电子商务公司财务管理制度
电子商务财务管理制度
第一章总则第一条为规范电子商务企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合电子商务企业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有电子商务业务及涉及财务管理的相关活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、可比性、谨慎性等原则。
第二章财务核算第四条财务核算应当遵循权责发生制原则，真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第五条电子商务企业的收入、费用、成本和利润的确认，应当符合《企业会计准则》的规定。
第六条财务核算应当采用人民币作为记账本位币。
第七条财务核算采用借贷记账法，以货币计量为基础，对企业的经济业务进行记录、汇总和报告。
第八条电子商务企业应当建立健全财务报表体系，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第三章资金管理第九条电子商务企业应当建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效、合规使用。
第十条资金收支应当遵循“收支两条线”原则，确保资金来源和去向清晰。
第十一条资金支付应当严格执行审批程序，严禁违规支付和挪用资金。
第十二条电子商务企业应当建立健全银行账户管理制度，加强对银行账户的管理和使用。
第十三条电子商务企业应当建立健全现金管理制度，确保现金收支合规、安全。
第四章财务风险控制第十四条电子商务企业应当建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。
第十五条财务风险控制包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。
第十六条电子商务企业应当建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
第十七条电子商务企业应当定期进行财务风险评价，及时识别、评估和应对财务风险。
第五章内部审计第十八条电子商务企业应当建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督和检查。
第十九条内部审计应当独立于被审计部门，客观、公正地评价财务活动的合规性和有效性。
第二十条内部审计应当定期开展审计工作，对发现的问题提出改进建议。
电子商务公司财务部规章管理制度
电子商务公司财务部规章管理制度一、制度目的该规章管理制度旨在规范电子商务公司财务管理工作，加强对公司财务收支的管理，提高资金利用效率，保障公司财务安全，促进公司财务健康运营。
二、制度适用范围本制度适用于电子商务公司所有财务管理工作，包括但不限于账务处理、费用报销、财务报表及预算编制等方面。
三、职责分工1.财务部门（1）制订公司财务管理制度，并监督实施；（2）统筹管理公司资金使用，确保合理、高效利用；（3）审核并确认所有的付款申请和收款单据，确保资金收支的准确和及时；（4）编制和分析公司的财务报表，及时发现并解决财务问题；（5）对公司的经营情况及财务风险进行分析，并积极提出对策。
2.部门负责人（1）督促部门员工认真履行各项财务规定；（2）对本部门涉及的财务业务进行核算和审核，确保准确无误；（3）及时向财务部提供有关的财务信息和数据。
3.员工（1）按照制度规定的流程和标准进行账务处理和费用报销；（2）保障财务信息的安全和保密，在处理财务业务过程中不得泄露公司机密；（3）如发现财务问题，应立即向财务部门报告。
四、财务流程和制度1.财务凭证制度：（1）所有的付款和收款必须由公司指定的人员进行核实和确认；（2）所有支出都必须经过预算控制后方可实施；（3）所有凭证必须有相应的凭证号、日期、金额、用途和经办人等信息；（4）必须按照规定流程进行报销，包括报销前的审批和报销后的审核等环节。
2.费用报销管理制度：（1）必须对公司支出进行流程化管理，实现标准化；（2）必须对所有的费用支出进行进项税、外币汇率等核算；（3）必须对公司所有的费用单据进行科目归置，确保科目正确性和账务准确性；（4）报销单据必须由申请人和审核人进行签字并加盖公章，方可报销；（5）各部门应自觉按规定时间和要求提供报销资料。
3.财务报表制度：（1）必须按照相关规定及时编制各类财务报表，如会计报表、资产负债表等；（2）必须保证财务报表的准确性和完整性；（3）必须对各类财务报表进行分析和解读，并及时向公司高层管理人员汇报财务情况；（4）必须对财务报表进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
电商公司财务规章制度
电商公司财务规章制度电商公司财务规章制度精选篇1一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务工资发放时间定为每月十四日。
4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
三、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的`支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。
支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
四、费用申请及报销1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
电子商务有限公司财务管理制度4篇汇编
电子商务有限公司财务管理制度4篇电子商务有限公司财务管理制度（一）第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
