付款管理制度
付款管理制度
付款管理制度付款管理制度「篇一」一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、付款业务有关规定及审批流程如下：1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭）。
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务。
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》。
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案。
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样。
三。
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部。
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务。
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。
审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款。
五、付款流程如下：发票或相关凭证黏贴好并填写《付款申请单》确认此款项属于本部门及与业务相关的事项部门负责人会计主要符合单据是否符合财务制度和公司规定总经理审批出纳根据手续完整的会计凭证，通过银行转账结算后通知经办人六、付款方式及要求1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上。
付款管理制度
付款管理制度第一章总则第一条本制度的目的本制度旨在规范甲乙双方的付款行为，确保资金的安全、及时与准确，遵循国家相关法律法规，维护双方合法权益。
第二条本制度的适用范围本制度适用于甲乙双方在合同约定的范围内的一切付款活动。
第二章付款程序第三条付款条件甲方向乙方支付款项，应满足合同约定的全部条件，包括但不限于货物或服务的交付、验收合格等。
第四条付款方式甲乙双方约定的付款方式应详尽记录在合同中，包括但不限于电汇、转账、支票支付等。
第五条付款流程1. 乙方按合同约定完成工作或交付货物后，向甲方提出付款申请。
2. 甲方在确认符合付款条件后，按照约定方式进行付款。
3. 付款完成后，双方应交换相应的付款凭证。
第三章付款责任第六条甲方的责任1. 甲方应在约定的时间内，按照约定的金额向乙方支付款项。
2. 甲方应保证付款来源的合法性，不得使用非法资金进行支付。
第七条乙方的责任1. 乙方应按照合同约定提供货物或服务，达到付款条件。
2. 乙方应提供真实、完整的税务发票及其他相关单据。
第四章违约责任与赔偿第八条违约责任任何一方违反本制度或合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
第九条赔偿方式赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿金、承担额外费用等。
第十条免责条件因不可抗力导致无法履行或部分履行本制度的，受影响方应及时通知对方，并在合理时间内提供证明。
第五章争议解决第十一条争议解决方式甲乙双方在履行本制度过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。
第六章附则第十二条本制度的效力本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力，直至合同终止。
第十三条本制度的修改与补充本制度未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
对本制度的任何修改和补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方共同认可后生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签名）：______________________代表（签名）：______________________日期：____年____月____日。
付款管理制度细则
付款管理制度细则第一章总则第一条为规范公司付款管理，保障财务安全，提高公司效益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各部门和单位的付款活动。
第三条付款管理应遵循公平、公正、合规、透明的原则。
第四条各部门和单位应当加强对付款管理的监督和检查，发现问题及时纠正。
第五条本管理制度由公司财务部门负责执行，并由公司领导进行监督和检查。
第二章付款权限第六条各部门和单位设有专门的财务人员，负责办理相关付款手续，必须按照公司相关规定进行办理。
第七条需要支付的费用必须是公司正常经营活动中必须发生的费用，且必须有相关的支出票据和合同。
第八条各部门和单位负责人对本部门的付款具有最后审批权，超过一定金额的付款需要董事会或公司领导的批准。
第九条公司财务部门对所有的支付款项的核算和审批都负有责任，任何人员不得越权操作。
第十条若有特殊情况需要决定紧急付款，必须经过公司领导同意并做好相关记录。
第三章付款程序第十一条各部门和单位提出付款申请后，需要提供相关支出票据和合同，以及财务部门要求的其他资料。
