金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_B2C电商中心

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金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)

金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ:法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ:管理账
从不同的视角,账务处理的业务范围下,业务组织只属于一个核算组织,保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板,模板设置项目晦涩难以理解,需 要用户自己抽象业务逻辑,对于多种业务情况 下的附表指定,用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系,账簿与会计科目表绑 定,无需多次新建引用。
易用性太差,科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立,而且建立过程繁琐,需先 建立标准科目,再建立会计科目,然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息, 凭证录入繁琐,录入科目时每次都要选择组织,
提供核算组织的多账簿管理,满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成,直接选择即可建立核算 维度,无需重复操作。科目使用后,可增加核 算维度,更加灵活易用

无,只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用,但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置, 期间类型支持月、自然月和周三 种,周又支持52周、53周和445 等划分方式。

金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_促销管理

金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_促销管理
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、促销基础数据设置 4、促销业务流程实现
13
P13
基础设置 1 - 系统参数
特性介绍
1、组织级参数:启用促销管理 2、只有启用促销管理的销售组织下可
以进行促销政策的匹配 3、多促销政策执行时,通过参数控制 是否允许叠加执行
对使用促销管理的组织启用该参数
系统预置以下8种促销模式,且支持客户自定义,业务场景说明:
促销模式
促销模式1: 即时奖励促销+单品折价 促销模式2: 即时奖励促销+单品买赠 促销模式3: 即时奖励促销+组合买赠 促销模式4: 即时奖励促销+组合折扣 促销模式5: 即时奖励促销+组合买赠并折扣 促销模式6: 即时奖励促销+组合折价 促销模式7: 即时奖励促销+整单折扣 促销模式8: 即时奖励促销+换赠促销 自定义模式
维护促销费用明细项目
应用场景
根据企业的营销策略,在促销费用管理
中需要维护多种促销费用,并对费用项目 的情况进行督促与管理
19
P19
目录
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、Fra bibliotek销基础数据设置 4、促销业务流程实现
20
P20
K/3 Cloud 促销管理—业务流程
促销管理业务流程
促销申请与促销政策 促销执行 促销结案




作为促销策划员,需要对单品进行折价促销(降价或折扣),如A洗发水,原价10元,本次促销价为9折扣。 作为促销策划员,需要对单品进行买赠促销,如买10A送2A,或买10A送1B。 作为促销策划员,需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种,只要总量为送10,或总金额为100时,送1X。

金蝶云星空V7.2 星空 _产品培训_供应链_销售管理

金蝶云星空V7.2 星空 _产品培训_供应链_销售管理
应用场景
通过变更单处理变更,变 更单上直观看到变更前和 变更后的字段信息,对于 变更单可以通过审批流、 工作流等方式进行处理, 对规范企业变更流程,控 制随意变更带来企业损失 等有重要作用。
支持自定义字段变更。
④内部公开 请勿外传 P20
演示:发货通知单
特性介绍
支持手工编制和根据订单生 成通知单; 当前库存不足时,支持从备 货仓库调拨; 支持发货通知单应发数量全 部出库后,通知单自动关闭 ; 支持发货通知单执行一次出 库后,即自动关闭; 支持库存查询、支持用量查 询;
销售管理参数
特性介绍
支持提供业务组织层级的参 数控制; 支持单据类型、单据上的参 数设置和控制;
应用场景
系统提供不同层级的参数设 置,提供了面向过程的管理 控制,在业务发生过程中对 业务行为的合规性、合理性 和风险进行有效的控制。
④内部公开 请勿外传 P10
目录
主题
1、销售管理整体方案 2、基础数据设置 3、系统参数及流程设置 4、销售作业流程 5、销售专项功能 6、报表分析
④内部公开 请勿外传 P8
基础设置-单据类型
特性介绍
预置常用单据类型,并支持 用户设置所需单据类型; 支持不同的单据类型有不同 的展示方式; 支持不同的单据类型设置不 同的业务流程;
应用场景
通过单据类型设置和应用, 可以细化业务流程的管理和 控制; 也可满足用户特殊业务流程 设计的需要。
④内部公开 请勿外传 P9
价格管理
特性介绍
支持价目表维护和管理; 支持价目表审核和行审核; 支持根据客户、销售员、销 售部门等多纬度定价; 支持价格调整; 支持自动取价; 支持最低限价控制
应用场景
作为销售管理系统的价格信 息处理中心,销售价目表集 中管理价格信息、并提供这 些信息的设置和维护等必要 功能,并且在权限控制的范 围内最大程度地实现信息资 源共享和同步更新,同时灵 活地进行价格控制。

