财务风险测评表格 - 360文档中心

财务风险评估表

60%以下
60%（含）以上，或尚未发生信贷业务
90%（含）以上
已经抵押给银行的资产占比
25%以下
25%（含）以上
60%（含）以上
融资银行数目
2~3家
4~5家
1家或超过5家
融资渠道
进入资本市场，融资渠道多元化，完全能够满足融资需要，且融资成本低
未进入资本市场，但可凭借自身实力和信誉获得充足授信，或存在其他融资方式，能满足自身融资需要
账龄超过一年的应收账款小于5%
账龄超过一年的应收账款
5%（含）以上
账龄超过一年的应收账款10%（含）以上
内部往来情况
存在与集团内部或其他关联方资金及业务往来情况，但关联交易的资金往来明晰，交易价格公允，或不存在内部往来情况
与集团内部或其他关联方资金及业务往来频繁，存在难以清晰了解的情况
存在通过管理方内部往来挪用资金或转移利润的情况
其他应收款占比
其他应收款占流动资产的10%以下
其他应收款占流动资产的15%（含）以上
其他应收款占流动资产的25%（含）以上
对外担保
被担保企业的还款能力
无对外担保，或被担保企业的实力均很强，代偿可能性很小
被担保企业实力一般，有代偿可能性
被担保企业实力很弱，代偿可能性很大，或相关担保已经涉诉，或在金融机构贷款已形成不良记录
融资能力一般，对银行信贷依赖较大
近3年是否出现过以下情
资产负债表结构的重大变化
成本持续上升和利润下降
不能提供相关财务资料
长期债务
况并
的大量增
加
做出
存货突然
说
增加
明
拖延支付合作银行
利息
销售和盈利增长低于通胀率

财务部风险评估和应对措施表

高风险
运营风险
健康安全风险
14
运营风险
健康安全高空摔跌、坠落风险
4
5
20
高风险
15 16 制表/日期：
各类触电
各类工作过程中导致的击伤、碰伤、砸伤、跌伤、摔伤、烫伤、化学腐蚀等意外人身伤害
4
5
20
4
5
20
பைடு நூலகம்
审核/日期：
高风险高风险
说明：1.本公司使用风险系数作为参考值将风险划分为低风险、一般风险、高风险，对应关系以及相应风险采取的措施如下表
xxx有限公司
风险评估和应对措施表
HFQEHP-03-01
序号风险类别 1 战略风险
风险类别细分
风险内容
投资风险
测算方法不正确导致投资回报低
严重程度 4
风险分析发生概率
1
风险系数 4
风险等级低风险
2 法律风险
公司税务及票据管理不符合相关法律法规
4
1
4
低风险
3
员工涉嫌贪污腐败
3
2
6
一般风险
建立和运行“资金管理制度”，进行财务审计和专项稽查；快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况，建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法建立和运行“财务管理制度”，进行财务审计和专项稽查；快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况，建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法建立和运行“财务管理制度”，进行财务审计和专项稽查；快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况，建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法集中存放，可回收与不可回收分别由相应单位回收处理 1.厂区内施工用到电焊、明火等操作的先做动火分析 2.易燃物料隔离堆放、远离火源 3.电气管路巡检避免泄漏、短路

