差旅费包干标准

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公司出差费用包干制度

公司出差费用包干制度公司出差费用包干制度明细一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。

拓明通信是服务性高新技术企业，大部分业务是外阜项目，目前，我公司在职员工近200人，其中涉及到出差的人员100多人。

我公司采取差旅费包干的办法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。

为加强公司财务管理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应及时将此次出差的`费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，按照报销流程进行报销。

发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。

二、报销规定及时间为了加强财务管理，完善报销制度，现明确报销时间：每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单，根据费用报销流程，于每月20日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。

财务部将票据于26日前复核完毕，并于27日交到主管副总及总工处进行审批主管副总及总工签批票据的时间：每月27日至次月5日总经理签批票据时间：次月5日至15日财务部于次月16日取得审批后的单据，开始发放报销款，于每月20日前发放完毕。

注意事项:1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应及时填写报销单据，到财务及时报账。

2 员工票据粘贴要均匀、整齐、美观，便于装订，如出现疑问可以随时询问财务部58767830-138，如果报销单据填写错误或填写不规范，财务部可做退票处理。

3 由于银行提现有限，次月16日不能集中一次发放完毕，会采取陆续发放的方式，于每月20日前发放完毕，请员工理解、耐心等待。

4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避免票据在20日前不能及时到达公司，影响员工报销。

三、报销流程为了加强财务管理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行项目核算，以及为将来的预算做准备，建议优化现有的报销流程。

备注：一、公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由项目负责人先行审核。

包干经费标准

包干经费标准本标准规定了公司内部各项包干经费的预算及使用规定，以确保公司各项业务的正常运转和有效控制成本。

本标准适用于公司各部门及分支机构。

一、办公费1. 预算：根据公司年度工作计划和部门职责，制定各部门年度办公费用预算。

预算应考虑到办公设备的购置、维护，以及日常办公用品的需求。

2. 使用：各部门应严格按照预算控制办公费用支出，合理安排费用使用计划。

如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。

二、差旅费1. 标准：根据公司政策及市场行情，制定员工出差补助标准。

标准应包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 使用：员工出差需提前申请，经部门负责人审批。

出差期间应按照公司规定使用差旅费，不得超标。

三、电话费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定各部门年度电话费用预算。

预算应考虑到电话设备的购置、维护以及日常通信需求。

2. 使用：各部门应严格按照预算控制电话费用支出，合理安排费用使用计划。

如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。

四、设备正常维护费1. 预算：根据公司资产规模和设备状况，制定年度设备维护费用预算。

预算应包括设备维修、保养、更换零部件等费用。

2. 使用：设备维护需按照公司规定的使用流程进行申请和使用，确保设备正常运行，降低故障率。

五、短期或专题职工培训费1. 预算：根据公司战略目标和员工发展需求，制定年度短期或专题培训费用预算。

预算应考虑到培训课程的开发、讲师费用、场地租赁等费用。

2. 使用：短期或专题培训需提前申请，经部门负责人审批。

培训费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。

六、处室名义召开小型会议费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定年度处室名义召开小型会议费用预算。

预算应考虑到会议场地租赁、设备租赁、茶歇等费用。

2. 使用：处室名义召开小型会议需提前申请，经部门负责人审批。

会议费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。

差旅费包干标准

差旅费包干标准 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。

4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。

六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。

差旅费包干标准

差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。

4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。

六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。

差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

报销差旅费标准

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

关于差旅费报销标准及规定

关于差旅费报销标准及规定差旅费补助标准⼀、⽬的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开⽀的标准，特制定本制度。

⼆、适⽤范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费⽤⽀出审核的第⼀责任⼈。

四、伙⾷补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当⽇往返补助20元/天。

市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当⽇往返的，补助40元/天，当⽇不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处⼈员出差到附近地区，当⽇往返的40元/天，当⽇不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙⾷补助实⾏包⼲办法、按出差的⾃然天数计算。

不需出具补助票据。

五、差旅费报销的⼀般规定1、出差⼈员的住宿费实⾏限额凭据报销，按实际出差⾃然天数计算报销。

2、业务⼈员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。

由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费⽤须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间⾮⼯作需要的⼀切费⽤均由个⼈⾃理。