金蝶云星空 V7.2产品培训_制造_计划管理 (1)

金蝶云星空 V7.2产品培训_制造_计划管理 (1)
3
供应商 委外厂商 配套厂
金蝶云星空制造核心场景2:协同计划
客户
总部
供应商
供给与需求按组织隔离 各组织按次序独立计划 内部需求自动传递
总装厂
委外厂商
价值:
满足制造企业集团集中/分散接单,各工厂独立计划、协调生产的业务运作需求。
4
配套厂
计划管理-整体方案
应用介绍
支持MPS/MRP运算,内置支 持MTO模式; 通过预留功能,支持插单、选 单计算; 支持分层计划,解决组织内及 组织间计划协同;
应用场景
从新接到销售订单出发,选单 运算,不干扰已计算的销售订单; 接到紧急订单,做插单运算, 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料;
26
基础数据设置-计划方案
应用介绍
设置多组织计划方案,支持集中 计划与协同计划; 支持净改变计算; 支持ROP计划;
应用场景
从新接到销售订单出发,选单 运算,不干扰已计算的销售订单; 接到紧急订单,做插单运算, 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料;
8
基础数据设置-优先级计算
应用介绍
优先级计算因子 根据客户、订单数量及交期确定 需求优先级;
应用场景
销售订单的交期与数量对需求 优先级有相关的影响; MRP计算按需求优先级顺序计 算;
1、设定物料紧迫度系数,不同的批量优先级不同。 2、设定时间紧迫度系数,需求日期具系统日期不同的长度有不同的优先级,紧迫度越 大,表示越紧急。如果用户不设定,系统自动采用越紧级越优先的原则。 3、优先级计算,系统根据设定的不同优先级权重,计算独立需求单据的优先级,如销 售订单、预测单、组织间需求单。
应用场景
从新接到销售订单出发,选单 运算,不干扰已计算的销售订单; 接到紧急订单,做插单运算, 按需求优先级抢占已计算的销售订 单预留物料;

金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理

金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理
特性介绍

初始库存录入完毕,可结束初始
化 结束初始化时的库存余额日期为 库存启用日期的前一天

应用场景
库存组织未关账,发现需要调整 初始库存数据,可使用反初始化。 库存组织关账后不可反初始化。

20
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
系统参数设置
库存作业流程 库存专项功能
报表分析
7.2新增和完善功能说明

查看
维护
查看
查看
维护
7
货主和保管者
特性介绍
货主类型:业务组织、客户、供 应商 保管者类型:库存组织、客户、 供应商 不同的业务类型,其货主和保管 者类型不同

货主
供应商
客户
VMI 代销 受托加工 委托 保管 寄售
应用场景
指定货主和保管者,适应不同的 业务类型。

业务组织
委外 加工 供应商

调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
14
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍


将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配


不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组,企业可进行 库存资源的合理分配。

15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
报表分析
7.2新增和完善功能说明
5
基础数据设置
特性介绍

数据隔离:库存组织 管理对象:物料 存储位置:仓库、仓位 所有权:货主 保管方:保管者 存储状态:库存状态 库存量:现有量、可用量

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台

应用场景
对交货及时率的分析, 将有助于企业持续改进 内部流程,提高客户满 意度和信任感,增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
(指示器、趋势图等)
交互类报表
(联动、钻取数据)
合并类报表
(财务、组织)
(表格、交叉表、图表)
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台(以下简称经营分析平台)是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台,是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”,仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动,多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端,以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。

金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_供应商协同

金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_供应商协同
客户价值
通过供应商对订单的确认操 作,来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同,提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后,供应商可以在供应商协 同中查询; 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息; 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1:实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端,以系统管理员身 份登录,为供应商设置供应 商协同平台的用户; 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定,系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限,提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单,或从 采购申请单下推询价单; 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式,以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围; 询价单审核后,供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后, 供应商可以在供应商协同中 查询; 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作,来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况,便于财务核算和对账。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理

41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 (特别是工作流)的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1)按照关键单据的数量进行 控制,数量100; 2)超过控制数量不能新增单 据,可以查看 2、临时许可的规则 1)只有10个站点,30天 2)可以重复申请 3、正式版的规则 1)按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2)提供多组织、多语言、工 作流的特性控制(无站点数) 3)提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单:基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型:主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料:就是主数 据 3、辅助资料:就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料:就是处主 档和辅助资料之外的资 料,主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料

