房地产财务管理流程
房地产销售过程中的财务管理
一、产品销售阶段的财务管理——认购阶段
二、财务工作重点
（二）银行按揭准备 1、引入两到三家银行，保证一定的竞争，但应确定一家主力银行。 2、签订按揭合作协议，确保关键条款有利于开发商（保证责任、保证期 限、是否设立按揭贷款担保账户等）。 3、银行按揭额度的提早申请。
一、产品销售阶段的财务管理——认购阶段
一、产品销售阶段的财务管理——认购阶段
三、开盘阶段收取认购金的流程和会计处理
一、产品销售阶段的财务管理——网签阶段
网签合同管理。 预售资金监管户数据修正及提款。 按揭工作
一、产品销售阶段的财务管理——网签阶段
一、产品销售阶段的财务管理——网签阶段
一、产品销售阶段的财务管理——网签阶段
监管额度3亿元，分四期提款
二、财务工作重点
（三）销售合同确定 1、约定交房标准和交房时间。 2、约定面积差价的结算方式、减少结算压力。 3、约定产权办理时间，尽早解除开发商责任。 4、约定客户交款周期和明确逾期付款责任，以减轻公司回款压、财务工作重点 （四）面积差价确定 1、销售部门和财务部门的可售的房源房号和面积要与测绘报告一致。 2、按照套内面积计价和按照建筑面积计价的差别和影响。
一、本阶段特点 (一）房屋已经竣工备案。 （二）客户已经依照预售合同约定交清了所有预售房款。 （三）本阶段回款主要为房屋面积差价。 ( 四）开发商依据合同约定代收客户费用。
二、财务重点工作 (一）财务信息核对。 （二）客户房款结算。 （三）代收费用。 (四）客户购房发票。
1、案场销售人员：签定商品房买卖合同，协助客户办理缴款手续，跟客 户约定签订借款合同的时间，告知客户应当准备证件及资料清单，查收 客户提供的相关资料和证件，并按银行的相关规定对客户做提交的资料 及证件进行初步审查。通知银行签订贷款合同的时间，如果是在案场签 订贷款合同，销售人员应负责接待前来办理贷款手续的客户，配合银行 工作人员同客户签订贷款合同。如果客户所提供的有关资料缺少或是有 错误，销售人员应及时通知客户补充；等放款后应及时的将相关的文件 反给客户。 2、案场银行工作人员：集中签约时,银行工作人员在案场主要负责解答客户 所提出的各种与银行政策有关的问题,对客户所提交的各类资料进行初 审,指导客户签订按揭贷款合同以及相关的文件,能在案场解决的问题尽 量要在案场解决,避免工作的反复. 3、财务人员工作：做好银行收单和批贷统计，对于没有达到放款条件客户 ，及时反馈销售部门解决。平衡各银行利益，确保主力银行规模。
房地产开发公司日常财务管理制度财务工作流程
房地产开发公司日常财务管理制度财务工作流程一、制定财务管理制度房地产开发公司应根据公司的规模和经营状况制定相应的财务管理制度，确保公司的日常财务管理得以系统、规范、有序地进行。
该制度应包括公司的财务目标、财务体系、资金管理、会计核算、纳税管理、财务报告和财务内部控制等各个方面。
二、建立健全的财务工作流程房地产开发公司的日常财务管理涉及多个财务环节，如支付款项、收集票据、处理账务等等，要建立一个健全的财务工作流程以确保每个环节都得到妥善处理。
财务工作流程应该包括收款、开票、记录帐等流程。
每个流程中的具体操作流程和要求应该规范清晰，明确每个环节的责任和权限。
三、做好资金管理开发公司的资金管理包括资金的筹集、使用、监督等。
为保证开发活动的正常进行，必须具备良好的资金管理制度，加强对预算、资金运作的监督。
同时，要做好资金的投资，使其得到最大化的利益。
对于大额资金的支付和收取，应特别注意其风险的管控。
四、建立健全的会计核算系统开发公司应定期进行会计核算，以确保公司的经济和财务状况准确、及时、全面的被掌握。
对于各个账户、各项资产以及财务数据，应及时处理、核算、统计并进入会计账册，建立健全的会计资料档案。
同时，应及时核对银行流水账，确保账户信息的准确。
五、规范税收管理开发公司的纳税管理是财务管理工作重要的组成部分。
公司应按照国家税收政策和法律法规的规定，按时缴纳各项税费，并着力开展科学的税务筹划，规避税务风险。
对于发生的各种税务问题，应及时进行咨询、解决，避免不必要的损失。
六、做好财务报告开发公司每个时段都应制定财务报告以反映其经济和财务状况。
财务报告的准确性和及时性直接影响内部和外部的管理决策。
同时，应将财务报告公开、透明，保证合法合规，同时保护公司的商业机密。
七、建立严密的内部控制制度为规避风险，开发公司必须建立完整的内部控制制度体系，明确各部门之间的职责和权限，确保内部管理的严密。
以上，开发公司的日常财务管理制度财务工作流程应该建立于完整的管理体系之上，才能确保各财务管理环节的准确、高效、安全，避免不必要的经济损失。
房地产企业财务管理流程
房地产企业财务管理流程
1. 财务管理的重要性
房地产企业财务管理是企业的重要组成部分，它对企业的生存
和发展有着至关重要的影响。
一个好的财务管理流程不仅能够提高
企业的盈利能力，还可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 财务管理流程
2.1 计划编制
财务管理计划是企业财务管理的基础。