财务风险等级评定表

指标/财务风险等级低风险(1级)较小风险（2级）可接受风险（3级）需关注风险（4级）需高度关注风险（5级）财务状况、流动性、资本、收益、现金流、管理和还款能力的总体表现非常出色良好基于对借款人财务业绩和财务状况的整体评估，认为其还本付息能力是可接受的财务状况恶化/困难，偿债能力或医院存在疑问，需要进行密切监控经证实评估，认全额偿还不大可能授信账户的历史表现按时偿付本息按时偿付本息虽然有一些异常情况，但无显著问题运作异常，在要求提供信息是没有得到客户的有效配合借款人处于某种形式的法庭管理或面临清盘，需要对本金或利息全额或部分提取做准备约束性条款的遵守程度完全遵守完全遵守存在部分违反约束条款的状况，但总体的风险未发生显著恶化违反某些约束条款，导致大部分领域风险状况恶化违反全部约束条款，导致总体风险状况恶化借款人的增长潜力与发展趋势增长强劲增长优势明显为行业平均水平，销售增长较为稳定分析认为全额受偿仍然有可能分析认为全额受偿基本没有可能有无超额提款情况从来没有偶尔存在半年内部超过5次频繁使用为提前安排的资金或/和临时调高信贷险恶，但到底时能履行按期偿还的承诺发票争议性没有争议正确度在80%-90%正确度在60%-80%，仍可接受正确度在40%-60%，存在无效或假发票发票核实结果非常糟糕现场审计结果获得正面性评价总体上是正面性的基本满意问题较多，但改正后情况可能会好转另人非常不满意，出现未曾预料到的情况。

财务风险评审表

财务风险评审表
背景
财务风险评审表是用于评估组织的财务状况以及可能面临的风险的工具。

通过对财务风险进行评估，组织能够及时识别风险并采取相应的措施进行管理和应对。

评审表内容
1. 组织概况
- 组织名称：
- 组织类型：
- 组织规模：
- 成立年份：
- 行业背景：
2. 财务状况
- 资产总额：
- 负债总额：
- 净资产总额：
- 营业收入：
- 净利润：
- 现金流量：
3. 财务风险评估
3.1 财务指标评估
- 评估各项财务指标的健康程度，包括但不限于以下指标：- 资产负债率
- 流动比率
- 速动比率
- 利润率
- 资产周转率
3.2 附加信息
- 提供其他与财务风险有关的信息，如追溯资金来源、重大财务交易等。

4. 风险评估与建议
4.1 风险识别
- 识别可能存在的财务风险，包括但不限于以下方面：
- 资金流动性风险
- 市场波动风险
- 信用风险
- 操作风险
- 法律风险
4.2 风险评估
- 对每个识别出的风险进行评估，包括但不限于以下方面：
- 风险概率
- 风险影响程度
- 风险优先级
4.3 风险建议
- 针对每个评估出的风险，提供相应的应对建议和措施。

结论
财务风险评审表是评估组织财务风险的重要工具，通过对组织财务状况的评估和风险的识别与评估，能够帮助组织及时采取措施进行风险管理和应对。

组织可根据评审表的结果，制定财务风险管理策略，并根据风险建议进行相应的风险控制措施，以确保财务安全和稳定发展。

财务工作考核测评表

工会财务会计管理规范化工作考核测评表单位名称：
工会财务会计管理规范化工作考核测评表
工会财务会计管理规范化工作考核测评表
工会财务会计管理规范化工作考核测评表
考评表填报说明及要求：
1.本考核表是工会财务工作规范化管理应具备的基本条件和要求。

2.请各单位就2012年本单位工会财务工作规范化管理总体情况.对照表内项目实事求是做出自我评价。

3.各单位财务人员要将自查情况如实向工会主席汇报，并对存在的差距和不足，制定出具体的整改措施。

风险分析评价表格

1.风险清单（范例）
2.事故后果的严重性(S)判别准则
3.危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
4.风险度（R）评估表
5.风险控制措施及实施期限
6.风险评价范围/对象（举例）
7.工作危害分析(JHA)记录表
8.安全检查(SCL)分析记录表
9.危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
- 1 -
风险清单（范例）
附件2
- 2 -
事故后果的严重性(S)判别准则
附件3
- 3 -
危险、有害因素发生的可能性(L) 判别准则
附件4
- 4 -
风险度（R）评估表
附件5
- 5 -
风险控制措施及实施期限
附件6
- 6 -
风险评价评价范围/对象（举例）
- 7 -
附件7
工作危害分析(JHA)记录表
单位：工作岗位：
工作任务：分析人员：日期：
- 8 -
附件8
安全检查(SCL)分析记录表
单位：
工序：装置/设备/设施：分析人员：日期：
- 9 -
附件9
危险与可操作性(HAZOP)安全评价分析报告
- 10 -。

