电算化会计实操训练(总账)
会计电算化-实训资料
实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
会计电算化技能实训教程(畅捷通T3版)第2单元 总账业务
第2单元 总账管理
2.2 填制凭证
【做中学】 任务3：删除凭证 删除第2号转账凭证。
【知识要点】 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 作废凭证不能修改，不能审核。 在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则，月末无法结账，但 系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。 账簿查询时，找不到作废凭证的数据。 若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选 项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
第2单元 总账管理
2.1 操作员管理
【做中学】 任务4：调整余额方向 将“1404 材料成本差异”科目余额的方向由“借”调 整为“贷”。
【知识要点】 总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。 余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准。
第2单元 总账管理
2.1 操作员管理
【做中学】 任务5：试算平衡 检查期初余额是否平衡，如果不平衡应检查余额录入 是否有错误。
【知识要点】 1.只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。 2.对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。 3.如果再按CTRL+H键，将隐藏恢复记账前状态功能。
第2单元 总账管理
2.3 出纳业务
【做中学】 任务5：查询日记账 查询2012年1月份的“包含未记账凭证”的银行存款日 记账。
【知识要点】 在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、 “当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年 累计”。 查询日记账时还可以用鼠标双击某行或单击【凭证】按钮，查 看相应的凭证，单击【总账】按钮可以查看此科目的三栏式总账。 现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同。
【知识要点】 期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。 已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转 上年余额”的功能。
会计电算化实操练习题
会计电算化实操练习题一、基础操作类1. 请简述会计电算化系统的基本功能。
2. 如何在会计软件中新建一个账套？3. 如何进行会计软件的初始化设置？4. 如何录入期初余额？5. 如何进行科目设置？6. 请列举至少三种常用的会计报表，并说明其作用。
7. 如何进行人员权限设置？二、日常业务处理类1. 请简述日常业务处理的基本流程。
2. 如何录入一笔采购订单？3. 如何录入一笔销售订单？4. 如何进行应收账款的管理？5. 如何进行应付账款的管理？6. 请说明如何进行库存管理？7. 如何进行固定资产的折旧计提？三、财务报表编制类1. 请简述资产负债表的编制方法。
2. 请简述利润表的编制方法。
3. 如何编制现金流量表？4. 如何利用会计软件进行财务报表的自动？5. 请说明如何对财务报表进行分析？四、税务处理类1. 请简述增值税的申报流程。
2. 如何计算企业所得税？3. 如何进行个人所得税的申报？4. 请列举至少三种常用的税收优惠政策。
5. 如何利用会计软件进行税务申报？五、审计与内部控制类1. 请简述内部审计的基本程序。
2. 如何进行会计软件的数据备份与恢复？3. 请列举至少三种常见的内部控制措施。
4. 如何利用会计软件进行审计线索的追踪？5. 请说明如何进行会计信息系统的安全性评估。
六、案例分析类1. 某企业采用某会计软件进行日常业务处理，请你分析可能存在的风险点。
2. 请结合实际案例，说明会计电算化在企业中的应用效果。
3. 请分析某企业财务报表中的异常数据，并提出改进措施。
4. 请针对某企业的税务问题，提出合理的解决方案。
5. 请结合实际案例，说明内部控制对企业的重要性。
七、软件功能应用类1. 如何在会计软件中实现银行对账功能？2. 请描述如何在会计软件中进行工资核算。
3. 如何使用会计软件进行成本核算？4. 请说明如何在会计软件中进行预算编制。
5. 如何利用会计软件进行项目核算？6. 请简述如何在会计软件中进行供应链管理。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
电算化上机操作题-总账(实验一-实验七)
上机通用案例实验一系统管理【实验内容】1．建立单位账套。
2．增加操作员。
3．进行财务分工。
4．备份账套数据。
5．修改账套数据。
【实验资料】1．建立新账套。
(1)账套信息。
账套号：001；账套名称：西安众人科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)单位信息。
单位名称：西安众人科技有限公司；单位简称：众人公司。
(3)核算类型。
该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为李雯；按行业性质预置科目。
(4)基础信息。
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案。
科目编码级次：42222。
其他：默认(6)数据精度。
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）启用总账系统模块，启用时间为2012年1月1日2．财务分工。
(1) 001李雯（口令：1）——账套主管。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002王晶（口令：2）——出纳。
具有“现金管理”的全部操作权限和“总账一出纳签字”的操作权限。
(3) 003马方（口令：3）——会计。
具有“总账”的全部权限；实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】西安众人科技有限公司分类档案资料如下：表15．地区分类（见表19）。
（10分）表193.客户分类（见表17）（10分）表17 4．供应商分类（见表18）。
6．客户档案（见表20）。
表207．供应商档案（见表21）。
（10分）表218.外币及汇率。
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.859.结算方式（见表22）。
表22【实验要求】以账套主管“李雯”的身份注册信息门户。
实验三总账管理系统初始设置【实验内容】1．总账系统控制参数设置。
