项目付款管理制度
项目工程款支付流程制度
项目工程款支付流程制度一、总则为规范项目工程款支付流程，保障资金使用合规、透明，提高项目资金管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目工程款支付过程中的所有相关方，包括甲方、乙方、财务部门等。
三、支付流程1. 项目阶段划分项目工程款支付按项目阶段分为前期工程款支付、中期工程款支付和尾款支付三个阶段。
2. 前期工程款支付（1）项目立项：项目初期，确定项目立项方案，编制项目预算。
（2）确定合同：甲、乙双方签订正式合同，并明确工程款支付比例、支付期限等内容。
（3）报财务审批：项目经理向财务部门提交前期工程款支付申请，附带相关材料如合同、发票等。
（4）审批流程：财务部门收到申请后进行审核，汇总报总经理审批。
（5）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付前期工程款。
3. 中期工程款支付（1）工程进展：工程进展50%以上，项目经理提交中期工程款支付申请。
（2）审核审批：财务部门审核申请材料，报总经理审批。
（3）支付款项：总经理审批通过后，财务部门按照合同约定支付中期工程款。
4. 尾款支付（1）工程完工：工程竣工验收合格后，项目经理提交尾款支付申请。
（2）评审验收：相关部门对工程进行评审验收，确认合格后报总经理审批。
（3）支付尾款：总经理审批通过后，财务部门支付尾款。
四、支付凭证1. 支付申请表：项目经理填写申请表，明确款项用途、支付时间等要求。
2. 合同：支付款项需按照合同约定进行支付。
3. 发票：支付过程中必须提供相应的发票。
4. 银行转账凭证：支付款项通过银行转账方式完成，需提供转账凭证。
五、支付责任1. 项目经理：负责编制工程款支付计划和申请，监督支付过程。
2. 财务部门：负责审核申请材料，进行支付流程监督。
3. 总经理：审批工程款支付申请，对支付过程负最终审核责任。
六、风险控制1. 预算风险：确保项目预算合理，避免工程款支付超支。
2. 合同风险：明确支付款项与合同约定一致，避免额外支付风险。
监理管理制度工程款支付
监理管理制度工程款支付一、总则为规范工程款支付的程序，保障工程款支付的合法合规性，维护建设工程的质量和安全，提高工程监理管理的效果，特制定本工程款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建设工程项目的工程款支付管理。
三、支付程序1. 工程款支付程序应按照合同约定的支付条件和要求执行，遵循审批、管理、监督的原则，确保款项支付符合合同要求和相关规定。
2. 工程款支付程序包括：项目经理提交工程款支付申请、财务审核、申报、审批、支付等环节。
3. 工程款支付申请应由项目经理按照实际施工情况和合同约定编制，提交财务部门审批。
4. 财务部门应认真审核工程款支付申请，核对相关材料和票据，并按照合同约定的支付条件进行审批。
5. 审批通过后，财务部门应及时申报款项支付，并将款项支付计划报送领导审批。
6. 领导审批通过后，财务部门应尽快协调相关部门支付工程款项，并及时向项目经理通报支付情况。
7. 工程款支付完成后，财务部门应及时记录相关款项支付情况，归档相关资料，并做好账务处理。
四、支付管理1. 工程款支付管理应加强对供应商、承包商、分包商等相关单位的资质审核和预付款管理，确保付款对象合法合规。
2. 工程款支付管理应建立健全工程款支付档案管理制度，妥善保存相关资料和票据，确保资料真实、完整、准确。
3. 工程款支付管理应强化监督检查，建立审核机制，确保支付程序规范、资金安全，并定期进行财务稽核。
4. 工程款支付管理应加强与财务、项目部门等部门的沟通协调，及时解决支付中的问题和纠纷，确保款项支付顺利进行。
五、支付风险管理1. 工程款支付管理应防范支付风险，加强对资金使用的监督和管理，确保支付款项的合理性和安全性。
2. 工程款支付管理应定期对工程款支付情况进行风险评估和分析，发现问题及时处理，避免支付违规问题的发生。
3. 工程款支付管理应强化内部控制，建立健全风险管理制度，确保支付环节的透明、规范和安全。
4. 工程款支付管理应加强对合同履约情况的监测和评估，及时调整支付策略，降低风险，防止资金损失。
采购工程付款管理制度
采购工程付款管理制度一个优秀的工程采购付款管理制度应当明确定义支付流程。
该流程从申请支付开始，经过审核、核算、批准，最终到资金划拨，每一环节都需明确责任人和时间节点。
例如，采购部门提交支付申请后，财务部门应在规定时间内完成初步审核，并及时反馈审核结果。
通过这样的流程设计，不仅可以确保每笔款项的合法性和合理性，还能有效防止因拖延支付引发的供应商不满和项目延误。
为了加强资金使用的透明度和监督力度，付款管理制度中还应包含详细的记录和报告机制。
所有支付活动必须留存完整的凭证和记录，包括但不限于合同文本、发票、验收报告等。
同时，定期生成的财务报告应能清晰反映各项支付的状态和趋势，便于管理层进行决策支持和风险评估。
为避免资金滥用和贪污腐败现象的发生，工程采购付款管理制度还需设立严格的审批权限和双人核查机制。
具体来说，对于超出一定金额的支付请求，需要由不同级别的管理人员共同审批，且每一步操作都应有相应的复核人员进行验证。
这种分权制衡的方法可以有效提升内部控制水平，保障公司利益不受侵害。
考虑到工程项目的特殊性，付款管理制度还应当对紧急情况做出预案。
比如，在遇到突发事件需要紧急支付时，应有快速响应机制允许特定人员在确保合规的前提下先行支付，以保障项目的连续性和安全性。
随着信息技术的发展，数字化管理已成为提高管理效率的重要手段。
因此，工程采购付款管理制度也应结合现代信息技术，如采用电子签名、在线审批等方式，简化流程，减少纸质文档的使用，同时利用大数据分析等技术手段优化预算编制和资金分配策略。
一个科学、合理的工程采购付款管理制度是确保项目健康运行、防范财务风险的重要保障。
通过上述措施的实施，不仅能提高工作效率，更能体现企业的管理水平和专业精神，为合作伙伴和投资者树立良好的企业形象。
工程项目进度款支付管理制度
