会计信息化实验-金蝶KIS标准版实验指导书(doc 92页)

会计信息化实验-金蝶KIS标准版实验指导书(doc 92页)

金蝶KIS操作流程

新建账套

用户设置账套选项币别设置核算项目

启用账套初始数据

录入会计科目

凭证录入查询审核过账账表查询打印

自动转账期末调汇结转损益工资费用

分配

编制报表出纳扎账计提折旧

期末结账

X.1.3 软件操作主界面

X.2 初始化实验

X.2.1 实验内容

新建账套 用户权限管理 基础资料 账套备份与恢复 核算项目 账套选项 初始数据录入 启用账套 X.2.2 实验过程 X.2.2.1新建账套

１.启动KIS 标准版

主

流程

菜单

报表

单击“开始”|“程序”|“金蝶KIS”|“金蝶KIS标准版”或双击桌面图标“金蝶KIS标准版”启动金蝶KIS8.0

２.修改账套名称，点击“新建账套”，进入建账向导

３.输入账套名称，单击下一步

４.选中“企业会计制度”，单击下一步

５.记账本位币采用人民币，单击下一步

６.修改会计科目级数为３级，代码长度为４-2-2-2，单击下一步。

7.会计期间采用自然月份，开始日期为1月1日。设当年为2008年，则启用期间为2008年1期。

8.单击完成，新账套建立成功。

X.2.2.2初始化

1.初始化软件功能界面

上面列示的是主要功能，还有一些功能是在菜单下。

2.初始化的基本流程

启用帐套

初始数据录入

货币核算项目明细资料结算方式修改部分科目设置

凭证字

确定核算项目类别

确定科目体系及核算要求

。。。。。。

X.2.2.3 用户权限管理

1.设置业务组

选择“工具”菜单下的“用户管理”，将“缺省组”修改为“会计组”，然后增加“出纳组”。

2.设置操作人员

单击用户设置栏目下的“新增”，添加操作员，按照实验资料增加相关人员特别提示：安全码是系统维护时使用，实验中可随意输入

用户设置结果：

3.授权

添加好人员名称后，选中对应人员进行授权。按照实验资料授与相关权限，设置好后，选择“授权”功能，然后单击“关闭”退回主界面。

特别提示：此处系统管理员可授予所有权限。而凭证录入员和审核员则要分别设置，可先点击授予所有权限然后再取消掉没有的制单或审核权限。

操作权限要注意其权限适用范围，软件中有所有用户、本组用户、当前用户三种。当前用户：只能查看、处理本人所经办的业务。本组用户：只能查看、处理本组所经办的业务。所有用户：可以查看和处理所有用户经办的业务。

X.2.2.4 账套备份与恢复

1.账套备份

选择“文件”|“账套备份”打开备份界面，设置好备份路径，单击确定生成扩展名为AIB备份文件。

2.账套恢复

先单击“文件”|“关闭账套”，关闭当前已打开账套，此时“文件”下拉列表中会出现“恢复”，单击，选中备份的AIB文件（如果原账套文件已经存在则要求改名）。

X.2.2.5账套选项

1.进入账套选项

单击主界面中的账套选项，进入账套选项设置。

2.凭证参数设置

增加选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。

3.账簿参数设置

增加选择“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。

4.固定资产参数设置

在“高级”选项中的“固定资产”选项卡中设置固定资产相关设置。

选择固定资产减值准备科目为“1505固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。

5.出纳管理参数设置

在“系统维护“|”账套选项“中，选”高级“|”出纳“功能，勾选”可以从凭证引入银行存款日记账“。

X.2.2.6币别

单击初始化界面中的“币别”，进行币别设置，并输入外币的期初汇率。

X.2.2.7凭证字

1.进入凭证字设置

单击“基础资料”|“凭证字”，打开凭证字设置功能。

2.设置凭证字

凭证字科目范围限制

收借方必有：1001-1009

付贷方必有：1001-1009

转借和贷必无：1001-1009特别提示：科目范围可直接手工录入设置

X.2.2.8 核算项目

1.进入核算项目设置

单击“基础资料”|“核算项目”，打开核算项目功能。

2.增加，增加往来单位、部门、职员

特别提示：实验资料中“商品”在核算项目中没有选项卡，可单击“增加类别”新增商品选项卡

（1）增加往来单位

（2）增加部门

（3）增加商品①增加商品类别

②增加商品别

（4）增加职员

在职员新增中，单击增加类别，同理，职务设置也如此。也可通过“基础资料”|“职员类别”和“职员职务”先设置。

职员设置结果

X.2.2.8 会计科目

1.进入会计科目设置

单击“基础资料”|“会计科目”，打开会计科目设置功能。

2.增加科目

(1)银行类科目设置

①工商银行

②中国银行

特别提示：为了教学方便，预设科目中多余的科目可以不必删除，以免后面报表公式进行大量修改

3.其中一些科目需要设置辅助核算项目，修改会计科目时应该注意实验资料中的备注事项

（1）往来类科目的设置

注意：明细科目不设置，设置辅助核算后会自动加入往来单位。