第二节采购与应付款管理系统初始设置
第2章-实验1-采购系统初始化(1)
第二章采购系统实验一采购系统初始化系统日期修改为2012年2月29日，引入备份账套1-3的账套数据，以111吴明远身份注册进入企业应用平台。
一、设置系统参数1.1 设置采购系统参数1，在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理---采购管理---设置---选项”命令，打开“采购系统选项设置—请按贵单位的业务认真设置”对话框。
2，打开“业务及权限控制”选项卡。
选中“普通业务必有订单”、“启用受托代销”、“是否允许超订单到货及入库”，选中“订单/到货单/发票单价录入方式”选项区域中的“手工录入”复选框，其他的选项默认。
3，打开“公共及参照控制”选项卡，修改“单据默认税率”为“17%”。
4，单击“确定”按钮。
1.2 修改存货档案实验资料：将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销”属性。
1，在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“存货---存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。
2，选中窗口左边的“手表”类存货，单击“修改”按钮，打开“修改存货档案”窗口。
3，选中“受托代销”复选框，单击“保存”。
4，同理，修改其他的档案信息。
1.3 设置库存管理系统参数实验资料：●有受托代销业务●有组装业务●采购入库审核时改现存量●销售出库审核时改现存量●其它出入库审核时改现存量●不允许超可用量出库●出入库检查可用量●自动带出单价的单据包括全部出库单其他设置由系统默认在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理—库存管理”命令，执行“初始设置——选项”命令，打开“库存选项设置”对话框，按实验资料设置相关选项。
1.4 设置存货核算系统参数实验资料：●核算方式：按仓库核算●暂估方式：单到回冲●销售成本核算方式：按销售发票●委托代销成本核算方式：普通销售发票●零成本出库按参考成本价核算●结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本●其他设置由系统默认在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“供应链管理—存货核算”命令，执行“初始设置——选项——选项录入”命令，打开“选项录入”对话框，按实验资料设置相关选项。
应付款管理系统初始化
a
8
应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。
在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
9
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
付款单据处理
票据处理
转账处理
a
1
应付款管理系统-初始化
一、应用准备 二、设置选项 三、设置科目 四、账龄区间设置 五、报警级别设置 六、单据编号设置 七、录入期初余额并与总账系统进行对账
a
2
应付款管理系统-初始化
一、应用准备
➢ 以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。 ➢ 以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设
a
7
应付款管理系统-初始化
五、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
采购管理系统初始化设置
采购管理系统初始化设置1. 简介采购管理系统是一种用于管理采购流程的软件工具，它可以帮助企业实现采购任务的高效管理和控制。
在使用采购管理系统之前，需要对其进行初始化设置，以确保系统能够正常运行并满足企业的具体需求。
2. 系统初始化步骤2.1 安装采购管理系统首先，需要根据采购管理系统的安装包进行安装。
安装过程可能因系统环境而异，一般包括以下几个步骤：1.下载安装包：从官方网站或其他可信来源下载采购管理系统的安装包。
2.运行安装程序：双击安装包，运行安装程序。
3.指定安装路径：根据个人喜好或系统要求，选择合适的安装路径。
4.完成安装：等待安装完成，并确保系统已成功安装并启动。
2.2 配置系统基本信息安装完成后，需要对采购管理系统的基本信息进行配置。
这些基本信息包括企业名称、联系方式、企业LOGO等。
配置这些信息可以提高系统的可辨识度，并为后续的采购流程提供便利。
2.3 系统用户管理采购管理系统通常需要管理多个用户，并按照不同角色进行权限控制。
在系统初始化设置中，需要进行用户管理，包括新增用户、设置用户角色和权限等。
2.3.1 新增用户系统管理员可以通过系统设置界面，新增采购管理系统的用户。
在新增用户时，需要提供用户的基本信息，如用户名、密码、姓名、联系方式等。
2.3.2 设置用户角色和权限在用户管理中，可以为每个用户设置不同的角色和权限。
角色和权限的设置可以根据企业的具体需求进行调整。
常见的角色包括管理员、采购人员、审批人员等；常见的权限包括浏览数据、新增采购单、审批采购单等。
2.4 设置采购流程采购管理系统可以根据企业的实际需求，进行采购流程的设置。
在系统初始化设置中，需要对采购流程进行定义，包括采购单的审批流程、采购单的状态变更等。
2.4.1 定义采购单的审批流程采购单的审批流程可以根据企业的需求进行定义。
通常包括一级审批、二级审批等多个层级的审批流程。