在编制财务管理计划时，应该考虑到企业的实际情况，制定符合企业实际情况的财务管理目
标和指标。
2.2 预算编制
预算编制是财务管理中的一个重要环节。
企业应该根据财务管
理计划和目标，编制符合实际情况的年度预算。
2.3 费用控制
费用控制是财务管理的核心。
企业应该通过完善的内部控制制度和费用控制措施，有效地控制各项费用支出。
2.4 资金管理
资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
企业应该建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用，加强资金监督和风险控制。
2.5 财务报告
财务报告是财务管理的核心内容之一。
企业应该按照法律法规和会计准则的要求，按时编制财务报告，及时公示、披露，并定期进行内外部审核。
3. 总结
房地产企业财务管理流程不仅是企业生存和发展的基础，也是企业管理和规范的重要手段。
企业应该根据自身实际情况，制定财务管理计划和措施，全面推进财务管理工作，提高企业竞争力和经济效益。
房地产开发公司日常财务管理制度
房地产开发公司日常财务管理制度，财务工作流程【房地产公司的财务流程及及会计分录】一、由于房地产开发企业生产周期长，一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。
二、收入帐务处理1、收到房屋首付、银行按揭款借：银行存款（或现金）贷：预收帐款--商品房2、工程完工结转收入借：经营收入贷：预收帐款--商品房3、将收入转入利润借：经营收入贷：本年利润三、成本帐务处理1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。
借:开发成本贷：银行存款（或现金）2、工程竣工借：开发产品贷：开发成本3、结转成本借：经营成本贷：开发产品4、将成本转利润借：本年利润贷：经营成本四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。
五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。
1、成本科目用错。
2、由于工程已完工，调整开发成本明细核算会有很大的工作量。
所以，为了简便核算，直接将在建工程科目转出借：开发产品--住宅、办公楼贷：在建工程3、结转成本借：经营成本贷：开发产品--住宅、办公楼4、结转利润借：本年利润贷：经营成本＜三＞1、资产类主要会计科目核算：（1）现金从银行提取现金借：现金贷：银行存款支取现金或是预支现金借：其他应收账一一XX成本类或材料类科目贷：现金（2）银行存款（3）应收账款：主要是核算在开发经营过程中，转让和销售开发产品，提供出租房屋和提供劳务，而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。
①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项（所附原始单据：购方协议销售发票或出租发票）借：应收账款一XX公司或个人贷：主营业务收入②出让材料而应收取的未收款项借：应收账款一XX公司贷：其他业务收入收回款项时：借：银行存款贷：应收账款（4）坏账准备：确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失，主要有两种核算方法：一种直接转销法，二是备抵法提取坏账准备金借：管理费用贷：坏账准备发生坏账时借：坏账准备贷：应收账款收回已转销的应收账款借：应收账款贷：坏账准备借：银行存款贷：应收账款（5）应收票据：指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程房地产财务工作流程是指通过一系列的流程和程序，来完善和管理房地产企业的财务活动和资金运营，达到稳健盈利和提高企业价值的目标。
下面就是房地产财务工作流程的具体步骤：一、预算编制阶段预算编制是财务管理工作的先导工作。
在房地产企业中，预算编制是制定业务目标、销售计划、资金计划和支出计划的基础。
在这一阶段，需要完成的工作包括：1. 审查过去的经营情况，分析市场的竞争状况和行业趋势；2. 制定资金来源计划及资金使用规划；3. 确定企业的财务目标，确定营业收入和利润预测；4. 制定开支预算和资产负债表。
二、审计阶段审计是财务管理的重要组成部分，通过审计可以及时发现经营过程中的问题并采取纠正措施。
在房地产企业中，审计主要通过以下几个环节实现：1. 验证管理账户汇总信息的准确性和真实性；2. 对房地产企业的财务报表进行全面审计；3. 对员工的工资、福利等情况进行核对；4. 对税务、环保等各项申报进行跟踪审计；5. 通过审计发现财务风险和问题，并提出建议。
三、现金流量管理现金流量是指企业正常经营活动所流动的现金资金，通过现金流量管理可以控制公司的现金收支情况，在财务风险管理和提高企业价值方面起到重要作用。