电商财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强电子商务企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有电子商务业务及相关财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵循国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：保证财务信息的真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务组织机构与职责第四条本企业设立财务部，负责全企业的财务管理、会计核算和监督工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，制定财务预算，执行财务计划；（二）负责编制、审核、报送财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整；（三）负责资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益；（四）负责税务筹划，依法纳税；（五）负责内部控制，防范财务风险；（六）负责财务分析和考核，为经营决策提供依据。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，提供必要的财务信息和数据。
第三章财务核算与报告第七条会计核算应以权责发生制为基础，采用借贷记账法。
第八条会计科目设置应遵循会计准则，确保会计科目设置的科学性和合理性。
第九条会计凭证的编制应符合以下要求：（一）真实、完整、合法；（二）内容清晰、准确；（三）及时、完整地反映经济业务。
第十条会计账簿的登记应符合以下要求：（一）按照会计科目分类登记；（二）内容真实、完整；（三）连续、系统、完整。
第十一条财务报表的编制应符合以下要求：（一）真实、准确、完整；（二）符合会计准则和行业规范；（三）及时、完整地反映企业财务状况。
第四章资金管理第十二条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规，确保资金来源合法；（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（三）流动性原则：保持资金流动性，满足企业正常运营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
电子商务公司财务管理制度
电子商务公司财务管理制度一、总则 (1)二、适用范围 (1)三、电商部财务职责 (1)四、电商部财务人员组织架构 (1)五、淘宝店铺和支付宝账户管理 (1)六、电商部资金管理 (2)七、电商部费用报销管理 (2)1. 费用报销规定 (2)2. 费用报销流程 (3)八、电商部借款管理 (3)九、电商部账务处理方法 (4)1.价值量考核指标模式（或利润考核指标模式） (4)2.从量模式和客服模式 (4)十、电商部财务对账与结算 (5)十一、其他说明事项 (5)十二、附件 (5)一、总则为促进企业规模化大发展，发挥财务在电商部经营管理和提高经济效益中的作用，使本部门的财务活动做到有章可循，参照有关规定，制定本办法。
电商部相关工作人员须依照本办法开展工作。
二、适用范围本办法适用于电商部所有工作人员，以及与电商业务相关的所有其他部门人员。
三、电商部财务职责负责建立、健全公司相关财务制度，监督各项制度的实施与执行。
负责本部门的财务预算、公司支付宝账户收支及银行结算业务。
负责本部门记账、对账、财务报表、财务分析及财务档案管理工作。
四、电商部财务人员组织架构财务负责人会计出纳五、淘宝店铺和支付宝账户管理1.公司网上销售产品必须启用企业店铺，原已存在的个人店铺需及时清理，未经法人授权的个人店铺，不允许使用。
2.企业店铺相关信息包括店铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登陆密码须到财务做纸质资料备案，并有电商部门负责人的签字。
3.企业店铺支付宝分为店铺直属支付宝和企业支付宝两种。
店铺直属支付宝与淘宝店铺紧密相连，承载店铺所有的收支业务；企业支付宝账户在申请企业店铺的时候，仅用于验证企业身份，在店铺经营过程中产生的收支业务，不经由企业支付宝账户办理。
4.公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定手机号，一律使用同一专用手机号，公司所有淘宝账号和支付宝账号所绑定邮箱，一律使用同一专用企业邮箱。
专用手机号码和邮箱需报集团监察部门做备案登记，员工离职和办理工作交接需将手机卡和企业邮箱账号密码交回公司，由新的接任人接收管理。
电商行业财务管理制度(汇总6篇)
电商行业财务管理制度（汇总6篇）电商行业财务管理制度第1篇企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。
建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。
根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。
会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。
三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。
会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。
会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。
当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库；商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。
七、制定发票管理制度：1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。
确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。
如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。
电子商务企业财务制度