风险管理绩效测评表模板

风险管理绩效测评表模板责任人、职位：测评时段：测评说明等级标准：优秀：80分以上，良好：60～ 79分，一般：40～ 59分，不合格：39分以下计分方式：单项测评分 =单项总分项数×5×权重系数总测评分 =单项测评分之和测评级别定义：5分：超过了工作要求4分：很好地达到了工作要求3分：全部达到工作要求2分：基本达到工作要求1分：未能达到工作要求综合评语：改进方向：测评项目（一）风险分类（权重 20%）1.按人力资源管理中的各环节内容对风险分类。

2.对已知风险和可预知风险采取积极的措施进行防范。

3.积极识别人力资源活动中的风险，了解客观情况。

（二）风险评估（权重 40%）1.根据风险识别的条目有针对性地进行调研。

2.根据调研结果和经验，预测发生的可能性，并用百分比表示发生可能性的程度。

3.根据程度排定优先队列。

4.对风险评估采取客观真实和量化的评价方法。

5.对风险评估采用讨论分析的方式，不得主观臆断。

6.对风险性较高的人事活动，积极提出解决的方案，降低风险性。

（三）风险驾驭（权重 40%）1.针对已经预知的风险进行进一步调研。

2.根据调研成果，拟订消除风险的方案。

3.在方案与相关人员讨论之后，呈报上级批准。

4.定时、定期对风险进行再分析，确保风险制订的驾驭方案能够切实有效地进行。

5.总结经验，为将来的风险管理提供数据。

6.在无法完全消除风险的情况下，尽量降低风险发生的几率。

提供证据：自我评价：。

财务部--2023年风险与机遇评估分析表

财务部
全年
税项目。
及时掌握各类国家及银行优惠
低
政策，按期归不贷款本金及支付贷款利息，保持与银行良好
财务部
全年
的信贷合作关系。
1. 及时分析整理应收账款，
督促销售加大清收力度。
中
2.评估客户信用等级核定授信额度，具体责任到人，及时对账，重视对账单时效性，对于
财务部销售部
全年
对账及回款存在问题的客户发
编号：
序号类别
过程
环境因素及相关方
描述
财务部风险和机遇评估分析表（2023年度）
风险及机遇的识别风险和机遇
风险及机遇的评估
严重发生可探风险风险等级程度频率测性系数高/中/低
风险及机遇应对措施
部门时间要求主控部门时限
风险：因原材料有部份以欧元结算，人
1
经济
汇率变化风险
民币与欧元汇率变动，对产品成本增加有一定的风险。
财务部
全年
出做调整。
中
及时做好库存分析，对不合理库存占压及时解决，落实责任人及方案；合理调配现有存货资源，减少不必要的购入，减少及避免呆滞发生。
财务部采购部销售部生产部计划部研发部
全年
低
销售部加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。
财务部销售部
全年
编制/日期:
Байду номын сангаас
批准/日期：
律师函或采取诉讼手段。
编号：
序号类别
过程
环境因素及相关方
描述
财务部风险和机遇评估分析表（2023年度）
风险及机遇的识别风险和机遇

财务风险点及防控措施自查表

财务风险点及防控措施自查表一、引言在企业的运营管理中，财务风险是一个不可忽视的重要问题。

为了有效地识别和防范财务风险，保障企业的健康稳定发展，我们制定了这份财务风险点及防控措施自查表。

通过对企业财务活动的各个环节进行深入分析和梳理，找出潜在的风险点，并制定相应的防控措施，以提高企业的财务管理水平和风险应对能力。

二、财务风险点（一）资金管理风险1、资金短缺风险企业在运营过程中，可能会面临资金短缺的情况，导致无法按时支付供应商货款、员工工资等，影响企业的正常生产经营。

2、资金闲置风险如果企业资金管理不善，可能会导致资金闲置，无法充分发挥资金的效益，增加企业的机会成本。

3、资金流动性风险企业资金的流入和流出不均衡，可能会导致资金流动性不足，无法及时满足企业的资金需求。

（二）预算管理风险1、预算编制不准确预算编制过程中，由于对市场环境、企业经营状况等因素的预测不准确，可能导致预算与实际情况偏差较大，影响企业的资源配置和经营决策。