在房地产企业中，现金流量管理主要包括以下几个环节：1. 收支现金流量管理：控制资金流入和流出的情况，并确保资金有序流转；2. 预算现金流量管理：通过制定资金计划和资金使用计划，保证企业现金流量的稳定和持续；3. 风险现金流量管理：通过风险管理、贷款管理等手段，控制企业面临的不确定或风险的现金流量情况。
四、财务报表编制财务报表是企业财务情况的反映，对客户、股东和投资者都具有重要性和参考性。
在房地产企业中，财务报表编制需要遵循会计准则和相关法规，主要包括以下几个环节：1. 会计期间核算阶段：选择会计期间期间，并开展交易、分析和调整等核算工作；2. 业务处理环节：记录相关业务数据，划拨收入、支出和利润等；3. 财务分类阶段：对企业财务数据进行分类，以便编制更加清晰和明确的财务报表；4. 财务报表编制：针对企业财务数据，编制资产负债表、现金流量表和利润表等财务报表。
最新房地产公司财务管理制度及流程图
最新房地产公司财务管理制度及流程图房地产公司财务管理制度一、总则为规范房地产公司财务管理，提高财务工作效率，依照国家有关法律、法规和会计准则，制定本制度。
二、财务职责1. 准确记录公司的账务情况，编制财务报表。
2. 对公司的经济活动进行核算和分析，进行财务管理。
3. 经营预算编制和执行。
4. 管理公司现金流量，统筹公司各项资金的使用。
5. 保障公司财务安全，制定相关的财务风险控制机制。
三、财务组织1. 财务部门由公司总经理直接领导，负责全公司财务管理和内部控制，实行总负责、专业负责、分级管理。
2. 财务部门按照职责划分为财务会计、财务分析、内部控制、税务管理等部门。
四、会计核算1. 遵循会计准则和财务规范，编制财务报表，确保财务报表真实、准确、完整，及时提交相关单位。
2. 全面开展会计核算工作，确保财务账目的真实性。
3. 定期进行会计审计，并向相关单位提供审计报告。
五、经营预算1. 按照国家有关规定，制定公司年度经营预算，并明确预算的管理和控制目标。
2. 根据公司实际情况，适时调整预算，并及时向相关单位报告。
3. 严格控制经营费用和投资支出，确保公司财务稳健、健康发展。
六、资金管理1. 充分评估公司资金需求和现金流量，并根据实际情况合理安排现金使用计划。
2. 保证公司资金安全，确保公司所有资金都用到实处。
3. 明确资金管理责任，并完善资金监控机制，确保资金使用规范、合理。
七、财务风险控制1. 根据公司实际情况，制订相应的财务风险控制机制，确保公司财务安全。
2. 加强对公司财务工作的监督、检查和评估，发现问题及时解决，并对财务风险进行预警和应对。
3. 完善公司内部控制制度，减小财务风险，维护公司的财务稳定和持续发展。
房地产公司财务管理流程图房地产公司财务管理流程分为会计核算、经营预算、内部控制、资金管理、税务管理等五个部分。
详细流程如下：1. 会计核算（1）资金收付：开具付款单、收款单、凭证，入账核算。
房地产开发企业财务管理制度
房地产开发企业财务管理制度一、总则1、为了加强房地产开发企业的财务管理，规范财务行为，保障企业健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本企业实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于本企业及其所属各部门、各项目公司的财务管理活动。
3、财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，依法核算，如实反映企业财务状况和经营成果；合理筹集资金，有效使用资金，提高资金使用效益；加强财务监督，防范财务风险。
二、财务管理体制1、企业实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
2、企业设立财务部门，负责企业的财务管理和会计核算工作。
财务部门在企业总经理的领导下，开展财务管理工作。
3、各项目公司设立财务机构或配备专职财务人员，负责本单位的财务管理和会计核算工作。
各项目公司财务机构或财务人员接受企业财务部门的业务指导和监督。
三、资金筹集管理1、企业筹集资金应当遵循合法、合理、效益的原则，根据企业发展战略和资金需求，制定资金筹集计划。
2、企业可以通过发行股票、债券、银行借款、吸收直接投资等方式筹集资金。
筹集资金的方式和规模应当根据企业的实际情况和市场条件确定。
3、企业筹集资金应当按照规定的程序办理审批手续，签订合同或协议，并严格按照合同或协议的约定使用资金。
4、企业应当加强资金筹集成本的控制，合理选择资金筹集方式和渠道，降低资金筹集成本。
四、资金使用管理1、企业资金使用应当遵循统筹安排、合理使用、节约高效的原则，确保资金使用符合企业发展战略和经营计划。
2、企业资金使用应当严格按照预算执行，对于预算外的资金支出，应当按照规定的程序办理审批手续。
3、企业应当加强资金使用的监督和控制，定期对资金使用情况进行分析和评估，发现问题及时采取措施加以解决。
4、企业资金使用应当注重风险控制，对于重大投资项目和资金支出，应当进行充分的可行性研究和风险评估，确保资金安全。