工程项目进度款支付管理制度1．目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用。
2．适用范围本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。
3．工程进度款的支付流程3.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
3.2工程进度款的确认及支付审批流程：3.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请》（见表1）（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
3.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程进度款支付申请》中内容在2个工作日内进行核实确认，编制《工程款支付审批表》（见表2）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交建设单位；3.2.3建设单位现场工程师对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行审核确认，编制《工程款支付审批表（甲方）》（见表3）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）后交建设单位工程部经理；3.2.4建设单位工程部经理应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》交建设单位成本控制/预算办；3.2.5建设单位成本控制部门/预算办对《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行复核并签署复核意见（包括已完产值的计价书、应扣款及应付进度款的审核确定）后交建设单位财务部门；3.2.6财务部门在2个工作日内对所有资料（工程款支付审批表、工程阶段验收报告、材料领用统计表、领料单、工程签证单、设计变更单、扣款单）、已支付工程款合计、总支付节点和比例及应扣款项（水电费、税金等）查实确认，明确进度款实际应付金额后提交建设单位房开公司总裁/工程分管副总。
工程项目支付管理制度
一、目的和原则为加强工程项目资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据工程进度、质量、合同约定等因素，合理确定支付金额。
2. 预防风险原则：加强对工程项目支付的管理，防范支付风险。
3. 严谨规范原则：严格按照合同约定、国家法律法规及公司财务管理制度进行支付。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造、安全措施、环保措施等项目。
三、支付流程1. 工程进度款支付（1）施工单位根据合同约定，在工程达到形象进度后，向监理单位提交《工程进度款支付申请》，并附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等。
（2）监理单位对施工单位提交的《工程进度款支付申请》进行核实确认，编制《工程款支付审批表》，并签署审核意见。
（3）建设单位对监理单位报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》进行审核确认，编制《工程款支付审批表》。
（4）财务部门根据《工程款支付审批表》进行支付。
2. 工程结算款支付（1）施工单位在工程竣工验收合格后，向建设单位提交《工程结算款支付申请》，并附工程结算书、竣工验收报告等。
（2）建设单位对施工单位提交的《工程结算款支付申请》进行审核确认，编制《工程结算款支付审批表》。
（3）财务部门根据《工程结算款支付审批表》进行支付。
四、支付条件1. 工程进度款支付条件：（1）工程达到合同约定形象进度；（2）工程质量经验收达到合同约定要求；（3）相关工程资料齐全。
2. 工程结算款支付条件：（1）工程竣工验收合格；（2）工程结算书经建设单位审核确认；（3）相关工程资料齐全。
五、监督管理1. 公司财务部门负责对工程项目支付进行监督管理，确保支付合规、及时。
2. 监理单位、建设单位应加强对施工单位支付申请的审核，确保支付金额合理、准确。
3. 施工单位应严格按照合同约定和本制度进行工程进度款和结算款的申请、提交和支付。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。
第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。
第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。
第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。
第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。
第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。
第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。
第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。
第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。
第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。
（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。
审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。
（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。