电子商务企业财务制度一、总则1. 为规范电子商务企业财务管理，确保财务数据准确、完整、及时，保障企业财务安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于电子商务企业的财务管理及相关部门。
3. 电子商务企业应建立健全财务管理体系，保证财务资料的真实性、完整性和及时性，确保财务数据的合规性和可靠性。
二、财务核算1. 电子商务企业应按照国家相关法律法规和会计准则的规定，建立并执行合理的财务制度。
2. 财务核算应当遵循实质重于形式、真实性等基本会计原则，做到账务处理及时、准确。
3. 电子商务企业应按照规定对各项业务进行分类核算，明确各项收入、成本及费用，记录完整详实的财务凭证。
4. 财务报表应按照报送要求及时编制，确保准确性和真实性。
5. 财务报表审计应委托具有相关资质的会计师事务所进行，确保审计报告的真实性和权威性。
三、财务预算1. 电子商务企业应每年制定财务预算，明确收支情况，合理安排资源。
2. 财务预算应基于企业总体战略目标，综合考虑市场环境、竞争态势等因素，制定合理、可行的财务预算方案。
3. 财务预算应具体细化到各部门、项目或活动，并分解到具体责任人，确保执行到位。
4. 财务预算执行过程中，应及时监督和检查，确保预算执行情况符合预期目标。
四、财务风险管理1. 电子商务企业应建立并健全财务风险管理制度，识别、评估并控制各类财务风险。
2. 对于可能影响企业正常经营和发展的重大财务风险，应及时制定风险预警计划，采取有效措施予以应对。
3. 对外担保、投资业务等高风险交易，应进行谨慎审慎，确保企业资金安全。
4. 建立财务风险管理专门委员会或部门，加强对财务风险的监控和控制。
五、财务监管1. 电子商务企业应建立合理的内部财务监管制度，明确财务管理岗位职责和权限。
2. 财务凭证和账簿应按照会计政策和程序的规定进行管理，坚决杜绝虚假记账、隐瞒账目等违规行为。
3. 财务监管部门应对企业各项资金流向、财务报表、账务处理等进行监督检查，发现问题及时重点核查。
电商公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，确保财务工作的规范化、制度化，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金管理、成本控制、会计核算、税务处理、财务报告等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实用性原则：结合公司实际情况，制定切实可行的财务管理措施。
3. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
4. 效率性原则：提高财务工作效率，降低财务成本。
第二章资金管理第四条公司设立专门的资金管理部门，负责资金收支、调度和监督。
第五条公司资金收入必须及时入账，支出需严格按照审批程序执行。
第六条公司建立健全现金管理制度，严格控制现金收支，确保现金安全。
第七条公司实行银行账户管理制度，开设账户需经公司财务负责人审批，并定期对账户进行清理。
第三章成本控制第八条公司建立健全成本核算体系，对各项成本进行分类、归集、核算和分析。
第九条公司实行成本预算制度，各部门需按照预算执行成本支出。
第十条公司对成本控制效果进行定期考核，对超标成本进行追责。
第四章会计核算第十一条公司按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十二条公司设立会计核算部门，负责会计凭证的审核、记账、结账和编制财务报表。
第十三条公司实行会计档案管理制度，确保会计档案的完整、安全。
第五章税务处理第十四条公司按照国家税收法律法规进行税务处理，确保税务合规。
第十五条公司建立健全税务管理制度，加强对税务风险的管理。
第十六条公司定期进行税务自查，确保税务合规。
第六章财务报告第十七条公司定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条公司财务报表需经审计，确保财务报表的真实、准确、完整。
第十九条公司定期召开财务分析会议，对财务状况进行分析，为管理层决策提供依据。
第七章责任与考核第二十条公司财务部门负责人对本部门的财务工作全面负责。
电子商务公司财务制度
电子商务公司财务制度第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务安全，促进公司健康发展，在公司内部财务管理制度和财务业务运作规程的基础上，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 公司财务管理委员会负责审议公司财务管理制度的修订和完善，监督公司财务及相关业务的开展。
2. 公司财务部门负责公司的财务管理工作，依法合规开展会计工作和财务管理工作，维护公司财务安全。
3. 财务总监是公司财务领导者，对公司财务工作负全面责任。
4. 公司各部门、机构要按照公司财务管理制度的要求，认真履行财务职责，确保财务管理工作的有效开展。
第三章会计核算1. 公司会计核算应依法合规，按政策规定进行账务处理和报表编制；确保会计核算的真实、准确、完整。
2. 公司应依法纳税，遵守税收法规，及时足额缴纳各项税款。
3. 公司应建立有效的内部控制制度，确保会计核算的可靠性和有效性。
第四章财务预算1. 公司应定期编制年度预算和计划，合理设定各项财务预算指标，确保公司财务收支平衡。
2. 公司各部门要根据公司的年度预算，合理安排和控制支出，确保预算执行的有效性和合理性。
3. 公司应及时调整预算计划，根据实际情况进行灵活的调整和管理。
第五章资金管理1. 公司资金管理应遵循合理、安全、高效的原则，合理规划和利用公司资金。
2. 公司应建立健全的资金管理制度，规范资金的调度和使用，确保资金的安全和有效运转。
3. 公司应加强对资金的监督和管理，建立有效的风险防范机制，确保资金的安全性和流动性。
第六章财务风险管理1. 公司应建立完善的财务风险管理制度，识别、评估和规避各类财务风险。
2. 公司要建立风险防范机制，实施风险控制措施，确保公司财务风险的可控性。
3. 公司应定期进行财务风险评估和监测，及时发现和解决潜在的风险问题。
第七章财务报告1. 公司应依法制定财务报告，如年度财务报告、季度财务报告等。