金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_信用管理

金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_信用管理
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲
信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制:总开关 信用控制范围:多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象:多种信用控制对 象 多种超标判断依据
10
信用档案
应用介绍
特性介绍
授信组织:取决于系统参数 对象类型:客户、销售员… 信用对象:信用管控对象 信用状态:初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度
应用场景
通过信用档案,授信组织定义了 信用控制对象的初始信用状态、所采
用用的检应信 查用 项用检 目场查 的规 具景则 体、 额该 度规 。则下各个信
14
临时授信
应用介绍
可临时增加或减少信用控制对象 (包括客户、业务员和业务部门) 的信用额度。
信用对象实际有效的额度=[信用 授信额度]+本时间点上有效的《 临时额度》-已占用额度
应用场景
企业在某个时间段内在原来授 信基础上增、减信用额度。满
足企业促销、铺货等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
应用场景
授予业务员、销售主管、信用管 理员等进行信用特批的权限。当信用 检查不通过时,系统会自动进入特批 流程进行特批处理。
17
信用总额控制
应用介绍
启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特 批信用总额 授信人信用可特批余额=授信总 额-已特批金额
应用场景
满足用户在授信总额范围内进行特 批控制,并在下月自动按之前的信

金蝶云星空+V7.2产品培训_全渠道云零售_商品返利

金蝶云星空+V7.2产品培训_全渠道云零售_商品返利
可按参与返利的多销售组织、多客 户范围定义返利政策
应用场景
根据营销策略,设置详细可执 行的返利政策 确定返利客户、返利商品、返 利条件、返利处理方式等内容

根据返利模式按返利周期设置返利 商品的范围、返利的条件、返利的 处理方式等政策明细
8
返利账户维护
应用介绍
返利账户;利 账 户 是 用 于 定 义 促销结算时存储返利金额的返利 账户类型,每个供应商在不同的 返利类型上有不同的返利账户 系统预设基本账户。
15
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
16
11
提纲
商品返利应用流程
基础数据 商品返利参数设置
商品返利计算
12
商品返利计算
应用介绍
数据准备:根据返利政策及返利周期 进行返利数据准备,数据来源为采购入库 单或应付单、销售出库单,对返利数据可 以进行调整核查,做为返利计算的数据来 源。 返利计算;分步式返利计算平台,根 据返利业务数据及返利政策的执行进行返 利计算 返利计算完成后生成相应的返利结算 单做为返利结算依据
品返利主要分为:返利赠品、冲抵应付货款,直接返利现金三种模式; 产品应用:
支持返利赠品、返利现金、冲抵应付账款等模式;
返利商品基础数据可来源于采购入库单、应付单、销售出库单; 商品返利管理与财务应付管理、采购管理集成,返利结算可生成其他应付单、付款单或赠品采
购订单;
3
整体应用流程
返利政策维护
返利基础资料 维护
应用场景

按返利政策返利周期进行返利计算 根据返利计算结果做为返利结算依据
13
商品返利计算结果处理

金蝶云星空+V7.2产品培训_PLM_安装部署

金蝶云星空+V7.2产品培训_PLM_安装部署

用户角色授权
1、通过【同步注册用户】下载 金蝶云平台的注册用户或者上传 注册用户 2、启用云之家:将用户上传到 云之家 3、用户通过分配角色获得权限 4、可查询联系对象信息及其权 限 应用场景 5、系统管理员可以对单一用户 重置密码 6、可以设置用户的时效规则 7、登录时可以使用 1)用户名称(推荐) 2)用户帐号 3)云之家帐号
9
提纲
安装部署金蝶云PLM客户端
系统初始化
用户角色授权
业务类型授权
文件夹管理
数据初始化
文件服务器配置
10
业务类型授权
应用介绍 应用介绍
依据企业的实际研发业务场景, 定义不同业务类型并对其权限隔离
应用场景
在企业使用过程中,例如:针 对安全级别比较高的图纸等设计资 料,不允许给非设计角色进行操作

