K3支票管理流程

K/3支票管理流程

本期概述

z本文档适用于 K/3 系统现金管理系统10.2之后的版本

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z2007年10月20日 V1.0 编写人：黄炎平

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目 录

1.支票管理概述 (3)

2.支票管理操作流程 (3)

2.1支票购置 (3)

2.2支票领用 (6)

2.3支票使用（修改） (6)

2.4支票审核、核销、作废 (7)

3.序时簿查询注意事项 (9)

4.其他票据的录入 (11)

1.支票管理概述

支票是现代企业结算的一种最为普遍的形式，无论是企业自身提现备用还是往来业务结算都会用到支票。支票类型分为：现金支票、转账支票和普通支票。现金支票可以用于提现；转账支票则只能用于转账；普通支票既可以提现也可以用于转账，如果在普通支票上划线后就只能用于转账了。

2.支票管理操作流程

支票管理的功能路径在【财务会计】-【票据】-【支票管理】，【票据备查簿】中也能进行部分功能的操作，如图（1）：

支票管理的内容主要包括支票的购置、领用、使用（修改）、审核、核销及报废。

图（1）

2.1支票购置

使用支票前，需要在相应的开户行去购买支票。购买后在k/3系统登记录入，如图（2）、图（3）：下面对几个字段录入作简要说明：

支票类型分为现金支票、转账支票和普通支票。根据购买的支票类型选择相应的类型。

支票规则是支票的编码规则，具体的设置可以参考图（2）中红框的说明性文字。

支票起始号码和结束号码只是需要录入支票规则“*”部分代表的内容，不需要将整个号码录入。

图（2）

图（3）

支票购置操作完成后会在支票购置和支票管理的序时簿中增加一条记录如图（4）、图（5），支票购置与支票管理序时簿都可以清楚的反映支票的使用情况。

图（4）

图（5）

2.2支票领用

支票购置后，有关部门就可以根据企业的相关制度和流程申请领用了。例如各个部门领用备用金，采购部门申请领用支付供应商的购货款等。

点击【领用】弹出支票领用的界面如图（6），选择要领用的支票所属的银行，填写领用的支票号码、领用日期，如果需要控制本张支票的使用限额，就需要录入使用限额。

领用部门、领用人、领用用途和对方单位可以按F7分别在部门、职员、凭证摘要库和供应商中选择；当然也可以手工录入这些信息，而且这些信息并不一定要与部门、职员、供应商等核算项目一致。一般来说，支付往来款的支票领用才需要录入对方单位。

图（6）

2.3支票使用（修改）

支票领用只是领用了一个空白的支票，要使用这张支票，需要点【修改】进行编辑如图（7）。修改可以将领用的信息带过来，另外还需要录入签发日期，收款人名称和金额。

关于使用限额的控制需要说明一下：录入了使用限额后，支票的金额就控制不能超过使用限额。k/3系统的支票管理侧重于流程管理，跟支票实物的流转相对独立，所以要求在审核盖章时要注意核查支票实际的填开金额是否超过使用限额。

保存修改后，支票的状态变为已报销，表示支票的填开业务已经结束。

图（7）

2.4支票审核、核销、作废

支票填开完毕后，需要在支票上加盖财务专用章和办理支票业务人员的私章，这样支票才能够在银行去办理相关提现或转账业务。支票的审核不是k/3系统必需的，但出于管理控制，可以将支票的审核人和负责盖章的人员设为同一人（视企业具体情况而定），加强内部控制。支票的核销是指支票已经被银行受理并且实际已经支付后，进行确认的操作。

如果开具了一张支票，由于某种原因（如盖章不规范、超过使用限额审核未通过）需要作废，点击单据上的【作废】按钮即可。

支票的反审核、反核销、取消作废都是在具体的支票界面的【编辑】菜单下如图（9）

图（8）

图（9）

对单据进行了审核、核销或作废的操作后，在支票管理和票据备查簿中都能够看到支票的状

态如图（10）、图（11）。如果支票未核销，则在票据备查簿中显示为“未付款”，如图（11）

图（10）

图（11）

3.序时簿查询注意事项

在支票管理和票据备查簿的查询界面，经常会找不到一些已经核销或作废的单据，这时候要

点击【打开】重新设置打开序时簿的查询条件，将需要查询的内容选上，如图（12）、图（13）。

图（12）

图（13）

4.其他票据的录入

除了支票之外的其他单据的录入在票据备查簿界面录入，如图（14）：

图（14）

付款的单据除了支票之外也是在票据备查簿界面录入。在票据备查簿界面是不能新增付款类

型的现金支票、转账支票和普通支票，否则会报图（15）的错误：

图（15）