超市现金日记账模板是怎样的
现金日记账样板格式有哪些.doc
现金日记账模板格式有哪些现金日记账模板正常情况下库存现金不允许出现贷方余额,因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借方。
若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。
现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿，其格式有三栏式和多栏式两种。
无论采用三栏式还是多栏式现金日记账，都必须使用订本账。
现金日记账专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用收入(借方)、支出（贷方）和余额三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核的现金收款凭证和现金付款凭证,逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务,只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证,因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
每日业务终了时,应计算、登记当日现金收事计数、现金支出合计数,以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对,借以检查每日现金收入、付出和结存情况。
现金日记账也可以采用多栏式的格式，即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。
多栏式现金日记账按照现金收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类登记，月末根据各对应科目的本月发生额一次过记总分类账，因而不仅可以清晰地反映现金收、付的来龙去脉,而且可以简化总分类账的登记工作。
在采用多栏式现金日记账的情况下,如果现金收、付的对应科目较多，为了避免账页篇幅过大,可分设现金收入日记账和现金支出日记账。
现金、银行日记账如何设置现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账,它一般由出纳人员负责填写。
现金日记账既可用做明细账,也可用于过账媒介。
在现金收付业务较多的企业，也可分别设置现金收入日记账和现金支出日记账,它们只能是单栏式的日记账;现金日记账还可设置成三栏式的日记账。
除非企业现金收付业务特别繁多,一般情况下，只设置三栏式的现金日记账。
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起诉状
原告：深圳市敞有限责任公司，住所地：深圳市XXX，法定代表人：XXX，联系电话：XXX。
授权委托人：XXX，该公司员工。
被告：深圳市XX有限责任公司，住所地：深圳市宝安区XXX，法定代表人：XXX，联系电话：XXX。
诉讼请求：
1．请求法院判令被告向原告支付XX年X月至X月的货款合计XX元； 2．本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
原告与被告从XX年X月开始发生业务往来，原告向被告提供XXX货物，原、被告双方约定付款时间为XXX，但从XXX年XX月开始，被告未按时向原告支付货款，至XX年XX月，被告已拖欠原告货款XXX元。
为维护原告的合法权益，特起诉至法院，请求法院依法作出判决。
此致
深圳市宝安区人民法院
起诉人：深圳市XX有限责任公司
XX年XX月XX日
整理丨尼克
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【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
-
2020/5/18
-
-
2020/5/19
-
-
2020/5/20
-
-
2020/5/21
-
-
2020/5/22
-
-
2020/5/23
-
-
2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
-
-
2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
现金日记账记手工现金日记账范本
现金日记账记手工现金日记账范本现金日记账怎么记现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下列图所示：现金日记账是用来核算和监视库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的根本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：1.日期日期栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。
不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。
2.凭证编号凭证字号栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。
如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入记号；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入收号。
3.摘要摘要栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
4.对应科目对应科目栏应填入会计分录中库存现金科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。
在填写对应科目时，应注意以下三点：第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，那么库存现金的对应科目有主营业务收入和应交税费，此时可在对应科目栏中填入主营业务收入，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上等字。
