友邦吊顶2020年一季度财务状况报告

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的49.91%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业流动资产中被别人占用的、 应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的26.4%，应当加强应收款 项管理，关注应收款项的质量。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加51,252.26万元，交易 性金融资产增加14,000万元，应收账款增加8,257.07万元，应收票据增加 7,943.05万元，长期投资增加630.91万元，存货增加394万元，无形资产 增加180.39万元，其他非流动资产增加172.16万元，递延所得税资产增加 150.85万元，共计增加82,980.69万元；以下项目的变动使资产总额减少：
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
181,667.68 100.00 157,921.52 100.00 141,769.72 100.00
65,377.52
35.99 61,957.82
-85.98 30,306.43
0
59,624.55 612.17 8,372.28
-6.26 8,931.56
0
10,895.6
3.75 10,501.6
-19.89 13,108.31
0
17,257.69
91.74 9,000.63 105.39 4,382.18
0
32,632.47
85.65 17,577.44
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
124,253.93
68.40 121,795.75
77.12 114,661.41
82.94
57,325.9
31.56 36,019.05
22.81 23,458.27
16.97
87.85
0.05 106.72
0.07 134.11
0.10
2、流动负债构成情况
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的73.64%，表明企 业的偿债压力较大。企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负 债的20.66%。
10,895.6
16.67 10,501.6
16.95 13,108.31
20.81
17,257.69
26.40 9,000.63
14.53 4,382.18
6.96
0
0.00
0
0.00 331.73
0.53
14,000
21.41
0
0.00
0
0.00
11,160.69
17.07 3,217.63
5.19 142.75
0.23
7,471.78
11.43 14,359.8
23.18 13,646.76
21.66
4,591.76
7.02 24,878.15
40.15 31,381.12
49.82
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为181,667.68万元，与2019年一季度的 157,921.52万元相比有较大增长，增长15.04%。
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
65,377.52
5.52 61,957.82
-1.64 62,992.85
0
4,880.93
14.84 4,250.02
39.23 62,992.85
44.43
4,880.93
2.69 4,250.02
2.69 30,306.43
21.38
59,624.55
32.82 8,372.28
5.30 8,931.56
6.30
51,784.68
28.51 83,341.39
52.77 39,538.88
27.89
2、流动资产构成特点
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
友邦吊顶2020年一季度财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
65,377.52 100.00 61,957.82 100.00 62,992.85 100.00
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
友邦吊顶2020年一季度财务状况报告
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
181,667.68 100.00 157,921.52 100.00 138,253.8 100.00
友邦吊顶2020年一季度财务状况报告
友邦吊顶2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
友邦吊顶2020年一季度资产总额为181,667.68万元，其中流动资产为 65,377.52万元，主要分布在应收账款、交易性金融资产、应收票据等环节， 分别占企业流动资产合计的26.4%、21.41%和17.07%。非流动资产为 116,290.16万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资 产的51.27%、9.76%。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
友邦吊顶2020年一季度财务状况报告
长期待摊费用减少22.34万元，商誉减少441.19万元，预付款项减少580.01 万元，货币资金减少6,888.03万元，其他流动资产减少19,936.84万元，在 建工程减少31,596.5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ万元，共计减少59,464.98万元。增加项与减少项相 抵，使资产总额增长23,515.7万元。
27.47 13,789.51
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
友邦吊顶2020年一季度负债总额为57,413.75万元，资本金为 13,144.78万元，所有者权益为124,253.93万元，资产负债率为31.6%。在 负债总额中，流动负债为57,325.9万元，占负债和权益总额的31.56%；短 期借款为26,345.65万元，非流动负债为87.85万元，金融性负债占资金来 源总额的14.55%。