第十二条财务部门对提出的付款申请进行核算和审批，符合财务规定的付款申请方可进行付款。
第十三条财务部门负责将审核通过的付款申请进行登记并安排付款计划。
第十四条财务部门在付款时，必须按照公司相关规定进行付款操作，并保留好相应的支付凭证。
第十五条公司财务部门应当建立健全的付款档案管理制度，妥善保存相关的付款资料。
第四章财务监督第十六条公司财务部门负责对全公司的财务活动进行监督和检查，发现问题及时进行处理。
第十七条公司领导对财务工作进行监督，对存在的问题及时进行整改。
第十八条财务部门应当按照公司的相关要求，及时向公司领导报告财务事务及相关风险。
第十九条公司每年进行财务审计，对公司的财务活动进行全面的审计和检查。
第二十条公司要定期对付款管理制度进行评估，对存在的问题进行及时的改进。
第五章处罚规定第二十一条对违反本管理制度规定的行为，公司将按照公司相关规定进行处罚，并给予相应的责任人以相应的处分。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
公司管理制度(付款制度)
公司管理制度(付款制度)第一章总则第一条为规范公司财务管理和付款流程，提高公司运营效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关部门，并应严格遵守执行。
第三条公司内部所有员工应遵守公司财务管理相关规定，负责维护公司财务秩序和利益。
第四条公司财务部门负责全面监督和执行公司付款规定，并对相关问题提出解决方案。
第五条公司管理层应定期审核公司的财务状况，确保财务流程的稳健和透明。
第二章付款流程第一节付款申请第六条公司所有部门需要提前申请付款，由部门经理审批后提交至财务部门。
第七条付款申请需要详细说明付款原因、金额、收款方信息、发票及相关附件，确保凭证完整。
第八条财务部门应在收到付款申请后及时审核，确认无误后安排付款流程。
第二节付款审核第九条财务部门负责对付款申请进行审核，确保符合公司财务规定和相关政策。
第十条财务部门审核通过后，需将付款相关信息记录在付款清单中，供管理层查阅。
第十一条付款申请若存在问题或疑点，财务部门应及时与相关部门沟通，找出解决方案。
第三节付款执行第十二条财务部门应按照付款清单中的付款信息，及时向银行提交付款指令。
第十三条财务部门应将已完成付款信息录入公司财务系统，确保财务数据准确无误。
第十四条财务部门需妥善保管付款凭证和相关文件，以备日后审计或查看。
第三章特殊付款第四节大额付款第十五条凡涉及大额付款的申请，需经过公司高层领导层审批。
第十六条大额付款需提供更为详细的资料和解释，以确保合规性和合理性。
第十七条财务部门应在支付大额款项前进行多次核查和确认，避免错误付款。
第五节外汇付款第十八条凡涉及外汇付款的申请，需遵循中国外汇管理法规，并提供相应资料。
第十九条外汇付款须经银行外汇业务手续，确保汇率合理且手续规范。
第二十条外汇付款需额外留存相关文件、汇款凭证和报关单据，以备查验。
第六节紧急付款第二十一条对于紧急的付款情况，需公司总经理或财务总监紧急批准。
第二十二条紧急付款需提供充分理由和解释，并在付款后尽快补齐相关文件。
公司日常付款管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购、销售、工程、租赁、物业管理、差旅费等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司内部规定；（二）真实性原则：付款依据必须真实、合法；（三）及时性原则：付款要及时、准确；（四）安全性原则：确保资金安全，防止舞弊行为。
第二章付款流程第四条付款流程分为以下步骤：1. 付款申请：各部门根据业务需求，填写《付款申请单》，注明付款事由、金额、付款方式等，并附上相关合同、发票、收据等凭证。
2. 审核审批：财务部对《付款申请单》及相关凭证进行审核，确认无误后，报公司相关负责人审批。
3. 付款执行：财务部根据审批意见，执行付款操作。
4. 付款凭证归档：财务部将付款凭证及相关资料归档保存。
第三章付款方式第五条公司付款方式包括以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、临时性付款等。
3. 支票支付：适用于与供应商、客户等签订有支票付款约定的业务。
4. 其他付款方式：根据业务需求，经公司领导批准后可采用其他付款方式。
第四章付款权限与责任第六条付款权限：1. 财务部负责审核付款申请单及相关凭证，执行付款操作。
2. 各部门负责人负责审批本部门内的付款申请。
3. 公司领导负责审批大额付款、关联交易等重大付款事项。
第七条付款责任：1. 财务部对付款的合规性、及时性负责。
2. 各部门负责人对所提交的付款申请的真实性、合规性负责。
3. 公司领导对重大付款事项的审批负责。
第五章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司管理制度(付款制度)
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及外部供应商的付款活动。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批流程第四条付款审批权限1. 日常小额付款：由部门负责人审批，报财务部备案。
2. 一般付款：由部门负责人审批，报财务总监审批，报总经理批准。
3. 大额付款：由财务总监审批，报总经理批准。
