票交接单及往来帐款询证函管理办法为规范应收帐款管理,保证双方往来准确，按公司风险管理要求，先对发票交接单及往来帐款询证函管理要求如下：一、发票交接暨应收账款确认函1、对于公司所有合同客户，业务员在送达发票时均需要取得该公司的发票交接暨应收账款确认函（以下简称发票交接单）。
2、发票交接单至少需要该公司采购或材料部门印鉴签章，或经过该公司书面授权的管理人员（对方在销售合同上签字的人员可视同获得书面授权）的签字，如果可能，应尽可能取得该公司公章或财务专用章签章。
3、发票交接单必须在次月5号前交回（即7月的发票交接单8月5日前交回）各公司营业室。
4、本公司经办人员必须在发票交接单上签字确认。
二、往来账款询证函1、公司所有应收账款客户，当月应收账款余额大于10万元的，必须取得往来账款询证函。
2、往来账款询证函必须取得该公司公章或财务专用章签章。
3、询证函必须在次月20号前交回各营业部，并由营业部上缴至销售公司结算部统一保管存档。
4、本公司经办人员必须在往来账款询证函上签字确认。
三、工作程序：1、月末完成发票开具后，各公司营业室必须与财务核对本月销售系统及财务系统数据。
核对无误后，按照本月销售、开票情况制作发票交接单（附件1）及发票交接汇总表（附件2）、往来账款询证函（附件3）及应收账款汇总表(附件4)，业务员在领取发票必须在发票交接汇总表上签收并同时领取发票交接单、往来账款询证函。
2、在次月5日前，业务员须完成发票送达工作，并将发票交接单交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司发票交接单与应收账款确认函全部收回后，营业室人员将发票交接汇总表及发票交接单与应收账款确认函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
3、在再次月520日前，业务员须完成往来账款询证函的收回工作，并将往来账款询证函交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司往来账款询证函全部收回后，营业室人员将应收账款汇总表及往来账款询证函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
财务报销签字流程规定
报销签字流程规定（试行）---武汉捷科众志汽车贸易有限公司为规范公司的财务管理工作，充分提高经济运行效率，发挥财务部门在公司经营管理中的监督作用，特制定本规定。
A日常开支1办公耗材(包括购买办公用品、饮用水、日常用品、复印等费用)经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：收款单位应提供正规发票，私人开具的收款收据和送货单不能做为报销依据，此类费用原则采用支票按月进行结算。
2办公费用（如企业年审、报刊及其他办公相关费用）经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：一律凭正规发票报销，除支付给行政单位的相关年审费用不用证明人签字，可用现金支付外，其他费用均采用支票结算。
3房租物业水电经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：原则上应提供正规发票采用支票进行结算4公司固定电话费用经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：一律凭正规发票报销.5购置固定资产经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：使用部门应提供购置固定资产的书面申请，并经总经理审批方可购买，一律凭正规发票报销，采用支票结算；报销时还应填写固定资产入库单。
6员工福利（如过节费、员工培训费、公司集体活动费用等）经办人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：按照有关部门提供的预算及公司负责人的批示，在预算和批示范围内凭就餐人数的相关证明报销。
7工资及员工奖金相关部门负责人一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：每月月初由人事编制核算工资表，并负责代扣养老保险、医疗保险，出纳核算员工培训扣款，会计代扣个人所得税进行审核，总经理审批，工资应采用支票形式发放到员工的工资卡里。
8公司食堂费用（如工资、购食堂用品、煤气、菜钱等等）经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项：人工工资应当有收款人签字，其他费用除菜钱外都应提供发票，确实不能提供发票，应当有证明人签字并附上不能取得发票的原因说明，此类支出可采用现金支付。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
有限责任公司财务管理制度
XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大,为满足公司发展需求,规范公司日常财务行为,加强公司财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,特制定本财务管理制度。
第一部分:财务部门得职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度与税收管理规定。
二、建立健全财务管理得各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划得执行情况,检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,判断与评价企业得生产经营成果与财务状况,为公司领导决策提供依据,促进公司取得较好得经济效益。
四、厉行节约,合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支得管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
第二部分:财务机构与人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映与严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则,照章办事、三、记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账、五、由于财务人员得岗位特殊性,对于调动工作或因故离职,须至少提前３０天办理调动或离职手续,财务人员离职管理不执行公司管理制度规定、必须与接交人员完整交接工作资料及其她手续,没有办理完毕移交手续得,不得中断财务工作、移交包括移交人经管得会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其她纸质原始资料、未了事项、其她需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行、第三部分:资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
２、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
３、对每天发生得银行与现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况,及时登记现金流水账,并与会计核对就是否与现金日记账余额相符,保证账账相符。
发票移交管理制度
发票移交管理制度一、总则为规范公司内部发票管理，提高发票管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门、单位和人员。
二、发票移交管理流程1.发票移交的种类（1）自制发票移交（2）外购发票移交（3）其他发票移交2.发票移交程序（1）申请：发票移交人员填写发票移交申请单，注明发票类型、移交原因等相关信息。
（2）审核：财务部门审核申请单，审批通过后将发票移交申请单交与相关部门。
（3）领取：相关部门接收发票移交申请单，按照申请单内的要求领取对应发票。
（4）签收：领取人员签字确认领取发票，并将签收单交与财务部门归档。
3.发票移交的时限申请人在发票移交申请单上注明的移交时间内进行发票的领取和签收，财务部门应在规定的时间内审核申请单并归档。
4.发票移交的责任及义务（1）申请人员：填写发票移交申请单，明确发票的移交原因，并保证申请单上的信息真实有效。
（2）财务部门：负责审核发票移交申请单，并保证发票移交的准确性。
（3）领取人员：按照申请单上的要求领取发票，并及时签收确认。
（4）相关部门负责人：负责审核部门内的发票移交申请单，确保发票移交的合法合规。
5.发票移交的监督公司内设发票移交监督员，由财务部门指定，负责监督和检查公司内部各部门发票移交的情况，发现问题及时进行处理。
三、发票移交的管理1.发票移交记录的归档每一份发票移交申请单应在申请人签收后立即归档，保存一年以上，确保账目的真实性和有效性。
2.发票移交异常的处理对于发票移交过程中出现的异常情况，如丢失、损坏等，应当立即向财务部门报告，并按照公司相关规定进行处理。
3.发票移交的验收财务部门应当每月对各部门领取的发票进行抽查，并与实际使用情况进行核对，发现问题及时处理。
四、发票移交管理的责任1.财务部门（1）负责发票移交申请单的审核和归档工作。
（2）监督各部门发票移交工作的情况。
（3）制定发票移交管理制度，并不时进行修订完善。
2.部门负责人（1）对本部门的发票移交工作进行管理和督促。