11
提纲
安装部署金蝶云PLM客户端
系统初始化
用户角色授权
业务类型授权
文件夹管理
数据初始化
文件服务器配置
12
文件夹管理
应用介绍
依据企业的实际研发业务场景, 定义不同文件夹来存放研发数据。
应用场景
在企业使用过程中,例如:多 个研发部门的研发数据分别存放在 不同文件夹下。
13
提纲
安装部署金蝶云PLM客户端
安装 PLM 应用介绍 Application步骤; 安装完成后,重新 5、 打开浏览器继续操 作… 安装完成后,桌面出现
7、
Kingdee PLM Application图标
应用场景
6、
8、
5
提纲
安装部署金蝶云PLM客户端
系统初始化
用户角色授权
业务类型授权

金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_资金管理

金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_资金管理

资金管理系统应用介绍
银行账号
应用介绍
定义成员单位银行账户的收支属 性。 定义成员单位银行账户的资金上 划方式。
应用场景
严格区分收入资金和支出资金, 严禁坐支。 子公司收入账户的资金定期自动
或者手工上划结算中心。
内部账户
应用介绍
资金组织创建内部账户 定义内部账户透支策略 内部账户分配
资金管理:票据上划下拨
应用介绍
通过资金上划单实现票据上划。 通过资金下拨单实现票据下拨。
应用场景
实现票据集中管理完善资金监 管,提高票据的利用率
20
收款结算单
应用介绍
通过收款结算单统一收款 下推生成多张不同结算组织或往来 单位的收款单与往来进行核销
应用场景
资金组织集中对外收款,不同结 算组织结算。
手工上划 系统自动上划
成员单位付款单(资金上划)
应用场景
成员单位资金上划到资金组织, 由资金组织进行集中管理。
资金下拨
应用介绍
资金请款 资金下拨 透支额度控制 成员单位收款单(资金下拨)
应用场景
成员单位根据资金预算等进行资 金请款,资金组织根据成员单位请款 进行资金下拨。
NC
票据使用额度控制
支持票据集中托管或背书。但没有考虑票据不集中 情况下的使用额度控制。
资金集中管理
通过设立多个内部账户可以实现活期存款、定期存 款的管理。 系统自动根据资金管理委托关系模型确定资金集中 的流转路径。 支持内部活期计息,也可以通过设置不同计息对象 实现定期计息。 活期计息支持活期存款与透支利息分别采用不同的 计息方式和适用利率。
付款结算单
应用介绍
通过付款结算单统一付款 下推生成多张不同结算组织或往来 单位的付款单与往来进行核销

金蝶云星空+V7.2_产品培训_功能特性_套件销售

金蝶云星空+V7.2_产品培训_功能特性_套件销售

应用场景
按套件子项出库;
套件父项仅携带,不更 新库存。
10
业务流程:销售出库 ->应收
特性介绍
销售出库-〉应收单,销售 订单-〉应收单,默认携带 套件父项物料。
应用场景
根据套件父项确认应收及 开票;
11
成本计算-普通业务
特性介绍
套件出库单,先核算子项物 料的成本,在核算单据查询 中可查 套件父项物料成本等于套件 子项物料成本之和,核算单 据查询中不可查 跨组织业务,调入组织子项 成本价=父项结算清单价*对 应子项物料成本权重 跨组织业务,子项分配权重 以“零成本批量维护”中的 价格为基准
跨组织业务结算
“零成本批量维护”功能 室内机35W/FNB14 室外机35W/FNAD ¥2000 ¥4000 “组织间结算价目表” 挂壁式空调-35W ¥5000
调入组织子项物料成本计算逻辑 室内机35W/FNB14 室外机35W/FNAD 成本=2000/(2000+4000)*5000=1650(元) 成本=4000/(2000+4000)*5000=3350(元)
室外机35W/FNAD
特点:

产品成套,按套销售,产品结构相对稳定。 由于设计、及方便性等因素考虑,在产品销售、财务等环节,按成套件进行管理成套件的产品是虚拟的,无 实物库存。如上例的挂壁式空调-35W。 成套产品下的子项“室内机、室外机”在生产、 存储、运输中是有实物库存的,可存储、可生产、可外购、 可核算、可运输。 子项在企业内部无需组装,发到客户现场才进行组装。
应用场景
套件销售业务中,套件父 项的成本核算
14
成本计算-跨组织业务
特性介绍
套件出库单,先核算子项物 料的成本,在核算单据查询 中可查 套件父项物料成本等于套件 子项物料成本之和,核算单 据查询中不可查 跨组织业务,调入组织子项 成本价=父项结算清单价*对 应子项物料成本权重 跨组织业务,子项分配权重 以“零成本批量维护”中的 价格为基准