第五条付款审批流程1. 部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附相关证明材料。
2. 部门负责人审核《付款申请单》及相关证明材料，签署意见。
3. 根据审批权限，依次提交财务总监、总经理审批。
4. 总经理批准后，财务部办理付款手续。
第三章付款方式第六条付款方式包括现金、支票、汇款、银行转账等。
第七条现金付款：1. 现金付款金额不得超过人民币5000元。
2. 现金付款需由收款人本人领取，并提供有效身份证件。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第八条支票付款：1. 支票付款需在支票有效期内办理。
2. 支票付款需填写收款人全名、账号、开户行等信息。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第九条汇款、银行转账付款：1. 汇款、银行转账付款需提供收款人全名、账号、开户行等信息。
2. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第四章付款凭证管理第十条付款凭证包括《付款申请单》、支票、汇款单、银行转账凭证等。
第十一条付款凭证需妥善保管，定期归档。
第十二条付款凭证的归档期限为5年。
第五章责任与监督第十三条部门负责人对本部门的付款活动负责，确保付款行为合法、合规。
第十四条财务部负责审核付款申请，确保付款行为符合公司规定。
第十五条公司设立财务审计部门，对付款活动进行监督。
第十六条对违反本制度的部门或个人，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。
付款管理制度(完整文档)
付款管理制度(完整)付款管理制度(完整)一、引言本付款管理制度旨在规范公司内部的付款事务，确保付款流程的透明和合规性。
本制度适合于公司所有部门和员工，旨在建立有效的付款管理机制，减少支付风险，并维护公司的财务稳定。
二、付款管理职责与权限2.1 财务部门是公司内部付款管理的主要负责部门，负责制定和实施付款政策、流程和规定。
2.2 各部门应按照财务部门的要求，提供准确的付款申请材料，并确保所提供的信息真实、准确。
2.3 财务部门有权审核付款申请材料，并根据公司的付款政策和规定，决定是否批准付款。
2.4 财务部门应建立完善的付款审批流程，确保付款操作符合法律法规和公司内部规定。
三、付款流程3.1 付款申请3.1.1 付款申请应包括付款金额、付款事由、收款方信息等。
3.1.2 付款申请应由各部门根据实际需要填写，并提交给财务部门审核。
3.2 付款审核3.2.1 财务部门应根据公司的付款政策和规定审核付款申请。
3.2.2 财务部门有权对付款申请进行审查，包括核实收款方信息、确认付款金额等。
3.2.3 审核通过的付款申请应及时处理，未通过的付款申请应向申请部门说明理由并做出解释。
3.3 付款执行3.3.1 财务部门应根据审核通过的付款申请，按照约定的付款方式和时间进行付款。
3.3.2 付款时应确保支付凭证的真实性和完整性，并留存相应的付款记录。
3.3.3 对于大额付款或者与供应商达成的特殊付款约定，财务部门应严格按照公司内部规定进行操作。
四、付款风险控制4.1 财务部门应建立完善的供应商信息管理制度，包括供应商的注册资质、信用等级评估、综合评价等。
4.2 财务部门应定期对供应商进行风险评估，及时调整其授信额度和信用等级。
4.3 付款操作人员应严格遵守制度规定，不得擅自修改或者篡改付款信息。
4.4 财务部门应加强对付款流程的监控和审计，及时发现和纠正付款风险。
五、附件本所涉及的附件如下：附件1：付款申请表格样本附件2：供应商信息管理制度附件3：付款风险评估表格六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 财务部门：指公司内部负责财务管理和支付事务的部门。
付款管理制度付款审批制度及流程
付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程，确保付款按照合规规定进行的一套制度。
付款审批制度则是该制度中的一项重要内容，指明了付款的审批程序和责任分工。
下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。
一、制度内容1.付款申请：明确付款申请的主体、方式和要求，应包括付款申请表格的格式和内容，以及相关支持材料的要求。
2.付款审批：明确付款审批的程序和责任分工，包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。
3.付款执行：明确付款的执行程序和要求，包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性，确保付款金额和对象无误。
4.付款登记和归档：明确付款登记和归档的要求，包括付款登记表格的格式和内容，以及付款相关凭证的保存方式和期限。
二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料，包括合同、发票等。
2.部门审批：根据付款金额确定审批的级别和人员，由一级部门审批人员进行审批。
审批人员仔细核对申请材料，确保付款金额和对象的正确性。
3.财务审批：由财务人员对付款申请进行审批，主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致，审查合同是否合规。