2. 公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司的经营、财务状况和利润情况。
电子商务企业财务制度范本
电子商务企业财务制度范本第一章总则第一条为规范电子商务企业财务管理，保证财务数据的真实性和合法性，提高财务管理的效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于电子商务企业的所有财务活动和财务管理工作。
第三条电子商务企业的财务管理应遵循合法合规、真实准确、审慎稳健、适度规范的原则。
第四条电子商务企业应建立健全财务管理制度，并对财务管理人员进行培训，提高其财务管理水平。
第二章财务组织及职责划分第五条电子商务企业应设立财务部门，负责全面财务管理工作。
第六条财务部门应设立以下岗位：财务主管、财务专员、出纳等。
第七条财务主管负责财务部门的日常管理工作，负责编制预算、核算财务数据，汇总报表等。
第八条财务专员负责财务数据的录入、统计和分析工作。
第九条出纳负责财务资金的日常管理和结算工作。
第十条财务部门还应设置审计岗位，负责对财务数据的审计工作。
第三章财务管理流程第十一条电子商务企业应建立健全资金管理制度，包括预算编制、票据管理、资金使用等。
第十二条财务部门应每月编制财务预算，并报公司领导审核。
第十三条在收支管理过程中，财务部门应按照预算执行，及时调整财务计划。
第十四条电子商务企业应建立健全票据管理制度，确保票据真实合法。
第十五条资金使用应依法规避风险，确保资金的安全性。
第四章财务报告及分析第十六条财务部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十七条财务报告应真实准确，及时提交公司领导和监管机构。
第十八条财务部门应定期对财务数据进行分析，及时发现问题并提出解决方案。
第十九条财务部门还应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和合法性。
第五章税务管理第二十条电子商务企业应按照国家税法规定履行税收义务，做好税务申报和缴纳工作。
第二十一条财务部门应建立健全税务管理制度，遵守税法规定，及时申报和缴纳税款。
第六章知识产权保护第二十二条电子商务企业应保护知识产权，严格遵守知识产权法规。
第二十三条财务部门应对知识产权的财务管理进行监督，确保知识产权的合法权益。
电子商贸企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有涉及财务活动的部门和个人。
第三条公司财务管理的原则是：依法经营、规范管理、风险可控、效益优先。
第二章资金管理第四条资金筹集：公司应合理筹集资金，包括自有资金、借款、股权融资等，确保公司正常运营和业务发展。
第五条资金支付：公司应严格按照国家法律法规和公司内部管理制度进行资金支付，包括现金支付、转账支付等。
第六条资金结算：公司应建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时、准确和完整。
第三章财务核算第七条财务核算：公司应按照国家会计准则和制度进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
第八条财务报告：公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向公司管理层和股东报告财务状况。
第四章收入管理第九条收入确认：公司应按照国家会计准则和制度确认收入，确保收入的真实性和合规性。
第十条收入核算：公司应建立健全收入核算制度，确保收入核算的准确性。
第五章成本费用管理第十一条成本费用控制：公司应加强成本费用管理，严格控制各项成本费用支出，提高经济效益。
第十二条成本费用核算：公司应按照国家会计准则和制度进行成本费用核算，确保成本费用核算的准确性。
第六章财务监督与审计第十三条财务监督：公司应建立健全财务监督制度，确保财务活动的合规性。
第十四条审计：公司应定期进行内部审计和外部审计，及时发现和纠正财务问题。
第七章财务风险控制第十五条财务风险识别：公司应定期识别和评估财务风险，采取有效措施防范和化解财务风险。
第十六条财务风险报告：公司应定期向管理层和股东报告财务风险状况，确保风险可控。
第八章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过上述财务管理制度，电子商贸企业可以确保财务活动的规范性，提高资金使用效率，降低财务风险，从而促进企业的健康稳定发展。
电子商务财务制度范本
电子商务财务制度范本第一章总则第一条为了加强电子商务企业的财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于在我国境内依法设立，采用电子方式进行商品交易和提供服务的电子商务企业（以下简称企业）。
第三条企业财务管理的基本任务是：依法设置会计账簿，进行会计核算，提供真实、完整的财务会计报告；合理筹集、有效使用资金，提高资金使用效益；加强成本控制，提高经济效益；正确处理财务关系，维护企业合法权益。
第四条企业财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务管理行为的合法性。
（二）真实性原则：确保财务会计信息真实、完整、准确，反映企业的财务状况和经营成果。
（三）规范性原则：遵循会计准则和财务管理规定，规范财务行为，提高财务管理水平。
（四）效益原则：注重财务效益，合理使用资金，提高企业经济效益。
第二章财务组织与管理第五条企业应设立财务部门，负责企业财务管理工作的组织和实施。
财务部门负责人应具备相应的专业资格和能力。
第六条企业财务部门的基本职责如下：（一）制定财务管理制度，建立健全财务内部控制体系。
（二）进行财务预测，编制财务预算，确保企业财务目标的实现。
（三）负责企业资金筹集、使用和管理，确保资金安全、有效。
（四）进行会计核算，提供真实、完整的财务会计报告。
（五）监督企业经营活动，及时发现和纠正财务违规行为。
（六）参与企业经营决策，为企业的持续发展提供财务支持。
第七条企业应加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质和专业能力。