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能

基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时,在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案,不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多,默认 将常用的科目排在前面,可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ,凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后,录入凭证时自动 填充系统日期,当系统日期不 允许录入凭证时,日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员,需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态, 可以直接点开进行维护。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台

4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式:100万家
3
深度集成金蝶“云之家”,
务流程设计模型,为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台; B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构,为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台,为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈;
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型,抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合, 133个业务服务构件,通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计,多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署,实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
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创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
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创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象, 创建出新的业务对象;
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性,创建出新的业务 对象; • 对新对象的改动、增 加字段,不影响原对 象; • 原对象的改动、增加 字段,新对象会感知 并体现出来; • 原对象字段不得随意 删除,关键属性不得 随意修改;

金蝶云星空 V7.2产品培训_电商与分销_返利管理 (1)

金蝶云星空 V7.2产品培训_电商与分销_返利管理 (1)

全渠道营销云产品部金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 返利管理目录1、返利管理需求背景2、返利管理整体方案3、返利基础数据设置4、返利业务流程实现返利管理客户需求返利主管:每月都要进行多次返利政策的策划制定,手工的操作太麻烦,如何是好?返利结算员:公司返利政策的灵活和多样,除了固定的年度、月度等固定返利结算外,还存在一些非固定周期的返利,结算工作量大,如何处理?返利管理的业务目标一、提升整体销量或销售额二、完善市场,提高市场占有率三、扩大提货量四、推广品牌形象五、达成企业阶段性目标返利管理返利形式现金可以根据经销商的要求,以现金、支票或冲抵货款等形式兑现货物企业用经销商所销售的同一产品或其他适合经销商销售的畅销产品作为返利。

目录1、返利管理需求背景2、返利管理整体方案3、返利基础数据设置4、返利业务流程实现返利计算返利政策 返利计算平台 返利模式定义 返利类型定义 返利结算返利结算单 返利政策 应收(红字)/ 应付手工 计算返利赠品出库返利数据准备 返利账户余额统计生成 金蝶云星空返利管理—解决方案 结算金蝶云星空返利管理—业务流程图金蝶云星空返利管理—产品总览返利数据准备根据返利政策及返利周期进行返利数据准备,数据来源为销售出库单或是应收单,对返利数据可以进行调整核查,做为返利计算的数据来源。

返利计算返利类型依据返利渠道环节按返利类型进行归类定义,系统预置为直接售后返利、终端售后返利,用户还可以根据企业的需要自定义其他返利类型。

返利方式依据返利的返还方式,对返利方式进行归类定义,分为按年度或月度返利、按购买数量或金额返利等多种方式,返利依据可以是销售出库单或是应收单,用户还可以根据企业的需要自定义其他返利方式返利模式返利模式由返利类别和返利方式组合完成,系统预设了4种返利模式,用户还可以根据企业的需要自定义其他模式。

基础资料返利计算平台返利计算平台根据返利政策、返利周期依据返利数据进行返利计算,对符合返利条件的客户进行返利计算,生成相应的返利结算单。

金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理

金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理

• 入库管理 外购入库 产品入库 受托材料入库 其他入库 • 出库管理 销售出库 生产领料
• 定期盘点 盘点方案 物料盘点作业 盘盈盘亏单
• 库存关账
• 库存状态
• 批号 • 序列号 • 辅助属性
• 周期盘点
周期盘点计划 物料周期盘点表 物料盘点作业 盘盈盘亏单
委外领料
其他出库 • 在库管理 调拨
组装拆卸

调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
14
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍


将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配


不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组,企业可进行 库存资源的合理分配。

15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
直接调拨单 (退货)
调出仓库:调入方 调入仓库:调出方
调出方库存增加
调入方库存减少
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库存作业流程-分步式调拨
特性介绍
分步式调拨会产生在途库存 包括:组织内调拨、跨组织调拨 调出货主与调入货主跨核算组织时 将产生内部交易 支持调拨退货,退货时调出库存为 原货物接收方 支持调拨途损,调入时可指定途损 责任方为调出方或调入方