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别 3．期初余额录入。
会计电算化-总账-作业(u8适用)
《计算机会计》课程“总账”作业一、判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。
Y2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。
N3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。
N4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。
Y5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。
N6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。
N7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。
Y8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。
Y9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。
Y10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。
N11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。
N12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。
Y13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。
N14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。
N15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
N16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。
会计电算化总账实训报告
一、实训背景随着信息技术的飞速发展，会计电算化已成为企业财务管理的重要组成部分。
为了提高我们的实际操作能力和综合素质，学校组织了会计电算化总账实训。
本次实训以我国某知名企业为背景，采用用友ERP-U8管理软件进行模拟操作，通过实际操作，使我们更加深入地了解和掌握会计电算化总账的操作流程和方法。
二、实训目的1. 掌握会计电算化总账的基本操作流程；2. 熟悉用友ERP-U8管理软件的功能和操作方法；3. 培养实际操作能力和团队协作精神；4. 提高对会计电算化总账的认识，为今后从事会计工作打下坚实基础。
三、实训内容1. 系统管理：建立账套、设置操作员权限、年度账管理、账套数据备份与恢复等；2. 基础设置：设置会计科目、凭证类别、结算方式、外币设置、期初余额设置等；3. 总账日常业务处理：填制凭证、审核凭证、记账、查询、打印等；4. 期末业务处理：自动转账、对账、结账等；5. 报表编制：生成资产负债表、利润表等。
四、实训过程1. 系统管理首先，以系统管理员身份登录系统，建立账套。
在建立账套过程中，输入企业基本信息、会计科目、记账本位币等。
接着，设置操作员权限，为每位操作员分配相应的权限。
最后，进行年度账管理，建立年度账，清空年度账，结转上年数据。
2. 基础设置在基础设置环节，首先设置会计科目，包括一级科目和明细科目。
然后，设置凭证类别，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
接着，设置结算方式，如现金、银行存款等。
此外，还需进行外币设置和期初余额设置。
3. 总账日常业务处理在总账日常业务处理环节，我们主要进行以下操作：（1）填制凭证：根据实际业务，录入相关会计科目、金额、摘要等信息，填制相应的凭证。
（2）审核凭证：对填制的凭证进行审核，确保凭证的真实性、准确性。
（3）记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的会计分录。
（4）查询：对总账、明细账、余额表等进行查询，了解企业财务状况。
（5）打印：根据需要打印相关凭证、账簿等。
会计电算化实验四总账系统日常业务处理
实验四总账系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友ERP-U8 务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验要求】1. 以操作员会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以操作员出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3. 以账套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2 日，销售一部赵红购买了500元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)( 付款凭证) 摘要：购办公用品借：营业费用(5501) 500贷：现金(1001) 500(2) 4 日，财务部李芳从工行提取现金8000 元，作为备用金。
(现金支票号XP001 ) (付款凭证) 摘要：提现借：现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3) 6 日，收到太平洋集团投资资金20000 美元，汇率1:8.625。
(转账支票号ZPW001 ) (收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 172500贷：实收资本(3101) 172500(4) 7 日，供应部周伟采购空白光盘1000 张，每张2 元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/生产用原材料(121101) 2000 贷：银行存款/工行存款(100201) 2000(5) 11 日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200 元，用以偿还前欠货款。
(转账支票号ZPR002 )(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1131) 73200(6) 12 日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100 张，单价60 元，货税款暂欠，商品已验收入库。
最新《电算化会计》期末复习提纲及实操题-12-01-09-07-28资料
5.选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”。
（实操题通过新道教育网上的模考中心练习，参考答案在文档中心）
总账报表模块实操题操作步骤
1.
