财务与各部门对接工作流程01
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财务与各部门对接工作流程
目的:为明确各部门与财务之间的对接责任,提高工作效率,特制定本办法
职责:在各部门工作过程中的责任
目的:更有效的开展工作,落实责任,提高工作效率
1.发货部
发货部人员:负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单,货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.
2. 与采购人员的对接采购人员:
采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价,价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字,总经理审批后,仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联,采购人一联,库管一联,记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接
1)入库
仓管员按照入库单点验入库数量、品质,合理安排库位,对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因,品质不好,损坏的材料做好记录,另外存放,上报管理部门。
2)出库
出库领料必须按单品一一核对,开出领料单并且制单人,领料人,签字后发料,杜绝没单出库。
3)库存管理
根据每天的出入库登记原料,配件明细台账,做到日清月结,月底出具库存表,并在管理的过程中自查,在月底盘点时做到账物相符,不符写明原因,对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序,领料后上锁,整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料,第二日将出入库手续交由库管核对。
4.生产各部与仓库保管员(统计)的对接
各岗定人
1)领料:各车间从仓库领材料及配件,与库管员办理领料单并签名,购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。
2)流转:各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字,领料单交由库管,月报车间月底上交财务核算存档,半成品转到下一部门时依次办理
3)统计:车间对各工段每日结存、领料、生产、废品,交统计员衔接对查各车间损耗及原因,上报总经理,并且做好月报登记,并于月底汇总完结,将生产统计报表于1号上交财务,最迟3号交,以免影响工资核算。指定负责人做周报,周会时上报,会后交由财务。4)废品管理:各车间产生的废品归位整理,适当时间办理退库手续交有库管集中管理。
以上是加强本企业管理的基本流程,各部门主管认真配合,以利于加强本部的管理。
财务部