4.最终审批：一般由公司高层进行最终审批，确保审批程序的完整性和透明度。
5.付款执行：财务人员根据最终审批结果进行付款，包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。
6.付款登记和归档：付款完成后，相关凭证和登记表格应按规定进行归档。
三、重点环节在付款管理和审批过程中，存在一些重点环节需要特别注意：1.风险评估：在付款审批前，应对付款对象进行风险评估，包括对供应商的合规性进行调查，确保与不良合作方进行交易的风险最小化。
2.内部审计：应定期进行内部审计，对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估，发现问题及时纠正。
3.财务报告：定期对付款流程进行财务报告，对付款金额、比例等进行分析和评估，确保资金使用的合理性和效益。
小公司付款流程管理制度
第一章总则第一条为加强本公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工程付款、服务付款等。
第二章付款原则第三条付款必须遵守国家相关法律法规，符合公司财务管理制度。
第四条付款应坚持“合法、合规、合理、高效”的原则。
第五条付款前需进行严格的审核，确保付款的真实性、合法性。
第三章付款流程第六条付款申请（一）各部门在发生付款需求时，需填写《付款申请单》，并附相关合同、发票、验收报告等资料。
（二）财务部对《付款申请单》及相关资料进行初步审核，确认无误后，提交给部门负责人审批。
第七条审批流程（一）部门负责人对《付款申请单》及相关资料进行审核，确认无误后，签署审批意见。
（二）财务部根据审批意见，进行最终审核，确认无误后，将《付款申请单》及相关资料提交给公司负责人审批。
第八条付款执行（一）公司负责人对《付款申请单》及相关资料进行审批，确认无误后，签署付款意见。
（二）财务部根据审批意见，办理付款手续。
（三）出纳根据付款指令，将款项支付给收款人。
第九条付款记录（一）财务部将付款凭证、付款申请单等资料归档保管。
（二）定期对付款情况进行汇总、分析，确保付款业务的合规性。
第四章付款监督第十条财务部负责对付款流程进行监督，确保付款业务合规、高效。
第十一条对付款过程中出现的问题，财务部应及时上报公司负责人，并采取措施予以纠正。
第十二条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。
第五章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
具体流程如下：1. 申请阶段：各部门根据实际需要，填写《付款申请单》，并附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。
2. 初步审核：财务部对《付款申请单》及相关资料进行初步审核，确保资料齐全、合规。
3. 部门负责人审批：财务部将审核后的《付款申请单》提交给部门负责人审批，部门负责人对付款申请进行审核，确认无误后签署审批意见。
付款管理制度三篇
第1章总则第1条为了达到以下目的，特制定本制度。
1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。
2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。
3.及时清理不良的应付款项目。
第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。
第3条术语解释本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。
第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。
所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。
第5条应付账款的核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单和入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。
第3章应付账款对账管理第6条开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对;同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第7条每月与供应商进行一次对账，对账工作由采购员与会计人员共同完成。
第8条每季度报表完成后两天内由采购会计或通过采购专员通知供应商提供对账明细资料，一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司，对账单件除有供应商的公章或财务印章外，还必须由经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月日止所有采购明细及欠款金额。
第9条采购专员收到供应商的对账单后，应及时做好核对工作;核对无误后，将对账单交会计人员。
第10条会计人员根据供应商提供的明细资料，与本公司账务记载数进行逐笔核对。
如果与供应商的对账单存在差异，会计主管应立即查明原因。
第11条核对完成后，会计人员应保存好明细资料，同时双方在供应商提供的“对账确认表”上签字确认。
