支票购物流程

文件名称文件编号JD-XS-005

生效日期2006年01月01日

支票购物流程版次第一版页次共3页

1．0目的

为规范支票购物流程，特制定本管理规定。

2．0适用范围

公司所有商店适用。

3．0相关文件

3．1 《商品自提销售流程》

3．2 《集中配送、带货安装销售流程》

4．0名词解释

（无）

5．0管理规定

5．1支票购物的基本规定

5．1．1审票：商店出纳收到支票时，检查内容包括：印鉴清晰度、票面是否整洁、出票日期、有否涂改、金额的大小写是否正确、收款单位

与帐户是否正确等。

5．1．2商店出纳应在支票登记本上登记收票日期、顾客姓名、联系电话、公司名称、支票金额、支票号码等。

5．1．3出纳收到支票后需及时送到银行办理进帐手续,并及时查询到帐情况。支票到帐后及时通知相关商品课长或顾客办理流程中后续手续

（流程图见后）。

5．1．4顾客持支票购物，必须待支票款到账后方可发货。门店出纳打印销售发票时，应在销售发票备注栏注明“支票购物，款到后发货”。5．1．5商品库区为配送中心、带货安装的商品，销售发票发票联及提货联在收到支票后给顾客；商品库区为门店库房的销售发票发票联及提

货联必须在支票到帐后方可给顾客。

5．1．6属特殊情况需要在支票到帐前提货的商品，由商店店长担保，经财务经理、总经理同意后方可将销售发票发票联及提货联给顾客。5．1．7如顾客所交支票金额当天未全额消费，剩余金额可以打定金单与顾客，严禁在支票未到帐前将剩余差额退现金与顾客。支票到帐后，

支票金额大于销售金额且差额小于或等于500元的，可退现金与顾

客;差额大于500元的，由门店出纳填制“付款申请书”，在“付

款原因”栏注明：原购买日期、提单号、商品名称、销售金额、支

票号、支票金额，并将零售退货通知单复印件附在“付款申请书”

后，门店出纳或顾客凭付款申请书到公司财务部领取支票。

5．2不同支付方式流程

5．2．1托收支票（三个工作日内可到帐）

5．2．1．1自提商品：验收支票打单销售开具收据填写进帐

单（支票背面第一栏被背书人处盖财务章及法人

章）进帐查实到帐，通知顾客凭收据换

取发票联及提货联在支票登记本注明到帐情

况。

5．2．2．1集中配送/带货安装商品：验收支票打单销售发票联、提

货联给顾客留下第一联销售专用票填写进帐单

（支票背面第一栏被背书人处盖财务章及法人章）

登记支票相关资料进帐查实到帐，将第一联销

售专用票送录入室，开具支票到帐通知单给文员

在支票登记本上注明到帐情况

5．2．2实时支付支票（半小时内可到帐）

5．2．2．1准确填写支票及进帐单（支票无需背书）。

5．2．2．2收取顾客的实时支付手续费。如顾客不同意支付手续费，经门店店长同意后，凭手续费回单联办理报销。

5．2．2．3由顾客或品类课长负责，将支票和进帐单拿到对方开户银行办理实时支付手续。

5．2．2．4查实支票到帐后，直接在系统中销售打单。

5．2．2．5将发票联及提货联给顾客，需送货的第一联销售专用票送售后课。

5．2．3顾客转帐（同城2个工作日可到帐，异地3个工作日可到帐）5．2．3．1将我司开户银行名称及帐号告诉顾客。

5．2．3．2顾客到银行办理转帐手续或通过网上银行支付。5．2．3．3查实到帐后，在系统中销售打单，收款方式选择‘支票’，支票号码打“顾客转帐”。

5．2．3．4将发票联及提货联给顾客，需送货的第一联销售专用票送售后课。

核准制订修订次数01 02 03 步步高商业连锁

家电事业部修订日期2005．11．12

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