11
基础数据设置-库存组
特性介绍
设置库存组,类型=库存组 点击“相关职员”按钮,可显示 组内职员

应用场景

按库存业务划分业务组。
12
基础数据设置-仓管员
特性介绍
在业务员中设置仓管员,类型= 仓管员 设置仓管员所属的库存组

金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_分货管理

金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_分货管理

19
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
20

应用场景
对库存紧缺畅销品,人工从总 公司、分公司、业务员、逐层分货 到渠道,控制每个渠道商品的可订 订货量; 对库存稀少的尾货,人工控制 某个营销网点管辖范围下的所有渠 道的可订货总量; 7
如果要对某个商品在某个分货节点做总量分货,只需在按商品分货时选中“是否总量控制”,则表示这个节点下的所 下级节点的营销人员登录系统后,可看到上级分配给他的分货单; 有末级节点(渠道)在订货时共享这个节点的分配数量,他们共同扣减这部分数量;如:上图表示福田区业务主管所管辖的 下级节点的营销人员进入分货单继续分货,继续生成下级分货单,直至生成分货至最末级的分货单; 两个下级门店订购 CH4441商品的总和不得超出5个; 最末级分货单下达后不再生成下级分货单,而是将分货结果生成“渠道商品可订货表”,以此控制渠道在 BBC经销商门 户订货的最大可订货量; 下达操作后,总量控制部分的分货结果生成“渠道订货总量控制表”,以此控制渠道在BBC经销商门户订货的量大可 按商品分货时,可分配数量可以按预先设置的分货比例,自动分货至各个网点,也可手工编辑; 这种逐级分货至最末级,最后生成“渠道商品可订货表”的分货方式,就是“明细分货”方式; 订货量; 剩余数量为0才表示分货完成,保存后可进入下一条商品继续分货,直至所有商品分货完成; 这种只需分货到某个节点,就生成“渠道订货总量控是表”,控制节点下所有末级节点(渠道)的可订货总量的分货 方式,就是“总量分货”方式; 当所有商品分货完成(可分配数量=已分配数量)时,通过下达分货操作自动生成当前分货营销网点在分货树中的所

6
分货单-分货

金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_移动应用_1

金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_移动应用_1

客户价值
通过移动端快速订货 准确提供订货信息
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掌上分销—订货3
主要功能
对企业方未处理订单允许撤 销 支持编辑订单再次下单:修 改收货信息、调整商品等 支持对待签收要单一键式签 收和普通签收
客户价值
客户能方便快速管理订单 签收便捷直观
10
掌上分销—订单发货(间接渠道订货)
主要功能
支持供应渠道给订货方发货 时的移动应用
对客户展开 拜访时点击
进行拜访客户的 地位以及拜访信 息填报
客户价值
实现营销人员的移动办公
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掌上BBC—查看下级拜访信息
主要功能
提供给营销管理人员及时掌 握下级业务人员的拜访情况
可以查看所有下 属人员的拜访情 况
客户价值
实现营销人员的移动办公
跟踪查看到详细 的拜访信息
39
提纲
掌上分销&掌上门店 订货管理 预付款提报 库存管理 销售开单
目标 拜访 品牌建设 渠道注册 7.2版本新增功能
43
业务中心—渠道注册资料维护
主要功能
用于企业对对新注册门店的 打分设置 维护打分项目以及打分占比 等等 系统预置渠道注册的打分 类型,支持自定义
客户价值
快速准确完成渠道注册
系统预置对各打分类型下 明细项目的分值设置
44
掌上BBC—渠道注册
主要功能
客户价值
准确完成收付款业务 系统预置了常用付款项 目
19
基础资料—参数设置
主要功能
用于ERP端财务审批客户预 付款提报单之后,是否需要 自动生成财务的收款单
客户价值
准确完成收付款业务
预付款提报单是否需要 自动生成收款单
20
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应用场景

29
在审单阶段未合并的订单,可在拣 配处理阶段继合并; 包裹超重需要拆分; 因物件较大,需要拆分成不同包裹 包装;
订单发货流程—拣货管理-确定物流公司
特性介绍


生成拣配单时系统根据拣配单的收 货地址及物流公司中设置的最优配 送区域范围,自动为拣配单匹配最 优物流公司; 支持手工批量修改;
下载平台 物流公司
物流公司
13
物流公司
特性介绍


属于分配型基础资料,不同的库存 组织可使用不同的物流公司发货; 支持按地区设置运费计算公式; 支持设置配送网店范围、配送区域 范围、配送物料范围,用于在拣发 货时,为包裹自动匹配最优的物流 公司; 支持部分物流公司配置电子面单;
14
提纲
系统概述 系统简介
网店接入
网店管理
网店配送规则
8
网店管理第一步:网店接入
特性介绍