在设置采购流程时，需要指定每个审批层级的审批人员和审批条件。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
采购与应付子系统初始设置的内容
采购与应付子系统初始设置的内容随着企业规模的扩大和业务的复杂化，采购与应付管理成为了企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了更好地管理采购和应付流程，许多企业选择使用采购与应付子系统来进行管理。
在使用采购与应付子系统之前，需要进行一些初始设置，以确保系统能够顺利运行并满足企业的需求。
首先，需要进行基础数据的设置。
这包括供应商信息、物料信息和员工信息等。
供应商信息包括供应商的名称、联系方式、地址等，以便在采购过程中能够准确地选择供应商并与其进行沟通。
物料信息包括物料的名称、规格、单位、价格等，以便在采购过程中能够准确地选择物料并进行价格比较。
员工信息包括员工的姓名、职位、联系方式等，以便在应付过程中能够准确地指派任务和进行沟通。
其次，需要进行采购流程的设置。
采购流程包括采购申请、采购审批、采购订单和采购收货等环节。
在采购申请环节，员工可以根据实际需求填写采购申请单，并提交给上级进行审批。
在采购审批环节，上级可以根据企业的采购政策和预算情况对采购申请进行审批。
在采购订单环节，采购部门可以根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
在采购收货环节，采购部门可以对供应商送货进行验收，并将收货信息录入系统。
再次，需要进行应付流程的设置。
应付流程包括应付申请、应付审批、应付付款和应付核销等环节。
在应付申请环节，财务部门可以根据供应商提供的发票和付款要求填写应付申请单，并提交给上级进行审批。
在应付审批环节，上级可以根据企业的财务政策和预算情况对应付申请进行审批。
在应付付款环节，财务部门可以根据应付申请生成付款单，并进行付款操作。
在应付核销环节，财务部门可以对已付款的应付申请进行核销，并将核销信息录入系统。
最后，需要进行权限设置和报表设置。
权限设置包括对不同角色的用户进行权限划分，以确保系统的安全性和数据的保密性。
报表设置包括对采购和应付相关的报表进行定义和生成，以便管理层能够及时了解采购和应付的情况，并进行决策。
在进行采购与应付子系统初始设置的过程中，需要充分考虑企业的实际需求和业务流程，并与系统供应商进行充分的沟通和协商。
应付款系统初始设置 实验指导
款、采购发票、付款单、退款单核算科目均为“应付账款”，预付单（对应）预收账款。填写“应付票据”
和“应交税金”科目代码；企业需要选择单据控制项目。我们选择“应付票据与现金系统同
步”，这将控制应付款管理系统的应付票据与现金系统的应付票据同步更新。点击“确定”保存。
选择科目代码“2111”“2121”“2181.02”“1151”，系统自动显示科目名称和科目方向，保存过滤方
案，点击“确定”，得到对账结果。若差额栏显示为 0，表示应付系统与总账系统数据一致，则可以结束
初始化。双击“结束初始化”， 出现提示“系统成功启用”即可。
应付款系统初始化
同学你好！往来管理包括了应收款和应付款系统。应付款业务既可以由采购管理、应付款和总账模块 共同处理，业务简单时也可只用总账系统处理。这里我们介绍的是使用应付款系统来处理单据，生成凭证， 1 传至总账系统的操作方式。
应付款系统模块的操作包括：初始化-日常处理-期末处理。其中，初始化操作包括：系统参数设置、期初 余额录入和初始化数据检查与对账。 2
（2）初始预付单录入。选择“系统设置”、“初始化”、“应付款管理”、 “初始预付单-新增”，进入
新增界面录入信息；核算项目在供应商资料中选择“01.002 中华炼钢厂” ，系统按“预付单核算科目设 5 置”自动填入往来科目和借贷方向；填写摘要“预付款”；取消勾选“本年”；在下方表格中填写发生额“20000
元”和余额 20000 元；选择部门“01 采购部”和业务员 001 任笑，点击“保存”后退出。
初始化数据检查与对账： （1）初始化数据检查。选择“财务会计”-“应付款管理”-“初始化”-“初始化检查”，进行初始
化检查，出现初始化检查通过的提示即可。
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5-1-2应付款管理系统初始化设置-初始设置
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
产品采购税金科目 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101
初始设置
表4 结算方式科目设置
结算方式
1 现金 2 现金支票 3 转账支票
会计电算化
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
初始设置 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置
岗位说明
【W01张景山】身份执行应付款管理系统初始设置
初始设置
应付科目 预付科目 商业承兑科目 银行承兑科目 税金科目 现金折旧科目 票据利息科目
表1 基本科目设置
2202 应付账款 1123 预付科目 2201 应付账款 2201 应付账款 22210101 应交税费—应交增值税——进项税额 6603 财务费用 6603 财务费用
4 电汇 9 其他
科目编码
1001 1002 1002 1002 1002
小结
1 在【基本科目设置】中所设置的应付科目、预付科目、票据
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
初始设置
供应商名称 001 百盛脚轮 002 新兴铸管 003 恒大焊条 004 金海木业
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
