总经理在股份公司中工作会上的讲话

继续推进转型升级努力推动管理提升贯彻落实工作部署全面实现年度目标——在2012年股份公司年中工作会议上的报告（2012年8月1日）同志们：今天我们召开公司2012年年中工作会议，主要任务是：传达贯彻电建集团年中工作会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年的主要工作，推进工作任务的落实，全面实现年度发展目标。

根据安排，我代表经理层作工作报告。

一、上半年主要工作情况和取得的发展成效上半年来，公司认真贯彻电建集团和股份公司2012年工作会议精神，坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，围绕保市场、保订单、保发展这个工作重心，奋力推进各项工作，取得了新的发展成效。

（一）大力抓好生产经营管理，主要经营指标平稳增长1.营业收入增长情况：（快报数据，仅供参考，正式数据以公司披露的半年报为准）上半年实现营业收入亿元，为年计划的 %，同比增长 %。

其中：国内水电建筑业务营业收入完成亿元，占营业总收入的 %，同比增长 %；国际业务完成元，占营业总收入的 %，同比增长 %；国内非水电建筑业务完成营业收入亿元，占营业总收入的 %，同比减少 %。

发电业务营业收入亿元，占营业总收入的 %；房地产业务营业收入亿元，占营业总收入的 %。

营业收入排名前六位的子公司是：国际工程公司、水电四局、水电八局、水电七局、水电十四局、水电十一局。

上半年营业收入实现时间过半、任务过半的单位有10家，分别是水电一局、水电四局、水电十一局、水电十三局、水电十六局、基础局、夹江厂、租赁公司、港航公司、新能源公司。

2.经营利润情况。

上半年实现利润总额亿元，同比增长 %；营业收入利润率为 %。

利润排名前六位的子公司是：国际工程公司、水电七局、水电八局、水电四局、水电十四局、水电十一局。

上半年利润实现时间过半、任务过半的单位有8家，分别是水电一局、水电七局、水电八局、水电十一局、基础局、夹江厂、租赁公司、新能源公司。

3.新签合同额情况。

新签合同额情况。

上半年新签合同亿元，为全年计划的 %，同比增长 %。

其中：国内水电建筑业务新签合同亿元，同比增长 %。

国际业务新签合同亿元人民币（亿美元），同比增长 %。

国内非水电建筑业务新签合同亿元，同比增长 %。

新签合同额排名前六位的是铁路公司、水电八局、水电七局、水电四局、水电九局、水电十四局。

上半年新签合同额实现时间过半任务过半的单位共有13家。

4.合同存量情况。

截至6月30日，公司合同存量为亿元，同比增长 %。

其中：国内水电建筑业务合同存量亿元，占合同存量的 %，同比增长 %；国际业务合同存量亿元，占合同存量的 %，同比增长 %；国内非水电建筑业务合同存量亿元，占合同存量的 %，同比增长 %。

（二）有效发挥战略指向作用，引领公司科学发展公司在制定“十二五”规划后，结合内外发展环境的变化，认真梳理作为公众企业的有关要求和电建集团的安排部署，细化了规划期内的阶段性任务。

上半年，公司编制完成了《2012-2014年发展规划》，对“十二五”规划期内的经营指标进行了调整。

同时，公司推动了战略规划体系进一步完善，制定《国内水利水电工程承包发展规划》、《非水电建筑业务发展规划》和《转型升级专项规划》等三个专项规划，对公司的发展目标、发展措施以及公司转型升级的路径进行了进一步明确，并切实指导各子企业科学、规范地完善战略规划体系，有力推动公司总体战略规划的落地实施。

（三）推进结构调整优化，努力转变发展方式，面对持续变化的市场环境，公司深入研究行业发展态势和区域经济发展态势，深入推进结构调整优化，努力转变发展方式。

1.市场区域结构调整优化。

依托电建集团、股份公司与相关省市自治区签订的战略合作协议，各子企业凭借多年积累的品牌影响力和社会美誉度，深耕所在区域的建筑市场，在战略合作协议的范围内进行项目对接，并实现项目群开发。

如水电七局在四川中标天府新区红星路南延线、成都市“北改”货运大道等项目；水电九局创新营销模式，为贵州省内数家水泥厂长期提供砂石骨料生产服务，上半年88%的新签合同额来自该领域；路桥公司牵头水电十一局等公司中标了郑州西三环、北三环快速路项目；水电十二局在浙江中标温州瓯飞工程专供料场项目。

在海外业务市场，股份公司和各子企业由点到面，由单个工程项目形成项目群，进而形成由“拳头产品”打开重点区域市场的局面，如水电四局在安哥拉获得一定的行业知名度；水电八局在科威特、委内瑞拉等国连续中标大型工程项目；水电十三局成功开辟了蒙古市场。

几家发电企业充分发挥已有项目的“撬动”功能和“放射”效应，积极获取电力资源，如新能源公司将风电资源开发重点转向送出条件好的南方地区，同时积极开发甘肃的光伏发电资源；四川公司启动新疆克孜河流域梯级电站开发，开展了奎屯河及古尔图河水电资源前期调研，迈出了跨省经营的第一步。

