投融资公司工作职责

投融资部

投融资工作职责

第一条以公司发展宗旨为依据,以经营城市为理念,多渠道筹集城市建设资金。

第二条根据公司的战略发展,制定公司年度等中长期投融资计划,适时选择、提供项目投融资规模方案,评价投融资方式及成本。

第三条做好建设项目投融资的前期工作,包括项目前期策划、运作设计方案和投融资洽谈等，并及时办理各类投融资手续。

第四条做好投融资项目的策划、论证、合作模式、组织宣传推介和招商谈判等。

第五条对投融资项目进行全过程跟踪服务,做好投融资档案资料的收集、整理、归档工作。

第六条负责开拓融资渠道,创新融资模式,探索BT、BOT、BOOT、BOO、债券、信托、保险、租赁、典当等多种融资方式。

第七条配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查。

第八条配合金融机构开展项目评审工作和平台(或政府)信用评审工作。

第九条协助公司财务部门制定还贷计划方案。

第十条根据公司建设项目的实际情况和资金使用的需要，统筹考虑，从全局上做好资金运作计划，并和其他部门具体操作资金运作。第十一条同公司其他部门进行协作统一,完成公司其他重大业务事项。

第十二条负责部门制度建设、人员培养等基础工作。

第十三条完成领导交办的其他工作。

投融资经理岗位职责

1、协助总经理建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台

7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

8、完成公司领导临时交办的各项工作任务。

投融资副经理岗位职责

1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。

3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可

行性分析部分。

5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。

8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。

9、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。

10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。

11、完成公司交办的其它工作。

投融资主管岗位职责

1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、

融资目标；

2、建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；

3、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；

4、策划、设计和实施公司项目融资方案；

5、联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；

6、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和

服务工作。

投融资专员岗位职责

1、对公司整体运营情况有基本的了解，对公司资产、负债、净利

润以及现金流的情况有基本的认识和了解，对公司各项目现有

情况有一定的认识和了解。平时应注意与相关部门及时沟通，

注意收集和整理各项目的基础资料，将其分类整理归档，并及

时补充和更新，做好资料库的管理工作。

2、应对投融资工作有一定认识、理解和分析、创新能力，注意了

解国家相关宏观调控政策，关注金融信贷政策以及行业经济形

势的变化，不断学习相关财务、经济金融以及法律方面的知识，学习各种最新的融资操作模式，学习了解与公司情况比较接近

的实用性的新信息和案例，并将其整理后报告给分管领导，以

为领导决策提供参考。

3、接到上级分管领导的投融资信息后，应迅速与相关金融机构具

体业务人员沟通，了解投融资所需的各项手续和资料，并尽快

整理，提供给金融机构审查。

其中应注意做到以下4点：

①在与金融机构业务人员沟通时，有注意保护公司商业秘密之义务。

②在各项资料准备的过程中，应在保证资料质量的同时注意提高工

作效率，及时与公司财务部等有关部门互通有无，按照具体项目需要汇总并整理有关信息，保证信息无误。

③如果投融资资料中有特殊资料，在办理时需要请示分管领导及上

级主管部门，批示后严格按领导指示操作，以避免造成投融资过程中不必要的麻烦。

④在具体资料表述方式上，应熟练运用Word、Excel、Powerpoint，心系维护公司良好形象这一主题，注意文笔流畅、数据表格简洁明晰、图片清晰美观，追求内容和形式的完美统一。

4、待金融机构审批通过融资申请之后，配合分管领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。

其中应做到以下3点：

①应全面地了解合同的所有条款，对投融资金额、成本、偿还方式

和时间、信用增级措施、贷后监管等核心要素进行仔细和审慎地全面分析，如果发现问题和异议，必须及时报告分管领导。