销售部差旅费报销制度

差旅费报销制度

一、报销程序

1.1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。

1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。

1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。

1.4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。

1.5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。

1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

1.7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。

二、交通费用报销标准

2.1 公司将尽量安排公务外出用车。如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。

2.2 在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。

2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。

2.5 因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。租车申请单将作为借款及费用报销凭据。

三、餐费报销标准

3.1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12：00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。其他部门员工市内出差无餐费补助；

凡市外出差人员e卡通下月充值时扣除本月享受出差补助对应天数的公司补助金额的充值额度；

3.3员工出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位，须经部门总负责人提前报执行董事批准后凭票据实报实销。（注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）；

3.4以上餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补）

备注：1、早餐统一为10元，余额中餐、晚餐平分；

2、补助规定：上午9:00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐补助，下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9:00后中午12:00

前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18:00后返回可享受当天全天补助；

3、外出及返回时间由行政部按考勤确认。

五、通信费用报销标准（含在酒店住宿所发生的通讯费用）

六、关联公司或境外出差报销标准

6.1 关联公司出差

6.1.1 出差时间在10天以下（含10天）的，餐费按以上标准减半执行；

6.1.2 出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补贴标准执行；

6.1.3 通讯费按以上标准减半执行。

6.2 境外出差

6.2.1 需将专题申请及费用明细预算报请执行董事签批；

6.2.2 特殊情况超过费用预算的需提前请示执行董事。

本制度自公布之日起执行,同时废止原制度.