（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。
第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。
第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。
第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。
第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。
第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。
工程建设项目工程款支付管理制度
工程建设项目工程款支付管理制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校基建科责任人：承办人A、承办人B、科长、处长、主管副校长、校长、相关单位工作人员（财务处、纪检监察审计处）。
二、工程建设项目工程款支付管理依据《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》、甲乙双方签定的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告。
三、工程款支付基本要求（一）施工单位应确定专人负责办理相关款项支付，领款人应持以下证件及资料到指定财务部门办理备案手续。
1、中标通知书、项目合同或（补充）协议的原件及复印件；2、企业开户行及帐号。
（二）施工单位变更领款人时，应重新到基建和财务部门办理备案手续。
四、工程款支付程序（一）工程款根据合同约定的付款方式进行支付。
在支付工程款时，施工单位应按规定到基建科办理相关支付手续。
（二）施工单位到基建科办理工程款支付款手续时，应携带工程专用发票办理签字支付手续。
（三）财务部门确认手续完整后，方可办理工程款支付手续。
（四）在支付工程尾款时，须由学校审计处审定，财务部门核对无误后，基建科再按规定办理结算款支付手续。
（五）工程保修款依据合同或（补充）协议规定的期限及金额进行留置；保修期结束后，由施工单位提出申请，经使用单位、基建处核准在保修范围内报修工程全部修复后，办理工程最终结算手续。
五、公开公示本管理制度在黑龙江幼儿师范高等专科学校办公网（网址：http：//10.10.10.10）上公布。
六、监督检查执行《黑龙江幼儿师范高等专科学校关于规范权力运行制度监督检查办法（试行）》。
七、责任追究执行《黑龙江幼儿师范高等专科学校关于违反规范权力运行制度责任追究办法（试行）》。
附件：工程建设项目工程款支付管理工作流程图附件：工程建设项目工程款支付流程图工程建设项目合同管理制度一、责任单位和责任人责任单位：黑龙江幼儿师范高等专科学校基建科责任人：承办人A、承办人B、科长、处长、主管副校长、相关单位工作人员（纪检监察审计处）。
项目经费拨付管理制度
项目经费拨付管理制度一、总则为规范项目经费的拨付管理，保障项目经费的合理使用，提高项目执行效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目经费的拨付管理，包括国家级、省级、市级、县级财政拨款项目等。
三、项目经费的拨付方式1. 财政拨款项目经费拨付方式为预拨款、专款专用原则。
2. 项目经费拨付按月安排，资金按期拨付至项目执行单位指定的银行账户。
3. 项目经费拨付前，项目执行单位需提供相关的拨付申请资料，并经相关部门审核通过后方可拨付。
四、项目经费的使用范围1. 项目经费仅限于项目执行过程中的实际支出，不得用于其他用途。
2. 项目经费使用范围包括但不限于工资福利、办公用品、实验材料、差旅费用等直接相关支出。
五、项目经费管理责任1. 项目经费的使用和管理属于项目执行单位的责任，项目执行单位需谨慎管理，确保资金安全。
2. 项目执行单位需建立完善的经费管理制度，明确财务管理人员的职责，做好经费的台账记录和审计工作。
六、项目经费的监督检查1. 财政部门对项目经费的使用管理进行定期检查，发现问题及时处理。
2. 项目经费的使用情况需及时向上级部门报告，接受监督。
七、项目经费的结余处理1. 项目执行完毕后，如有剩余经费需按照财务规定进行结余处理，及时退回财政部门。
2. 如项目执行单位有特殊情况需留存一定经费，需提出书面申请，经批准后可留存。
八、违规处理对于违反项目经费管理制度的行为，将按相关规定进行处理，涉及财务问题的，要追究相关责任人的法律责任。
九、附则本管理制度自颁布之日起施行，如有需要可根据实际情况进行调整修改。
项目联营工程付款制度
项目联营工程付款制度一、总则1. 为确保联营项目的财务透明度和合作各方的利益平衡，特制定本付款制度。
2. 本制度适用于所有参与本项目联营的合作方，并作为合同附件，具有同等法律效力。
3. 联营项目的所有支付行为必须严格按照本制度执行。
二、付款原则1. 公平原则：确保每一方合作者根据其投入及承担的风险获得相应的报酬。
2. 透明原则：所有的支付流程和结果应对所有合作方公开，以保持高度的透明度。
3. 及时原则：按照合同约定的时间节点及时进行款项支付，避免影响工程进度。
三、付款方式1. 预付款：根据合同约定，甲方需在合同签订后的规定时间内支付一定比例的预付款给乙方。
2. 阶段付款：工程进度达到特定节点时，甲方应根据完成情况支付相应阶段的款项。
3. 完工付款：项目完工并通过验收后，甲方应支付剩余的尾款。
四、付款流程1. 提交付款申请：乙方在达到付款条件时，应向甲方提交书面的付款申请，包括相关证明材料。
2. 审核确认：甲方收到付款申请后，应在规定时间内进行审核，并确认支付金额。
3. 实施支付：审核无误后，甲方应在约定的时间内将款项支付给乙方。
4. 收款确认：乙方收到款项后，应出具收款确认书，作为后续结算的依据。
五、违约责任1. 逾期支付：若甲方未能在约定时间内完成支付，应按日支付逾期付款的违约金。
2. 逾期提交：若乙方未能及时提交有效的付款申请，导致支付延迟，由乙方承担责任。
六、其他条款1. 本制度自双方签字盖章之日起生效，至项目结算完毕之日终止。