五、资产管理1、货币资金管理（1）企业应当加强货币资金的管理，严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，确保货币资金的安全、完整。
房地产财务管理制度及流程
一、总则为了规范房地产公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理基本任务1. 做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
2. 合理筹集资金，有效利用公司各项资产。
3. 严格执行国家各项财经法规，建立健全内部财务管理制度。
4. 加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控。
5. 严格内部牵制制度，防止弊端。
三、财务管理制度1. 资金审批制度：- 所有款项支付需经公司主管领导批准。
- 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。
- 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司。
- 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
2. 财务预算管理制度：- 财务预算的编制需根据公司发展战略和经营计划进行。
- 预算的审批需经公司主管领导批准。
- 预算执行过程中，需定期进行预算执行情况分析，及时调整预算。
3. 成本控制过程中的财务管理制度：- 成本核算需严格按照成本核算制度进行。
- 成本控制需定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施。
4. 费用管理制度：- 费用报销需按照费用报销制度进行。
- 费用报销需提供相关原始凭证，并经主管领导批准。
5. 会计档案管理制度：- 会计档案的收集、整理、归档需按照会计档案管理制度进行。
- 会计档案的保管需严格执行保密制度。
四、财务工作流程1. 预算编制与审批：- 财务部门根据公司发展战略和经营计划，编制财务预算。
- 财务预算经公司主管领导批准后，下达各部门执行。
2. 成本核算与控制：- 各部门按照成本核算制度，进行成本核算。
- 财务部门定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施。
3. 费用报销：- 员工填写费用报销单，提供相关原始凭证。
- 经主管领导批准后，财务部门进行报销。
4. 会计档案管理：- 财务部门按照会计档案管理制度，收集、整理、归档会计档案。
完整版)房地产公司财务管理制度
完整版)房地产公司财务管理制度公司的费用支出包括但不限于以下内容：办公用品、差旅费、会议费、培训费、福利费、广告宣传费、租赁费、折旧费、税金及其他相关费用。
第五条费用预算管理公司应根据经营计划和财务预算编制费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。
费用支出必须在预算范围内，超出预算的必须经过审批和授权。
第六条费用报销管理公司实行费用报销制度，凡属公司业务范围内的费用支出，必须有票据、凭证、报销单等相关材料，并经过相关领导的审批签字后方可报销。
报销单必须真实、准确反映费用支出的内容和金额，不得虚报、少报、重复报销。
第七条费用监督管理公司设立费用监督管理小组，对公司各项费用支出进行监督和检查。
对于违反公司费用管理制度的行为，必须依法追究责任，并采取相应的纠正措施。
第八条费用奖励和惩罚公司对于在费用支出管理中表现出色的部门和个人，将给予适当的奖励和表扬；对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的惩罚和警告。
本制度规定了公司费用开支的范围和审批程序，包括管理费用、财务费用和销售费用等。
其中，所有费用必须经过财务总监审核，并由有批准权的总经理或董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。
员工费用由总经理行使审批权，总经理费用则由董事长审批。
对于费用报销，各中心必须取得税务中心认可的合法票据，并填制齐全的内容和印章，同时填写真实的费用说明清单。
对于多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与一致方可报销。
邮资报销应随提供寄往目的地的凭证。
差旅费管理方面，经手人或当事人必须分类整理后整齐粘贴原始单据，并准确填列在差旅费报销单上，最后由财务总监核准、总经理签字后方可支付。
对于票据遗失，原则上不予报销，但有相关证明和担供有效证据，经总经理批准的除外。
第一条：出差费用报销规定出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，采取“据实报销”的方式。
第二条：出差审批规定1.员工出差需领导审批，报备于人力资源中心，出差人需在返回单位一周内凭办理报销手续。
房地产公司财务管理制度
