鄂尔多斯2020年三季度财务状况报告

100.00
1,914,154.0 7
845,878.77 368,170.46 249,853.11
39.57 1,867,083.3 9
17.49 944,370.18
7.61 401,497.9
5.17 143,627.5
36.69 1,650,652.8 1
18.56 814,446.57
7.89 321,445
项目名称
流动资产
货币资金 存货 应收账款 预付款项 其他流动资产 应收票据 其他应收款 应收利息
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
1,914,154.0 7
845,878.77
368,170.46
249,853.11 77,448.1
1,000
1,000
76.53 1,518.9 -1129.47
-12.41 63,502.95 -4336.40
-9.74 44,822.64 -30741.43
-42.52
-35479.29
108,148.21
-11.59
-42.65 -6.39 -40.68
-24.70
内部资料，妥善保管
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应收股利
0
-
0
-
1,000
0.06
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为4,732,131.93万元，与2019年三季度的 5,089,033.19万元相比有所下降，下降7.01%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加33,736.15万元，其他 应收款增加20,236.95万元，无形资产增加4,533.22万元，长期待摊费用增 加1,095.04万元，应收股利增加1,000万元，商誉增加478.57万元，共计 增加61,079.93万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减 少342.46万元，应收利息减少1,129.47万元，预付款项减少4,336.4万元， 投资性房地产减少4,754.25万元，长期股权投资减少8,713.38万元，其他 流动资产减少30,741.43万元，应收账款减少35,479.29万元，其他非流动 资产减少62,902.4万元，存货减少80,052.91万元，货币资金减少129,923.6 万元，应收票据减少132,783.69万元，共计减少491,159.28万元。各项科 目变化引起资产总额减少356,901.26万元。
100.00 1,650,652.8 1
50.58 814,446.57
21.50 321,445
7.69 108,148.21
3.63 63,502.95 4.05 44,822.64 8.26 21,500
- 20,236.95 0.14 1,518.9
100.00
49.34
19.47
6.55 3.85 2.72 1.30 1.23 0.09
2.82 108,148.21
34.88 17.21
6.79 2.29
2,922,666.1 2
60.43 3,221,949.8 1
63.31 3,081,479.1 2
65.12
2,046,876.8 5
619,778.28
108,577.72
42.32 2,100,195.4 6
12.81 649,135.62
2.24 110,704.94
41.27 2,133,931.6 2
12.76 640,422.24
2.18 115,238.16
45.09 13.53
2.44
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2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.64%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
鄂尔多斯2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
鄂尔多斯2020年三季度资产总额为4,732,131.93万元，其中流动资产 为1,650,652.81万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流 动资产的49.34%、19.47%和6.55%。非流动资产为3,081,479.12万元， 主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的 69.25%、20.78%和3.74%。
83,722.06
211,636.88 0
1,500.25
100.00 1,867,083.3 9
44.19 944,370.18
19.23 401,497.9
13.05 143,627.5
4.05 67,839.34 4.37 75,564.07
11.06 154,283.69
-
0
0.08 2,648.37
项目名称 总资产
流动资产 货币资金 存货 应收账款
非流动资产
固定资产 长期股权投资 无形资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
4,836,820.1 8
100.00 5,089,033.1 9
100.00 4,732,131.9 3
项目名称
总资产
流动资产
其他应收款 应收股利 应收利息 预付款项 其他流动资产 应收账款
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
5,089,033.1 252,213.01
9
5.21 4,732,131.9 -356901.26
3
-7.01
非流动资产
3,221,949.8 299,283.69
1
10.24 3,081,479.1 -140470.68
2
-4.36
固定资产
无形资产 长期待摊费用 商誉
2,100,195.4 53,318.61 6
110,704.94 25,233.37 844.75
1,867,083.3 -47070.68
9
0
0
0
0
2,648.37 1,148.12
67,839.34 -9608.76
75,564.07 -8157.99
143,627.5 -106225.61
-2.46 1,650,652.8 -216430.58
1
- 20,236.95 20,236.95
-