题面
在003帐套中，由操作员01在总账模块将收到的由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单进行登记。
要求：日期：2010-11-16；结算方式：转账支票；票号：6002；金额：贷方85000元；其他栏目：空。
操作步骤
1．单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。
2．单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【出纳】-【银行对账】-【银行对账单】
3．选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，月份：“2010.11”
4：2010-11-16；结算方式：转账支票（分支：022）；票号：6002；贷方金额：85000；其他栏目：空”
5.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”菜单(分支:单击 ；单击F3)，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确定”
6.选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”（分支：ctrl+F）
其他项目：空。
操作步骤
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】
要求：将0015号记账凭证生成常用凭证，代号-101，说明-报销差旅费。
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解
国家开放大学《电算化会计》形考任务6总账期末处理操作步骤分解考核要求:考核内容：第1题第2题：第3题：操作过程分解：1.转账定义2.双击“信息门户”进入“注册【控制台】”输入用户名“33”输入密码“3”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面（1）自定义转账（2）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”进入转账目录（3）转账序号输入“0001”（4）转账说明输入“计提短期借款利息”凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”科目编码输入“6603”方向选择“借”金额公式选择“JG()”，点击“下一步”选择“增行”科目编码输入“2231”方向选择“贷”金额公式选择“QM”点击“下一步”科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击“完成”金额公式QM(2001,月,贷,,,,,,2)后面输入*0.09/12使金额公式变成QM(2001,月,贷,,,,,,2)*0.09/12选择“保存”选择“退出”（5）期间损益结转（6）选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）选择“确定”，选择“确定”（7） 2.转账生成、审核、记账（8）（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证（9）选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。
选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”用户名输入“11”密码输入“1”账套选择“555”会计年度选择“2017”操作日期选择“2017-01-31”点击“确定”进入操作界面选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”。
会计电算化实操练习题
初级会计电算化实操练习题一、系统注册打开“系统管理”窗口，以系统管理员admin（密码为空）的身份注册系统管理。
二、增加操作员（系统管理员admin）编号：021 姓名：赵超口令：1 所属部门：财务部编号：022 姓名：王刚口令：2 所属部门：财务部编号：023 姓名：张明口令：3 所属部门：采购部三、建立账套（系统管理员admin）1、设置账套信息：账套号：205账套名称：长春海天科技公司账套路径：默认启用会计期：2010年01月2、设置单位信息：单位名称：长春海天科技公司简称：海天科技3、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：021 赵超选择“按行业性质预置科目”4、确定分类信息有外币核算5、确定编码方案假设科目编码级次为4-2-2-3，其他编码级次采用默认值。
6、设置数据精度所有小数位数均设置为2位。
7、系统启用启用总账、购销存管理、工资管理、固定资产管理子系统，启用日期：2010年1月1日。
四、权限设置（系统管理员admin）1、设置编号为“022”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
2、设置编号为“023”的操作员“张明”具有采购管理、销售管理、库存管理的全部权限，以及总账中的“填制凭证”权限。
五、初始化设置（用户名：021，密码1，选择时间：2010-01-01）1、按以下资料设置部门档案2、按以下资料设置职员档案3、按以下资料设置客户档案4、设置供应商档案5、设置仓库档案6、设置存货档案7、产品结构8、设置外币及汇率币符：AUD；币名：澳元：1月份记账汇率为6.4币符：GBP；币名：英镑；1月份记账汇率为10.0 9、设置结算方式10、设置付款条件编码：01 付款条件：2/5，1/15，n/30编码：02 付款条件：4/10，2/20，1/30，n/45 11、设置开户银行编号：01 开户银行：工商银行海淀分理处 银行账号：20000100001 12、按以下资料增加会计科目参照第15题给出的资料对会计科目进行相应增加或修改。
