付款审批流程图
项目付款审核流程(visio流程图)
审核付款资料 审核通过 签字确认（合同付 款控制台帐） 审核付款资料 审核通过 预算确认
打印资金支付 单，经办人、部 门领导签字
签字确认
审核付款资料
接收付款资料
PMO备案（手工 台帐或系统录 入）
审核通过
付款资料提交审 核 审核通过
付款完成
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项目付款审核工作流程
业务人员 业务部经理
合同审批单 合同 工作说明书 合同约定的其他资料 合同付款控制台帐
PMO项目管理部
财务
总经理
付款资料 准备 准备完成 签字确认（合同付 款控制台帐）
否
Visio-采购及付款流程
合同金额是否 超过3万 否
分管总监签字
采购员草拟采 购合同
分管总监核 准
采购员与供应商对 账，催收发票
采购员填写付 款申请单
采购主管 复核
分管总监审批
材料会计复核
财务主管复 核
是否超过5万元 否 财务总监复核 是
总经理核准
出纳付款
选定3家以上 合格供应商
采购主管会 同请购单位 确定供应商
否 品管验货
是否合格 是
材料仓办理入库手 续
退货给供应商
材料仓暂收
是
是否生产性物 料
否
使用部门验收
否
是否固定资产
是
使用、监督、技术 部门汇同验收
监督部门建立卡片
供应商送货
财务部门进行固定 资产核算
总经理签字
是
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是
是否固定资产 或5000以上的 非生产消耗品
生产性物料
计划部门请 购
其他消耗用品
使用部门请 购
固定资产
使用或计划 部门请购
资材部复 核
部门经理 复核
部门经理 复核
是否按订单按 BOM物料
分管总监审 批
分管总监 审批
采购及付款流程图 否 分管总监审批
是 是否超过5000
元 是
总经理审批
采购员寻找供应
否
商、询价
是否需送样检 验
是
供应商送样
否
品检、研发检 验样品
采购订单审核流程
6.1采购订单审批付款流程图（月结）
采购部门
财务部门
品质/仓管部门
总经理、董事长
合同副本一份备案。
对合同、订单
进行核准并签字，时间为一周。
仓管部门依据订单数量收货
品管部门检验并出具检验报告 仓管部门按检验报告填制物料入库单（退货单）
收集各部门付款的单据（已批核订单、入库单、退货单、对账单、报价单、检验报告）
审批付款，签写支票。
时间为一周。
网上操作银行转账或付现。
收到产品需求计划，下采购订单并与供货商签订月结合同
采购经理审批 (内容包括单价及付款时间) 时间为一天
传真合同、订单给供应商，约定送货期。
并将经总经理签字的订单交财务、仓库各一份。
财务审批流程图
财务审批流程图
第一部分
（一） 借款审批流程
（1）一千元以内
（2)一千元以上
注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。
（二)支付预付帐款审批流程
（三）支付应付帐款审批流程
注：五千元以下不需董事长签字
（四)支付退货款审批流程
注:五千元以下不需董事长签字
第二部分 费用
（一）差旅费报销流程
（二)支付车辆维修费报销流程
注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。
（三）业务费报销流程
（四)支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）
（2）
第三部分实物（1）
(2）。
付款审批流程
付款审批程序规范（试行）规范目的：为规范公司资金使用审批流程，明确付款审批人职责和权限，特制订本规范适用范围：公司各行政部门及全体职员基本要求第一条：资金计划是管理资金的基本方法，也是付款的基本前提：部门负责人是资金计划的第一责任人，各部门应负责本部门的资金计划工作：财务部安排资金的支付：本规范批准之日起，各部门需付大额款项的，在周五需填写下周《资金支出计划表》并报送财务部门〔单笔金额10万元以上），原则上无计划不付款。
第二条：经济合同一方面是企业经济行为的重要依据，另一方面只有合法的经济合同，企业间的交易才得到法律保护，公司资金付出的风险才能得到控制。
因此产生，已签订的经济合同是财务部付款的必要条件。
公司禁止采购商品时无合同付款，合同的签暑按《合同管理规范》执行。
第三条：付款审批的基本程序：//部分付款审批在一定授权内可不经授权人，但不排除财务部在认为必要时上报授权当事人审批。
具体付款流程见附件一。
第四条：为减少公司资金支付的可能风险，保证公司资金使用真实、准确、符合公司管理要求，符合国家相关规定、公司的财务制度，付款时须提供与该款项相关的手续，主要包含下列附件：●已签署的合同：●竣工一次性付款的，必须办理结算手续才能支付工程款；●设备、材料、办公家私、行政用品等采购类付款须提供验收单：●收款单位提供的相应行业的发票：●合同执行过程中存在有争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议；●其他能够说明该等付款真实、准确、债权、债务关系的原始证明文件，法律文件。
其它第五条：本规范附有审批流程图，审批流程图明确了适用范围、特殊要求、审批权限、审批人、审批人职责、审批顺序等事项。
第六条：本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司领导审定，总经理/执行董事批准后执行。
附表1.付款审批流程。
付款流程图
出纳
1、 费 用 报 销单 2、 付 款 意 见书
同意
N
分管公司领导审批
分管公司领导 审批
同意交公司总经理审 批，否则退回申请人
分管公司领 导
1、 费 用 报 销单 2、 付 款 意 见书
同意
N
公司总经理审批
公司总经理审 批
同意交财务出纳，否 则退回申请人
公司总经理
1、 费 用 报 销单 2、 付 款 意 见书
N
同意
财务出纳付款 财务出纳付款
出纳付款
付款流程图
流程
付款流程 节点名称 提出申请 提出申请 节点解释 申请人填写费用报销 单或付款意见书并签 名 若同意则看该款项是 否有合同，若有合同 则进行合同审核，否 则退回申请人 节点执行人 申请人 本节点具体 表格 1 、费用报销 单 2 、付款意见 书 1 、费用报销 单 2 、付款意见 书
