现金日记账

11
14
41
付二楼安装讲台脚踏板款（11月8日已付 1000）
11 15 42 购名片夹(博士用）
11 15 43 吴总交来备用金
11 15 44 购文具一批
11 15 45 博士手提电脑重装系统
11 15 46 博士的士费
11 15 47 罗美兰交通费
11 15 48 预付固话.宽带报装费
11 15 49 10月份员工工资
634.96
-506.24
-552.24
1447.76 1304.76 1014.76 734.76 544.76 496.76
11 29 83 喷画款 11 29 84 购文具一批 11 29 85 购纸巾
本月合计
78460.20
现金日记账
2012年 凭证 月 日 字号
摘要
上月结存
12 1 1 吴总交来备用金
4760.30
19760.30 13560.30 13535.30 13323.30 323.30
11 20 11 20 11 19 11 20 11 20 11 22 11 22 11 22 11 23 11 21 11 23 11 23 11 23 11 23 11 26 11 26 11 26 11 27
1031.00
1023.00
23.00 -1.40
-1481.00
2319.00 989.00 5989.00
11 9 29 付不锈钢防盗网款（财务室）
11 9 30 购打印机用设计印刷标准色谱
11 9 31 刘国峰的士费
11 9 32 石爱芝.徐庆娆到永兴村委取租赁合同车费
11 9 33 博士的士费
12 10 21 收到李万水院长函授学费 12 10 22 收中医药保健养生协会七周年诞辰会务费 12 10 23 交11月份办公室管理费.水.电费 12 7 24 刘军.王冰梅.袁绍根参加展会车费 12 7 25 展示牌印刷费 12 7 26 刘欢车费 12 11 27 吴总交来备用金 12 8 28 改博士画框 12 8 29 徐庆娆取画车费 12 9 30 购水果.青菜.及厨房用具 12 9 31 购厨房用具 12 9 32 徐庆娆去购水果车费 12 11 33 购文具一批 12 10 34 购买域名 12 13 35 吴总交来备用金 12 11 36 购买水果.青菜 12 12 37 购TCL电话机5台 12 11 38 尹丹10-11日工资 12 13 39 付安防网络布线80% 11月26日已付5500 12 11 40 预付广州祈辉电子科技监控安装款 12 13 41 购工具一批.刘国峰与客人餐费 12 15 42 吴总交来备用金（用于发放11月工资） 12 15 43 发放员工11月份工资 12 4 44 博士的士费 12 10 45 博士的士费 12 11 46 博士的士费 12 18 47 刘欢取展厅布局KT版车费 12 18 48 展厅布局KT版款 12 18 49 照片画框2副、书法字装裱 12 18 50 袁绍根12月1日-15日工资
结存
-711.24 19288.76 688.76 -411.24 -561.24 -681.24 4318.76 4272.76 4218.76 4150.76 2150.76 2050.76 2036.76 2013.76 1773.26 1717.26 1651.26 1551.26 1134.26 1110.26 1072.26
12 1 2 展柜制作预付款60%（11月16日已付20%）
12 1 3 展厅灯箱制作预付款20%
12 1 4 付展厅画框运费
12 2 5 三星复印机加碳粉
12 5 6 吴总交来备用金
12 3 7 展柜安装工人餐费
12 1 8 刘国峰12月1日加班至深夜的士费
12 4 9 购多功能插坐及洗洁精
12 6 10 购画框（用于博士形像画）及冲印博士相片
1112.00 69.50 26.50 80297.94
支出
18600.00 1100.00 150.00 120.00
46.00 54.00 68.00 2000.00 100.00 14.00 23.00 240.50 56.00 66.00 100.00 417.00 24.00 38.00
-615.24 -684.74 -711.24 -711.24
1651.00
2500.00
8.00
1000.00 24.40
1479.60
1330.00
5771.50 12931.70 11751.70 9409.50 7409.50 6985.50 6837.50 5771.50 6271.50 5771.50 5597.00 4617.00 1717.00 1555.00 1195.00 1182.00 182.00 5182.00 3531.00
11 26
11 26
11 26
11 28 11 28 11 28 11 27 11 28 11 28
57 餐费
58 石爱芝到出租屋管理中心办理备案车费
59 刘欢到天河给果冻包装合打样彩印车费
60 购文具一批
61 彩印费
62 吴总交来备用金
63 徐庆娆到南方人才市场，小平看展柜车费
64 招聘会中午餐费
500.00 98.20 97.00 8.00 444.00 650.00 13.50 276.00 25.00 55.00 75.00 2500.00
1235.00
72.00
111.00 180.00 31.00 8.00 1150.00 13700.00
3000.00
6200.00 25.00 212.00 13000.00
11 1 2 购电脑接电视高清线，购DVD机一台
11 1 3 甘助理交来单据
11 1 4 招聘费
10 16 5 医药费.交通费.会客.接待.餐费
10 16 6 罗丽平工资
10 25 7 交通费.会客及餐费
10 16 8 罗丽平交通费及电话费
10 18 9 印刷费.车费
11 3 10 甘助理交来单据
500.00 500.00 2000.00
6000.00
32010.00
1001.00 63.00 11.00 10.00
500.00 69.00 273.50 78.00 37.00 61.00 177.00
132.00 350.00 129.00 3300.00 2000.00 191.00
28010.00 85.00 59.00 59.00 6.00 45.00 234.00 4000.00