应付款管理系统的初始化设置
六、 录入期初余额
用户在正式启用应付款管理系统子账套前应将所有应付业务数据录入系 统中，作为期初建账的数据，以对其进行管理。这样既保证了数据的连 续性，又保证了数据的完整性。 资料 录入北京海源科技股份有限公司应付款管理系统的应付账款期初余额。其应 付账款期初余额为采购配件A与配件A01的货款，相关资料如表8-5所示。
表8-5 采购专用发票信息
操作过程解析
六、 录入期初余额
（1） 在应付款管理系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，弹出“期 初余额—查询”对话框，如图8-12所示。 （2） 单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
图8-12 “期初余额—查询”对话框
六、 录入期初余额
操作过程解析 （3） 单击“增加”按钮，弹出“单据类别”对话框;选择单据名称为“采购 发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，如图8-13所示。
图8-7 基本科目设置
操作过程解析
二、 会计科目设置
（3） 单击“结算方式科目设置”选项，根据资料设置结算方式、币种 、科目等，如图8-8所示。
图8-8 结算方式科目设置 （4）关闭“初始设置”窗口返回
二、 会计科目设置
要点提示 ① 设置的基础科目与结算方式科目应为末级科目。 ② 只有设置了银行承兑科目和商业承兑科目，才能使用票据登记簿以 及在期初余额中录入期初应付票据余额。 ③ 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目 ，即在付款时，只要输入系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自 动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ④ 如果不在此处设置结算方式科目，则可在进行付款业务处理时手工 输入不同结算方式对应的会计科目。
采购及应付管理系统
采购管理系统初始设置
5．期初记账 期初记账是将采购期初数据计入有关采购账中。期初记账后，期初数据不能增加 、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以 后月份的单据，在“月末结账”功能中计入有关采购账。选择“采购”菜单下的 “期初记账”项，系统弹出“期初记账”对话框，如图所示。
采购管理系统初始设置
1．采购系统选项设置
采购系统选项设置界面有“业务控制”、“公共参数”、“结算选项”、“应付
参数”等四个选项卡，如图所示。除“存货是否分类”、“供应商是否分类”、 “商业版费用是否分摊到入库成本”等选项启用后不能修改外，其他选项均可调 整。
采购管理系统初始设置
2．期初暂估入库
期初暂估入库是将启用采购管理系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采
库存管理系统初始设置
1．库存管理系统参数设置 库存管理系统参数设置用于设置企业的业务范围及应用模型。主要包括有无组
装拆卸业务、有无形态转换业务、有无批次管理、有无保质期管理、有无成套 件管理、存货有无辅助计量单位、是否允许零出库、是否需要最高最低库存报
警、是否允许超生产加工单领料、是否库存系统生成销售出库单、销售出库业
4 ）核算管理系统进行供应商往来制单，货款未付选择发票制单，货款已付则选 记账 )，生成存货暂估入库凭证，借记原材料(库存商品)科目，贷记材料采购科 择现结制单，生成购货付款凭证，借记材料采购科目及应交税费科目，贷记应 目。 付账款（银行存款）科目。 5）付款时先在采购管理系统填制付款单并进行核销处理，然后在核算管理系统
。
采购类型
ERP系统应用 应付款管理系统业务处理应付款管理系统初始化设置护理课件
02 应付款管理系统在ERP 中的应用
应付款管理系统的业务处理
采购订单管理
付款管理
系统能够记录、跟踪和报告采购订单 的状态，包括已完成、进行中、已取 消等。
系统能够根据发票金额、供应商账户 信息等自动生成付款请求，并跟踪付 款状态，确保及时准确的付款。
发票管理
系统能够自动接收和存储发票，并自 动与采购订单进行匹配，以简化发票 核对和付款流程。
erp系统应用 应付款管理 系统业务处理应付款管理 系统初始化设置护理课件
目 录
• 应付款管理系统在ERP中的应
• ERP系统在护理行业的应用 • ERP系统的实施与优化 • ERP系统的未来发展趋势
01 ERP系统概述
定义
• ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划） 是一种集成的管理系统，旨在整合企业的各种资源，包括财务、 人力资源、采购、生产、销售等，以实现资源的优化配置和业 务流程的自动化。
物联网与智能制造对ERP的影响与挑战
影响
物联网技术的发展使得企业能够实现生产过程的实时监控和数据采集，为ERP系统提供更准确、实时的数据支持。 智能制造的发展也对ERP系统提出了更高的要求，需要ERP系统具备更强大的生产计划、控制和优化功能。
挑战
随着物联网和智能制造的发展，ERP系统需要不断升级和完善，以满足企业不断变化的需求。同时，也需要关注 数据安全和隐私保护等方面的问题，确保系统的安全可靠运行。
特点
集成性
ERP系统将企业的各个部门和业 务流程集成到一个平台上，实 现信息的共享和协同工作。
模块化
ERP系统通常由多个模块组成， 每个模块专注于特定的业务领 域，如财务、人力资源、采购等。
采购与应付款管理系统初始设置(精)
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
