业务招待管理办法(精编)

xxx公司

业务招待管理办法

编制：2011-XX-XX 实施：20XX-XX-XX

目录

第一章总则 (1)

第二章业务招待对象 (1)

第三章招待标准与定额 (2)

第四章业务招待程序 (3)

第五章费用报销 (3)

第六章附则 (3)

附件一：在公司内业务招待标准 (4)

附件二：在公司外业务招待标准 (5)

附件三：公司及各部门业务招待费定额表（样表） (6)

附表：管理制度发布（废止）审批表 (7)

第一章总则

1.目的及依据

为了规范xxx公司（以下简称“煤业公司”或“公司”）业务招待的管理，进一步加强廉政建设，节约费用开支，推进公务接待工作规范化、制度化、标准化，结合公司实际，特制定本办法。

2.适用范围

凡属煤业公司及各部门的业务招待的管理工作，均适用本办法。

3.业务招待的定义

本办法所指业务招待煤业公司及各部门以公司名义负责进行的业务招待活动。

业务招待管理是指客饭及礼品的申请、批准、通知、消耗监督、餐费核算等一系列相互关联、衔接有序的工作。

4.原则与要求

4.1热情周到，文明礼貌，积极为客人提供优质服务。

4.2如无特殊原因，原则上在公司餐厅安排接待。

4.3严格审批制度，严格接待标准，严格按规定控制陪餐人数。

5.部门与职责

总经理办公室是公司业务招待的管理部门，负责用餐安排及礼品准备的工作。

后勤部负责依据要求安排在公司就餐事宜。按标准准备客饭，并做好就餐服务工作。

第二章业务招待对象

6.煤业公司业务招待人员包括九大类。

6.1集团总部及集团内部兄弟单位人员；

6.2华电来访人员；

6.3政府监管部门人员；

6.4政府服务部门人员；

6.5客户来访人员；

6.6供应商来访人员；

6.7中介机构来访人员；

6.8其他以团组形式来访的人员；

6.9各类会议参会人员。

7.为了划分接待标准，将业务招待人员按照级别进一步划分。具体划分见附件。

第三章招待标准与定额

8.公司内接待标准

8.1公司业务招待地客饭尽量选择在公司餐厅进行。如确需在外举行客宴，需按规定办理必要手续。

8.2表中未列人员接待费用标准，根据具体情况参照该标准酌定。

8.3陪餐人数一般控制在2人以下，确因工作需要陪同的，原则上不超过4人。

8.4超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准进行接待就餐的，其费用由经办人员负责。

8.5客饭标准的确定以接待人员中最高级别者为依据。

8.6公司内业务招待的具体标准见附件。

9.公司外接待标准

凡在公司外一切业务接待工作均由主管领导安排，原则上不得超出标准。具体标准见附件。

10.大型团组和会议接待

10.1大型团组：相关部门要负责制定接待方案，接待方案经公司主管领导批准后，及时送总经理办公室，由总经理办公室按照方案及领导要求组织接待。

10.2会议接待：相关部门首先要制定会议方案，填写会议申请单交总经理办公室审核，经主管领导同意再进行安排。

11.业务招待费定额

公司实行业务接待费用（包括礼品）全年定额管理。

11.1具体各部门定额标准在年初预算中要进行明确规定。

11.2煤业公司为主体发生的招待费由总经理办公室总体安排，财务部按照年初预算定额控制额度。

11.3部门发生的招待费用由分管各部门的公司领导总体安排，财务部按照年初预算定额控制额度。

11.4超出额定范围的，实行申报审批制度，由各部门向总经理写出书面申请，待总经理审批同意后，财务部门方可报销。

第四章业务招待程序

12.各部门需要业务招待时，在总经理办公室填写《业务招待审批单》，需要准备礼品的填写《公务礼品领用单》，注明时间、招待对象、主陪领导、陪餐人数、招待标准、招待地点、承办人员，停留天数，经部门负责人同意报主管领导签字总经理审批后，送办公室主任审批安排。

13.严格审批制度，遇有领导外出而确需公务接待的，可采取事先电话请示领导同意后安排,由办公室统一安排并在业务招待审批单上加盖公章，随后由承办人员及时补签退还总经理办公室。

14.客饭的餐费核算。

在公司内客饭的餐费核算工作由后勤部负责。后勤部应本着认真负责的态度，凭有签字确认的客饭接待申报单核算餐费，对核算后的餐费单附客饭接待申报单，一并报知公司总经理办公室签字核准后（检查客饭申请程序是否正确、完备，客饭餐费是否超标，对于超标准客饭核算单须呈送总经理签字批准），由主管领导签字报批。

在公司外地招待费用核算工作由总经理办公室负责核算。

第五章费用报销

15.经办人员持公司公务接待审批单、接待费用清单以及正规税务票据交财务部审验、粘贴，经办人员、部门负责人、主管领导三人签字后，报财务主管领导审批报销。

16.财务人员要严格审核。公务接待费用的报销必须坚持发票、公务接待审批或礼品领用单两单齐全；对手续不完备、费用超标准、票据不合规等情况，财务人员有权不予审核和报销。

17.具体报销程序见公司资金管理办法。

第六章附则

18.本管理办法由总经理办公室负责解释。

19.本管理办法自印发之日起施行。

20.本办法施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本办法有抵触的规定以本办法为准。

附件一：在公司内业务招待标准

公司内业务招待标准

单位：元/人

注：1.客饭标准不含烟酒，原则上每桌烟酒的支出控制在600元内。

2.礼品标准为人均金额，一般为地方土特产。

3.超过标准的需要提前申请，否则不予报销。