《电算化会计》期末复习提纲及实操题
《电算化会计》期末复习提纲及实操题步骤考试日期：教学周第16或17周的周末考试时间：总账、报表模块各45分钟考试类型：总账、报表模块各100分，双及格。
每个模块包含：单选题 15题，共15分多选题 10题，共20分判断题 15题，共15分实操题共50分（总账模块10题，报表模块5题）复习范围：实验指导手册中97道单选题、56道多选题、115道判断题、45道实操题。
（实操题通过新道教育网上的模考中心练习，参考答案在文档中心）总账报表模块实操题操作步骤5.单击【确定】即可。
6.借方金额输入“500”，贷方金额输入“500”（分支：将鼠标定位在贷方输入金额的位置点击“=”）。
7.单击【保存】(分支: 点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)。
混淆路径3.点击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【常用凭证】3.题面2010年11月30日，在002账套中，由操作员01对凭证进行复制。
要求：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证，凭证号为1201。
操作步骤1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。
2.操作员01，帐套选择002，2010年11月30日登录。
3.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【选项】，凭证编号方式改为“手工编号”。
4.单击【业务工作】—【财务会计】 -【总账】-【凭证】-【填制凭证】。
5.点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看—查询”菜单(分支:单击；单击F3)，进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确定”6.选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”（分支：ctrl+F）7.自动生成凭证，凭证号改为“1201”8.点击“保存”(分支: 点击“制单—保存”菜单；点击F6保存)题面2010年11月1日，在002账套中，由操作员01删除一张凭证。
电算化会计形成性考核06任务总账期末处理操作指导
电算化会计形成性考核06任务总账期末处理操作指导一、任务背景本次任务涉及到X公司的总账期末处理工作。
X公司是一家制造业公司，按月进行会计核算，本次总账期末处理任务的目的是确保财务数据的准确性和完整性，为编制年度财务报表提供可靠的数据。
二、任务目标1.清理、整理和汇总公司各项会计科目的期末余额；2.准确计算期末调整和结转分录，并将其录入总账；3.编制期末财务报表。
三、任务步骤1.期末余额清理与整理a.登录会计软件系统，并选择总账模块；b. 依次进入各会计科目的总账明细账，查看最新的科目余额，并将其导出为Excel文件；c. 按照科目类别，将各科目的期末余额进行整理和汇总，记录在Excel表格中。
2.期末调整和结转分录录入a.根据经过调整的财务数据，编制期末调整和结转分录；b.登录会计软件系统，并选择总账模块；c.在总账模块中新建期末调整和结转分录；d.依次录入各分录的科目、金额和摘要等信息，并进行审核和保存。
3.期末财务报表编制a.登录会计软件系统，并选择报表模块；b.在报表模块中选择需要编制的财务报表，如资产负债表、利润表等；c.根据财务报表编制规则，选择正确的科目，并将其余额填入报表中；d.完成财务报表的编制后，进行数据核对和审查，确保报表的准确性。
四、任务注意事项1.操作前务必备份公司财务数据，以防操作失误导致数据丢失；2.操作过程中要仔细核对录入的科目、金额和摘要等信息，确保正确无误；3.在对财务数据进行清理、整理和汇总时，要遵守相关会计准则和法律法规的规定；4.在分录录入和财务报表编制过程中，要严格按照财务报表编制规则和会计原则进行操作。
五、任务结果及验收标准1. 期末余额清理、整理和汇总的Excel表格需准确无误；2.期末调整和结转分录的录入结果需准确无误；3.期末财务报表需符合相关会计准则和法律法规的规定，并且准确反映公司财务状况和经营成果。
六、任务总结总账期末处理是电算化会计中重要的一环，它需要清理、整理和汇总公司各项会计科目的期末余额，并进行调整和结转分录的录入，最后编制出准确、可靠的期末财务报表。
会计电算化》实操-会计核算软件基本操作
第一节会计核算软件基本操作——实操题精要1.考核体系2.总账题型及操作要点(1)建账题型：按下列信息建账：账套号、账套名称、启用会计期、单位名称、单位简称、企业类型、行业性质、有无存货分类、有无客户分类、有无供应商分类、有无外币核算。
操作：打开“系统管理”，以ADMIN身份注册，选“套账-建立”，按向导操作，相应页输入指定信息，未指定的项目都选默认。
(2)设置用户及权限题型：为XXX套账增加如下用户：001-XXX，套账主管;002-XXX，具有凭证所有权限。
操作：打开“系统管理”，以ADMIN身份注册，选“套账-权限-用户”，按要求增加操作员;选“套账-权限-权限”，选用户，选套账，定义权限。
提示：如果没有要求用户信息，可自由设置两个用户，一个财务主管，另一个至少有凭证审核权。
(3)输入基础档案题型：按如下信息建立各类基础档案：部门-个人表、客户/供应商表、存货计量单位列表、存货列表、凭证类别、结算方式、银行信息。
操作：以套账主管身份登录企业应用平台，日期选建账的会计期，选“基础设置-基础档案”项下的各要求类的明细菜单，单击“增加”，界面内输入需要的信息。