（三）采购类型
采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是 为了按照不同的采购类型进行统计的需要。 采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设 立。例如：从国外购进、国内纯购进、从省外 购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发 企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为 在建工程采购等等。
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
4.订单\到货单\发票单价录入方式
在“手工录入”、“取自供应商存货价格表价格”、 “最新价格”三种方式中选择一种，可随时修 改。
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
5.修改税额时是否改变税率
税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工 计算的税额相差几分钱，用户可以调整税额尾 差。
主要参数说明
1.必有订单业务模式 以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理 模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务 流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单 可以跟踪采购的整个业务流程。 选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、 受托代销业务必有订单。
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
在仓库档案设置各栏目中，“仓库编码”、“仓库 名称”栏目必须输入，当存货核算系统选择 “按部门核算”时“所属部门”栏必须输入， “计价方式”栏目必须在预设的计价方式中选 择一种。系统提供六种计价方式。工业有计划 价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、 后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全 月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先 出法、个别计价法。仓库使用后，上述栏目不 可修改。
第二节采购与应付款管理系统初始设置
第⼆节采购与应付款管理系统初始设置第⼆节采购与应付款管理系统初始设置⼀、采购管理系统初始设置（⼀）采购管理系统参数设置系统参数是指在企业业务处理过程中所使⽤的各种控制参数，系统参数的设置将决定系统的业务流程、业务模式、数据流向。
由于有些选项在⽇常业务开始后不能随意更改，最好在业务开始前进⾏全盘考虑，尤其⼀些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
采购管理系统的参数设置界⾯有三个页签：“业务及权限控制”页签、“公共及参照设置”页签、“采购预警和报警”页签。
如图7-3所⽰。
图7-3 采购系统参数设置主要参数说明1.必有订单业务模式以订单为中⼼的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核⼼，整个业务流程的执⾏都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、受托代销业务必有订单。
2.超单据控制包括“是否允许超订单到货及⼊库”和“是否允许超计划订货”两全选项，打勾选择，可随时修改。
3.⼊库单是否⾃动带⼊单价只有在采购管理系统不与库存管理系统集成使⽤，即采购⼊库单在采购管理系统填制时可设置。
4.订单\到货单\发票单价录⼊⽅式在“⼿⼯录⼊”、“取⾃供应商存货价格表价格”、“最新价格”三种⽅式中选择⼀种，可随时修改。
5.修改税额时是否改变税率税额⼀般不⽤修改，在特定情况下，如系统和⼿⼯计算的税额相差⼏分钱，⽤户可以调整税额尾差。
6.商业版费⽤是否分摊到⼊库成本根据商业企业的特殊需求，由⽤户来决定采购费⽤是否要分摊到存货成本中。
只有商业版可选，⼯业版置灰。
7.权限控制权限控制包括“检查存货权限”、“检查部门权限”、“检查操作员权限”、“检查供应商权限”、“检查业务员权限”等选项。
如检查，查询时只能显⽰有查询权限的有关项⽬及其记录；填制单据时只能参照录⼊有录⼊权限的。
友情提⽰：以上数据权限如果没有在“企业门户/控制台/基础信息/数据权限/数据权限控制设置”中进⾏设置，则相应的选项置灰，不可选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二节采购与应付款管理系统初始设置一、采购管理系统初始设置（一）采购管理系统参数设置系统参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定系统的业务流程、业务模式、数据流向。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
采购管理系统的参数设置界面有三个页签：“业务及权限控制”页签、“公共及参照设置”页签、“采购预警和报警”页签。
如图7-3所示。
图7-3 采购系统参数设置主要参数说明1.必有订单业务模式以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、受托代销业务必有订单。