2. 本制度的解释权归项目联营的管理委员会所有。
3. 如遇特殊情况需要调整付款制度，须经合作各方协商一致后修订。
七、附则1. 本制度未尽事宜，由合作各方协商解决。
2. 本制度一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
支付管理制度13篇
支付管理制度13篇【第1篇】工程月进度款支付管理制度工程月进度款支付管理制度(试行)1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。
2.管理体系2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。
2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。
与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。
3.工作程序3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。
3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。
3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。
3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。
在“工程进度款付款审批单”上签署意见。
3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。
3.6主管副总经理批示。
3.7公司总经理批准。
3.8总监理工程师签发支付凭证。
3.9财务部安排工程款拨付。
4各部门职责4.1工程部4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。
4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。
4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。
4.1.4负责工程进度款审批。
4.1.5上报资金计划。
4.2监理工程师4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。
4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。
工程项目资金支付制度
工程项目资金支付制度第一章总则第一条为规范工程项目资金支付管理，保障资金安全，确保工程项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及资金支付的工程项目。
第三条工程项目资金支付应当遵循公开、公平、公正、合理的原则，实行集中统一支付、资金监管、专人专款管理、专用专款使用的制度。
第四条资金支付应当遵循合同约定、按照程序进行，并实行审批、核准、支付等程序。
第五条工程项目涉及的资金支付包括项目建设、设计、施工、监理、勘察、咨询等方面的支付费用。
第二章资金支付程序第六条工程项目资金支付程序一般包括预付款支付、进度款支付、竣工结算、决算结算等环节。
第七条工程项目的资金支付程序应当按照合同约定、合法合规、审批程序等进行。
第八条资金支付应当先行审批、再行支付，在支付前必须履行相关程序。
第九条工程项目的资金支付程序应当经过书面审批，审批流程应当清晰明确，并留有审批意见的签署。
第十条资金支付审批应当设定限额和权限，由专门的审批人员承担审批责任，确保审批权的合法、合理和公正。
第十一条资金支付审批应当查验资料的真实性、完整性和合法性，对于不符合规定的资金支付应当拒绝支付。
第十二条资金支付审批程序应当及时、准确、有效，确保项目进度的正常推进。
第三章支付资金管理第十三条工程项目资金支付应当设立专门的资金支付账户，拨款单独进行，不同项目的款项不得混合支付。
第十四条资金支付账户应当及时核对、平衡，确保账目清晰明确，对账勾对应当认真核实。
第十五条工程项目资金支付账户的管理应当由专门的人员负责，确保资金安全和合理使用。
第十六条工程项目资金支付账户应当根据实际情况及时进行资金结余调整，不得存在超额支付或资金滞留的情况。
第十七条资金支付账户的密码保管应当谨慎，不得外泄，一旦发生丢失应当及时报告财务部门进行处理。
第十八条工程项目资金支付应当严格遵守相关财务规章，不得私自挪用、套取资金。
第四章资金支付监管第十九条工程项目资金支付监管应当由专门的财务部门进行，对于审核、核对、复核等环节应当建立完善的监管制度。
项目工程支付制度
项目工程支付制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目款项支付的原则、条件和程序，以确保工程资金的安全、合理使用，并促进工程质量与进度的有效控制。
2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与方应严格遵守本制度规定，按照合同条款执行付款义务。
二、支付原则1. 公正性：确保所有支付行为均基于合同约定，公平对待所有合作方。
2. 透明性：所有支付信息应公开透明，接受监督与检查。
3. 及时性：根据工程进度及时支付相应款项，避免影响工程正常进行。
4. 安全性：确保支付过程安全无误，防止财务风险。
三、支付条件1. 合同签订：根据合同约定的支付条件和时间节点进行支付。
2. 工程进度：依据实际完成的工程量及质量，按比例支付工程款。
3. 验收合格：工程或阶段性工作经过验收合格后，方可进行后续支付。
4. 合法合规：所有支付行为必须符合国家法律法规和公司政策。
四、支付流程1. 提交申请：承包方根据合同要求和实际工程进度，向发包方提出支付申请。
2. 审核确认：发包方相关部门对提出的支付申请进行核实，包括工程量的核对和质量的评估。
3. 审批流程：支付申请经项目负责人、财务部门以及必要的管理层审批通过。
4. 实施支付：财务部门依据审批结果进行资金划拨，完成支付操作。