财务人员应具备国家规定的从业资格。
第三章资金管理第八条企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动、高效。
第九条企业资金筹集应遵循合法、公平、效益原则，通过多种渠道筹集资金，确保企业资金需求。
第十条企业应加强银行账户管理，严格按照国家有关规定开立、使用和管理银行账户。
第十一条企业应加强现金流管理，确保现金流量的平衡，防止资金短缺和过剩现象。
电商公司财务管理制度
电商公司财务管理制度一、总则为规范公司财务管理行为，保障公司财务安全和稳定，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、组织管理1. 公司财务管理的最高组织和领导是董事会，负责对公司财务管理工作进行统一领导、全面协调和决策管理。
2. 公司设立财务部门，由专业人员组成，负责公司的日常财务管理工作。
财务部门直接向总经理汇报工作，并接受董事会的监督。
三、财务预算1. 公司设立年度财务预算，包括资金规划、收入预测、支出预算和资产负债表等内容。
财务预算由财务部门负责编制，并提交董事会审批。
2. 财务预算应当科学合理、详细具体，对公司的财务活动起到引导和约束作用。
四、资金管理1. 公司应当建立健全的资金管理制度，包括资金进出管理、资金运作、资金监督等内容。
2. 财务部门应当按照公司的资金计划和预算，合理安排和使用资金，确保公司的资金充裕和利用效率高。
3. 公司应当建立资金监督机制，每月对公司的资金流入和流出情况进行分析和监督，及时发现和解决资金管理中的问题。
五、会计核算1. 公司应当建立健全的会计核算制度，按照国家法律法规和会计准则，规范公司的会计处理和核算工作。
2. 财务部门应当定期对公司的财务会计进行核算，确保会计报表的真实准确。
3. 公司应当做好会计档案的管理工作，包括凭证、账簿、报表、资产清单等核算档案的保存和归档。
六、风险管理1. 公司应当建立健全的风险管理制度，包括市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等内容。
2. 财务部门应当根据公司的风险管理需求，建立相应的风险管理模型，对公司的风险进行评估和监控。
3. 公司应当建立风险防范机制，及时发现和解决风险隐患，保障公司财务安全和稳定。
七、内部控制1. 公司应当建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动符合公司的规章制度和法律法规。
2. 财务部门应当按照公司的内部控制制度，对财务活动进行监督和审计，及时发现和纠正内部控制中的问题。
3. 公司应当建立内部控制档案管理制度，包括内部控制文件、验收记录、审批文件等档案的保存和管理。
电商公司商务财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门、子公司、分支机构及全体员工。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和公司章程，确保财务活动的合法性。
（二）稳健经营：保持财务稳健，防范财务风险。
（三）效益优先：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。
（四）公开透明：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）制定公司财务管理制度，组织实施财务管理工作。
（二）编制公司财务预算，执行预算控制。
（三）管理公司资金，确保资金安全、高效使用。
（四）负责公司财务报表编制、审核、报送等工作。
（五）负责公司税务筹划、税务申报等工作。
（六）监督、检查各业务部门、子公司、分支机构的财务活动。
第五条各业务部门、子公司、分支机构设立财务负责人，负责本部门、子公司、分支机构的财务管理工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）统一管理：公司资金由财务部统一管理，确保资金安全。
（二）分户管理：根据业务需要，设立不同账户，明确资金用途。
（三）收支两条线：收入与支出分开管理，确保资金流动清晰。
（四）预算控制：根据预算执行资金支出，控制成本。
第七条公司资金收支管理：（一）收入管理：各部门、子公司、分支机构应及时将收入入账，确保收入真实、准确。
（二）支出管理：各部门、子公司、分支机构应根据预算和实际需要，合理控制支出。
（三）大额支出：大额支出需经财务部审核、总经理批准。
第四章成本管理第八条公司成本管理遵循以下原则：（一）成本效益：合理配置资源，降低成本，提高效益。
（二）责任成本：明确成本责任，加强成本控制。
（三）动态管理：定期分析成本状况，及时调整成本控制措施。
电商商务公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保公司财务状况的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财务会计制度；2. 依法纳税，维护国家利益；3. 诚实守信，公平公正；4. 保守商业秘密，保护公司利益；5. 提高财务管理水平，实现公司可持续发展。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、成本、税务、资金管理等部门。
第五条财务部职责：1. 负责制定、修改和完善公司财务管理制度；2. 负责编制公司财务报表，进行财务分析，为公司经营决策提供依据；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效；4. 负责公司税务筹划，依法纳税；5. 负责公司成本核算，降低成本，提高效益；6. 负责公司财务档案管理，确保财务资料完整、安全。
第三章财务管理内容第六条资金管理：1. 公司资金收支必须实行预算管理，严格按照预算执行；2. 资金收支必须按照国家法律法规和公司财务制度执行，不得违规操作；3. 加强资金安全管理，防止资金流失和舞弊。
第七条成本管理：1. 公司成本核算必须按照国家会计准则和公司内部成本核算办法执行；2. 加强成本控制，降低成本，提高效益；3. 定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，采取措施加以改进。