B2C电商中心通过订单100接入网店, 目前订单100支持对接的平台有:天 猫商城、淘宝、京东商城、1号店、 亚马逊、苏宁易购、唯品会、当当网、 淘宝分销、1688、美丽说、千米网、 蘑菇街、速卖通、国美在线、拍拍商 城、微俱聚、Wish、有赞、微店、 楚楚街、eBay、折800、贝贝网牛网、考拉海购、宝宝树、招 商银行网上商城、工行融e购、阿里 支付、欧莎OMS 。 接入待管理的第三方平台网店
应用场景

客服接到订单之后,要判断当前库 存是否充足,是否需要补货;
26
订单发货流程—订单中心-审核订单
特性介绍


审单过程中还支持订单备注、订单 收货地址等信息的修改; 遇到缺货、买家要求换货等情况下 需要修改分录时,可通过关闭原分 录,新增新分录处理; 支持通过订单的冻结、解冻在特殊 情况下挂起订单暂停订单的执行; 订单审核自动生成仓库的拣配单;
应用场景

集中管理所有已接入的网店,包括 网店档案,配送网络;
10
网店管理第三步-网店配送规则
特性介绍



支持建立销售组织、网店、物料组、 物料、地区、库存组织、仓库之间 的配送关系; 订单下载时,根据订单收货地址、 购买物料及配送规则自动匹配库存 组织、仓库。 如未设置配送规则,直接取网店管 理/配送网络中优先级最高的库存组 织、仓库为订单发货;
企业
6
提纲
系统概述 系统简介
系统流程图
业务模型 主要流程与功能
网点管理
物流公司 套件及商品管理 订单发货流程 订单售后流程 库存中心
7
主要流程与功能-网店管理
特性介绍



网店管理包括网店接入、网店管理、 网店配送规则管理三个步骤; 网店接入:通过订单100授权接入 待管理的网店; 网店管理:管理已接入网店基础档 案及网店配送网络; 网店配送规则:建立销售组织、网 店、物料、地区、库存组织、仓库 之间的配送关系,订单下载时,系 统会根据订单收货地址及购买物料 为订单找到最优的配送组织。
21
订单发货流程—订单中心-订单详情
特性介绍

订单详情记录了订单的基本信息、 财务信息、物流信息、发货后的物 流跟踪信息及订单的购物明细信息, 还有订单发货时的执行信息;
应用场景

收到订单后,客服查看订单购物详 情、付款及收货地址情况; 发货中,客服查看订单发货进度; 发货后,客服查看物流进度;;
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订单发货流程—订单中心-库存分配
特性介绍



支持自动库存分配和手工库存分配, 自动库存分配支持提交后自动执行 或者手工批量执行; 库存分配由系统将订单需求与库存 可用量匹配比较,根据库存是否充 足,返回匹配结果于库存分配状态 中:充足、缺货,部分缺货(默认 为未分配); 如果库存分配结果为充足,系统会 为订单锁库; 支持库存综合查询和在途量查询;
应用场景

用于建立线上网店端商品与线下 ERP中物料的映射关系;是系统下 载订单时,将订单中的商品信息转 换成ERP中物料的前提
17
提纲
系统概述 系统简介
系统流程图
业务模型 主要流程与功能
网点管理
物流公司 套件及商品管理 订单发货流程 订单售后流程 库存中心
18
主要流程与功能-订单发货流程
特性介绍
系统流程图
业务模型 主要流程与功能
网点管理
物流公司 套件及商品管理 订单发货流程 订单售后流程 库存中心
15
主要流程与功能-套件管理
特性介绍


套件:由多个相同或不同的物料组 成,维护好套件是线上电商平台进 行商品打包销售的基础,订单下载 时,系统将线上电商平台的销售套 件商品解释成多个物料进行拣发货; 套件需关联生成相应的物料,以支 持促销政策; 套件是分配型基础资料;
自动合并
手工设置
合并订单 匹配促销政策 提交订单 库存分配 审核订单
20
手工合并 合并提醒 自动匹配促销 手工批量增删
应用场景