5. 记录归档：保留所有支付凭证和相关文件，作为财务审计和未来参考的依据。
五、违约责任1. 逾期支付：如发包方未按时支付工程款，应根据合同约定向承包方支付违约金。
2. 质量问题：如因承包方原因导致工程质量问题，应负责修复并可能面临相应的违约责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有合作方并做好过渡安排。
工程项目财务付款制度
工程项目财务付款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目的财务支付流程，确保项目资金安全、合理、及时地使用。
适用于所有参与本项目的承包商、供应商、咨询机构及其他合作方。
二、账户设置
1. 项目应设立专用银行账户，所有款项进出均需通过该账户进行。
2. 项目管理方应指定专人负责该账户的管理，并定期对账务情况进行审计。
三、付款条件
1. 合同款项：根据合同约定，项目款项分为预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款：通常不超过合同总额的一定比例，用于启动项目。
3. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例支付。
4. 结算款：项目完工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。
四、付款流程
1. 承包商或供应商提交付款申请，包括相关证明文件如发票、进度报告等。
2. 项目管理方审核申请，确认工作量及应付金额。
3. 审核通过后，由项目财务部门安排付款。
4. 付款完成后，通知申请方查收，并记录于项目财务档案。
五、付款时限
1. 预付款应在合同签订后的一定时间内支付。
2. 进度款应根据实际完成情况及时支付，具体时间应在合同中约定。
3. 结算款在项目验收合格后的一定时间内支付。
六、违约责任
1. 如申请方未按合同要求提供足够证明文件，导致付款延迟，责任由申请方承担。
2. 如项目管理方未按约定时间支付款项，应支付迟延利息。
七、其他事项
1. 所有参与方应遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有合作方。
建设工程财务付款制度
建设工程财务付款制度建设工程项目因其规模庞大、周期长、涉及方面多等特点，对财务管理提出了更高的要求。
一个合理的财务付款制度应当涵盖以下几个方面：一、合同款项的支付合同款项是建设工程财务付款中的重要组成部分。
制度应明确规定，在工程开工前，建设单位需按照合同约定支付一定比例的预付款。
随着工程进度的推进，建设单位应根据实际完成的工程量，定期支付进度款。
最终，项目竣工验收合格后，再支付剩余的尾款。
二、变更订单的处理在建设过程中，由于设计变更、工程量调整等原因，可能会出现额外的费用。
制度中应规定，任何变更都必须得到双方的书面确认，并按照合同约定的变更订单处理程序进行审批。
经过批准的变更订单，应及时反映在财务支付中。
三、材料与设备采购建设工程需要大量的材料和设备采购。
财务付款制度应确保供应商按时供货，并且材料和设备符合项目规范要求。
付款条件通常与交货时间、质量检验等因素挂钩，以确保供应链的稳定性和工程质量的可靠性。
四、劳务分包付款对于劳务分包单位的付款，制度应明确指出，分包单位必须按照总包单位的工程进度和质量要求完成工作。
劳务分包的付款通常与其完成的工作量挂钩，且应在安全和质量标准得到满足后进行。
五、紧急情况下的资金安排在面临不可预见的紧急情况时，如自然灾害或突发事件，制度应允许灵活调整资金支付计划，以应对紧急状况，保障人员安全和工程的连续性。
六、透明度和审计为了确保财务付款的公正性和合法性，制度应强调透明度的重要性。
所有付款记录都应详细记录并存档，以便进行内部或外部审计。
定期的财务报告可以帮助管理层监控资金流向和使用效率。
七、违约和纠纷解决在出现违约或财务纠纷时，制度应提供明确的解决机制。
这包括违约金的计算、索赔程序以及争议解决的途径，如调解、仲裁或法律诉讼等。
工程财务支付制度范本
工程财务支付制度范本一、总则1. 为规范工程项目的财务管理，保证资金使用的合法性、合理性和有效性，特制定本制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人。
3. 财务支付必须依据合同约定、实际完成的工程量和相关法规执行。
二、预算管理1. 工程项目应编制详细的预算计划，包括直接成本、间接成本及预备费用等。
2. 预算计划应由专业财务人员审核，并报项目负责人批准。
3. 任何超出预算的支出都需经过严格的审批程序。
三、资金拨付1. 资金拨付应根据工程进度和合同约定进行，严禁提前或滞后支付。
2. 每次拨付资金前，施工单位需提交工程进度报告和费用申请。
3. 财务部门应对提交的报告和申请进行审核，确保资金使用的合理性。
四、资金使用1. 资金使用应严格按照预算计划和合同约定执行，不得挪用资金用于其他用途。
2. 施工单位应建立健全内部控制机制，确保资金使用的透明性和可追溯性。
3. 对于大额资金使用，应实行双人审批制度，防止财务风险。
五、监督检查1. 项目管理部门应定期对工程进度和财务状况进行检查，确保项目按计划推进。
2. 财务部门应对所有财务活动进行监督，及时发现并纠正不合理的资金使用。
3. 鼓励员工和合作方举报违规行为，保护举报人的合法权益。
六、结算管理1. 工程项目完成后，应及时进行财务结算，清理账目。
2. 结算过程中，应对所有发票、凭证进行核对，确保真实有效。
3. 如有争议，应通过协商或法律途径解决，不得影响结算进程。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
项目经费支付管理制度
项目经费支付管理制度一、项目经费支付管理的基本原则1.依法合规。
严格按照国家有关法律法规和财政管理权限规定办事，确保项目资金的合法合规使用。
2.合理高效。
严格按照项目经费使用计划和项目实际需要支付经费，提高资金使用效益，防止浪费和滥用。
3.公开透明。
项目经费的支付过程应当公开透明，接受监督，确保资金使用的公开、公平、公正。