第12条对账后，会计人员应编制“应付账款汇总表”，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及应付款金额。
第13条对账特殊情况处理1.如果供应商不能提供“对账确认表”，公司可以设置“应付账款对账确认表”供双方确认，并与供应商提供的明细资料一并存档。
公司付款的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构的所有付款活动。
第三条付款活动应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章付款流程第四条付款申请1. 各部门、子公司及分支机构在发生合法、合规的支出时，应填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人信息等。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第五条付款审批1. 财务部门对《付款申请单》进行初步审核，确保付款事项符合公司规定。
2. 根据付款金额和审批权限，分别由部门负责人、财务总监、总经理等审批。
3. 重大付款事项需经董事会审批。
第六条付款执行1. 财务部门根据审批结果，办理付款手续。
2. 付款方式包括银行转账、现金支付等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
3. 付款时，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误。
第七条付款凭证1. 付款完成后，财务部门应及时出具《付款凭证》，并加盖财务专用章。
2. 《付款凭证》一式三联，其中一联交申请人，一联存档，一联送审计部门。
第三章付款监督与检查第八条财务部门应定期对付款活动进行监督检查，确保付款流程的合规性。
第九条监督检查内容包括：1. 付款申请、审批手续是否齐全；2. 付款金额、收款人信息是否准确；3. 付款方式是否符合公司规定；4. 付款凭证是否规范。
第十条对发现的问题，财务部门应立即报告相关部门，并采取措施予以纠正。
第四章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如需修改，须经过公司董事会批准。
公司合同付款管理制度
第一条为加强公司合同付款管理，规范合同付款流程，确保资金安全、合理使用，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同款项的支付，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第二章付款原则
第三条合同付款应遵循以下原则：
1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2. 真实性原则：付款依据的合同内容、金额、期限等必须真实准确。
3. 及时性原则：在确保合法合规的前提下，按照合同约定及时付款。
4. 安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险。
第三章付款流程
第四条合同付款流程如下：
1. 合同签订：合同签订部门负责审查合同内容，确保合同合法、合规，并经相关
部门审核、批准后签订合同。
2. 付款申请：合同签订部门根据合同约定，提出付款申请，包括付款金额、付款
时间、付款方式等。
3. 审批流程：付款申请经合同签订部门负责人审批后，报财务部门审核。
4. 资金支付：财务部门根据审核通过的付款申请，办理资金支付手续。
5. 凭证归档：财务部门将付款凭证及合同等相关资料归档保存。
第四章付款责任
第五条合同付款责任如下：
1. 合同签订部门：负责合同的审查、签订及付款申请的提出。
2. 财务部门：负责合同的付款审核、资金支付及凭证归档。
3. 审计部门：负责对合同付款进行审计监督。
第六条本制度由公司财务部门负责解释。
第七条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在加强公司合同付款管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全、合理使用。
关于付款管理制度【三篇】
关于付款管理制度【三篇】【篇1】付款管理制度1，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。
县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。
3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。
4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。
5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。
6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。
坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。
7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。