2、预算执行不力企业在预算执行过程中，可能会出现超预算支出、预算调整不规范等情况，导致预算无法有效约束企业的经营活动。

3、预算考核不严格预算考核机制不完善，可能导致预算执行情况无法得到及时、准确的评价和反馈，影响预算管理的效果。

（三）应收账款管理风险1、应收账款回收困难客户信用状况不佳、拖欠货款等原因，可能导致企业应收账款无法及时回收，增加企业的资金占用成本和坏账风险。

2、应收账款账龄过长应收账款账龄过长，可能会导致账款回收的可能性降低，增加坏账损失的风险。

3、应收账款管理不善企业对应收账款的跟踪、催收等管理工作不到位，可能导致应收账款的风险无法得到有效控制。

（四）存货管理风险1、存货积压风险企业对市场需求预测不准确，或者采购计划不合理，可能导致存货积压，占用大量资金，增加企业的仓储成本和跌价风险。

2、存货短缺风险相反，如果存货储备不足，可能会导致生产中断、销售延误等问题，影响企业的正常经营。

财务部风险识别与评估记录表

德信诚培训网风险识别与评估表部门：财务部说明：风险可能性与严重度评分，实行5分制，最小为1分；具体见《评分标准》。

序号一级风险二级风险三级风险风险描述风险频度A风险严重度B风险C=A×B应对方法具体措施（预案）备注1 财务风险资金安全风险货币资金管理风险大额资金使用要求不明确/审批程序不完善，造成资金监管失控。

资金管理不符合国家有关法律法规（如私设小金库、坐支、非法同业拆借、银行账户管理等），可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能出现重大差错、舞弊、欺诈（如公款私存，非法挪用或调拨资金），对公司资金安全产生影响。

专项资金管理未专款专用，或未经适当申请、拨付和使用，造成专项资金使用违规，给公司带来财产损失。

对空白票据/有价证券保管不够恰当，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

2 4 8规避风险严格执行费用报销制度并加强监督管理。

加强员工业务知识培训、法律法规培训，提高员工素质。

2 财务风险资金安全风险担保风险担保（开具保函/借款担保等）没有经过适当授权或授权不够及时，可能给公司带来经济损失。

1 5 5规避风险各项流程严格按照审批手续进行，加强与担保机构的沟通。

3 财务风险资金安全风险应收应付款项管理风险未能对应收账款进行深入分析（如没有对应收账款的账龄结构和长期挂帐原因），不利于强化应收账款的事先控制和管理水平的提升。

未建立健全收账机制和催收制度，或催收催缴力度不足，导致公司资金无法及时回笼。

营销绩效评价体系中没有将销售款项的按期足额回收作为考核指标之一，或该考核指标占比不合理，导致业务人员对应收款项的催收催缴不够重视，影响应收款项的及时回收。

3 3 9规避风险督促市场人员进行应收账款的催收催缴，严格执行资金使用、周转、偿债计划，加强财务资金管理。

4 财务风险资金安全资产运行固定资产保管工作不到位，未及时在资产台帐中体现固定资产的实际使用状态，造成账实不符。

财务风险点及防控措施自查表

财务风险点及防控措施自查表在企业的运营过程中，财务风险如同潜伏的暗礁，若不加以警惕和防范，可能会给企业带来严重的损失。

为了及时发现并化解这些潜在的风险，制定一份详尽的财务风险点及防控措施自查表显得尤为重要。

一、资金管理风险1、资金流动性风险风险点：企业可能面临资金短缺，无法及时满足日常经营活动的资金需求，或者资金闲置，导致资金使用效率低下。

自查要点：检查现金流量表，分析经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额；评估应收账款的回收周期和存货的周转速度。