2.主营业务结构调整优化。

上半年，工程承包主业持续增长，各大业务板块占比趋于合理均衡。

国内水电业务方面。

通过加强质量进度管理，溪洛渡、向家坝、南水北调等一系列大型国内水电项目的施工履约有序受控。

同时，公司继续加强对项目信息的收集，做好营销统筹规划，紧紧抓住国家加大水利基础设施建设的时机，加强对骨干水利枢纽和重点水源工程建设的市场开发力度。

白鹤滩、乌东德、黄登、辽西供水工程、青弋江分洪道工程等一批大型水利水电项目的中标，标志着公司在国内水电市场的优势地位持续巩固。

海外业务方面。

持续推动实施《国际业务管理指导手册》，认真贯彻执行投议标项目评审制度、项目前期策划制度和重点关注项目巡查制度等，各单位履约能力和精细化管理水平继续提升。

在建的329个海外项目质量、安全、工期、资金和财务风险总体受控，绝大部分项目履约情况良好。

根据中国对外承包工程商会统计，公司上半年参与投议标的海外项目数量名列所有商会成员企业首位。

公司跟踪海外项目230余个，开展投议标工作的项目达到211个，并超额完成了海外业务半年市场营销任务。

国内非水电业务方面。

持续推动国内非水电业务转型升级，上半年该业务板块新签合同额在三大板块中占比最高，国内基础设施业务已经成为公司建筑主业的主体。

市场开发以公路市场为主导，向市政和城市轨道交通建设领域延伸，努力抢占市场份额，并取得重大突破，铁路公司经过一年多的努力，中标了深圳地铁7号线BT项目，合同金额达168亿元，是公司上半年国内非水电业务中的最大合同，也标志着公司开始全面进入城市轨道交通领域。

上半年，国内水电业务、国际业务、国内非水电业务在营业收入中占比分别为43.07%、28.7%和16.18%，在新签合同额中占比分别为30.5%、30.9%和38.6%，在合同存量中占比分别为33.4%、46.5%和19.9%。

数据分析表明，公司在工程承包业务领域中，国内水电业务正常开展，国际业务在手合同最多，国内非水电业务成长最快，意味着公司“大集团、大土木、大市场、大品牌”战略实施取得了更大进展，建筑主业几大业务板块“三足鼎立”的局面更趋稳固。

3.产业结构调整优化。

按照国家产业政策和发展规划，公司围绕企业发展战略和主业定位，加强对投资项目的研究评估，强化投资的质量、效益、风险意识，注重投资项目对主营承包业务的带动作用。

严格抓好在建项目、续建项目的建设管理和投产项目的运营管理。

建筑、电力开发、房地产、矿产等多产业发展格局进一步优化。

截至二季度末，公司各类（包括前期、在建以及运营）投资项目共计 154个，其中控股开发电力项目总装机容量1229.65万千瓦，权益装机容量953.89万千瓦。

公司与老挝签署南乌江流域梯级水电站项目（一期）特许经营协议和购电协议，在老挝首次获得流域开发项目。

四川公司争取金沙江上游旭龙电站、岷江中游航电项目及凉山州风电项目，攀枝花钒钛矿项目等新资源的前期工作取得阶段性成效。

公司在继续推进水电、风电清洁能源投资建设以外，还进入了光伏发电领域投资开发，武威光伏发电项目、敦煌光伏发电项目的前期工作已经展开。

“中国水电地产”品牌进一步彰显，延伸了“海赋”、“立方”两大产品系列，唐山中国水电·首郡等项目实现了逆市热销。

设备制造租赁业务也积极推进并实现新突破，如夹江厂成功生产11套矿用救生舱设备，与深圳中兴新签订了三年合作框架协议；租赁公司大力创新产品，上半年新签融资租赁合同11.83亿元。

4.组织结构调整优化。

针对各大业务发展环境和发展阶段的变化，公司对总部职能部门进行了业务流程的再梳理。

为深入贯彻落实国务院国资委加强海外资产监管的总体要求，公司设立海外投资公司，实现了国际投资业务与国际承包业务的分立，进一步适应了国际业务新的发展形势与市场需求，推动了海外业务发展迈上新台阶。

各子企业以业务流程为中心，对组织结构进行调整优化。

如国际工程公司对现有组织结构和海外市场区域划分进行了调整优化，进一步落实了“海外业务管理前移、重心下移”的整体战略部署；股公司海西区域发展总部和路桥福建分公司的整合工作有序开展；水电六局重组辽工局作为公司内部子企业重组整合的第一单，启动了全面深度整合工作；水电八局、水电十四局按照规划目标，整合了内部基础设施、机电设备制造安装等方面的同质化分支企业，优化了内部资源配置；水电十三局按照“专业+区域”的原则，对二级单位进行了重组整合。

（四）积极开展管理提升活动，不断提高企业管控能力1.按照国资委和电建集团的安排部署，确保将管理提升活动落到实处。

上半年，公司按照国资委和电建集团的安排部署，把开展管理提升活动作为加强各项管理工作的契机，以规范化、标准化、精细化为重点，以加强基层建设、基础工作为着力点，努力将管理提升活动覆盖到企业管理的各个领域和层面，以推动企业管理水平的提升。

活动开展以来，公司成立活动领导小组，并两次召开专题推进会，周密组织、全面部署，印发了股份公司《管理提升活动实施意见》，将“管理提升活动”的重点任务分解落实到各部门。

积极开展“对标管理”，组织赴中国建筑等四家建筑央企进行调研学习，结合自身业务与先进企业全方位、多层次对标，认真寻找差距、总结分析问题。

公司针对快速成长的国际业务、国内非水电业务、投资业务、房地产业务等经营领域，进一步健全管理体系，落实管理措施和办法，进一步改进各项管理工作，加强对子企业的服务指导。

各子企业按照公司的部署安排，积极开展管理提升活动，加强基础工作。

如水电十五局针对企业特点制定六个专项任务，港航公司对一些现行制度规章制度进行梳理、修订、完善，基础局把管理提升活动与改进职能部门能力建设有机结合。

其他企业也结合实际，对基础管理工作进行了不同程度的改进和加强。

2.按照监管机构和资本市场的要求，加强公司内部管控工作。

公司严格依法规范运作，将资本市场的法律法规对上市公司的要求转化为公司重大决策、日常经营管理的行为准则，严格按照监管机构的有关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作。