资金使用情况月报表模板
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摘要 一、月初余额 二、现金收入 1、销售回款
资金使用情况月报表 收入
单位：元 年ห้องสมุดไป่ตู้月 支出 余额 备
注
2、收到员工退回备用金 3、收到其他现金收入 4、借款收入 收入小计 三、现金支出 1、工资 2、办公费 3、差旅费 4、招待费 5、通讯费 6、修理费 7、福利费 8、保险费 9、教育培训费 10、油费 11、材料费 12、红包费 13、过路过桥费 14、固定资产 15、周转材料（低耗品、劳保用 品） 16、水电费 17、会务费 18、机械使用费 19、租赁费 20、误餐费 21、贷款和利息 22、货款 23、税费
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 支出小计 35 36 三、现金余额 37 现金发生及余额合计
摘要 一、月初余额 二、现金收入 1、销售回款
资金使用情况月报表 收入
单位：元 年ห้องสมุดไป่ตู้月 支出 余额 备
注
2、收到员工退回备用金 3、收到其他现金收入 4、借款收入 收入小计 三、现金支出 1、工资 2、办公费 3、差旅费 4、招待费 5、通讯费 6、修理费 7、福利费 8、保险费 9、教育培训费 10、油费 11、材料费 12、红包费 13、过路过桥费 14、固定资产 15、周转材料（低耗品、劳保用 品） 16、水电费 17、会务费 18、机械使用费 19、租赁费 20、误餐费 21、贷款和利息 22、货款 23、税费
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 支出小计 35 36 三、现金余额 37 现金发生及余额合计