提示：客户/供应商中，如果双重身份，还应指定关联;存货信息输入时应把采购、销售类的属性都选上;凭证类别如果选收、付、转，应定义现金、银行存款的限制。
(4)设置科目及辅助核算题型：按列表设置科目，或按要求修改科目表，增加明细级，指定辅助核算及受控科目。
操作：以套账主管身份登录企业应用平台，日期选建账的会计期，选“基础设置-基础档案-财务-会计科目”，按“增加”增加科目，输入代码和名称;按“修改”，调出界面再按“修改”，指定辅助核算项。
提示：如果要求使用应收/应付模块，应收账款、预收账款必须设客户辅助核算，受控于应收系统;应付账款、预付账款必须设供应商辅助核算，受控于应付系统。
(5)输入期初科目余额题型：按列表数据输入×××套账的期初科目余额。
电算化总账实验报告
一、实验目的通过本次电算化总账实验，旨在掌握电算化总账系统的基本操作流程，熟悉总账系统的各项功能，提高会计电算化操作能力，为以后从事会计工作打下坚实的基础。
二、实验内容1. 系统初始化（1）建立账套：选择企业类型、账套名称、启用会计期间等基本信息，设置账套参数。
（2）设置操作员：建立操作员信息，分配操作权限。
（3）基础档案设置：设置会计科目、往来单位、银行账户等基本信息。
2. 总账系统日常业务处理（1）填制凭证：录入凭证信息，包括凭证日期、凭证号、摘要、会计科目、借贷方向、金额等。
（2）审核凭证：对填制的凭证进行审核，确保凭证准确无误。
（3）出纳签字：出纳员对审核通过的凭证进行签字确认。
（4）记账：将审核通过的凭证进行记账，生成日记账、明细账等账簿。
3. 期末处理（1）期末调汇：调整外币汇率，计算外币余额。
（2）自动转账：自动生成转账凭证，如计提折旧、计提摊销等。
（3）对账：核对总账、明细账、日记账等账簿数据，确保账实相符。
（4）结账：完成期末结账工作，关闭会计期间。
4. 财务报表编制（1）生成报表：根据需要编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
（2）报表分析：对报表数据进行分析，为企业决策提供依据。
三、实验步骤1. 打开电算化总账系统，进行系统初始化。
2. 建立账套，设置操作员，进行基础档案设置。
3. 进行日常业务处理，包括填制凭证、审核、出纳签字、记账等。
4. 进行期末处理，包括期末调汇、自动转账、对账、结账等。
5. 编制财务报表，进行报表分析。
四、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，成功建立了账套，设置了操作员，完成了日常业务处理、期末处理、财务报表编制等操作，掌握了电算化总账系统的基本操作流程。
2. 实验分析（1）电算化总账系统具有提高会计工作效率、降低会计人员工作强度的优点。
通过系统初始化，可以快速建立账套，设置操作员，提高工作效率。
（2）电算化总账系统可以实现自动转账、对账、结账等功能，减少会计人员工作量，提高会计信息的准确性。
t3电算化操作过程及模拟题(总账系统)
电算化操作过程及模拟题【系统管理】1、增加操作员编号：002 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。
2、建立帐套（1）账套信息：账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期间：2010年01月（2）单位信息：单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型：行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息：外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2（6）系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
账套——建立，按目标要求输入相关信息——退出。
3、【系统管理】设置乔峰具有“610账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——，用户名输入“admin”——确定。
权限——权限，选择乔峰——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出。
【总账系统】打开“总账→设置→选项”菜单栏，设置如下：（1）能够制单序时控制；（2）能够制单权限控制到科目；（3）不能修改、作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经由出纳签字；（5）不能使用其他系统受控科目；（6）其余控制参数默认系统的设置。
设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址（联系）：长沙市新港区大华路13号设置部门档案，部门编码：6 部门名称：行政部部门属性：行政管理设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。