第八条税务管理：1. 公司税务筹划必须依法合规，确保公司利益最大化；2. 依法纳税，按时足额缴纳各项税费；3. 加强税务风险防范，确保公司税务安全。
第九条财务报表编制与分析：1. 按时编制公司财务报表，确保报表真实、准确、完整；2. 定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据；3. 加强财务信息披露，提高公司透明度。
第四章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
电子商务资金管理财务制度
电子商务资金管理财务制度第一章总则第一条为加强电子商务企业的财务管理，规范资金运作和风险控制，提高企业运营效率和经济效益，根据相关法律法规及企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于电子商务企业的全部资金管理活动，包括资金收付、结算、投资、融资等方面的管理制度。
企业应按照本制度开展财务管理工作，确保资金的安全、稳健和高效运作。
第三条本制度的制定和修改由企业财务部门负责，经企业领导批准后实施，全体员工必须遵守并执行本制度。
第四条电子商务企业应建立健全的内部控制机制，加强内部审计与监督，确保财务信息的真实、准确和及时。
第二章资金收付管理第五条电子商务企业应建立健全的资金收付管理制度，规范收款流程，确保收款记录真实可靠。
第六条企业应根据业务需求，选择合适的收款方式，建立多样化的收款渠道，提高收款效率。
第七条企业应建立定期核查收款数据的机制，及时发现并纠正错误。
第八条企业应定期对收款账户进行对账核实，确保资金不被挪用。
第九条企业应建立完善的资金支付流程，规范付款审批程序，防止资金支出的滥用和浪费。
第十条企业应加强资金支付的风险管理，建立风险预警机制，避免支付风险的发生。
第三章结算管理第十一条电子商务企业应建立结算管理制度，根据业务发展的需要，选择适合的结算方式，确保结算的及时、安全和准确。
第十二条企业应建立结算账户管理制度，确保结算账户的额度控制和使用规范。
第十三条企业应建立结算资金划拨的程序和制度，保证资金的准确划拨和到账。
第十四条企业应建立结算资金监管的机制，加强对结算款项的监督和管理，防止资金挪用。
第四章投资管理第十五条电子商务企业应建立投资管理制度，明确投资的目标和风险承受能力。
第十六条企业应根据财务状况和业务需求，合理安排资金投资，实现投资的安全和稳健。
第十七条企业应建立投资决策审批程序，确保投资行为的合规性和合理性。
第十八条企业应定期对投资项目进行评估和监控，及时发现风险并采取措施防范。
第五章融资管理第十九条电子商务企业应建立融资管理制度，确保融资行为的合理性和合规性。
电商公司财务日常管理制度
第一章总则第一条为加强我司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司全体财务人员及涉及财务工作的其他部门。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法合规。
（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）及时性原则：财务工作应按时完成，确保财务信息的时效性。
（四）保密性原则：财务信息属于商业秘密，财务人员应严格保守秘密。
第二章财务核算与报销第四条财务核算（一）财务人员应严格按照国家会计制度进行会计核算，做到账目清晰、科目准确。
（二）建立健全财务报表体系，定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
（三）加强财务分析，为经营决策提供依据。
第五条财务报销（一）报销人员应按照公司规定，提供真实、合法、有效的报销凭证。
（二）报销事项应经过审批，审批流程如下：1. 报销人填写报销单，附上相关凭证；2. 部门负责人审核，签署意见；3. 财务人员审核，签署意见；4. 主管领导审批，签署意见；5. 财务人员办理报销手续。
（三）报销单据应完整、清晰，报销金额与实际支出相符。
第三章资金管理第六条资金收入（一）财务人员应及时收取各项收入，确保资金安全。
（二）建立资金收入台账，详细记录收入来源、金额、时间等信息。
第七条资金支出（一）财务人员应严格按照预算和审批程序进行资金支出。
（二）资金支出凭证应规范、完整，包括付款人、收款人、金额、用途等信息。
第四章财务监督与考核第八条财务监督（一）建立健全财务监督制度，对财务工作进行全过程监督。
（二）财务人员应定期接受审计、检查，确保财务工作合规。
第九条财务考核（一）财务人员应按照岗位职责和工作要求，定期进行考核。
（二）考核结果作为评优、晋升、奖惩的依据。
第五章附则第十条本制度由财务部负责解释。
电商商务公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，确保公司资金安全，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本控制、费用报销、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循国家有关法律法规、财务会计准则和公司内部规章制度。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司全体员工，以及与公司财务活动相关的所有部门和个人。
第三章财务管理职责第五条财务部负责公司财务管理的全面工作，其主要职责如下：1. 制定和执行公司财务管理制度，建立健全财务管理体系；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效；3. 负责成本控制和费用管理，降低成本，提高效益；4. 负责税务管理，确保公司合法合规纳税；5. 负责编制和审核财务报表，进行财务分析，为公司决策提供依据；6. 负责公司财务档案的管理工作。
第四章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险；2. 合规原则：遵守国家法律法规和财务会计准则；3. 高效原则：提高资金使用效率，降低融资成本；4. 透明原则：加强资金使用情况的监督，提高资金透明度。