8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。
【篇2】付款管理制度第1章总则第1条为加强公司对采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据国家有关法律法规，制定本制度。
第2条本制度所指的采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第3条本制度适用于公司以及各成员单位。
第4条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施负责，主管采购业务的负责人和财务负责人对采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第2章岗位分工与授权批准第5条公司应当建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：1、请购与审批；2、询价与确定供应商；3、采购合同的订立与审计；4、采购与验收；5、采购、验收与相关会计记录；6、付款审批与付款执行。
付款管理规章制度范本
付款管理规章制度范本第一条总则为了加强公司财务管理工作，规范付款行为，确保公司资金的安全、合法和有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，特制定本规章制度。
第二条付款原则1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规、公司章程和财务管理制度的规定。
2. 真实性原则：付款必须真实反映公司业务活动，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。
3. 必要性原则：付款必须符合公司经营需要，确保资金用于合理、必要的支出。
4. 及时性原则：付款必须按照合同约定或公司决策及时办理，确保公司权益。
5. 审慎性原则：付款必须审慎评估风险，确保资金安全。
第三条付款审批流程1. 付款申请：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关合同、发票、报销单等证明材料。
2. 审批权限：付款审批权限根据付款金额分级管理，具体审批权限由公司财务管理制度规定。
3. 审批流程：付款申请经部门负责人审核同意后，报财务部门负责人审批。
涉及大额付款或特殊事项，需提交公司领导层审批。
4. 审批结果：财务部门根据审批结果办理付款手续。
第四条付款方式1. 付款方式：公司采用银行转账、现金支付等方式进行付款。
2. 付款对象：付款对象必须是合法、有效的主体，具备相应的资质和信誉。
3. 付款凭证：付款必须取得合法、有效的凭证，如发票、收据、合同等。
第五条付款监管1. 财务部门负责对公司付款行为进行日常监管，确保付款行为的合法、合规。
2. 公司审计部门定期对付款情况进行审计，发现问题及时纠正，确保公司资金安全。
3. 公司领导层对公司付款管理制度执行情况进行监督，确保付款管理制度得到有效执行。
第六条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于罚款、赔偿、解除劳动合同等。
2. 涉及违法犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
第七条制度修订本规章制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和公司实际情况予以修订。
公司用款付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，规范用款付款行为，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司各项用款付款活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保用款付款活动合法合规；（二）安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险；（三）效率性原则：简化流程，提高用款付款效率；（四）透明性原则：加强内部监督，确保用款付款活动公开透明。
第二章用款管理第四条用款申请（一）各部门需根据实际工作需要，向财务部门提出用款申请；（二）用款申请应包括用款项目、金额、用途、期限、申请部门及负责人等信息；（三）财务部门对用款申请进行审核，确保其合法合规。
第五条用款审批（一）财务部门对用款申请进行审核，提出审批意见；（二）审批权限：一般用款由财务部门负责人审批；重大用款由公司总经理审批。
第六条用款支付（一）财务部门根据审批意见，办理用款支付手续；（二）支付方式：现金支付、银行转账等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章付款管理第七条付款申请（一）各部门需根据合同、订单等文件，向财务部门提出付款申请；（二）付款申请应包括付款项目、金额、付款对象、付款方式、申请部门及负责人等信息；（三）财务部门对付款申请进行审核，确保其合法合规。
第八条付款审批（一）财务部门对付款申请进行审核，提出审批意见；（二）审批权限：一般付款由财务部门负责人审批；重大付款由公司总经理审批。
第九条付款支付（一）财务部门根据审批意见，办理付款支付手续；（二）支付方式：现金支付、银行转账等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