如用现金800元购置零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，那么在现金日记账对应科目栏中填入管理费用等，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
现金日记账
对于一个企业来说，现金流入流出的情况是非常重要的，因此出纳在每一笔现金发生时（不管是支出还是收入）都要进行登记，一方面是便于了解公司的现金余缺情况，另一方面也是便于日后查账对账。
一般情况下，现金日记账里面应该包括日期、发生原因、涉及的对方科目、金额等信息，现金日记账的格式如下：
表1-2现金日记账
上表反映的是××公司20××年1月现金收支情况。
表格正文第一行是月初余额数（如果是1月份的现金日记账，应该列示年初数），接下来是每天现金的发生情况明细表，在每天下班前，出纳要将一天发生的现金收支情况汇总合计，并与自己手上的现金余额对账，如果发现不一致的现象，应及时查找原因。
现金日记账最后一列反映的是现金的余额情况，每一行的余额数应该等于上一行的余额数加上本日借方发生额减去本日贷方发生额，表中最后一行累计数是指本年截止到该月底的借方累计数和贷方累计数，其实就是各月合计数的总和。
从这张表中，不仅可以看出每一天现金的发生情况，还可以看出现金的累计收支情况。
现金日记账模板
日报表
金额
本年累计 60000 1700 0 50000 120 111820 900 2000
单位：人民币元 备注
50,900.00 71,220.00 单位：人民币元 备注
50000 20000
0 72900
2005年1月1日
本日 40000 500
0 50000 120 90620 300
0 50000 20000
0 70300
金额 本月累计
40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
出纳现金日报表
2005年1月2日
本日 20000 1200
0 0 0 21200 600 2000
金额 本月累计
60000 1700
0 50000 120 111820 900 2000
日 存款 支 退还保证金 出 其他支出
本日支出合计 昨日现金余额：
Байду номын сангаас本日现金余额：
0 0 0 2600
50000 20000
0 72900
日报表
金额
本年累计 40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
项目
营业款 本 个人还款 日 保证金收入 收 取款 入 其他收入
本日收入合计 费用报销 本 个人借款 日 存款 支 退还保证金 出 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额： 本日现金余额：
项目
营业款 本 个人还款 日 保证金收入 收 取款 入 其他收入
本日收入合计 费用报销 本 个人借款
出纳现金日报表
现金日记账范本
现金日记账范本一、引言现金日记账是一种记录现金流动情况的重要工具。
通过记录现金的收入和支出，可以清晰地了解个人或组织的财务状况。
本文将介绍现金日记账的基本概念，以及提供一个现金日记账的范本，以帮助读者更好地管理自己的现金流。
二、现金日记账的定义和作用现金日记账是一种记录现金流动情况的账簿，用来记录现金的收入和支出，以及与现金相关的其他交易。
通过记录每笔现金交易的细节，可以清楚地了解现金流入和流出的情况，帮助个人或组织掌握自己的财务状况。
现金日记账的作用主要有以下几点：1. 财务管理：通过记录现金的收入和支出，可以更好地掌握个人或组织的财务状况，帮助决策者做出合理的财务决策。
2. 预算控制：现金日记账可以帮助个人或组织进行预算控制，根据实际的现金流量进行合理的财务规划。
3. 税务申报：现金日记账可以作为税务申报的依据之一，帮助个人或组织准确报税，避免因税务问题造成的罚款和纠纷。
4. 防止财务纠纷：通过记录每笔现金交易的细节，可以避免因财务纠纷而产生的争议和纠纷。
5. 审计和核查：现金日记账可以作为财务审计和核查的依据之一，确保财务数据的真实性和准确性。
三、现金日记账的基本内容现金日记账的基本内容包括以下几个方面：1. 日期：记录每笔现金交易发生的日期。
2. 收入：记录现金的收入情况，包括工资收入、投资收益、债务返还等。
3. 支出：记录现金的支出情况，包括生活开销、购买商品或服务的费用、债务还款等。
4. 摘要：简要说明每笔现金交易的用途或来源。
5. 收入金额：记录每笔现金收入的具体金额。
6. 支出金额：记录每笔现金支出的具体金额。
7. 余额：记录每笔现金交易之后的余额，用来反映当前的现金状况。
四、现金日记账的范本下面是一个简单的现金日记账范本，供读者参考：日期收入支出摘要收入金额支出金额余额2021-01-01 工资收入生活开销月工资 5000 2000 30002021-01-02 债务返还购买商品借款还款 1000 500 35002021-01-03 投资收益无股票分红 2000 0 55002021-01-04 无生活开销日常购物 0 1000 45002021-01-05 工资收入生活开销月工资 5000 2000 7500通过上述范本可以清晰地看到每笔现金交易的日期、收入、支出、摘要、金额以及余额的变化情况。
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超市现金日记账模板是怎样的超市现金日记账模板现金日记账月日凭证号摘要对方科目收入付出结存９２0提取现金银行存款1０09 25 收到货款主营业务收入5０09月3０日结转成本与现金无关,不登记现金日记账。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金１00 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
超市现金日记账注意事项1、及时登账，做到日清月结,经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪,避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线,等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
超市现金日记账核对账目为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符,出纳人员在收、付现金以后,要及时记账,并且要按照一定的程序进行对帐。
对帐,就是对帐簿记录的内容进行核对,使帐证、帐帐和帐实相符的过程。