28.00 70.00 105.00 3050.00 8.00 54.00 700.00 35.00 60.00 390.00 5500.00
1393.34
1141.20
46.00
143.00 290.00 280.00 190.00 48.00
103.30 95.30 83.30 38.30 28.30 10028.30 10000.30 9930.30 9825.30 6775.30 6767.30 6713.30 6013.30 5978.30 5918.30 5528.30 28.30 2028.30
5489.00 5390.80 5293.80 5285.80 4841.80 4191.80 4178.30 3902.30 3877.30 3822.30 3747.30 1247.30
12.30
-59.70 19940.30 19829.30 19649.30 19618.30 19610.30 18460.30 4760.30 7760.30
11 16 50 甘助理交来单据
11
16
51
付永瑞财务咨询有限公司办理工商执照费用 (甘助理交来）
11 16 52 吴总交来备用金
11 16 53 展柜制作预付款20%
11 17 54 快递费
11 18 55 一.二楼洗手间安装镜子
11 19 56 二楼会议厅安装影音设备
20000.00
3000.00 15000.00
结存
3000.00 2971.50 2495.50
2479.50
2344.50
2258.50 2181.00 2156.00 2100.50 7100.50 5200.50 20200.50 20132.50 4477.50 1246.50 1126.50 1126.50
结存
1126.50 6126.50
65 博士形象喷画
66 购电冰箱
67 石爱芝到出租屋管理中心办理备案车费
68 刘国峰11月24日加班车费
69 办公桌.椅.展柜运费
70 安装展柜工人餐费
71 购电话机
72 付电讯局电话安装费（11月15日已付1Biblioteka Baidu50）
73 网络布线及安装预付款
74 甘助理交来公司备用金
75
付广从一路5号一右边之一11月-12月出租屋管 理费及印花税
75
付广从一路5号一右边之二11月-12月出租屋管 理费
76
石爱芝.徐庆娆到太和出租屋管理中心办理备 案车费
77 收到甘助理交来公司备用金
78 安装展柜工人住宿费
79 安装窗帘
80 博士租车费
81 博士的士费
82 徐庆娆办理固话.及到南方人材市场车费
10000.00
2000.00 2000.00
220.00 8.00 12.00 45.00 10.00
6 购办公文具一批
7 购办公用品一批
8 购多用插排一个
9 买水果招待客人
10 收到吴总交来公司备用金
11 购饮用水160桶及水桶押金
12 吴总交来公司备用金
13 徐庆娆.刘国锋车费
14 购电脑5台
15 购复印纸.复印机2台.考勤机及微波炉
16 王正军包车拉清心饮和活氧机
本月合计
收入 3000.00
5000.00 15000.00 23000.00
现金日记账
2012年 月日 10 23 10 22
22
22
23
23 23 24 24 25 27 28 29 29 29 27
凭证 字号
摘要
1 刘国峰交来公司备用金
2 购杯子及饮用水
3 购文具及打印
4
徐庆娆.石爱芝到白云区出租屋管理中心办理 出租屋备案车费
5
付招聘费用.购饮用水及杯.购电视机电脑连接 线
11 11 34 刘国峰等人包车到顺德乐从车费
11 13 35 购泡茶杯（狮子会用）
11 13 36 博士交通费.购电子壶（狮子会用）
11 14 37 购电插板（狮子会用）
11 14 38 石爱芝.王冰梅参加狮子会活动车费
11 14 39 购名片夹(博士用）
11 14 40 付二楼安装镜款（11月7日已付款1000）
1572.26 2072.26 1071.26 1008.26 997.26 987.26 2987.26 2487.26 2418.26 2144.76 2066.76 2029.76 1968.76 1791.76 7791.76 7659.76 7309.76 7180.76 3880.76 1880.76 1689.76 33699.76 5689.76 5604.76 5545.76 5486.76 5480.76 5435.76 5201.76 1201.76
2012年 月日 11 11 1
凭证 字号
摘要
上月结存
1 收到吴总交来备用金
现金日记账
收入 5000.00
支出
28.50 476.00 16.00
135.00 86.00 77.50 25.00 55.50
1900.00
68.00 15655.00 3231.00 120.00 21873.50
支出
10
27
21
付广州锐视装饰设计有限公司食品展厅设计费 订金
11
7
22
石爱芝.徐庆娆到黄石路看冰箱及订做讲台踏 板车费
11 8 23 付二楼讲台踏板款
11 9 24 购出纳账本.凭证
11
9
25
付办公室7-10水电费.10-12月垃圾费.10月份 管理费
11 1 26 博士交来清心饮货款20合
11 1 27 支付博士清心饮成本20合及提成
11 3 11 10月20日员工餐费
11 2 12 购文具一批
11 3 13 招聘费
11 6 14 安装窗帘及材料
11 6 15 墙毯（二楼用于隔音）
11 6 16 玻璃纸（财务室用）
11 6 17 王正军车费
11 7 18 预付镜墙造作款
11 7 19 收到吴总交来备用金
11 7 19 王正军10.11月份工资
11 12 28 吴总交来备用金
7160.20 500.00
5000.00
3800.00 5000.00
355.00
1180.00 2342.20 2000.00 424.00 148.00 1066.00
500.00 174.50 980.00 2900.00 162.00 360.00 13.00 1000.00
12 5 11 变更电话号码
12 5 12 印名片
12 5 13 刘欢车费
12 7 14 购文具一批
12 7 15 徐庆娆车费
12 7 16 徐庆娆车费
12 7 17 购水泵.杯.纸筒.水桶
12 7 18 印名片.喷画.横额
12 7 19 刘欢车费
12 10 20 袁绍根车费
收入 20000.00
5000.00