打开“会计科目”或“基础设置→财务→会计科目”栏，操作如下：（1）对于一级科目，在保持系统预设的默认值的基础上，个别修改如下：修改“应收账款”科目属性，选择“客户往来”辅助核算并取消“受控系统”；修改“应付账款”科目属性，选择“供应商往来”辅助核算并取消“受控系统”；（2）增加会计科目如下：增加应收账款二级科目甲公司、乙公司，并选择“客户往来”辅助核算；增加应付账款二级科目A单位、B单位，并选择“供应商往来”辅助核算；增加原材料二级科目主材料、辅助材料；（原材料下的明细科目账户格式均采用数量金额式）增加主材料三级科目丙材料（计量单位公斤）、丁材料（计量单位件），选择数量核算；增加辅助材料三级科目油漆（计量单位桶）、润滑油（计量单位桶），选择数量核算；（3）打开“总账→设置→期初余额”，将上述增加的会计科目期初余额填列在表内，并进行试算平衡，科科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1131应收账款借111,555.00应收账款－甲公司借47,182.00应收账款－乙公司借64,373.001211原材料借241,560.00121101 原材料－主材料12110101 主材料－丙材料借136,800.00857104,760.0091012110102 主材料－丁材料借121102 原材料－辅助材料12110201 辅助材料－油漆12110202 辅助材料－润滑油2121应付账款贷171,900.00应付账款－A单位贷43,065.00应付账款－B单位贷128,835.00（4）打开“凭证类别”或先将总账系统注销后在“基础设置→财务→凭证类别”下设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证（5）打开“填制凭证”或“总账→凭证→填制凭证”录入凭证如下（借方为现金或银行存款科目选择收款凭证，贷方为现金或银行存款科目选择付款凭证，现金存银行或从银行提现金均为付款凭证，其他为转账凭证）：1.向银行提取现金25000元，以备发放工资。
电算化总账实训报告总结
一、引言随着信息技术的飞速发展，会计电算化已经成为现代企业财务管理的重要组成部分。
为了提高我们的实际操作能力，加深对会计电算化理论知识的理解，我们参加了电算化总账实训。
本次实训以用友ERP-U8软件为平台，通过模拟企业的实际业务，使我们掌握了电算化总账的实务操作，以下是对本次实训的总结。
二、实训目的与意义1. 熟悉电算化总账系统的操作流程；2. 掌握电算化总账的基本操作技能；3. 培养团队协作能力和沟通能力；4. 提高对会计电算化理论知识的理解与应用能力。
三、实训内容与过程1. 实训内容本次实训主要包括以下内容：（1）电算化总账系统的安装与启动；（2）基础设置：会计科目设置、人员权限设置、结算方式设置等；（3）日常业务处理：凭证录入、凭证审核、凭证记账、期末处理等；（4）报表生成与查询：资产负债表、利润表、现金流量表等；（5）数据备份与恢复。
2. 实训过程（1）安装与启动首先，我们学习了电算化总账系统的安装与启动方法。
在教师的指导下，我们顺利地完成了系统的安装与启动。
（2）基础设置接下来，我们学习了如何进行基础设置。
包括会计科目设置、人员权限设置、结算方式设置等。
通过实际操作，我们掌握了这些基本设置方法。
（3）日常业务处理在掌握了基础设置后，我们开始进行日常业务处理。
主要包括凭证录入、凭证审核、凭证记账、期末处理等。
在操作过程中，我们遇到了一些问题，但在教师的指导下，我们一一解决了这些问题。
（4）报表生成与查询在完成日常业务处理后，我们学习了如何生成和查询报表。
通过实际操作，我们掌握了资产负债表、利润表、现金流量表等报表的生成方法。
（5）数据备份与恢复最后，我们学习了如何进行数据备份与恢复。
在实训过程中，我们学会了如何备份重要数据，并在需要时恢复数据。
四、实训收获与体会1. 提高了实际操作能力通过本次实训，我们掌握了电算化总账系统的基本操作技能，提高了实际操作能力。
在实训过程中，我们学会了如何处理实际业务，为今后的工作打下了基础。
会计电算化操作—总账
总账第一步：启动财务应用程序，按题面要求输入用户名，选择帐套，选择会计年度，输入操作日期；一、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询“应付账款（2011）”的供应商科目明细账；菜单：往来—帐薄—供应商往来明细账—供应商科目明细账；1、选择相应科目；2、显示查询账薄；二、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日)查询财务部李梦的个人余额表；菜单：总账—辅助查询—个人往来余额表—个人余额表；1、按照题面要求输入查询条件；2、单击“确定”显示查询账簿；三、（用户名：14；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证；摘要：提现；借：库存现金（1001）2200贷：银行存款—农业银行（100203）2200菜单：总账—凭证—填制凭证；1、单击“增加”按钮；2、输入凭证信息；（按题面要求选择收、付、转三种是那种凭证种类和修改时间）3、摘要栏手工录入；4、单击“保存”按钮；5、单击“确定”后退出；四、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入下列科目的期初余额；工行存款500000菜单：总账—设置—期初余额；1、直接输入期初余额；（输入数据需要双击“期初余额”菜单栏相应的科目输入后在单击空白处；）2、单击“退出”；五、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“记账凭证”凭证类别；菜单：基础设置—财务—凭证类别；1、按题面选择凭证类别；2、单击“确定”；3、单击“退出”；六、（用户名：13；帐套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。