防控措施：制定合理的资金预算，加强资金的统筹规划；优化应收账款管理，建立有效的催收机制；合理控制存货水平，避免积压。

2、资金安全风险风险点：资金可能遭受盗窃、欺诈、挪用等安全问题。

自查要点：审查财务内部控制制度的健全性和执行情况，特别是资金收支的审批流程；盘点库存现金和银行存款，核对账实是否相符。

防控措施：完善财务内部控制制度，明确各岗位的职责和权限，分离不相容职务；加强对资金账户的监控，定期进行银行对账和内部审计。

二、筹资风险1、债务筹资风险风险点：过高的债务水平可能导致企业面临沉重的利息负担和偿债压力，甚至陷入财务困境。

自查要点：计算资产负债率、利息保障倍数等财务指标，评估企业的偿债能力；分析债务的期限结构和利率结构。

防控措施：合理确定债务规模和筹资结构，根据企业的盈利能力和现金流状况选择合适的债务融资方式；建立偿债基金，提前规划偿债资金。

2、股权筹资风险风险点：股权稀释可能导致原有股东的控制权削弱，或者发行股票的价格不合理，影响企业的融资效果。

自查要点：评估股权结构的变化情况，计算股权稀释比例；分析股票发行价格的合理性。

防控措施：制定科学的股权筹资方案，权衡股权稀释和融资需求之间的关系；选择合适的时机和方式进行股权融资，确保股票发行价格合理。

三、投资风险1、项目投资风险风险点：投资项目可能无法达到预期的收益目标，甚至出现亏损，导致企业的资金损失。

财务风险调查问卷模板范文

尊敬的受访者：您好！感谢您参与本次财务风险调查问卷。

本问卷旨在了解企业在财务风险管理方面的现状、挑战及需求，以期为我国企业财务风险管理体系的建设提供有益参考。

本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

请您根据实际情况，如实回答以下问题。

一、基本信息1. 您所在企业的所属行业：- A. 制造业- B. 服务业- C. 金融业- D. 其他（请注明：_________）2. 您在企业的职位：- A. 高层管理人员- B. 中层管理人员- C. 基层管理人员- D. 员工二、财务风险管理现状3. 您认为贵企业在财务风险管理方面是否存在以下问题？（可多选）- A. 财务风险管理体系不完善- B. 财务风险评价体系未建立- C. 财务风险防控措施缺乏- D. 财务风险意识不强- E. 其他（请注明：_________）4. 您认为贵企业财务风险管理的最大挑战是什么？- A. 市场风险- B. 财务风险- C. 信用风险- D. 操作风险- E. 其他（请注明：_________）三、财务风险管理措施5. 您认为贵企业目前采取的财务风险管理措施有哪些？（可多选）- A. 制定财务风险管理制度- B. 建立财务风险预警机制- C. 加强财务风险评价- D. 优化内部控制体系- E. 其他（请注明：_________）6. 您认为以下哪些措施对贵企业财务风险管理最为有效？（可多选）- A. 财务风险管理部门的独立性- B. 财务风险管理人员专业能力- C. 财务风险管理制度与业务流程的匹配度- D. 财务风险管理的资源配置- E. 其他（请注明：_________）四、财务风险管理需求7. 您认为贵企业在财务风险管理方面最需要以下哪方面的支持？（可多选） - A. 财务风险管理培训- B. 财务风险管理软件- C. 财务风险管理咨询服务- D. 财务风险管理专家- E. 其他（请注明：_________）8. 您对贵企业财务风险管理的发展有何建议？感谢您的参与！[问卷结束]说明：1. 本问卷填写完毕后，请将问卷提交至指定邮箱：[邮箱地址]。

