会计信息系统用友2017年综合实验资料

2017年综合实验资料

一、实验项目名称及实验项目编号

综合实验

二、课程名称及课程编号

会计信息系统软件应用：816461（会计学专业）

三、实验目的

通过本实验使学生掌握用友软件总账系统，报表系统，固定资产系统，薪资管理系统的操作步骤及注意事项。

四、实验原理

本实验的准备知识：安装用友ERP-U8软件（8.72版），将系统日期修改为“2017年1月1日”。

五、实验内容

（一）系统管理

实验准备

安装用友ERP-U8软件（8.72版），将系统日期修改为“2017年1月1日”。

实验要求

(1)设置操作员

(2)建立账套（不进行系统启用的设置）

(3)设置操作员权限

实验资料

帐套号具体由教师指定，学生姓名为自己的姓名，如“李红芹1”，

“李红芹2”，以此类推。

2、账套信息

账套号：指定帐套号（具体由教师指定）742

账套名称：乐天股份账套

账套路径：默认

单位名称：北京乐天股份

单位简称：乐天公司

单位地址：北京市朝阳区登高街88号

法人代表：马卫

邮政编码：100035

税号：100011010255888

启用会计期：2017年1月

会计期间设置：1月1日至12月31日

记账本位币：人民币（RMB）

企业类型：工业

行业性质：2007年新会计制度科目

账套主管：学生姓名1

基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算分类编码方案如下。

科目编码级次：4-2-2-2

客户分类编码级次：1-2-3

供应商分类编码级次：1-2-3

存货分类编码级次：1-3-3

部门编码级次：1-2-2

收发类别编码级次：1-2

结算方式编码级次：1-2

小数位数：均为2位

（二）基础设置

实验准备

已经完成了“系统管理”的操作。设置系统时间为“2017年1月1日”，由账套主管注册进入“企业应用平台”。

实验要求

在“企业应用平台”中分别启用“总账”、“薪资管理”及“固定资产”系统（启用日期为2017年1月1日）

(1)设置部门档案

(2)设置职员档案

(3)设置客户分类

(4)设置客户档案

(5)设置供应商分类

(6)设置供应商档案

实验资料

1. 部门档案

2. 人员档案

3. 客户分类

4.客户档案

5．供应商分类

6．供应商档案

（三）总账系统初始化

实验准备

已经完成了“基础设置”的操作。设置系统日期为“2017年1月1日”，由账套主管注册进入“总账”。

实验要求

(1)设置账套参数

(2)设置外币及汇率

(3)设置会计科目

(4)设置凭证类别

(5)输入期初余额

(6)设置结算方式

(7)设置项目目录

(8)设置常用摘要

(9)账套备份

实验资料

1.账套总账系统的参数

资金及往来科目赤字控制；不允许修改、作废他人填制的凭证；可使用其他（应收，应付与存货）系统受控科目；系统编号；凭证审核序时控制到操作员；出纳凭证必经出纳签字；可查询他人凭证；外币核算固定汇率。

2.外币及汇率

币符：USD

币名：美元

固定汇率：7

3.会计科目

(1)“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为

银行总账科目。

(2)增加会计科目

(3)修改会计科目

“1122应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；

“2202应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）。

4.凭证类别

5.期初余额

库存现金：15 000（借）

银行存款—中行人民币：8 000 000（借）

应收账款—长江公司：300 000（借）

—中益公司：500 000（借）

—兴华公司：200 000（借）

—明珠公司：100 000（借）

应收职工借款—杨伟：10 000（借）

原材料—A材料：800 000（借）（32 000千克）

—B材料：1 200 000（借）（40 000千克）

库存商品—甲产品：3 000 000（借）

固定资产：8 520 000（借）

累计折旧：623 259（贷）

在建工程：2 503 149（借）

短期借款：500 000（贷）

应交税费—应交增值税—销项税：9 200

—应交所得税：12 390

—应交城市维护建设税：2 500

—应交教育费附加：800

长期借款：2 000 000（贷）

实收资本：22 000 000（贷）

6.结算方式

7.项目目录

8.常用摘要

9.期末转账设置

(1)自定义转账（制造费用转入生产成本。该公司乙产品已停产，

项目栏仅选择甲产品）

借：生产成本——制造费用QM(5101,月) 项目栏选“甲

产品”

贷：制造费用JG()

(2)设置期间损益结转（期间损益转入本年利润）

(3)自定义转账（按利润总额的25%计算应交所得税）

借：所得税费用JE(4103,月)*0.25

贷：应交税费——应交所得税JG()

10.数据权限分配：为KJ004号操作员分配“工资类别主管”

权限（系统服务——权限——数据权限分配——查找用户“KJ004”——业务选择“工资权限”——点击“修改”按钮——选中“工资类别主管”）

（四）薪资管理系统初始化

实验准备