2.超单据控制包括“是否允许超订单到货及入库”和“是否允许超计划订货”两全选项，打勾选择，可随时修改。
3.入库单是否自动带入单价只有在采购管理系统不与库存管理系统集成使用，即采购入库单在采购管理系统填制时可设置。
4.订单\到货单\发票单价录入方式在“手工录入”、“取自供应商存货价格表价格”、“最新价格”三种方式中选择一种，可随时修改。
5.修改税额时是否改变税率税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以调整税额尾差。
6.商业版费用是否分摊到入库成本根据商业企业的特殊需求，由用户来决定采购费用是否要分摊到存货成本中。
只有商业版可选，工业版置灰。
7.权限控制权限控制包括“检查存货权限”、“检查部门权限”、“检查操作员权限”、“检查供应商权限”、“检查业务员权限”等选项。
如检查，查询时只能显示有查询权限的有关项目及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的。
友情提示：以上数据权限如果没有在“企业门户/控制台/基础信息/数据权限/数据权限控制设置”中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。
（二）收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据本单位的实际需要自由灵活地进行设置。
操作要点：在目录区树型列表中选择“设置/编码档案/收发类别”，进入收发类别设置界面；单击功能键中的〖增加〗按钮，屏幕上出现一空白行，在“类别编码”、“类别名称”栏目中输入适当内容，并选择收发标志“收”或者“发”，点击〖保存〗按钮F6键，增加的收发类别就会在屏幕左边的窗口中显示出来，如图7-4所示。
系统规定收发类别最多可分三级,最大位数5位。
必须逐级定义，即定义下级编码之前必须先定义上级编码。
图7-4收发类别设置（三）采购类型采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。
采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。
例如：从国外购进、国内纯购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。
操作要点：在目录区树型列表中选择“设置/其他设置/采购类型”，进入采购类型设置界面；单击功能键中的〖增加〗按钮，屏幕上出现一空白行，在“采购类型编码”、“采购类型名称”、“入库类别”、“是否默认值”等栏目中输入适当内容，点击〖保存〗按钮或回车键，屏幕上出现新的空白行即表示输入的采购类型已成功保存。
在输入入库类别时，双击入库类别栏目，会出现该收发类别参照，可根据参照选择录入即可。
对于最常发生的采购类型，可以设定该采购类型为默认的采购类型。
（四）仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。
第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”。
在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。
操作要点：在目录区树型列表中选择“设置/编码档案/仓库档案”，进入仓库档案设置界面；单击功能键中的〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后，单击〖保存〗按钮即可。
由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。
在仓库档案设置各栏目中，“仓库编码”、“仓库名称”栏目必须输入，当存货核算系统选择“按部门核算”时“所属部门”栏必须输入，“计价方式”栏目必须在预设的计价方式中选择一种。
系统提供六种计价方式。
工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法。
仓库使用后，上述栏目不可修改。
（五）计量单位要设置计量单位，必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。
计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别。
无换算计量单位组的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。
固定换算的计量单位组包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。
浮动换算的计量单位组包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。
可以设置主辅计量单位之间的换算率；如一箱啤酒为24听，则24就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换算比。
操作步骤：1.增加计量单位分组在目录区树型列表中选择“设置/编码档案/计量单位”，进入计量单位设置界面；按〖分组〗按钮，弹出计量单位分组窗口；按〖增加〗按钮，录入计量单位组编码和名称，并在“无换算”、“固定换算”、“浮动换算”三种计量单位组类别中选择一种；按〖保存〗按钮，保存添加的分组。
2.增加计量单位在计量单位设置界面左边的计量单位组别列表中，将光标移至要增加的计量单位组，按〖单位〗按钮，弹出计量单位设置窗口；按〖增加〗按钮，录入计量单位编码、名称、换算率等栏目；按〖保存〗按钮，保存添加的计量单位。
友情提示：1.存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组，计量单位组保存后不可修改。