4、按规定在公司⼯作实习期满，正式录⽤的⽗母不在本市的外地未婚⼤学⽣及公司特聘家庭不在本市的外地⼈才享受⼀年⼀次探亲待遇的，只报销往返车船费。

车船费标准参照出差标准。

其余费⽤不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则⼀律报销机场巴⼠费⽤。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最⾼粘18张票。

并在票据右上⾓注明时间、地点、⾦额。

7、出差回公司七⽇内将粘贴好的票据交给财务审核报销。

否则按占⽤公司资⾦处理每天收取占⽤费5元。

8、任何⼈不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：1、车票：50元以上的车票⼀律凭机打票，如果是⼿撕发票，只按票价8折给予报销。

2、购票或退票⼿续费报销限额30元/次/⼈，超出部分⾃理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达⽬的地的发票，否则不予报销。

对出差补助标准的规定

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

差旅费包干是什么意思

差旅费包干是什么意思
是差旅费报销的两种不同的方式。

1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。

2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。

3、报销范围：
（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，
经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准

三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题；规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。

公司差旅费报销制度最新

公司差旅费报销制度最新在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度最新7篇，让我们一起来看看！公司差旅费报销制度最新篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位带给生活的，无生活补助。

客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。

出差交通费报销标准,差旅费报销管理办法

出差交通费报销标准，差旅费报销管理办法“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

差旅费报销标准

重庆海源物业管理有限公司费用报销制度（摘要）差旅费报销标准（如表）：说明：一、自备车包干补助标准（包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费）：1、到重庆出差，450元/往返。

必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。

2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。

3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。

4、自备车需二人以上出差方可出行。

（副总经理以上人员据实执行）二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。

2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。

3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向（出纳、跑项目手续人员、办证人员、）限额（每人400元/月金额内）据实报销。

其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。

4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。

5、二人以上共同出差（同性为偶数），按职务高的一人报销住宿费。

三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。

发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。

2、员工到外地参加各种会议学习（附会议学习通知），会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。

3、员工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。

4、员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。

费用报销和审批管理办法一、日常借款的规定1、公司各部门和员工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。

差旅费包干管理办法

差旅费包干管理办法在现代社会，随着国内外交流的不断深入以及商务活动的频繁进行，差旅费的管理愈发成为一个亟待解决的问题。

为了更好地规范差旅费的使用和报销，各个企事业单位纷纷制定差旅费包干管理办法，以确保公款的合理使用和财务的透明度。

首先，差旅费包干管理办法旨在明确差旅费的范围和标准。

通常，差旅费主要用于支付差旅期间的交通、食宿、伙食、通讯等费用。

然而，不同单位可能对差旅费的标准有所不同，因此，制定差旅费包干管理办法就成为必然选择。

这一办法应当详细列出每项费用的限额和报销规定，以便员工在差旅期间合理控制开支，并在返回后方便报销。

其次，差旅费包干管理办法应当规定报销的流程和要求。

通常，员工在差旅结束后应当及时准备好相关的报销单据，并填写详细的报销单，包括差旅目的、行程以及每项费用的明细。

然后，员工需要将这些单据提交给财务部门进行核对和审批。

为了提高效率，一些企事业单位甚至采用了电子化报销系统，使得准备和审核报销更加方便快捷。

此外，差旅费包干管理办法应当加强对差旅费的监督和审计。

监督是保证差旅费使用准确合理的重要方式之一。

因此，各级领导部门应当定期组织对差旅费的使用进行抽查，并对发现的问题及时纠正。

另外，审计部门也应当对差旅费的使用情况进行定期的审计工作，以便及时发现和解决问题。

在差旅费包干管理办法中，还应当规定违规使用差旅费的处理措施。

一方面，要设置明确的纪律处分制度，对于违规使用差旅费的员工要依法追究责任。

另一方面，还应当对差旅费的管理人员进行教育培训，提高他们对差旅费问题的敏感度和责任心，以免出现管理不善带来的巨大财务风险。

最后，差旅费包干管理办法的执行应该要求透明度和公开性。

各个单位应当定期公布差旅费的使用情况，向公众展示差旅费的来源和用途。

这样一来，不仅可以增加对公款使用的监督，也可以提高单位的形象和信誉度。

总的来说，差旅费包干管理办法是一项非常重要的制度，它能够有效地调控差旅费的使用，并保障公款的合理利用。

2023年企业差旅报销标准

2023年企业差旅报销标准2023年企业差旅报销标准(一)为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本差旅费报销制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位：元。

下同)：三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。