4.安全可控。
加强项目经费支付的安全管理，防范各类风险，确保经费的安全、稳定、可控。
二、项目经费支付管理的主要内容及具体规定1.项目经费支付的权限（1）项目经费支付应当由单位或组织的财务部门统一管理和支付，严格按照国家财政管理权限规定执行。
（2）项目经费支付应当严格按照授权支付权限进行操作，不得擅自支付。
2.项目经费支付的程序（1）项目经费支付应当按照相关规定和流程进行审批、备案和核定。
（2）项目经费支付应当按照项目经费使用计划进行支付，不得超支或不规范支付。
3.项目经费支付的方式（1）项目经费支付可以采用电汇、支票等电子支付方式进行，实行资金账户管理，确保支付安全。
（2）项目经费支付时应当进行验证和审核，确保支付正确、及时、安全。
4.项目经费支付的监督管理（1）项目经费支付应当由财务部门监督管理，确保支付程序和支付结果的合法合规。
（2）项目经费支付应当接受审计机构的审计，确保支付经费的真实性和合理性。
5.项目经费支付的记录备案（1）项目经费支付应当做好详细记录，包括支付对象、支付金额、支付时间等，确保记录真实可靠。
（2）项目经费支付的记录资料应当进行归档存储，确保资料安全和可查阅。
6.项目经费支付的风险防范（1）项目经费支付应当做好资金风险管理，确保支付安全和可控。
（2）项目经费支付时应当进行风险评估，防范支付中的各类风险。
7.项目经费支付的特殊情况处理（1）项目经费支付如遇到特殊情况需要变更或调整，应当提前报财务部门进行审批和备案。
（2）项目经费支付如遇到超支或其他问题，应当及时报告财务部门进行处理。
工程上会计支付的制度
工程上会计支付的制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和财务管理规定，结合工程项目的特点制定，旨在规范工程款项的支付流程，确保资金安全、合理、高效使用。
2. 本制度适用于公司所有工程项目的会计支付活动，包括但不限于预付款、进度款、结算款等各类款项的支付。
二、账户管理1. 公司应设立专用的工程款项账户，所有工程款项必须通过该账户进行收支管理。
2. 账户资金流动情况应实时记录，并定期与银行对账，确保账目清晰、准确。
三、支付程序1. 工程款项支付前，项目部应提交完整的支付申请材料，包括工程进度报告、费用清单、合同协议等。
2. 财务部门负责审核支付申请材料的完整性和合规性，对于不符合要求的申请，应及时退回并说明理由。
3. 审核通过后，财务部门应根据合同约定和公司财务制度，计算应支付款项，并编制支付凭证。
4. 支付凭证需经过项目负责人、财务负责人审批签字后方可执行支付。
5. 财务部门完成支付操作后，应将支付凭证归档保存，并通知项目部相关款项已支付。
四、支付条件1. 预付款：根据合同约定，项目启动前可支付一定比例的预付款，但需有相应的保证金或担保措施。
2. 进度款：根据实际完成的工程量和进度，按合同约定的比例支付进度款。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，根据最终结算金额支付剩余款项。
五、监督与考核1. 公司应建立健全的监督机制，对工程款项的支付进行全程监控。
2. 财务部门应定期对工程款项的使用情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。
3. 对于违反支付制度的行为，公司应依规进行处理，并对相关责任人进行问责。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司工程款支付管理制度
公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。
一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。
2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。
3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。
4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。
二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。
2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。
3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。
4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。
三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。
2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。
3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。
4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。
四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。
2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。
五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。
3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
总结：。
工程类付款财务制度
工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。
3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。