房地产公司财务管理制度各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢篇一：房地产开发集团有限公司财务管理制度(完整版)地产集团公司财务管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，加强财政监督，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的经营特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的会计核算工作。
第三条公司具体会计核算，参照财政部颁布的企业会计准则执行。
第四条公司应按财政部规定按期编制会计报表和财务情况说明书，年度会计报表需经中华人民共和国政府批准的注册会计师（以下简称注册会计师）审查、验证，出具报告，方可向外提供。
第二章会计准则第五条公司财务部为公司的会计机构。
公司的会计工作必须遵守国家有关法律法规的规定。
第六条公司发生的经济业务均应按规定填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表。
第七条会计记账1、会计记账采用借贷复式记账法。
2、会计记录必须以实际发生的经济业务及可以证明经济业务发生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字清晰、项目完整、手续齐备。
3、公司应按照权责发生制的原则记账。
会计事项的处理必须于当期内进行，不得提前或延后。
凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，都不应作为当期的收入和费用。
4、各项财务物资应当按照取得或构建时发生的实际成本核算，除国家另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。
5、会计信息必须符合国家宏观经济管理的需要，满足投资方了解企业财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。
第八条会计核算1、会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。
会计期间分为年度、季度和月度。
会计年度自公历1月1日起至同年12月31日止。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程房地产财务工作是房地产企业管理的重要组成部分，它直接关系到企业的经营效益和发展前景。
在房地产行业中，财务工作流程的规范和高效性对企业的稳健发展起着至关重要的作用。
下面将从房地产财务工作的主要流程入手，详细介绍其工作流程。
首先，房地产财务工作的第一步是财务预算。
财务预算是企业财务管理的基础，也是房地产企业财务工作的重要环节。
在财务预算阶段，企业需要对房地产项目进行资金预算、成本预算和收益预算，以确保项目的财务可行性和盈利能力。
其次，房地产财务工作的第二步是资金管理。
资金管理是房地产企业财务工作的核心内容，它涉及到资金的筹集、运用和监管等方面。
在资金管理阶段，企业需要合理规划资金的使用，确保资金的安全性和流动性，同时也需要加强对资金的监管和风险控制，以保障企业的财务稳健和持续发展。
接着，房地产财务工作的第三步是成本控制。
成本控制是房地产企业财务工作的重要内容，它直接关系到企业的盈利能力和竞争优势。
在成本控制阶段，企业需要对房地产项目的各项成本进行合理控制，降低项目的成本支出，提高项目的盈利水平，从而提升企业的市场竞争力。
最后，房地产财务工作的最后一步是财务分析。
财务分析是房地产企业财务工作的总结和评估阶段，它通过对房地产项目的财务数据进行分析和比对，评估项目的经营状况和盈利能力，为企业的经营决策提供重要参考依据。
综上所述，房地产财务工作流程包括财务预算、资金管理、成本控制和财务分析四个主要环节。
这些环节相互关联、相互作用，共同构成了房地产企业财务工作的完整流程。
只有在严格按照这一流程进行财务工作，才能确保企业财务的健康和稳定，实现企业的可持续发展。
房地产财务管理制度
一、总则依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。
1、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
2、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。
二、现金及银行存款的管理1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款人分开，会计开票，出纳收款。
现金要当面点清，出门概不负责。
2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。
每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。
3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。