部门负责人审批
部门负责人审 批有合同，则合同 审核，同意则财务审 核 若无合同，则直接进 行财务审核 否则退回申请人 合同管理员 1、 费 用 报 销单 2、 付 款 意 见书
合同
财务合同审核
N
同意 财务审核 财务审核 同意交分管公司领导 否则退回申请人 财务审核负 责人 1、 费 用 报 销单 2、 付 款 意 见书
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
科研项目费用支付过程业务流程图
科研项目费用支付过程业务流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 项目启动。
研究团队提交项目申报书并获批。
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
报销及经 办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相 关 报 销 人 费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2） 财务是否能及时安排此费用；
财务部
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
采购付款制度及流程图 (2)
采购付款制度及流程图采购付款制度是组织内部针对采购流程中的付款事项所制定的一套规范和流程。
制度的目的是确保采购付款的合规性和高效性，以保障组织的资金安全和采购交易的顺利进行。
以下是采购付款制度的典型流程图：1. 采购申请：- 采购需求发起人向采购部门提交采购申请，包括物品或服务的详细信息、预算和交付要求等。
- 采购部门对采购申请进行审核，确认申请的合理性和必要性。
2. 采购审批：- 采购部门将采购申请提交给相关部门或主管领导进行审批。
- 审批人对采购申请进行审批，包括预算的合理性、采购内容的准确性等。
3. 供应商选择和合同签订：- 采购部门根据审批结果和需要选择合适的供应商，并与供应商协商和谈判，达成采购合同。
- 采购部门与供应商签订正式采购合同，并确认合同内容的准确性和合规性。
4. 采购执行：- 采购部门根据合同内容和交付要求与供应商进行采购执行。
- 采购部门将收货、验收等信息反馈给财务部门，以确认采购的完成和符合要求。
5. 付款申请：- 采购部门根据采购合同和实际采购执行情况向财务部门提交付款申请。
- 付款申请包括付款金额、供应商信息和付款原因等。
6. 付款审批：- 财务部门对付款申请进行审批，包括审核付款的合规性和合同执行情况等。
- 如果需要，财务部门将付款申请提交给相关部门或主管领导进行审批。
7. 付款执行：- 经过审批的付款申请会被财务部门执行付款，包括将款项转账给供应商或发放支票等。
- 财务部门记录付款的相关信息和流水，以备查证和记录。
8. 付款跟踪和归档：- 财务部门会对付款进行跟踪和确认，确保款项到达供应商账户并记录相应的付款凭证。
- 付款相关的文件和凭证会被归档，以备将来审计和查询。
以上是采购付款制度的典型流程图，实际的流程可能根据组织的具体情况和要求有所不同。
建议在制定和实施采购付款制度时，结合组织的实际情况和内部控制要求进行调整和完善。
财务审批流程图
第一部分
（一）借款审批流程
（1）一千元以内
借款人请示审核签字付款
（2）一千元以上
借款人同意审核复核签字付款
注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。
（二）支付预付帐款审批流程
经办请示审核复核审批签字
签字付款
（三）支付应付帐款审批流程
经办请示请示审核复核审批签字
签字付款
注：五千元以下不需董事长签字
请示请示依据审核签字付款
（3）特殊情况
请示依据填写签字审核付款
（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程
（1）
依据审核复核审批付款
（2）
依据复核审核付款
第三部分 实物
（）
依据签字签字付款
（2）
依据签字签字入账
（四）支付退货款审批流程
依据通知结算签字复核审批
签字签字付款
注：五千元以下不需董事长签字
第二部分 费用
（一）差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
（二）支付车辆维修费报销流程
审核签字付款
注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。
（三）业务费报销流程
（1）一千元以下
请示依据填写签字复查付款
（2）一千元以上
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区域负责人
15万以上(含15万)
副总裁(首席运营官)
集团财务管理中心
集团财务管理中心
集团财务管理中心
集团营销总监
集团财务管理中心
集团管线领导
集团设计总监
建设开发总部负责人
董事长助理
集团品牌营销中心
集团管线中心
集团财务管理中心
集团设计管理中心
集团成本管理中心
建设开发总部负责人
2.5万以上
5万以上
区域负责人
项目合同付款审批流程 董事长（谢海榆） 100万以上(含0万)
300万以上（含300万）
300万以上（含300万）
300万以上（含300万）
副总裁(首席运营官)
100万以上(含100万)
100万以上(含100万)
副总裁(首席运营官)
副总裁(首席运营官)
副总裁(首席运营官)
集团财务管理中心
区域负责人
10万以上
30万以上
集团成本管理中心
区域负责人
区域负责人
30万以上
项目公司
项目公司
项目公司
项目公司
项目公司
项目负责人
10万以内（含10万） 设 计 及 服 务 类 合 同
30万以内（含30万）
2.5万以内（不含2.5万)
5万以内(不含5万元)
30万以内(含30万元) 广 州 项 目 三 旧 中 心
工 程 类 合 同
工 结程 算类 款合 同 ( )
营 销 费 用 合 同
经 营 管 理 合 同