2.无换算计量单位组中不可输入换算率；固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必须录入；浮动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。
3.每个辅计量单位都是和主计量单位进行换算，数量（按主计量单位计量）＝件数（按辅计量单位计量）*换算率。
（六）存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。
本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。
主要栏目说明：存货档案编辑界面通常有四个页签，即：基本页、成本页、控制页、其他页。
启用质量管理系统会显示“质量”页签；使用的账套为“医药行业账套”并在“企业门户/系统启用”中启用“GSP质量管理系统”的会显示“医药”页签；启用了物料需求计划系统，则会显示“计划”页签，在“基础设置”中的“自定义项”中定义了自定义项和自由项的显示自“定义项/自由项”页签。
这里主要介绍基本页的编辑。
1.“存货编码”、“存货名称”、“计量单位组”、“主计量单位”等四个栏目为必填项，且存货编码必须唯一。
2.库存（成本、销售、采购）系统默认单位：对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的辅计量单位。
3.税率：此税率为销售单据上该存货默认的销项税税率，默认为17，可修改。
4.是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。
该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。
5.存货属性：系统为存货设置了六种属性。
具有“销售”属性的存货可用于销售；具有“外购”属性的存货可用于采购；具有“生产耗用”属性的存货可用于生产耗用；具有“自制”属性的存货可由企业生产自制；“在制”属性暂时不用；“劳务费用”属性指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。
若未正确设置存货属性，会导致相关业务开单或开票时无法参照该存货。
同一存货可以设置多个属性。
操作要点：在目录区树型列表中选择“设置/编码档案/存货档案”，进入存货档案设置界面；在左边的选择一个末级的存货分类，单击功能键中的〖增加〗按钮，系统弹出存货档案编辑界面，如图7-5所示。
在各页签输入有关信息后，单击〖保存〗按钮，则保存当前输入信息。
图7-5增加存货档案友情提示：1.系统提供自动复制功能。
点击拷贝按钮，则每增加一个存货时，自动复制上一个存货内容。
存货编号、代码、名称不复制。
2.保存存货记录时，若发现该条记录的存货名称+规格型号与别的记录相同，则应提示用户："该存货记录的名称+规格型号与×××记录重复，是否继续进行？",若选择继续进行，则保存该记录，否则不予保存档案记录，且将焦点停留在存货名称输入框中。
（七）采购期初录入及记账为保证账簿数据的连贯性，初次使用采购管理系统时，应先输入采购业务的期初数据，包括：没有取得供货单位的采购发票，不能进行采购结算的期初暂估入库；已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库期初在途存货；没有与供货单位结算完的期初受托代销商品。
如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年”功能后，上年度采购数据自动结转本年。
期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。
期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据，在“月末结账”功能中记入有关采购账。
操作步骤：1.期初单据录入期初暂估入库单可进入“业务/入库/入库单”或“业务/入库/红字入库单”功能录入；期初受托代销入库单可进入“业务/入库/受托代销入库单”或“业务/入库/红字受托代销入库单”功能录入；期初在途存货可进入“业务/发票/采购发票（蓝字、红字）”功能录入。
2.采购期初记账在目录区树型列表中选择“设置/采购期初记账”，进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。
单击〖记账〗按钮，则系统开始记账。
记账后，如取消记账，则单击〖取消记账〗，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。
期初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。
友情提示：若采购管理系统已进行月末结账、采购结算，或者存货核算系统已进行期初记账，不能取消期初记账。
二、应付款管理系统初始设置（一）应付款管理系统参数设置应付款管理系统参数设置分三部分：常规选项定义包括应付款核销方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式、应付账款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票、改变税额是否反算税率等八项；凭证选项定义包括受控科目制单方式、非控科目制单方式、控制科目依据、采购科目依据、月末结账前是否全部生成凭证、核销是否生成凭证、预付冲应付是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证等八项；权限与预警定义包括是否启用供应商权限、是否启用部门权限、是否根据单据自动报警、是否根据信用额度自动报警等四项。