4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。
5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度(购回支票后要用专用台帐记录票据号码)逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。
不得开具远期支票、空头支票和空白支票。
6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。
7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。
8、公司职员日常业务借支，在贰万元以下(不含贰万元)须主管财务负责人审批、借支。
如财务负责人不在，须经总经理或董事长审批方可借支。
在贰万元以上(含贰万元)还须报总经理及董事长审批后财务部方可借支。
9、财务部现金库存，原则上不应超过贰万元，更不得用白条抵库。
10、月底对库存现金要进行盘存，并出现金盘存表与会计核对。
月初银行存款要与银行对帐单核对，若有未达帐项需要编制银行存款余额调节表。
三、应收帐款及销售收入的管理1、对每一个客户要建立一个档案页(台帐)，反映其主要的经济活动及有关概况，以便跟踪管理。
2、密切注视应收帐款的回收情况，财务人员有权、有责与客户联系，并催收应收帐款，清理有关帐户。
应收购房款在应收帐款到期日前三天与客户联系，并提醒客户应收购房款到期;若应收款未超过一个月，财务部应电话等方式与客户联系催收房款;若应收帐款已超过一个月、未超过三个月，财务部每月整理一个明细表交营销中心由签约代表负责联系催收，同时财务部寄发催款通知书;若应收购房款已超过三个月，在未交房的情况下由财务部清理清册给营销中心，可重新对外销售，并寄发通知书;若到已交房的情况下，由办公室(或物业部门)协助财务部上门催收房款;若应收购房款逾期六个月以上，应由财务部整理一个清册并注明有关情况，交办公室通过法律途径处理。
房地产公司财务管理制度及流程图
房地产公司财务管理制度及流程图房地产公司财务管理制度及流程图一、前言随着房地产市场的繁荣发展，房地产公司不断壮大。
为了规范公司财务管理，保障公司财务安全，该公司制定了一套财务管理制度及流程图。
二、目的和依据这个制度的主要目的是规范公司财务管理行为，明确公司财务管理职责和权限，确保公司财务安全。
制度依据《公司法》等法律法规，以及公司实际情况制定。
三、适用范围本制度适用于该公司所有财务管理行为，所有部门和职员需按照制度执行，不得违反制度。
四、职责和权限(一)财务部门1、财务部门是公司的财务管理部门，在公司的财务管理工作中具有主导地位。
2、负责编制公司年度财务预算和监督执行。
3、负责核算与记账，审批和监督各种财务报表和报告的准确性和真实性。
4、负责向上级管理机构和监管机关提供各种有关财务状况的报告和数据。
5、负责公司财务决策、资金管理、投资管理等与公司经济运营有关的事宜。
6、其他与财务管理有关的事项。
(二)其他部门1、各部门按照年度财务预算执行各项经费。
2、各部门需按照制度批准开支，不得违规支出。
3、各部门需向财务部门提供各项经费的审批和报销单据。
五、财务管理流程图注：本流程图仅供参考，实际执行可能会因公司实际情况而有所不同。
六、财务管理制度执行的监督和考核1、公司需建立健全的财务管理制度内部审核和复核机制。
2、公司要建立与员工评估和绩效考核相结合的财务管理制度考核机制。
3、定期对公司财务管理工作进行绩效评估。
四、违规处理对违反本制度的员工，按照违规程度严重程度，给予批评、通报、处罚等相应的处理。
七、总结财务管理是公司运作中的重要部分，公司需要制定合理的财务管理制度和流程图，加强员工教育，规范经济行为，提高财务管理能力，确保公司财务安全，为公司的健康发展提供有力保证。
房地产交房财务流程方案
房地产交房财务流程方案一、交房前的财务准备。
1.1 财务数据整理。
房地产交房前，财务得把各种数据梳理清楚。
像购房款的收取情况，哪些业主交齐了，哪些还欠着，得有个明细。
这就好比整理自己的小金库，每一笔钱的来路去向都得明明白白。
不能糊里糊涂的，要是数据乱成一锅粥，交房的时候肯定得出乱子。
这可不是小事，关系到公司的利益和业主的权益呢。
1.2 费用核算。
除了购房款，还有各种杂费要核算。
什么维修基金、契税之类的。
这些费用可不能算错，差之毫厘谬以千里。
就像我们平时买菜算账一样，得斤斤计较。
要按照相关规定来算，不能多收业主的钱，也不能少收让公司吃亏。
这时候财务人员就得像个精明的小管家婆或者小管家公一样，把每一笔费用都算得精准无误。
二、交房中的财务流程。
2.1 收款与开票。
交房的时候，业主来交钱了。
财务人员要热情接待，一手收钱一手开票。
这时候得眼疾手快，还得面带微笑。
收到钱要马上核对金额，别收到假钱了，那可就亏大了。
开票也要准确无误，把业主的信息、款项内容都写清楚。
这就像在做一场交易的见证，每一个环节都要严谨。
2.2 费用结算。