二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。
2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。
3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。
三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。
2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。
3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。
4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。
5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。
四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。
2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。
3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。
4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。
五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。
2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。
3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
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项目付款管理制度
总则
1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。
2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：
（1）各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等
（2）建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等
（3）前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等
（4）基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等
（5）公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等
（6）销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。
管理流程
1、合同付款管理程序
（1）合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”
（2）申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”
需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司
总经理签字。
（3）提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。
具体流程如下；
公司主办部门
报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划”
公司运营部
核对付款计划及已完成工程量
公司财务部
审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划”
总经理
审核整理后的“月度合同付款计划”并根
据工程进度及资金情况签批本次付款额度
公司财务部
汇总月度资金计划上报集团
集团财务中心
汇总和运营中心共同审核各公司月度计划
总裁办公会
由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划公司财务部
调整计划
公司主办部门
根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批
单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后，
到财务部申请付款
公司财务部
复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目
付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划
付款，填写实际付款额，反馈给运营部
公司运营部根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计
划的准确性
2、合同付款具体规定
（1）各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付款时核对查证。
（2）工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大小
写金额一致，不得涂改。
施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必
须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰
且与合同签定方一致；票据合规合法。
票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。
附件1：
工程款/销售费用付款审批单
项目：年月日单位：元
用款单位：
附件2：
项目付款单
公司：年月日
项目：。