客服下载,并审核订单;
自动库存分配
手工库存分配
订单发货流程—订单中心-创建订单
特性介绍



订单的创建包括自动下载订单、手 工下载订单及手工新增、导入订单 四种方式; 自动下载:根据执行计划自动按时 下载订单; 手工下载:手工下载指定网店,指 定时间范围,指定单号的订单; 支持通过下载任务查看每一次下载 操作的下载信息,包括计划下载或 者更新的订单数量,如果异常则会 记录异常信息; 支持通过下载队列查看每一笔订单 的下载情况; 支持定时漏单检测并下载,防止漏 单;
组织架构
基础数据
销售出库单
应收单
收款单
4
注:黄色部分暂未实现
——线上交易,线下全渠道发货业务模型
业务模型
买家
淘宝、京东等 第三方网店 企业自建店 微信商城
支付宝/财付通 等支付平台
企业
5
——线下体验,线上交易业务模型
业务模型
买家
支付宝/财付通 等支付平台
1、淘宝、京东等 第三方网店 2、企业自建店、 微信商城
22
订单发货流程—订单中心-设置虚单
特性介绍



虚单可自动设置也可手工设置; 自动设置:启用参数“下载即自动 设置虚拟订单”,则订单堤载即会 按照虚单设置规则,设置虚单; 虚单字段可通过参数控制进行隐藏; 虚单不参与库存预留; 虚单不生成销售出库单;
应用场景

如果线上订单只需要模拟发货,不 需要真实销售出库,不需要扣减库 存,可以通过设置订单为虚拟订单 解决。
特性介绍


支持以四种方式为订单增加赠品: 1)下载即自动匹配促销政策; 2)手工批量匹配促销政策; 3)手工批量增加赠品; 4)手工逐单增加赠品; 支持手工批量删除赠品
应用场景


电商企业设定促销活动,比如全场 满就送,买单品赠送等活动,这时 线上订单下载到ERP系统后,自动 匹配对应的促销政策进行赠送处理。 如果赠品缺货,则需要手工删除原 赠品,并新增其它赠品替换原赠品;
拣配管理
确定物流公司 准备打印(可选) 生成波次(可选)
验货管理
如果采用电子面单 获取电子面单号 打印电子面单
如果采用传统物流单 打印物流单 联想物流单号
称重管理
应用场景

打印拣货单
仓管员打单、拣货、发货;
打印出货单
发货管理
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拣配完成
订单发货流程—拣货管理-合并拆分包裹
特性介绍



支持包裹合并与拆分,包裹合并支 持自动合并和手工合并两种形式 自动合并:自动比较批量拣配单, 给出合并建议; 手工合并:合并指定订单; 支持从包裹中拆分一条或多条分录 成为一个新的包裹; 支持将包裹中的一条分录拆分成多 条分录,进而拆分成多个包裹;
–支持电子面单,支持验货、称重管理。
3
——线上交易,线下库存组织发货流程图
线上网店
淘宝、京东、 自建店, 微商城等
系统流程图
买家
支付宝/ 财付通 等支付平台
快递100
B2C电商 中心
订单中心
客服
拣配管理
仓库 打印员
线下拣货
仓库 拣货员
验货
仓库 验货员
称重
仓库 称重员
发货
仓库 发货员
账务清单 对账
ERP
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- B2C电商中心
全渠道营销云产品部
1
提纲
系统概述 系统简介
系统流程图
业务模型 主要流程与功能
网点管理
物流公司 套件及商品管理 订单发货流程 订单售后流程 库存中心
2
系统简介
金蝶云星空 B2C电商中心是金蝶金蝶云星空专门为企业发展电子商务渠道业务而提供的一套业务处理系统,是连接淘宝、京东等 第三方电子商务平台网店、企业自建网店及ERP的桥梁。它既实现了所有平台订单的统一收订、处理,又实现了与库存管控,财务核算 等主体ERP业务模块的对接,为企业提供了线上交易+线下电商订单集中处理+ERP供应链+ERP财务管理的一站式电子商务解决方案。
支持多种平台 网店的接入:
应用场景

9
网店管理第二步-网店管理
特性介绍


已接入的第三方平台网店需通过订单 100网店下载导入网店管理; 对应运费物料必须设置为一个仅允许 采购和销售的服务型物料。目的是为 了当来源于该网店的订单有运费时, 运费将以物料的形式生成一条价税合 计等于运费的分录,以便运费能更好 的生成应收。 对于自建网店可通过新增网店功能直 接增加;
应用场景
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