现金日记账的帐证核对,主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对;其帐帐核对，则是指现金日记账与现金总分类帐的期末余额进行核对;其帐实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。
具体操作方法如下：(1)现金日记账与现金收付款凭证核对。
收、付款凭证是登记现金日记账的依据,账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中,由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是:核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错,要立即按规定方法更正,确保帐证完全一致。
(2)现金日记账与现金总分类帐的核对。
现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致。
现金日记账样本
现金日记账样本
1. 引言
现金日记账是一种记录个人或公司现金流动状况的方式，可以帮助我们更好地管理和控制现金支出和收入。
本文将提供一个现金日记账的样本，以便用户可以根据需要进行定制和使用。
2. 样本结构
现金日记账样本按照以下结构设计：
1.日期：记录每一笔现金交易发生时的日期；
2.支出：记录支出项目的名称和金额；
3.收入：记录收入项目的名称和金额；
4.余额：记录每天结束时的现金余额。
下面是样本的具体表格结构：
日期支出收入余额
01/01/2022超市购物 - 100元100元
01/02/2022兼职收入 + 200元300元
01/03/2022餐饮费 - 50元250元
3. 使用方法
用户可以根据实际需要，将样本中的支出、收入和余额部
分进行编辑和修改。
以下是一些使用现金日记账的建议：
•每当你发生现金交易时，及时将其记录到现金日记
账中；
•保持记录的准确性，确保金额和项目名称的准确性；
•定期审核和调整余额，确保与实际现金持有量相符；
•可以按照天、周、月或任意时间段来记录和总结现金流动情况。
使用现金日记账可以帮助我们更好地管理个人或公司的现金流动情况，及时发现和解决潜在的问题，为理财和预算提供参考依据。
4. 总结
现金日记账是一种简单而实用的工具，用于记录现金支出和收入情况。
通过使用现金日记账，我们可以更好地管理和控制自己的现金流动，有效规划和分配资金，从而达到更好的财务管理效果。
希望以上现金日记账样本和使用方法能对您有所帮助，欢迎根据自己的实际情况进行定制和使用。
祝您财务管理顺利！。
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超市现金日记账模板是怎样的
关于超市现金日记账的问题，本人为你的分享下面的内容，希望对你有所帮助。
超市现金日记账模板
现金日记账
月日凭证号摘要对方科目收入付出结存
9 20 提取现金银行存款 100
9 25 收到货款主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账
月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额
9 20 提取现金库存现金 100 贷
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
超市现金日记账注意事项
1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银
行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免
错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行
划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
超市现金日记账核对账目
为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有
关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对帐。
对帐，就是对帐簿记录的内容进行核对，使帐证、帐帐和帐实相符的过程。
现金日记账的帐证核对，主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对;其帐帐核对，
则是指现金日记账与现金总分类帐的期末余额进行核对;其帐
实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。
具体操作方法如下：
(1)现金日记账与现金收付款凭证核对。
收、付款凭
证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
(2)现金日记账与现金总分类帐的核对。
现金日记账
是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。
但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。
因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。
平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)
合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。
如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。
找出错误后应立即按规定的方法加以更正，做到帐帐相符。
(3)现金日记账与库存现金的核对。
出纳人员在每天业务终了以后，应自行清查帐款是否相符。
首先结出当天现金日记账的帐面余额，再盘点库存现金的实有数，看两者是否完全相符。
在实际工作中，凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的，均应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账帐存余额”的公式进行核对。
反复核对仍不相符的，即说明当日记账或实际现金收、付有误。
在这种情况下，出纳人员一方面应向会计负责人报告，另一方面应对当天办理的收、付款业务逐笔回忆，争取尽快找出差错的原因。