第四章监督与检查第十条财务部门负责对用款付款活动进行监督与检查，确保本制度有效执行。
第十一条各部门及员工应积极配合财务部门的监督与检查工作。
第五章罚则第十二条违反本制度，造成公司经济损失的，将依法依规追究相关责任。
第十三条对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，将依法依规追究相关责任。
公司付款的管理制度
公司付款的管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全，提高公司的财务运作效率，特制定本付款管理制度。
二、公司付款流程1. 请款环节（1）部门经理在需要支付费用时，应填写《费用请款单》，明确费用项目、金额、用途等信息，并注明审批人。
（2）费用请款单经部门经理签字后，提交财务部审核。
2. 审批环节（1）财务部收到费用请款单后，对金额、用途等信息进行核对，确认无误后进行内部审批。
（2）内部审批通过后，财务部将费用请款单发送给公司领导审批。
3. 付款环节（1）公司领导审批通过后，财务部将费用请款单发送给出纳进行付款操作。
（2）出纳收到费用请款单后，核对金额、账户信息等，确认无误后进行付款操作。
4. 记账环节（1）出纳完成付款后，财务部将相关凭证装订好，填写付款单据，并在记账系统中录入相关信息。
（2）财务部对每一笔付款进行记账核对，并保留相关凭证备查。
5. 结算环节（1）财务部定期对公司的支付情况进行汇总和结算，确保无误。
（2）财务部向相关部门提供付款情况报表，以便各部门核对。
6. 监督检查环节（1）公司领导定期对公司付款管理情况进行检查，确保整个付款流程符合规定。
（2）财务部负责对付款流程中的各个环节进行监督，发现问题及时进行整改。
三、付款管理制度执行细则1. 请款人在填写费用请款单时，应认真填写各项信息，确保准确无误。
2. 财务部在接收费用请款单后，应及时进行审核，确保金额、用途等信息正确。
3. 公司领导在审批过程中，应严格按照公司规定进行审批，不得违规操作。
4. 出纳在进行付款操作时，应仔细核对金额、账户信息等，确保准确付款。
5. 财务部在记账环节应认真填写相关信息，并保留好相关凭证备查。
6. 财务部在结算环节应及时对付款情况进行汇总和结算，并向相关部门提供相关报表。
7. 公司领导和财务部门要定期对付款管理制度进行检查，确保执行情况符合规定。
四、附则本付款管理制度自颁布之日起正式执行。
付款管理制度
付款管理制度一、引言二、付款权限管理1. 公司设立付款权限管理制度，明确各级管理人员的付款权限范围。
根据职位和职责划分相应的付款权限，确保付款操作的合规性和安全性。
2. 付款权限划分如下总经理董事长具有最高的付款权限，能够批准任何金额的付款请求。
财务总监具有中等付款权限，能够批准较大金额的付款请求。
部门经理具有一定的付款权限，能够批准较小金额的付款请求。
其他员工无付款权限，只能提出付款请求。
3. 公司应定期对员工的付款权限进行审核和评估，根据员工的绩效表现和职务变动，调整付款权限范围。
三、付款流程管理1. 付款申请任何员工若需要进行付款，必须填写付款申请表，包括付款金额、收款方信息、付款理由等，并提交给上级审核。
2. 付款审核上级审核人员收到付款申请后，根据对申请的审查和核实，判断申请是否符合公司的付款政策和规定。
若申请通过审核，上级审核人员应尽快进行批准，并签字确认。
若申请未通过审核，上级审核人员应说明原因并退回给申请人进行修改。
3. 财务审核财务部门对已批准的付款申请进行再次审核，确认付款金额与合同或协议一致，并核实收款方的合法性和准确性。
财务部门完成审核后，将申请表交给财务总监进行最终的批准。
4. 付款执行财务总监批准后，财务部门进行付款操作，并及时记录付款信息，包括付款时间、付款方式、付款凭证等。
5. 付款登记财务部门应及时更新付款登记簿，记录所有的付款信息，包括付款日期、金额、收款方、付款人等。
四、付款凭证管理1. 公司要求所有的付款操作必须有相应的付款凭证，以确保付款的合法性和可追溯性。
2. 付款凭证可以是支票、转账记录、付款单据等，必须包含付款日期、金额、收款方、付款人等基本信息。
3. 付款凭证必须由付款人签字确认，并由财务部门妥善保管，以备将来的审计和核查。
五、违规处理1. 对于违反付款管理制度的行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停付款权限、降低职位级别、辞退等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
付款管理制度
1.0目的
为了明确公司付款流程，规范公司付款管理。
2.0 范围
有采购订单或有购买合同、委托加工合同、技术服务合同等的应付帐款的管理。
3.0 权责
3.1 财务部门必须对采购部门所下订单进行审核。
审核的内容包括是否有总经理（董事长）审批签字；该定单的付款方式如何等。
付款方式分为预付、现付（货到付款）、月结、项目类付款四种（月结的供应商由采购部门与对方签定月结合同）月结的时间为三个月以内。
付款方式为预付或现付的订单需总经理特别核准，并将总经理核准付款方式后的订单立即报财务部备案。
凡未经总经理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。
物料订单一式三份，采购部门一份；仓库一份；财务部门一份。
