《外汇交易与管理》习题集

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外汇交易与管理习题集财政金融学院金融系 xx年7月第一章外汇与汇率

一、名词解释外汇自外汇记账外汇贸易外汇汇率直接标价法间接标价法基本汇率套算汇率

官方汇率市场汇率

复汇率

固定汇率

浮动汇率

名义汇率实际汇率

电汇汇率信汇汇率

票汇汇率买入汇率卖出汇率

即期汇率远期汇率

升水

贴水

二、单项选择题

1、外汇是指以外国货币表示的可用于国际结算的各种 A 信用工具

B 支付手段

C 有价证券

D 外国货币

2、按外汇买卖的交割期来分，可将外汇分为 A 自外汇和记账外汇 B 贸易外汇和非贸易外汇 C 即期外汇和远期外汇 D 现钞和现汇

3、一国货币汇率上升，则会有利于 A 出口 B 进口 C 增加就业 D 扩大生产

4、我国实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制始于 A1994 年1 月1 日 B1995 年1 月1 日 C1996 年1 月1 日 D1997 年1 月1 日

5、外汇市场的基本汇率是 A 电汇汇率 B 信汇汇率

C 票汇汇率

D

远期汇率

6、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明 A 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升 C 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降 D 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降

7、汇率采取直接标价法的国家和地区有 A 美国和英国

B 美国和香港

C 英国和日本

D 香港和日本

8、下列关于间接标价法说法正确的有。A 买入汇率在前，卖出汇率在后 B买入汇率在后，卖出汇率在前

C汇率越高说明本币币值越高 D汇率越高说明本币币值越低

9、下列关于直接标价法说法正确的有。A 买入汇率在前，卖出汇率在后 B买入汇率在后，卖出汇率在前

C汇率越高说明本币币值越高 D汇率越高说明本币币值越低

10、《中华人民共和国外汇管理条例》中对外汇的解释，具体内容包括 A外国货币

B 外币支付凭证 C外币有价证券

D 特别提款权

11、在GBP/USD=中，小数是 A 05

B5

C565

D65

12、从外币的自兑换性强弱来看，我国的人民币属于。A 自外汇

B 非自兑换外汇

C 有限自兑换外汇

D 记账外汇

13、从外币的来源和用途来看，因旅游商品而收付的外汇属于。A 贸易外汇

B 非贸易外汇

C 经常外汇

D 资本外汇

14、从外币的形态来看，外币票据属于。A 现汇

B 期汇

C 外币现钞

D 外币现汇

15、在外汇交易支付通知方式中，汇率最高。A 电汇

B 信汇

C 票汇

D 期汇

16、报刊等媒体报道汇率消息时一般常用的汇率是。A 买入汇率

B 卖出汇率

C 中间汇率

D 现钞汇率

17、现钞汇率一般是减去运费、保险费和途中利息。A 现汇汇率

B 电汇汇率

C 中间汇率

D 基本汇率

18、按照我国1997年修正颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，外汇包括 A 外国货币

B、外币支付凭证

C 外币有价证券

D 外汇储备

E 特别提款权

19、目前以间接标价法交易的国家有。A 英国

B 美国

C 新西兰

D 澳大利亚

E 欧元国

三、判断分析题

1、外汇就是外币。

2、在直接标价法下，汇率越高说明本币币值越高。

3、在外汇市场上，电汇汇率最高。

4、在外汇市场上，信汇汇率最高。

5、当外汇汇率升水时，远期汇率值一定比即期汇率值大。

6、外币现汇是自外汇，而外币现钞不一定都是自外汇。

7、在外汇指定银行公布的外汇牌价中，一般现钞买入价大于现汇买入价，而现钞现汇的卖出价则相等。

8、在直接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成反比，本币的价值与汇率的涨跌成正比。

9、在间接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成正比，本币的价值与汇率的涨跌成反比。

10、同业或客户向外汇银行买进外汇时的汇率叫做买入汇率。

11、同业或客户向外汇银行卖出外汇时的汇率叫做卖出汇率。

四、计算题

1、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=/70,在中国外汇市场上USD/CNY=/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。

2、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=/70,在伦敦外汇市场上GBP/USD=/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。

3、如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。中国银行答道：“／36\。请问：①中国银行以什么汇价向你买进美元? ②你以什么汇价从中国银行买进英镑?

③如果你向中国银行卖出100万英镑，能换回多少美元?

4、已知：GBP/USD=／80； USD/HKD=／60。某公司为支付货款100万英镑，以港币买进英镑。请问：

GBP/HKD的汇价是多少?该公司应支付多少港币?

五、简答题

1、外汇与外币的本质区别是什么？

2、什么是直接标价法和间接标价法？它们有什么区别？

3、什么是马歇尔勒纳条件？它对本币贬值的贸易效应有何影响？

4、什么是J曲线效应？为什么会产生J曲线效应？

5、请写出以下几种货币的国际通用代码：美元、英镑、日元、加元、人民币港币、欧元、马克、法国法郎六、论述题

1、请结合xx年7月21日19时，中国人民银行宣布美元对人民币交易价格调整为美元兑元人民币即升值2％的新闻，分析汇率变动的经济效应。

2、试分析汇率变动的经济效应。

第二章外汇业务的运行系统3

一、名词解释外汇市场

外汇经纪商外汇交易的通信系统外汇银行