财务风险等级评定表

指标/财务风险等级低风险(1级)较小风险（2级）可接受风险（3级）需关注风险（4级）需高度关注风险（5级）财务状况、流动性、资本、收益、现金流、管理和还款能力的总体表现非常出色良好基于对借款人财务业绩和财务状况的整体评估，认为其还本付息能力是可接受的财务状况恶化/困难，偿债能力或医院存在疑问，需要进行密切监控经证实评估，认全额偿还不大可能授信账户的历史表现按时偿付本息按时偿付本息虽然有一些异常情况，但无显著问题运作异常，在要求提供信息是没有得到客户的有效配合借款人处于某种形式的法庭管理或面临清盘，需要对本金或利息全额或部分提取做准备约束性条款的遵守程度完全遵守完全遵守存在部分违反约束条款的状况，但总体的风险未发生显著恶化违反某些约束条款，导致大部分领域风险状况恶化违反全部约束条款，导致总体风险状况恶化借款人的增长潜力与发展趋势增长强劲增长优势明显为行业平均水平，销售增长较为稳定分析认为全额受偿仍然有可能分析认为全额受偿基本没有可能有无超额提款情况从来没有偶尔存在半年内部超过5次频繁使用为提前安排的资金或/和临时调高信贷险恶，但到底时能履行按期偿还的承诺发票争议性没有争议正确度在80%-90%正确度在60%-80%，仍可接受正确度在40%-60%，存在无效或假发票发票核实结果非常糟糕现场审计结果获得正面性评价总体上是正面性的基本满意问题较多，但改正后情况可能会好转另人非常不满意，出现未曾预料到的情况。

供应商财务风险专业评价表

(10分) (5分) (0分)
B.以房地产抵押 (10分) (10分) B.以不符合条件的企业担保 B.其他 (0分)
C.以机器设备抵押 (0分)
(8分)
小计四.财务比率分析: 1.净资产: (2分) A.1000万元(含)以上 2.上年利润: A.100万以上(含)(5分) 3.资产负债率: A.30%(含)以下 4.存货周转率 A.12(含)次以上 5.应收帐款周转率: A.18(含)次以上 6.流动比率: A.200%(含)以上 7.速动比率: A.100%(含)以上 8.采购利润率: A.30%(含)以上 (20分)
பைடு நூலகம்
(1.5分)
C.200万(含)至500万 C.0-50万(3分)
(1分)
D.200万以下 (0.5分) D.亏损(0分)
(1.5分) (1.5分) (1.5分) (1.5分) (1.5分) (2分)
C.50%-70%（含） C.3(含)次-6次 C.6(含)次-12次 C.100%(含)-150% C.50%(含)-75% C.0-10%
(1分) (1分) (1分) (1分) (1分) (1分)
D.70%以上 (0.5分) D.3次以下 (0分) D.6次以下 (0分) D.100%以下 (0分) D.50%以下 (0分) D.0(含)以下 (0分) 小计合计
评定等级:
A级 D级
90(含)分-100分 60(含)分-70分
B级 E级
C.任何企业无健全的财务制度 (0.5分) (0.5分)
(0分)
A.债信观念强 A.认识丰富,有多年经验
B.债信观念一般 B.有一定的了解和经验
C.债信观念弱 (0分) C.只有粗浅的了解 (0分)

财务审核绩效测评表模板

财务审核绩效测评表模板责任人、职位：测评时段：测评说明等级标准：优秀：80分以上，良好：60～ 79分，一般：40～ 59分，不合格：39分以下计分方式：单项测评分 =单项总分项数×5×权重系数总测评分 =单项测评分之和测评级别定义：5分：超过了工作要求4分：很好地达到了工作要求3分：全部达到工作要求2分：基本达到工作要求1分：未能达到工作要求综合评语：改进方向：测评项目（一）凭证审核（权重 40%）1.明确审核范围，其范围包括购货发票，预付性汇款，自制领取物款的原凭证和记账凭证的审核。