3.2 所有采购物料和外发加工费的报价单必须由采购经理审核、总经理审批。
凡未经采购经理审核、总经理审批报价单而购进的原材料（加工），财务部门有权进行拒付货款（加工费）。
采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案，作为财务部门付款或拒付的依据。
3.3 货仓收料必须以采购订单为依据，超过订单数量送货（备品除外）或未到交货期的送货仓一律不予接受；财务一律不予付款。
物料入库时，首先应将物料作为暂收物料存放待检区，待检验合格后，仓管员方可填制物料入库单。
物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。
财务在支付货款时，必须凭采购部门所下订单、总经理审批后的报价单、品管部、仓库主管签字确认后的物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款，缺其中一单，财务部门有权进行拒付。
3.4 仓库管理员必须妥善保管物料入库单，凡属月结的物料入库单，必须在当月底以前交财务部门入帐；凡属现付的物料入库单，必须当时交财务部门便于结算。
每张物料入库单必须附有对应的送货单。
3.5 当月送货经品质部检验品质不良，品质部判定退货的物料必须当月退货，或将物料存放退货区，同时填制退货单。
退货单一式四联，仓库一联；品质部一联；财务部一联;供应商一联。
交财务部门的一联当月底连同月结商的物料入库单一并上交财务部门。
退货单上必须有品质部及仓库主管签字确认，并请注明退货原因，同时附上品质报告。
3.6 当月仓库所进物料，品管部必须在当月检验完毕，并及时传递检验报告至财务部。
若有加工商损耗原材料比率超过合同规定范围，需财务部门扣款的情况，必须在检验报告上注明损耗数量及品名，以便财务部门结算。
3.7 财务部门结算时所需单据（采购订单、外发加工费的报价单、送货单、物料入库单、退货单、检验报告及购货发票、）必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。
具体规定如下：采购订单、外发加工费的报价单，由采购部按供应商整理归集后送至财务部（；物料入库单、退货单、送货单，由仓库管理员按供应商整理归集后送至财务部；检验报告由品管部按供应商整理归集后送至财务部；购货发票由财务部直接向供货商索取。
有预付款或现付款的物料，各部门应在总经理审批后的当日将以上单据交财务部；凡属月结的单据，各部门应于购进物料的当月底以前将以上单据交财务部，以便财务部门根据当月的物料采购情况作出资金安排。
4.0 定义
无
5.0 作业内容
5.1 对账
5.1.1.我司财务部门每月卡账时间为25号，凡属月结的供应商须每月26号-30号，根据我司的质检报告将检验合格的的物料编制对账单送至我司。
5.1.2.我司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后，会在次月的1-10号回签供方的对帐单。
5.1.3. 对账确认无误后，供方应根据此金额、数量开具当月的全部发票，送至我司财务部。
5.1.4．对帐过程中如发现我司的帐务与供方有误差，财务部门应通知对方携带我司仓库管理员开出的入库单第二联（送货联）、送货单留底联前来我司与财务进行对帐。
对帐过程中如发现是我司的单据传递环节失误而造单据遗失，应由我司负责补齐单据；如果是供方的失误，造成帐务不符，我司概不负责，一律以我司的帐务为准。
5.2 付款
5.2.1.财务部门应于次月1-6号负责整理上月所有付款凭据（包括采购订单、外发加工费的报价单、购货发票、送货单、物料入库单、退货单、检验报告）。
并认真审查其完整性、合法性。
包括付款凭据是否齐全、报价单是否有总经理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。
如有单据不全或审批手续不全现象，财务部门有权拒绝付款。
财务部门经过认真审核、交财务主管签字认可后由财务主管递交上层审批。
5.2.2.每月7号-15号为上报审批时间，财务部门需及时向上层报告资金状况，请示上层及
时拨款。
5.2.3.月结供应商的结算期为每月15-25号，由财务部通知上月供货的各供应商前来我司
结算。
未接通知前，各供应商不得向我司财务部催促询问。
接财务部通知后，各供应商应在规定的结算期内与我司进行结算，过期者本月不予受理，货款结算顺延至下月结算日。
5.2.4 若有预付款或者货到付款的供应商，除付款单据齐全外，还需申请部门拟定预（现）
付款申请书连同订单交由总经理特别核准。
否则财务部门视同月结付款处理。
（申请书格式见附件）。
5.2.5财务部门在付款时（无论预付、现付或是月结），都应将付款凭证连同付款单据一
并交由总经理审批签字，总经理经审查付款单据无误，并在付款凭证上签字同意后，财务部门才能付款。
5.2.
6.财务部门应妥善保管每笔付款单据，付款后作为付款凭证的附件，按月装订成册备
查。
6.0 相关文件
无
7.0 相关记录
8.0 流程图
8.1《采购订单付款审批流程图》（适用于月结）
8.2《其他合约付款审批流程图》
8.3《财务部门对账付款流程图》
8.4《采购订单付款审批流程图》（适用于货到付款/预付款）
8.5.《项目类付款审核审批图》（适用于工程项目类结算）
8.2其他合约付款审批流程图
8.3．财务部门对账付款流程图（月结）
8.4．采购订单付款审批流程图（货到付款/预付款）
8.5. 项目类付款审核审批图（适用于工程类结算）。