第七条公司资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等。
第八条公司资金支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自改变用途。
第五章成本控制与费用管理第九条公司成本控制应遵循以下原则：1. 合理原则：成本控制应合理，不得影响公司正常经营；2. 预算原则：成本控制应以预算为基础，确保预算的执行；3. 责任原则：明确成本控制责任，落实成本控制措施。
第十条公司费用管理应遵循以下原则：1. 依法合规原则：费用支出应符合国家法律法规和财务会计准则；2. 实用性原则：费用支出应以公司实际需求为依据；3. 透明性原则：费用支出应公开透明，便于监督。
第六章税务管理第十一条公司税务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：依法纳税，确保公司税务合规；2. 优化原则：合理规划税务安排，降低税务负担；3. 保密原则：保护公司税务信息，防止泄露。
电子商务行业财务管理制度
电子商务行业财务管理制度一、引言在当今数字化和全球化的商业环境中，电子商务行业正迅速发展。
为了维持其可持续发展和增加竞争力，一个有效的财务管理制度是必不可少的。
本文旨在探讨电子商务行业财务管理制度的重要性以及相关的关键要素和最佳实践。
二、财务目标设定在制定财务管理制度之前，明确财务目标是至关重要的。
对于电子商务公司而言，财务目标通常包括以下几个方面：1. 盈利能力：电子商务公司需要确保达到稳定的盈利水平，以支持业务的长期发展和扩张。
2. 现金流管理：由于电子商务公司通常面对高速的交易和资金流动，有效的现金流管理至关重要，确保足够的流动资金支持日常运营、投资和发展。
3. 资本结构：良好的资本结构是电子商务公司成功的基石，确保有足够的资本支持公司的运营和未来的增长计划。
三、财务预算和规划为了实现财务目标，电子商务公司应该制定详细的财务预算和规划。
这包括：1. 收入预测：基于历史数据和市场趋势，制定准确的收入预测，以便合理安排资源和投资。
2. 成本控制：制定成本控制策略，确保费用的合理支出，并持续追求成本效益。
3. 投资计划：根据公司的战略和发展目标，制定合理的投资计划，包括资本支出和运营资金投入。
四、财务报告和分析财务报告和分析是电子商务行业财务管理的核心。
它们提供了有关公司财务状况和业绩的关键信息，帮助管理层做出明智的决策。
1. 财务报表：电子商务公司应定期制作和发布财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表提供了公司的财务状况和业绩的全面概述。
2. 经营指标：除了传统的财务报表，还应关注一些关键的经营指标，如销售增长率、毛利率、净利润率等，以便更好地理解公司的经营状况和趋势。
3. 财务分析：利用财务报表和经营指标，进行财务分析是评估公司绩效和风险的重要手段。
比较历史数据和行业标准，发现潜在问题，并制定相应的改进措施。
五、风险管理和内部控制电子商务行业面临着各种风险，如支付风险、数据安全风险、供应链风险等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、目的为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。
二、适用范围**电子商务有限公司、**有限公司、****有限公司。
（相关公司参照此办法执行）三、定义费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。
四、职责财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。
各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。
五、费用预算5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。
财务部于每月5 日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。
5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。
六、费用开支规定6.1工资、社保费工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12 日前造表经财务部审核后报批，每月15 日发放上月工资。
社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中心进行系统申报操作。
社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
6.2 办公场所租赁和水电费办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。
水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。
6.3 日常办公费用日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。
办公用品由人事行政部于每月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。
6.4 物料采购费物料采购费支付按采购管理规定和流程办理，采购部门每月30日前制定采购费用计划，报财务管理中心纳入预算管理。
备注：采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定付款计划。
6.5.1 业务招待费的审批程序公司业务招待费必须事前报批，根据招待事项，由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请表》或《借款单》（见附表），经部门主管、总经理审批后方可招待。
业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的，应由经办人填写《礼品领用申请表》（见附表），经部门主管、总经理审批后交礼品仓库领取。