菜单：总账—凭证—记账；1、单击“全选”，单击“下一步”；2、单击“下一步”；3、单击“记账”；4、单击“确认”；5、单击“确认”；七、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日）对本帐套进行结账；菜单：总账—期末—结账；1、单击“下一步”；2、单击“对账”；3、单击“下一步”；4、单击“下一步”；5、单击“结账”；八、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率；币符：EUR; 币名:欧元；1月份记账汇率为7.5；菜单：基础设置—财务—外币种类；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；（例如：币符和币名等）3、单击“确定”；4、双击对应的记账汇率输入数据后单击空白处；5、单击“退出”；九、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案；部门编码：3；部门名称：行政部；部门属性：行政管理；菜单：基础设置—机构设置—部门档案；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“保存”；4、单击“退出”；十、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案；供应商编码：205；供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创；地址：长沙市新港区大华路13号；基础设置—往来单位—供应商档案；1、单击“末级目录”（00无分类）；2、单击“增加”按钮；3、按照题面要求录入信息；4、单击“保存”按钮；5、单击“退出”；十一、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目；科目编码：100203；科目名称：农行存款；外币英镑核算；菜单：基础设置—财务—会计科目；1、单击“增加”按钮；2、按照题面要求录入信息；3、单击“确定”按钮；4、单击“取消”按钮；5、单击“退出”；十二、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额；日期：2009-11-30 客户:南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000 菜单：总账—设置—期初余额；1、双击期初余额相应的科目栏；2、单击“增加”；3、按照题面要求录入信息；4、单击“退出”；5，单击“退出”；十三、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
电算化总账的实训报告
一、实训背景随着信息化技术的飞速发展，会计电算化已成为现代企业管理的必然趋势。
为了使会计专业学生更好地掌握电算化总账的操作技能，提高会计实务处理能力，我们于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日在会计模拟实验室进行了电算化总账实训。
二、实训目的1. 掌握电算化总账的基本操作流程；2. 熟悉总账系统的各项功能；3. 提高会计实务处理能力；4. 培养团队合作精神。
三、实训内容1. 系统管理：注册系统、建立账套、设置操作员权限、年度账管理；2. 基础设置：录入账套信息、设置分类编码、建立账套、增加操作员、设置权限、账套数据引入与输出；3. 会计科目设置：增加、修改会计科目、设置项目大类、录入期初余额；4. 凭证处理：填制凭证、审核凭证、记账、修改凭证、作废凭证、红字冲销、删除凭证；5. 期末处理：结转损益、自定义转账、生成转账分录、对账、结账；6. 报表处理：生成报表、调整报表格式、填写公式、消除关键字、打印报表。
四、实训过程1. 系统管理：以Admin身份注册系统，建立账套，设置操作员权限，进行年度账管理。
2. 基础设置：录入账套信息，设置分类编码，建立账套，增加操作员，设置权限，进行账套数据引入与输出。
3. 会计科目设置：增加、修改会计科目，设置项目大类，录入期初余额。
4. 凭证处理：根据实际业务填制凭证，进行审核、记账，修改凭证，作废凭证，红字冲销，删除凭证。
5. 期末处理：进行结转损益、自定义转账、生成转账分录，对账、结账。
6. 报表处理：生成报表，调整报表格式，填写公式，消除关键字，打印报表。
五、实训成果通过本次电算化总账实训，我们取得了以下成果：1. 掌握了电算化总账的基本操作流程；2. 熟悉了总账系统的各项功能；3. 提高了会计实务处理能力；4. 培养了团队合作精神。
六、实训心得1. 电算化总账操作需要严谨细致，确保数据的准确性；2. 凭证处理是电算化总账的核心环节，要熟练掌握凭证的填制、审核、记账等操作；3. 期末处理是对账、结账的重要环节，要确保各项数据准确无误；4. 团队合作是顺利完成实训任务的关键，要学会沟通与协作。
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实验一总账
一、系统管理
1、注册系统管理。
以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
操作步骤：系统—注册账号：admin 密码：空
2、设置操作员。
操作步骤：点击权限-点击操作员-增加-录入下列资料
3、建立帐套。
操作步骤：点击账套-点击建立-录入资料
账套号：1+座位号
账套名称：星星有限公司
账套路径：默认
启用会计期：2017年1月
单位名称：星星有限公司
单位简称：星星
记账币种：人民币
企业类型：工业
行业性质：2007新会计制度准则
账套主管：自己
按行业性质预置科目
分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算
编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值
数据精度：保留的小数位均为2
系统启用：启用总账子系统；启用日期：2017-01-01
4、设置操作员权限
操作步骤：点击权限-点击权限-选择操作人员-点击增加
王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”的全部权限唐非：拥有、“现金管理”及“总账”中出纳签字的权限
自己：会计主管
初始化设置—账套主管登录T3