对于之前核算好的各项费用，要跟业主进行最后的结算。
如果业主有疑问，要耐心解答。
不能不耐烦，毕竟业主是上帝嘛。
要把每一项费用的依据和计算方法都解释清楚，让业主心服口服。
这就像老师给学生讲解题目一样，得让对方听懂。
2.3 财务资料归档。
在交房过程中产生的各种财务资料，像收款凭证、发票存根之类的，都要及时归档。
这就像把宝贝收藏起来一样，以后要是有什么问题，这些资料就是证据。
可不能乱丢乱放，要是找不着了，就像大海捞针一样麻烦。
三、交房后的财务工作。
3.1 账目核对。
交房后，要再次核对账目。
看看交房过程中的收支是否和之前的预算和核算相符。
如果有出入，要及时查找原因。
这就像检查自己做的作业有没有错误一样，要认真仔细。
不能有一点马虎，不然可能会给公司带来财务风险。
3.2 财务总结。
对整个交房的财务流程进行总结。
房地产物业财务管理制度
第一章总则第一条为加强房地产物业管理财务管理工作，确保财务活动的规范性和有效性，提高物业管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事房地产物业管理的部门和个人。
第三条本制度遵循国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，确保财务制度的科学性、合理性和可操作性。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务管理部门，负责房地产物业财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动合法合规。
（二）编制财务报表，及时、准确、全面地反映房地产物业的财务状况。
（三）加强成本控制，提高经济效益。
（四）负责房地产物业的预算编制、执行和监督。
（五）进行内部审计，确保财务活动真实、合法。
第三章财务核算与报销第六条财务核算应遵循真实性、合法性、完整性和及时性原则。
第七条财务核算包括以下内容：（一）收入核算：包括物业管理费、停车费、维修基金等。
（二）支出核算：包括人员工资、办公费用、维修费用等。
（三）资产核算：包括固定资产、流动资产等。
（四）负债核算：包括应付账款、预收账款等。
第八条报销管理：（一）所有报销必须附有真实、合法的原始凭证。
（二）报销人应详细填写报销单，并经相关部门负责人审核签字。
（三）财务部门对报销单进行审核，确保报销的合理性和合规性。
第四章预算管理第九条预算管理是房地产物业财务管理的重要组成部分。
第十条预算编制：（一）预算编制应根据实际情况，合理预测收入和支出。
（二）预算编制应充分考虑各项费用支出，确保预算的合理性和可行性。
第十一条预算执行：（一）财务部门应加强对预算执行情况的监督，确保预算的执行。
（二）预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算的，应经相关部门负责人审批。
第十二条预算监督：（一）财务部门定期对预算执行情况进行检查，发现问题及时整改。
（二）财务部门定期向公司领导汇报预算执行情况。
第五章成本控制第十三条成本控制是提高房地产物业经济效益的关键。
第十四条成本控制措施：（一）加强人员成本控制，合理配置人力资源。
房地产公司财务管理制度范本
房地产公司财务管理制度范本财务管理制度设计企业存货管理制度制度名称：企业存货管理制度执行部门：第一章总则目的：为了规范存货管理，节约存货管理费用，特制定本制度。
管理范围：包括企业临时出租房、周转房以及在建工程、周转材料、低值易耗品等。
第二章工程物资的管理工程物资的采购：1.根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报企业领导审核后执行。
2.每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制订月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
3.采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
工程物资的入库：1.购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
2.入库验收时，发现采购不合格或不符合要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3.验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题时，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制《工程物资短缺毁损清单》，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。
对于数量尚未点清、验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