2.各种账簿启用前先填写使用记录，载明单位名称、账簿名称、使用年份，起止时间、编制页次，记账人员、会计主管人员和单位公章盖齐。

3.记账年、月、日无错误和漏填，编号无不按性质分类、漏号和错号。

4.记账原则无不符合规定，记载无重复遗漏和顺序颠倒，字迹清楚，更正数字按规定处理，总分类账与各明细分账数字相符，计算内容正确。

5.各项报销单据不按规定要求的不予报销。

6.审核完的会计凭证，加盖复核人员的印章。

7.审核人如发现违反财会制度或财经纪律事件时，及时向财务部门主管人员或单位领导汇报，并提出处理意见。

8.审核认真履行职责，如因复核失职而造成重大损失时，追究其责任，并视情节轻重给予必要的处分。

（二）费用报销（权重 60%）1.财务报销工作，按照公司有关差旅费、医药费及其他各项费用报销制度和《会计基础工作规程》中有关规定执行。

2.凡因公出差，回来三日内填制差旅费报销单，经部门负责人签字后，到财务部门报销，余额一次交清，过期不报者按其性质以拖欠、侵占公款论处，长期不报者视其情节，采取扣款方式清退欠款。

3.差旅费报销单要按领导指派的出差地点、路线填写，非因公绕道，或中途下车分段购票而超过直达路费标准部分由个人处理。

4.出差人员遗失的车、船票原则上不予报销，特殊情况经由本人写报告，经主管领导批准方能报销，但不论何种车及船位，均按直达慢车和轮船三等舱报销；卧铺票丢失不准报销。

国有企业财务风险评分方法表模版

速动比率
5
毛利率
5
已完工未结算占成本比重
5
二、辅助指标
30
净资产收益率
10
总资产报酬率
5
应收账款周转率
5
存货周转率
5
营业收入增长率

对外担保占净资产的比重
1
合计
100
（0，40]
（40，70]
（70，100）
附件3
*工程局有限公司财务风险评分方法表
指标名称
权重
安全区
预警区
危机区
一、主要指标
70
该项指标得0分
该项指标得分=（指标值-安全区限值）/（危机区限值-安全区限值）*权重,计分只取两位小数。
该项指标得满分
现金流动负债比率
15
资产负债率
10
借款依存度
10
已获利息倍数
10
经营活动现金流入比重
5
流动比率
5

危险源识别表格-财务

3 15 45 3 15 45 5 15 225
√ √ √
√ / √ / / √ / / √ √ 3 1 15 45 √
/ √ / √ / / √ / / √ 1 1 15 15
√
/ √ / √ / / √ / / √ 1 1 15 15
√
√ / √ / / √ / / √ 3 1 15 45
13
电器长期未断电
颈椎腰椎老损
√/ √√√/ √√/ √ 1 1 1 1 √
25
其他
饮水机过滤器长期使用未更换，细菌繁衍导致人员生病
细菌感染导致人员生病
√/ √√√/ √√/ √ 1
1
1
1√
26
电脑未按维护规定进行，导致漏电触电事故
带电维护，造成人员触电
/
√/
√/
/
√/
/
√
1
6
7
42 √
√
36
天花板盖脱落导致人员15 30
√
/ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 2 15 30
√
/ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 2 15 30
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 3 15 45
√
√√√√√√√√√ 1 √√√√√√√√√ 1 / √/ √√√/ / / √ 3
火灾或电器损坏
√ / / √ / / / / / / 3 1 15 45 √
√
14
违规安装照明设备
触电/及触电造成的死亡 / √ / √ / / √ / / √ 3 2 15 90
√
15
照明用电的乱接、乱拉电线
火灾造成的伤亡/死亡 / √ / √ / / √ / / √ 3 2 15 90