招待费用报销于15 日或30 日办理，按财务规定附相关单据（招待申请表、发票、点菜单、购物小票等）并注明事由，否则不予报销。
6.7差旅费用总经理、差旅费用按实报销外，其余人员按以下标准执行。
6.7.1 住宿费标准人员级别一线城市（北上广深）二线城市（省会、旅游城市）其他地区主管级以上400元/间300元/间200元/间一般职员300元/间200元/间150元/间备注：有报销住宿费时应注明行政职务，否则按其他人员标准总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮，上浮幅度原则上不超过100%。
多人出差应2 人一间。
随总经理、股东出差并住同一家酒店的，可按实报销。
6.7.2 交通费标准人员级别交通工具席别普通职员火车/汽车二等座总监、总经理火车/飞机一等座、商务座/飞机备注：如遇购票困难可放宽席别，经总经理批准可以乘坐飞机市内出行原则上限公共交通工具，特殊紧急情况可乘坐出租车，并在单据上注明事由、时间和地点。
出差交通费用按实报销。
6.7.3 出差补贴人员级别一线城市（北上广深）二线城市（省会、旅游城市）其他地区总监级以上200元/天150元/天100元/天主管、经理150元/天100元/天80元/天普通职员100元/天80元/天60元/天天数从出发日至返回日的日历天数计算。
餐费报销如因商务接待需要的，可凭票据实报销，但需经总监以上领导同意，并在发票上签字，超过1000元以上应按公司接待流程要求补填《接待申请表》。
若当日有报销餐费或餐饮招待费的，该日出差补贴不再计发。
差旅费用应于回司后5 日内办理报销手续。
6.8交通费用：市内交通费。
员工因公外出发生市内交通费的，按往返公交费用填报，紧急事务无法派车需乘坐出租车的，经各部门负责人批准可以报销，并附上钉钉外出审批截图。
交通费用报销时需提供外出记录明细复印件，并注明报销日期。
费用报销于每月15日及30日集中办理。
七、费用审批程序7.1对外款项支付时，由经办人填写《付款通知书》，员工报销时由本人填写《报销单》。
经办人或当事人填报时需按财务相关规定整理并粘贴好单据。
7.2《报销单》（一般用于费用类）审批流程：经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理核准。
7.3采购货款审批流程：采购业务员先将付款相关单据上传钉钉进行签批，走完钉钉签批流程后再将《付款通知书》打印出来并附上相关单据（采购申请单复印件、合同复印件、发票原件、入库单采购联、质检报告等）走手签流程。
手签审批流程：经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理核准。
注：月结方式（多项目汇总）的费用支付可无需主管确认；7.4差旅费、交通费等费用报销时需由人事行政部结合实际考勤及相关规定审核。
7.5相关费用开支集中于月中（15 日）或月末（30 日）办理的，财务部应集中整理报批单据，于每月10 日或20 日报总经理核准支付。
八、借款与备用金8.1借款指因工作需要发生的临时性预先借支，包括：差旅费借款、招待费借款、临时采购借款、店铺临时刷单、其他临时性借款。
刷单需按实际情况填写如下表刷单登记表日期用户名订单号旺旺ID 刷单金额返款账号收款人收货地址8.2借款人填写《借款单》，借款单注明借款事由并附相关《出差申请单》或《接待申请表》等单据，经主管确认、财务经理审核，总经理审批。
8.3差旅费借支人应于出差回司后5日内办理报销或冲销手续，其他借款应于当月或不超过一个月内报账冲销，否则财务中心有权在下月借款人工资中直接进行核减。
8.5备用金管理：需预支备用金的，备用金金额应不超过当事人月工资额。
备用金审批程序同借款申请，注明为备用金。
当事人调动工作岗位或离职，必须提前与财务中心核销备用金，否则财务中心直接在当事人工资中核减。
九、附表9.1《付款通知书》9.2《报销单》9.3《借款单》9.4《差旅费报销单》9.5《礼品领用申请表》9.6《出差款项支出申请表》9.7《接待申请表》付款通知书BZDZ-BX-001年月日收款单位项目名称项目编号金额(大写）（小写）收款开户行帐号支付方式付款期限付款用途项目主管质检主管财务主管部门主管复核审核核准总经理批准会计：出纳：经办人：报销单BZDZ-BX-002年月日姓名部门项目名称项目编号报销项目金额以上单据共 张 总金额（大写）： 万 仟 佰 元 角 分 项目支出金额累计：¥预支备用金 缴回现金 报销人 审核 财务主管 部门主管 核准总经理批准复核借款单 BZDZ-BX-003现金 支票 年 月 日会计 出纳差旅费报销单 BZDZ-BX-004年 月 日借款人部门职务 项目名称项目编号借款事由 口维护 口市场 口施工口调研口其他 合同金额项目支出余额 现金借款金额 （大写） ¥ 经手人财务主管 实批借款金额财务主管复核 审核核准总经理批准部门 出差人职务出差天数 日 出差事由车船费住宿费其他费用差旅补贴起止张数金额天数张数金额张数金额天数金额月 日 时 地点月 日 时 地点公司招待礼品领用申请表 BZDZ-BX-005日期 ： 年 月 日申请人 部门礼品名称及规格领用数量招待事由及对象招 待标 准部门经理 中心负责人 复核总经理其他备注差旅款项支出申请表BZDZ-BX-006文件编号：借款人日期年 月 日合计单据 张 总金额¥预支备用金未领取会议补贴天 总金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 应缴回金额 附会议单位证明张 核准 批准 复核 审核 财务主管部门主管借款所属费用类别√□差旅费√□公关招待费□备用金□业务拓展费√□其他费用项目名称（无项目则不填）：同行人数同行人姓名任务或事由描述：出差的计划（此项由出差人员填写）：目的地天数开始日期结束日期合计天数交通工具□飞机□火车□汽车□其他交通费用：住宿费用：业务招待费：其他（礼品）住宿地点住宿天数费用（元/天）合计借款总计：附注：借款人员根据自己借款的性质选择填写。
核准：财务审核：部门审核：接待申请表BZDZ-BX-007年月日申请部门申请人申请业务招待事由、目的：招待对象（职位、姓名、人数）：公司陪同人员（职位、姓名、人数）：招待形式（礼品/招待餐）：招待地点：预算资金：。