4.经验收后，保管员应填制《收料单》，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划的执行情况，第二联随同送交财务管理部门报账，第三联仓库留存。
5.报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
工程物资的领用：1.必须按《领料单》的要求严格填写，《领料单》如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
2.领料批准的权限按各级领导的审批权规定办理。
工程物资的库存管理：1.仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
2.建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
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房地产财务管理流程
房地产企业的账务是怎样结算的呢?一般有哪些管理流程呢?以下是我为您搜集带来的资料，欢迎参考!
一、关于房地产账务处理方面：
(一)、审核从出纳转过来的各种现金收款，现金付款，银行收款、现金付款凭证进行审核。
(1)凭证是否编号，编号是否正确。
(2)经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。
(3)会计科目的使用是否正确;会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
总账科目和明
细科目是否填列齐全。
(4)记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符
合要求。
(5)所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭
证的张数是否相符。
(二)、根据记账凭证登记各种明细分类账。
(三)、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
(四)、结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
(1)账实相符。
是账簿记录与实物、款项实有数核对相符
的简称。
保证账实相符，是会计核算的基本要求。
由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。
因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问
题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。
(2)账证相符。
是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对
相符的简称。
保证账证相符，也是会计核算的基本要求。
由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。
因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。
各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证(包括时间、编号、内容、金额、记账方向等)逐项核对，检查是否一致。
如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。
(3)账账相符。
是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。
保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。
由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。
(4)账表相符。
是会计账簿记录与会计报表有关内容核对
相符的简称。
保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。
由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。
因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。
(五)、编制会计报表，做到数字准确、内容完整。
(六)、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、负责我公司及关联单位税收核算与纳税申报、缴纳工作、税务登记、变更注销等事项。
及协同有关部门审计及汇算
清缴工作。
三、负责公司的项目成本核算负责与销售部门对账。
1、每月底与营销部核对销售明细及回款金额。
2、整理各个项目成本及费用并进行归集;按月与工程部对接工程款支付情况。
3、月底向部门领导报送本月销售明细、项目成本和费用分类。