操作时间：2017-01-01
二、系统初始化
1、部门档案
操作步骤：点击基础设置-机构设置-部门档案-录入资料-保存
2、职员档案
操作步骤：点击基础设置-机构设置-职员档案-录入资料-回车键注意：最后留空1行
3、客户档案
操作步骤：点击基础设置-往来单位-客户档案-录入资料-保存
4、供应商档案
操作步骤：点击基础设置-往来单位-供应商档案-录入资料-保存
操作步骤：点击基础设置-财务-外币设置-录入资料-增加
币符：USD
币名：美元，
记账汇率：8.5
6、结算方式
操作步骤：点击基础设置-结算方式-增加--录入资料
7、凭证类别：收、付、转
操作步骤：点击基础设置-财务-凭证类别-点击“收付转”
8、会计科目
操作步骤：点击基础设置-财务-会计科目
9、指定科目
基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目
指定“现金”和“银行存款”会计科目
实验二期初余额录入和试算平衡
1、系统管理员（admin）登录系统管理，将上个星期“实验一”的账套恢复到系统里。
2、录入期初余额（账套主管登录T3，时间：2017-01-01
操作步骤：总账—设置--期初余额-录入金额）
3、试算平衡
实验三日常账务处理
会计--A001王亮，登录T3，时间2017-01-31
1、填制凭证。
根据以下经济业务填制凭证。
2017年
总账-凭证-填制凭证-增加-录入以下分录
（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：销售费用500
贷：库存现金500
（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111。
借：库存现金9000
贷：银行存款/工行存款9000
（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
借：库存商品40000
应交税金/应交增值税/进项税额6800
贷：银行存款/工行存款46800
（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/工行存款30000
贷：应收账款30000
（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
借：银行存款/中行存款170000
贷：实收资本170000
（6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
借：库存商品/软件5000
应交税金/应交增值税/进项税额850
贷：应付账款5850
（7）1月16日，管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。
借：管理费用/差旅费2000
贷：其他应收款2000
（8）1月23日，销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率17%。
借：应收账款23400
贷：主营业务收入20000
应交税金/应交增值税/销项税3400
（9）1月31日，结转A软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
借：主营业务成本8000
贷：库存商品8000
2、出纳-A002唐菲，登录T3进行出纳签字操作步骤：总账-凭证-出纳签字
3、账套主管，登录T3，审核凭证
操作步骤：总账-凭证-审核凭证
实验四日常账务处理
1、系统管理员（admin）登录系统管理，将上个星期“实验三”的账套恢复到系统里。
会计--A001王亮，登录T3，时间2017-01-31
2、填制凭证。
（1）1月31日，管理部部购买了1000元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：管理费用-办公费1000
贷：库存现金1000
（2）1月31日，结转收入和费用。
借：主营业务收入20000
贷：本年利润9500
主营业务成本8000
管理费用/差旅费2000
营业费用500
3、出纳-A002唐菲，登录T3进行出纳签字
4、账套主管，登录T3，审核凭证，并记账
5、删除凭证-付0004和转0005
【反记账（主管）-取消审核（主管）-取消出纳签字（A002）
操作步骤：总账-凭证-填制凭证-先找出付0004-点击制单-作废凭证（主管/A001）-整理凭证（主管/A001）。
】
反记账：1、总账--期末--对账
2、在弹出的窗口中，按Ctrl+H，弹出一
个提示：“恢复记账前状态功能已被激活”，
再点击“确定”
3、退出上面窗口后，再依次点击“总账--凭
证--恢复记账前状态”。
实验五期末结账
会计--A001王亮，登录T3，时间2017-01-31 1、月末期间结转
（1）1月31日，结转收入和费用。
操作步骤：1、总账-期末-转账定义-期间损益结转
2、总账-期末-转账生成-选择“期间损益结账”-全选-确定
借：主营业务收入20000
贷：本年利润9500
主营业务成本8000
管理费用/差旅费2000
营业费用500
（2）账套主管登录，审核凭证并记账
2、对应结转
1月31日，结转本年利润
操作步骤：1、总账-期末-转账定义-对应结转-编号0001-转账凭证-摘要“结转本年利润”-转出科目“本年利润”-增行
-转入“未分配利润”-结转系数“1”
2、总账-期末-转账生成-选择“对应结转”-全选-确定
借：本年利润9500
贷：利润分配/未分配利润9500
3、账套主管登录，审核凭证，记账
4、期末结账
操作步骤：总账-期末-结账-单击结账月份“1月”-下一步-“对账”-下一步
5、反结账
操作步骤：1、依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
6、结账。